Noticias del día | El Bitcoin retoma las presiones de compra tras un jueves tranquilo, el nuevo CEO de FTX compara a FTX con Enron

Macro

Buenos días, hoy es viernes 18 de noviembre de 2022.

TL;DR

🔹 Bitcoin y Ether reanudaron las débiles presiones de compra en las primeras horas del viernes después de que los inversores perdieran la mayor parte del apetito el jueves, lo que llevó a ambas criptodivisas a permanecer relativamente sin cambios. La saga de FTX continúa con el nuevo CEO de FTX John J. Ray básicamente diciendo que todo lo interno es un desastre.

🔹 Con un 3,7%, la inflación de Japón alcanza su máximo en 40 años. El aumento de los precios ha superado el objetivo del 2% del Banco de Japón durante siete meses consecutivos, aunque es poco probable que el resultado convenza al gobernador Haruhiko Kuroda de cambiar de rumbo. La noticia tuvo un impacto mínimo en el dólar.

🔹 Las correlaciones de BTC con el dólar y la volatilidad siguen subiendo hasta 0,75 y 0,26, frente a -0,05 y -0,40 de hace una semana. Con los índices de renta variable, las correlaciones se han vuelto inversas durante el mismo periodo.

🔹 Los inversores se fijan en las ventas minoristas del Reino Unido del viernes para seguir midiendo la salud económica del país tras un informe del CPI más alto de lo esperado que se publicó esta semana.

🔹 El tema del día: TradFi está perdiendo la confianza en las criptomonedas por unas cuantas buenas razones

🔹 Sucesos de la semana: Las autoridades de Bahamas transfirieron todos los activos de FTX a una cartera digital; 220K Bitcoin salieron de los intercambios de cripto en 10 días….

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Cambio de 24 horas de Bitcoin (BTC): 16,904 (+1.26%)

Cambio de 24 horas de Ether (ETH): 1,211 (-0.85%)

Perspectiva global de la inflación

Con una inflación que apenas comienza a ceder y un indicador de las ventas minoristas en EE.UU. que aumenta al ritmo más rápido en ocho meses, los oradores de la Fed en los últimos días han enfatizado que necesitan ir más allá para extinguir las presiones de los precios.

El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo que los responsables políticos deberían aumentar los tipos de interés al menos hasta el 5% o el 5,25% para frenar la inflación. También advirtió de que se avecinan más tensiones financieras.

Los comentarios de Bullard se produjeron un día después de que la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijera que una pausa en las subidas de tipos estaba “fuera de la mesa”. Su tono de halcón fue secundado por el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, el jueves por la tarde.

En Japón, la inflación alcanzó en octubre su ritmo más rápido en 40 años. El resultado pone al Banco de Japón en una posición aún más incómoda al tratar de explicar la necesidad de mantener el estímulo monetario para lograr un crecimiento estable de los precios.

Por otra parte, se dice que los responsables de la política del Banco Central Europeo están considerando una subida menor de los tipos de interés de 50 puntos básicos el mes que viene, lo que indica su preocupación por la economía y pesa sobre el euro.

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Viernes

07:00 UTC

Ventas minoristas en el Reino Unido

Actual: A la espera de datos; Consenso: -6,5%; Anterior: -6,9%

Las ventas al por menor en el Reino Unido disminuyeron un 6,9% en septiembre de 2022 con respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de un sexto descenso mensual consecutivo y peor que las previsiones del mercado de una caída del 5,0 por ciento, con el aumento de los precios y el coste de la vida pesando en el gasto de los consumidores.

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Jueves

23:30 UTC

Tasa de inflación en Japón

Real: 3,7%; Consenso: 3,2%; Anterior: 3%

La tasa de inflación anual en Japón subió al 3,7% en octubre de 2022 desde el 3,0% del mes anterior. Esta fue la lectura más alta desde enero de 1991, en medio de los altos precios de los alimentos y las materias Primas, así como de la persistente debilidad del yen.

