การวิเคราะห์ทางเทคนิค ขึ้นอยู่กับระดับการสนับสนุนและความต้านทาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในตลาดหุ้น ตลาดเงินตรา ตลาดอนุสิทธิ์ และตลาดการซื้อขายทางการเงินอื่น ๆ นักลงทุนสามารถประเมินแนวโน้มปัจจุบันและทำนายการเคลื่อนไหวราคาในอนาคตได้โดยการวิเคราะห์ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน

โดยใช้แนวโน้มของตลาดในอดีต ระดับการสนับสนุน และการต้านทานทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว ระดับการสนับสนุนจะเพิ่มขึ้น และระดับการต้านทานจะลดลง อย่างไรก็ตาม หากราคาขีดเข้าไปในระดับการสนับสนุนหรือการต้านทาน อาจบ่งชี้ถึงทิศทางชัดเจนสำหรับกำไรหรือขาดทุนระยะสั้น

Support และ Resistance คืออะไร?

ระดับการสนับสนุน

ระดับการสนับสนุนคือจุดในตลาดที่ราคาหยุดตกต่ำลงไปอีก และแม้กระทั้งเริ่มต้นเด้งขึ้นเนื่องจากพลังซื้อของตลาด ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นระดับการสนับสนุน

เรียกดูแผนภูมิ K-line 4 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน ETH/USDT บนแพลตฟอร์ม Gate.io เป็นตัวอย่าง หลังจากช่วงเวลาที่ราคาตกต่ำต่อเนื่อง ราคาหยุดตกที่ระดับสนับสนุน A และเริ่มสะท้อนกลับเพื่อเริ่มเทรนด์ขึ้น

ระดับความต้านทาน

ระดับความต้านทานคือเมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับหนึ่งใกล้ผลกระทบของแรงขายตลาด และราคาหยุดเติบโตหรือแม้กระทั้งเริ่มลดลง ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านบนที่ระดับความต้านทาน B หลังจากช่วงเวลาที่รู้จักกันด้วยการเทียบกลับหรือการฯลฯ

วิธีการค้นหาระดับสนับสนุนและความต้านทาน

แม้ว่าทุกคนจะมีวิธีในการหาระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาพึงเฉลยในสิ่งหนึ่ง: สูงสุด (หรือพื้นที่สูงสุด) และต่ำสุด (หรือพื้นที่ต่ำสุด) ของเส้นทางเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการอ้างอิงในคำพูดต่อไปตามลำดับ

I. วิธีการค้นหาระดับสนับสนุน

กรณีพื้นฐานแรก: เส้นตั้ง

ตามที่แสดงในกราฟด้านล่าง: ในทิศทางลง ราคาเริ่มขึ้นเมื่อมันมาถึงจุดต่ำสุด A จากนั้นราคาลดลงอีกครั้ง และเมื่อมันมายังราคาต่ำสุดก่อนหน้าที่ใกล้จุด B มันจะหยุดการลงต่ำและเริ่มเพิ่มอีกครั้ง และจุดต่ำสองจุดจะเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงที่เรียกว่าเส้นสนับสนุน อย่างหนึ่งเส้นสนับสนุนสามารถช่วยให้ราคาไม่ลงได้

กระบวนการสร้างแนวโน้ม: เมื่อราคาถึงจุดต่ำสุด เขตการ และกองทุนใหญ่เห็นคุณค่า จึงเข้ามาเทรดในลำดับซื้อหรือลองเดียว และเมื่อราคาลงใกล้จุดนี้อีกครั้ง หากเขตการและเงินใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในราคาของจุดนี้ พวกเขาจะออกมาเพื่อรักษาลองเดียวของพวกเขา ทำให้เกิดการสร้างเส้นสนับสนุน

เรียก ETH/USDT ของแพลตฟอร์ม Gate.io เป็นตัวอย่าง; ราคาของ ETH ได้ถึง 1072 USDT (จุด C) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน และหลังจากการกระโดดตก, ETH กลับไปที่ 1075 USDT (จุด A) อีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน เมื่อนี้ราคาของจุด A และจุด C เหมือนกัน และเส้นที่เชื่อมต่อ AC คือเส้นสนับสนุน เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นสนับสนุนอีกครั้ง คุณสามารถวางคำสั่งซื้อได้