La principal presión al alza provino de todos los componentes: coste de los alimentos (6,2% frente al 4,2% de septiembre); vivienda (1,1% frente al 0,6%); gastos de combustible, luz y agua (14,6% frente al 14,9%), principalmente electricidad (10,9% frente al 21,5%) y gas (20. 0% frente a 19,4%); transporte y comunicaciones (2,0% frente a 0,6%); medicina (0,2% frente a -0,5%), muebles y utensilios domésticos (6,9% frente a 6,6%); cultura y ocio (0,9% frente a 2,2%), y varios (0,8% frente a 1,2%).

Los precios de consumo subyacentes aumentaron un 3,6% interanual, la mayor cifra desde febrero de 1982, por encima de las previsiones del 3,5% y por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón por séptimo mes consecutivo. En términos mensuales, los precios de consumo subieron un 0,6% en octubre, el mayor incremento desde abril de 2014, tras una subida del 0,3% en septiembre.

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Mercados de hoy

BTC +1,11%; Ether +0,92%.

Asia: Japón +0,18%; Hong Kong +1,05%; China -0,15%; India -0,36%.

Europa: Londres -0,11%; París -0,47%; Fráncfort +0,23%.

Futuros a las 02:00: Dow -0,01%; S&P +0,12%; Nasdaq +0,28%.

El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a dos años sube 7 puntos porcentuales y se sitúa en el 4,459%.

La rentabilidad del Tesoro estadounidense a diez años sube 4 puntos porcentuales y se sitúa en el 3,775%.

El Gobierno británico a diez años sube 4 puntos porcentuales, hasta el 3,194%.

Índice del dólar estadounidense -0,02% a 106,25.

FX a las 02:00: GBP: +0,23%; EUR: +0,07%; JPY: -0,04%; CNY: -0,08%.

Oro: +0,14%; crudo Brent: -3,32%.

Catalizadores esta semana
Viernes: Ventas minoristas en el Reino Unido

Catalizadores de la próxima semana

Lunes: Tipo de interés de los préstamos en China
Martes: Ventas minoristas en Canadá
Miércoles: Actas del FOMC
Jueves: Clima empresarial Ifo de Alemania
Viernes: Alemania GfK Confianza del Consumidor

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🟠 BTC

BTC Marco temporal semanal:
Nivel principal: 13.965 (máximo mensual de junio de 2019)
Zona de soporte más cercana: 15.530 - 15.200
Nivel de resistencia clave: 16.690 - 16.880

Análisis de la sesión del 18 al 20 de noviembre.

Zonas de resistencia semanal de BTC
16,690 - 16,880
17,085 - 17,450
18,090 - 18,750

BTC Zonas de soporte semanal
15,530 - 15,200
14,650 - 14,030
13,965 - 13,455

BTC Marco temporal diario:
Zona de soporte más cercana: 16,745 - 16,630
Zona de resistencia más cercana: 17,085 - 17,205
Nivel clave: 15.952 (Cierre semanal entre el 02 y el 09 de noviembre de 2020)

18 de noviembre 01:51 UTC Actualización:

Bitcoin (BTC) se negociaba a $16,868, o +1.04% en un periodo de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de BTC
17,085 - 17,205
17,575 - 18,025
18,215 - 18,430

BTC Zonas de soporte diario
16,745 - 16,630
16,280 - 16,010
15,535 - 15,200

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🔵 ETH

Marco temporal semanal
Nivel principal - 757 (máximo mensual de diciembre de 2020)
Zona de soporte más cercana: 1.190 - 1.075
Zona de resistencia clave: 1.270 - 1.410

Análisis de la sesión del 18 de noviembre - 20 de noviembre.

Zonas de resistencia semanal del ETH
1,270 - 1,410
1,500 - 1,575
1,710 - 1,855

ETH Zonas de soporte semanal
1,190 - 1,075
1,045 - 975
910 - 875

ETH Marco temporal diario
Zona de soporte más cercana: 1.175 - 1.140
Zona de resistencia más cercana: 1.220 - 1.240
Nivel clave: 1.346 (Máximo semanal del 04 al 10 de enero de 2021)

18 de noviembre 02:00 UTC Actualización:

ETH se negociaba a $1,213, o +1.02% en un periodo de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de ETH
1,220 - 1,240
1,255 - 1,265
1,300 - 1,325

Zonas de soporte diario de ETH
1,175 - 1,140
1,120 - 1,060
1,015 - 990

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📌 El tema de hoy: TradFi está perdiendo la confianza en las criptomonedas por unas cuantas buenas razones

“Es el momento de construir”. Esa es una frase que se escucha mucho en el espacio de las criptomonedas en momentos como este, cuando una crisis o una caída del mercado -o ambas- mina la confianza en los activos digitales y hace que muchos se retiren.

La idea es que, cuando la demanda de los usuarios es baja, las empresas tienen más tiempo para mejorar sus productos para la siguiente ronda de compradores. El único problema es qué están construyendo exactamente y cómo lo están pagando.

Idealmente, los técnicos en criptografía están construyendo los sistemas bancarios del futuro, junto con algunas experiencias de fans fuera de este mundo y videojuegos de gran éxito, todo en la cadena de bloques.

Pero gran parte de lo que han construido hasta ahora las mayores empresas del sector es infraestructura comercial: intercambios, protocolos de préstamo y aplicaciones financieras descentralizadas que sólo atraen a los incondicionales de las criptomonedas.

Mientras tanto, las cosas que se han construido para el consumidor medio, como los entornos metaversos y la venta de entradas NFT, se utilizan poco y son demasiado difíciles técnicamente para obtener suficiente beneficio por su dinero.

En cuanto a los inversores -y ahora más que nunca, gracias al colapso de FTX- es poco probable que estén ávidos de más cripto. Algunos de los mayores patrocinadores de la industria del capital riesgo, como Sequoia Capital y SoftBank Group, se han visto obligados a reducir sus inversiones en el intercambio de criptomonedas en bancarrota a casi cero. Si no detectaron las señales de advertencia en el balance de FTX cuando firmaron esos acuerdos, ¿qué puede decir que confíen en que podrían detectarlas en los proyectos recién llegados?

Para que la industria vuelva a crecer a su tamaño original y más, la comunidad de criptomonedas tiene que averiguar cómo puede atraer a los que están fuera de su visión periférica con productos utilizables y convencer a los inversores externos de que vale la pena esperar a que pase la tormenta.

Además, debe hacerlo incluso mientras se defiende de los reguladores y trata de evitar los riesgos de centralización y concentración que todo lo anterior puede crear. Todo ello mientras el sector sigue bajo los más oscuros nubarrones. Una tarea difícil, sin duda.

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Sucesos de la semana (11 de noviembre - 17 de noviembre):

📣 Notables

🔹 El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará audiencias sobre el colapso de FTX en diciembre.

🔹 El banco central francés pide una regulación cooperativa global, para no permitir que el próximo ‘criptoinvierno’ siga siendo financieramente inestable.

🔹 Los ministros de finanzas de Estados Unidos e India destacan en su reunión: La regulación de las criptomonedas requiere cooperación internacional.

🔹 La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen: La caída del FTX expone las debilidades de la industria de las criptomonedas, el gobierno regulará la industria bajo la orden ejecutiva presidencial.

🔹 Secretario de Finanzas de Hong Kong: Debemos promover con prudencia el desarrollo de la industria de activos virtuales en Hong Kong.

🔹 Rusia y Turquía cooperarán para combatir las transacciones de criptomonedas relacionadas con el crimen.

🔹 La Oficina de Investigación de Delitos Financieros de Bahamas ha intervenido oficialmente en la investigación del incidente de FTX.