กรณีพื้นฐานที่สอง: เส้นแนวโน้มขึ้น

เมื่อตลาดกำลังเคลื่อนไหวขึ้น ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง สามารถเชื่อมโยงระหว่างจุดต่ำสองจุด A และ B เพื่อสร้างเส้นแนวโน้ม ที่เรียกอีกชื่อว่าเส้นสนับสนุน เมื่อราคาลดลงมายังเส้นนี้ครั้งที่สาม และไม่ลดลงต่ำกว่ามัน ตลาดจะน่าจะซื้อเข้ามา

เรียนมาโดยใช้แพลตฟอร์ม Gate.io BTC/USDT เป็นตัวอย่าง ในกรณีของการขึ้นของราคา เส้นตรงถูกขยายออกมาเชื่อมต่อระหว่างจุดต่ำสองจุด A และ B ขณะที่ราคาสัมผัสเส้นตรงครั้งที่สาม (ที่ C) สัญญาณเส้น K-line ที่เกิดขึ้นเป็นแบบชนะและการขึ้นของราคายังคงอยู่ ดังนั้น เส้นเฉียงที่เริ่มจาก AB เป็นเส้นสนับสนุน

II. วิธีการค้นหาระดับความต้านทาน

ระดับความต้านทานและระดับความสนับสนุนต่างกัน ตามที่แสดงในภาพ ความต้านทานถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อสองจุดสูง และถูกแยกเป็นสายความต้านทานแนวนอนพื้นฐานและสายความต้านทานแนวตัดลงต่อไป

III. การสนับสนุนและความต้านทานในตัวชี้วัดเทคนิค

นอกจากวิธีที่อธิบายข้างต้นนี้แล้ว นักลงทุนมักใช้ตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เช่น Bollinger Bands เพื่อกำหนดระดับสนับสนุนและความต้านทาน

หากคุณไม่คุ้นเค้ากับแถบบอลลิงเจอร์ คุณควรเรียนรู้เสียก่อนว่าตัวบ่งชี้แถบบอลลิงเจอร์เส้น Bollinger ชั้นกลางและล่างทำหน้าที่เป็นการสนับสนุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวระหว่างเส้น Bollinger ชั้นบนและกลาง และเส้น Bollinger ชั้นกลางและบนทำหน้าที่เป็นการต้านทานเมื่อราคาเคลื่อนไหวระหว่างเส้น Bollinger ล่างและกลาง

โดยเช่นเดียวกัน Exponential Moving Average (EMA) สามารถเป็น support และ resistance ซึ่งสามารถมองเห็นได้เป็น support เมื่อราคาอยู่เหนือเฉลี่ยและเป็น resistance เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเฉลี่ย

IV. จุดตัดเฉพาะเลขที่เป็นจำนวนเต็ม

ตัวเลขบางตัวในตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุนบางกลุ่มด้วย เช่น เดือนมิถนายนถึงกรกฎาคม ETH ก็สร้างระดับการสนับสนุนหลายครั้งเมื่อราคาเข้าใกล้ตัวเลขรอบ 1,000 USDT บนแพลตฟอร์ม Gate และต่อมาก็เริ่มการเคลื่อนขึ้นอย่างดี ตามที่แสดงในตาราง

โดยเช่นเดียวกัน เมื่อราคา ETH กระชับจาก 1000 USDT ไปยังประมาณ 2000 USDT ตามด้วยการรับกำไรของผู้ถือposition ในสถานการณ์เช่นนี้ราคารับชนะด้านการต้านทางหลัง

อย่างไรก็ตาม แค่เพราะกองทุนขนาดใหญ่เต็มใจที่จะซื้อขายในตำแหน่งที่มีจำนวนรอบที่แน่นอน นั้นไม่จำเป็นต้องหมายความว่า กองทุนขนาดใหญ่จะซื้อขายในตำแหน่งเดียวกันในอนาคตที่ผ่านมา หลังจากทั้งหมดตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น จำนวนรอบที่แน่นอนเป็นการสนับสนุนและความต้านทานที่ไม่คงที่