🔹 Financial Crimes Investigation Bureau de Turquía, Bahamas interviene oficialmente en la investigación del incidente FTX.

📣 17 de noviembre

🔹 La Comisión de Valores de las Bahamas dijo que transfirió todos los activos de FTX Digital Markets a una cartera digital que controla el 12 de noviembre. Las autoridades estadounidenses y el gobierno de las Bahamas están en una negociación en curso para llevar a SBF de vuelta a los Estados Unidos.

🔹 Genesis solicitó un préstamo de emergencia de 1.000 millones de dólares a los inversores antes de comunicar a los clientes que suspendía los reembolsos tras el colapso de FTX.

🔹 Meta propone un metaverso único en el que la empresa tiene el poder centralizado, mientras que los representantes de la EU apoyan el desarrollo de muchos metaversos diferentes.

🔹 La salida de Bitcoin de los intercambios de criptomonedas sube a 220K en los últimos 10 días. En la última lectura, había 1,87 millones de Bitcoin en los intercambios rastreados por Coinglass, el nivel más bajo en al menos un año, y por debajo de los 2,11 millones del 7 de noviembre.

📣 16 de noviembre

🔹 Génesis suspendió los reembolsos de clientes y las nuevas originaciones de préstamos.

🔹 CZ estudia adquirir los préstamos de Génesis.

🔹 Musk buscará a otra persona para gestionar Twitter.

🔹 Nuevo CEO de FTX: SBF no tiene actualmente ningún papel en FTX Group y no habla en nombre de la empresa.

🔹 Los inversores estadounidenses lanzaron formalmente una demanda colectiva contra SBF.

🔹 La agencia de shorts Citron sigue vendiendo en corto ETH, creyendo que es tan defectuosa por sentido común como FTX.

🔹 Banco de Pagos Internacionales: La mayoría de los inversores minoristas de Bitcoin incurrieron en pérdidas.

🔹 Zhu Su: El codirector general de FTX Digital Markets había cobrado cerca de 1.000 millones de dólares mediante el uso de información privilegiada de FTX.

🔹 La SEC de EEUU retrasa la fecha de aprobación del ETF de Bitcoin de ARK 21Shares Spot hasta principios del próximo año.

🔹 Prominente abogado considera una demanda colectiva contra las celebridades que promovieron FTX.

🔹 La plataforma de criptopréstamos Salt ha dejado de acceder a los fondos por el colapso de FTX.

🔹 CZ propone seis requisitos que deben seguir los intercambios centralizados.

🔹 Suben las ventas de los fabricantes de monederos de hardware Ledger y Trezor. El pasado domingo fue el mayor día de ventas de Ledger.

📣 15 de noviembre

🔹 Yuga Labs lanza el programa de donaciones a museos de NFT, comienza con CriptoPunk #305 al Instituto de Arte Contemporáneo de Miami

🔹 Harker de la Fed: Creo que el ritmo de subidas de tipos se ralentizará en los próximos meses

🔹 Circle ya permite que los negocios asociados acepten Apple Pay como método de pago.

🔹 Los saldos de criptodivisas en las plataformas de comercio centralizado han caído a sus niveles más bajos desde noviembre de 2018.

🔹 La EU podría prohibir los tokens de privacidad como Zcash, Monero y Dash, el borrador fue circulado a los otros 26 estados miembros de la EU para sus comentarios.

🔹 El cantante JJ Lin ha puesto su autopromoción en Twitter a jjlin.eth

🔹 Entre el 25% y el 40% de los fondos de cobertura de criptomonedas tienen exposición directa a FTX o FTT.

🔹 Alameda ha utilizado FTX con información privilegiada para acaparar tokens en varias ocasiones.

🔹 La gestora de activos digitales Valkyrie despide al 30% de su plantilla.

🔹 Presidente de la CFTC: que el negocio de derivados FTX siga funcionando con salud debe atribuirse a la regulación gubernamental.

🔹 El Manchester United estrena colección digital oficial y lanza la comunidad Web3 y planea distribuir colecciones digitales NFT a sus seguidores a través de una plataforma basada en Tezos.

🔹 El capitalista de riesgo Kevin O’Leary consideró rescatar a FTX, pero fue bloqueado por el presidente de la SEC.

🔹 Los hackers de FTX perdieron una gran cantidad de tokens en un movimiento apresurado, pero todavía tienen 339 millones de dólares en activos digitales.

📣 14 de noviembre

🔹 Musk: Bitcoin tendrá éxito, pero puede experimentar un largo invierno.

🔹 CZ: A largo plazo, la quiebra de FTX tendrá un impacto positivo en la industria de las criptodivisas.

🔹 Vitalik Buterin vendió recientemente 3.000 Ether a través de Uniswap.

🔹 El canal financiero de la Televisión Nacional China (CCTV2 CCTV) informó que “FTX se declaró en bancarrota”.

🔹 Visa pone fin a su asociación con FTX.

🔹 Bloomberg: La mayoría de los activos de FTX se han duado y los clientes podrían tener dificultades para recuperar la mayor parte de sus depósitos.

🔹 Musk despide abruptamente al 80% de los trabajadores contratados de Twitter, 4.400 en total.

📣 13 de noviembre

🔹 CZ: En el futuro, seré más franco sobre los problemas que veo en la industria.

🔹 BitCoke dice que suspende la retirada de monedas debido a una investigación sobre el jefe de finanzas.

🔹 SBF y otras personas han sido puestas bajo vigilancia por los organismos pertinentes de Bahamas y han intentado huir a Dubái.

🔹Fidelity Analyst: La caída de FTX puede provocar que los inversores institucionales abandonen las inversiones en el mercado de criptodivisas.

🔹Forbes: La caída de FTX podría desencadenar una oleada de ventas de Solana Eco-NFT.

📣 12 de noviembre

🔹 Musk había rechazado la participación de 5.000 millones de dólares de SBF en la adquisición de Twitter y cuestionó su liquidez.

🔹 Twitter lanzará un monedero de criptomonedas en un futuro próximo.

🔹 Vitalik: El fraude de FTX es peor que el de Mt. Gox.

🔹 SoBTC en Solana ha bajado más del 77% y ya no se puede canjear.

📣 11 de noviembre

🔹 SBF ha dimitido como consejero delegado de FTX y ésta se ha declarado en quiebra en EEUU.

🔹 FTX hace negocios con más de 53 auditores, pagos y compañías de seguros, incluyendo Deloitte, Stripe y otros.

🔹 La tercera ballena gigante de Bitcoin añadió ayer 2.677 BTC a sus posesiones.

🔹 La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha ordenado la suspensión de las operaciones de FTX Japan y tiene un “plan de mejora del negocio por escrito”.

🔹 Aptos se asocia con Google Cloud.

🔹 BlockFi: Debido al incidente de FTX, la empresa no puede llevar a cabo su actividad con normalidad y suspenderá los servicios de retirada.

🔹Musk: Existe la posibilidad de que Twitter entre en bancarrota.

📣 Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:

🔹 La startup de centros de datos Arkon Energy recaudó 28 millones de dólares liderados por Blue Sky Capital. La startup utiliza electricidad renovable para minar Bitcoin.

🔹 La empresa de desarrollo Anode Labs ha recaudado 4,2 millones de dólares codirigidos por Lerer Hippeau y Lattice Capital. El proyecto pretende crear una red descentralizada que pague a particulares y pequeñas empresas por sus activos de almacenamiento de energía.

🔹 La criptocartera Zulu ha recaudado 5 millones de dólares en una ronda semilla liderada por Cadenza Ventures. La plataforma de criptomonedas con sede en Colombia se centra en el uso de stablecoins para ayudar a los residentes de América Latina a ahorrar de manera más eficiente, a la luz de las duaciones de la moneda - así como enviar pagos transfronterizos a amigos y familiares en casa.

🔹 Heroic Story recaudó una ronda inicial de 6 millones de dólares liderada por Upfront Ventures e incluye inversores como Multicoin Capital y Polygon. El proyecto pretende reimaginar los juegos de rol de mesa para una audiencia digital utilizando la tecnología web3.

🔹 La plataforma DEX Jumbo cierra una ronda de financiación de 3,5 millones de dólares con la participación de Pantera Capital y otros. Jumbo es una DEX de AMM basada en NEAR desarrollada para proporcionar un acceso barato, fácil y sin restricciones al trading.

🔹 La empresa india de servicios financieros con AI incorporada Lentra cerró una ronda de Serie B de 60 millones de dólares liderada por SIG y Bessemer Venture Partners. La startup con sede en Mumbai trabaja con bancos comerciales para impulsar sus servicios de préstamos digitales, con HDFC Bank, Federal Bank, Standard Chartered Bank e IDFC First Bank como clientes clave. lentra Lending Cloud proporciona conectores API de terceros listos para usar para varias fuentes de datos, así como un sistema de gestión de préstamos (LMS) y un motor de reglas comerciales sin código (BREx).

🔹 YAHAHA, plataforma Metaverse UGC (contenido generado por el usuario), ha cerrado una ronda de financiación de serie A+ de 40 millones de dólares, codirigida por Temasek y Alibaba, seguida por Sanji Mutual Entertainment, con T&H Capital actuando como asesor financiero exclusivo. YAHAHA continuará apoyando a su comunidad de más de 100.000 creadores a través de asociaciones con estudios, pedales de gas, eventos globales, Game Jams y otros enfoques diversificados.

🔹 La plataforma de monetización de juegos Web3, PlayEmber, cierra una ronda inicial de 2,3 millones de dólares liderada por Shima Capital. PlayEmber pretende facilitar la transición de los ingresos publicitarios de los juegos del mercado web2 al web3 mediante la implementación de un kit de desarrollo de software basado en Unity para soluciones de monetización personalizadas.

🔹 La plataforma de participación nativa de marcas en la web3, Kalder, cierra una ronda de pre-semilla de 3 millones de dólares con la participación de Indigo Fund y otros. La plataforma Kalder, que permite a las empresas y a los creadores trabajar juntos para lanzar campañas, utilizar el blockchain para rastrear los datos de compromiso de la marca en línea y proporcionar incentivos a los usuarios en la cadena, según se informa, utilizará la nueva financiación para mejorar las características de la experiencia de la marca Web3 y escalar su equipo.

🔹 El mercado NFT Joepegs cierra una ronda semilla de 5 millones de dólares liderada por FTX Ventures y Avalanche Foundation. El equipo de Joepegs dice que la financiación de FTX Ventures llegó en junio de este año, antes de la reestructuración de la quiebra de FTX. Joepegs cuenta con almacenamiento de precios sin licencia y fuera de la cadena, filtrado, visualización de rarezas y más.

🔹 Ping, una solución de pago digital, cerró una ronda de semillas de 15 millones de dólares con participación de Y Combinator y otros. Ping permite a cualquier persona, organización o empresa crear una cuenta internacional gratuita en dólares estadounidenses y recibir transferencias bancarias, permitiendo a los usuarios comerciar con criptodivisas como el Bitcoin.

📣 Las actividades delictivas onchain de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:

🔹 El proyecto DeFiAI fue rug pulled, el ejecutor del contrato se benefició de unos 40 millones de dólares, según la empresa de auditoría de seguridad de blockchain Beosin EagleEye.

🔹 Experto en cripto seguridad (@officer_cia) tuiteó que la app FTX debería ser desinstalada inmediatamente, ya que ahora la app FTX puede tener el potencial de filtrar información importante como las claves privadas.