การแปลงข้อมูลระดับการสนับสนุนและความต้านทาน

เส้นสนับสนุนและเส้นต้านทานมักสามารถสลับกันได้บ่อย

เมื่อราคาฉีดเข้าสู่การต้านทาน สายการต้านทานก็กลายเป็นการสนับสนุนสำหรับราคาถัดไป; ในทำเดียวกัน เมื่อราคาฉีดเข้าสู่การรับรอง สายการสนับสนุนก็กลายเป็นการต้านทานสำหรับราคาถัดไป

สนับสนุนการต่อต้าน

ตามที่แสดงในตารางด้านล่างเมื่อการสนับสนุนที่จุด A ถูกทำลาย การสนับสนุนใหม่จะได้รับที่จุด C และการเริ่มต้นการเดินของรถไฟจะเริ่มต้นจาก C จากนั้นราคาที่จุด A ก่อนหน้านั้นจะกลายเป็นการต้านทาน

ความต้านทานเป็นการสนับสนุน

ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านล่างเมื่อราคาขึ้นเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า A ราคาที่จุด A ก่อนหน้านั้นก็จะกลายเป็นการสนับสนุนในระหว่างการถอนตัว

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับระดับการสนับสนุนและความต้านทาน

กลยุทธ์การซื้อขายระดับสนับสนุนและความต้านทานพื้นฐานคือการซื้อเมื่อราคาลงใกล้เส้นสนับสนุนและขายเมื่อราคาขึ้นใกล้เส้นความต้านทาน

อย่างไรก็ตามระดับการสนับสนุนและความต้านทานอาจเป็นตัวเลขที่แม่นยำมากขึ้น มันเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่จะเห็นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานที่แสดงออกมาว่าถูกทำลาย แต่กลับกลับมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังทดสอบการสนับสนุนหรือความต้านทาน

ดังที่แสดงในแผนภูมิราคาของ Bitcoin ที่จุด C ลดลงต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้านี้ที่จุด A และ B แต่ได้กลับมาอยู่เหนือเส้นนั้น หากคุณขาย BTC เมื่อมันลดลงต่ํากว่า A หรือ B คุณจะถูก "หลอก" โดยการตรวจสอบของตลาดและพลาดการชุมนุม

ดังนั้นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานควรถูกแบ่งเป็นช่วงราคาจากสูงไปยังต่ำหรือต่ำไปสูง แทนที่จะเป็นตัวเลขที่แน่นอน เช่นที่แสดงในภาพด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดจากการขาดความเชื่อถือ

สรุป

ระดับการสนับสนุนหมายถึงระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงหรือสูงกว่า ที่มีกำลังซื้อที่แข็งแรงมากขึ้น และราคาอาจหยุดลงหรือเพิ่มขึ้น ระดับความต้านทานคือการขณะที่ขายมีพลังมากกว่า และราคาอาจหยุดขึ้นแล้วตก

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจว่าการสนับสนุนและความต้านทานคืออะไร คุณควรทราบว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถสร้างมันได้นอกจากเส้นแนวนอนและเส้นเส้นทแยงที่สร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อจุดราคาต่ำๆ การสนับสนุนและความต้านทานสามารถกำหนดได้ในหลายวิธี และตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่น วงเงิน Bollinger, ค่าเฉลี่ย, การเชื่อมต่อแถบ K และอื่นๆ สามารถใช้เพื่อประเมินมัน

โดยทั่วไประดับการสนับสนุนและความต้านทานเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในระหว่างการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกระดับการสนับสนุนเหมาะสำหรับการซื้อและไม่ใช่ทุกระดับความดันเหมาะสำหรับการขาย ในการปฏิบัติ ควรใช้ร่วมกับแถบ K-line ปัจจัยทัศนคติตลาด และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย