Las estrategias de trading algorítmico han evolucionado rápidamente para convertirse en una piedra angular del éxito en los mercados de criptomonedas, ofreciendo los medios para automatizar y optimizar decisiones comerciales. Ya sea un trader experimentado buscando refinar sus estrategias o un recién llegado curioso sobre el potencial de la automatización, este artículo se adentrará en el intrincado mundo del dominio de las estrategias de trading algorítmico. Equipará a los traders y al público con el conocimiento y las perspicacias necesarias para sobresalir en el dominio siempre cambiante de las criptomonedas.

¿Qué es el trading algorítmico en criptomonedas?

El comercio algorítmico de criptomonedas, o comercio algorítmico de cripto abreviado, es simplemente el uso de programas de computadora y algoritmos matemáticos para automatizar el comercio de criptomonedas. Es el uso de programas y sistemas para negociar mercados basados en estrategias predefinidas de manera automatizada.

Esta forma de negociación es conocida por muchos otros nombres, incluyendo negociación API, Negociación Algorítmica, Negociación de Alta Frecuencia (HFT), o Negociación de Bots Cripto. Aunque la negociación algorítmica tiene raíces en el mercado financiero tradicional, la estrategia ha demostrado recientemente su relevancia ya que sigue siendo compatible con la naturaleza volátil y de código abierto del mercado cripto. En el mercado cripto, la negociación algorítmica ayuda a los traders a tomar decisiones precisas a velocidades instantáneas.

El comercio algorítmico de criptomonedas abarca todo, desde el uso de un simple script comercial desarrollado en una computadora doméstica hasta los sistemas de varios millones de dólares utilizados por fondos de comercio de alta frecuencia en Wall Street.

Cómo funciona el trading algorítmico

El trading algorítmico se basa en un conjunto dado de instrucciones, generalmente basadas en modelos estadísticos y datos históricos, que ayudarán al trader a determinar cuándo comprar o vender activos, cuántos activos comprar o vender, y a qué precio.

El algoritmo más simple podría programarse para ejecutar transacciones cuando el precio de un token sube o baja un 5%. Cuando el algoritmo identifica una oportunidad de negociación, envía una orden a la plataforma de negociación, que ejecutará automáticamente la operación en función de las instrucciones que contiene el algoritmo. Todo el proceso podría llevar milisegundos, lo que permite a los traders aprovechar incluso los movimientos de precios más pequeños en el mercado.

Los conjuntos predeterminados de instrucciones programadas en los bots de comercio de criptomonedas para el comercio algorítmico pueden depender del tiempo, el costo, la cantidad o un modelo matemático. Esto significa que el bot se programa con las instrucciones de entrada/salida deseadas y luego lleva a cabo las órdenes comerciales según las instrucciones sin intervención manual. Si bien los algoritmos son la lógica central detrás de las decisiones comerciales, los bots comerciales son las herramientas de software que implementan estos algoritmos en tiempo real.

Además, si un usuario desea comerciar en un intercambio de criptomonedas, debe proporcionar acceso a su cuenta de cripto a su software de comercio algorítmico utilizando credenciales de API. En ese mismo sentido, le otorgan al sistema permiso para comerciar y tienen el derecho de revocar ese permiso en cualquier momento.

Tipos de Estrategias de Trading Algorítmico

El comercio de criptomonedas está inherentemente lleno de peligros, al igual que el comercio de acciones y materias primas. Como tal, los comerciantes deben utilizar tácticas seguras para poder cosechar convenientemente las recompensas del comercio de criptomonedas. Algunas de estas estrategias incluyen:

Escalpado

También conocido como trading de scalping, el scalping es una estrategia a corto plazo que los traders utilizan para generar pequeñas ganancias a partir de las fluctuaciones diarias del mercado. Con el tiempo, estas pequeñas ganancias de operaciones individuales pueden acumularse hasta formar una suma considerable.

La duración del tiempo para el scalping tiene que ser corta, generalmente menos de una hora como máximo. Para los scalpers, el volumen es su activo más significativo, ya que el número de operaciones es más importante que la ganancia en una transacción. Los scalpers no buscan grandes ganancias y no esperan a que el mercado se revierta para reducir las pérdidas. El mejor mercado para un scalper es un mercado tranquilo con volatilidad limitada.

Este método es utilizado principalmente por operadores de divisas y cripto que reaccionan rápidamente a los cambios del mercado. Un scalper generalmente reacciona en cuestión de minutos, a veces incluso segundos, en lugar de mantener una posición durante algunas horas, días o semanas. Los principales activos para los scalpers que afectan sus resultados son la consistencia y la rapidez.

Trading en sentido contrario

El trading inverso se considera una de las mejores estrategias para el trading de cripto y se basa en la reversión de la tendencia general en el mercado. Una tendencia en el mercado financiero es la dirección general del mercado o el precio de un activo. Todos los mercados experimentan tendencias, incluido el mercado de cripto. Por lo tanto, el trading inverso aprovecha este concepto económico de tendencias y reversión para encontrar el momento exacto en que una tendencia está a punto de revertirse y realizar una operación para obtener ganancias de la reversión.

Los traders de reversión estudian la acción del precio utilizando indicadores técnicos para detectar patrones. Herramientas como las líneas de tendencia establecen la dirección de la tendencia mientras que los indicadores pueden evaluar la fuerza de la tendencia. Una tendencia puede ser alcista o bajista y en cualquier caso, después de un tiempo, se produce una reversión.

Otro método de trading en reversa implica predecir el máximo/mínimo del día y aprovechar la predicción. Por supuesto, el riesgo involucrado con este método es el riesgo general de hacer una predicción incorrecta sobre el momento de la reversión.

Los traders también estudian los niveles de soporte y resistencia para ayudar a predecir el momento exacto de reversión. Si una criptomoneda está operando cerca de un nivel de soporte, es probable que el precio de la cripto se mueva hacia arriba desde ese nivel de soporte. Lo contrario ocurre con los niveles de resistencia. Los traders combinan esta información con las tendencias del mercado para determinar sus operaciones.

Comprar la caída y mantener

Cuando los precios de Bitcoin y otras criptomonedas están bajos, es uno de los mejores momentos para ingresar al mercado. El mercado de criptomonedas suele ser más fuerte y recupera sus precios después de caídas significativas. Esta estrategia es favorecida por los inversores que no tienen tiempo para monitorear constantemente el mercado o hacer análisis técnico. Comprar en la baja es una de las estrategias comerciales más seguras; sin embargo, es un tipo de inversión a largo plazo.

Los traders que deseen utilizar esta estrategia se les recomienda utilizar una herramienta de notificación para alertarles cuando el precio de un token haya caído bruscamente. Por ejemplo, podrían establecer alertas que se activen cuando el precio de Bitcoin caiga un 15% en un plazo de 10 a 30 minutos. A menudo hay un rebote rápido después de una caída brusca porque muchos otros traders intentan comprar algunas criptomonedas baratas antes de que el precio vuelva a subir.

Como tal, es crucial detectar las caídas de precios en un período relativamente corto lo antes posible. Los traders pueden crear bots de trading que detecten las caídas y las compren automáticamente. Sin embargo, crear algoritmos para predecir la naturaleza exacta de las caídas de las criptomonedas es difícil. Lo mejor es reaccionar a las alertas para evaluar la situación y determinar el momento adecuado para comprar la caída.

Cómo utilizar estrategias algorítmicas para comerciar con Cripto

Para comenzar a desarrollar un algoritmo de trading, los traders deben conocer la estrategia particular que desean utilizar. Si bien hay aspectos técnicos más avanzados para desarrollar un algoritmo, hay pasos convencionales que se pueden seguir al crear bots.

1. Formule sus estrategias
   Una regla general para operar, ya sea con criptomonedas o activos tradicionales, es estar preparado. La preparación aquí implica aprender lo suficiente sobre el mercado para generar una estrategia que funcione para ti y tus objetivos comerciales. No es suficiente tener una hipótesis simple, debes haber observado el mercado lo suficiente como para decidir sobre una estrategia o grupo de estrategias que puedan ayudarte a obtener ganancias en el comercio. Como se mencionó anteriormente, los traders deben conocer la estrategia específica que quieren que siga el bot. Esto podría ser una hipótesis simple basada en tendencias del mercado que has observado y deseas explotar. Por el contrario, podría implicar una variedad de estrategias que podrías haber utilizado en empresas comerciales anteriores.

2. Codificación
   Esta etapa requiere que entiendas lenguajes de programación como Python, Node.js, C++ o Java. Implica convertir el proceso de toma de decisiones destacado en la primera etapa en código definido. En la mayoría de los casos, el código suele ser una colección de declaraciones if/then que tomarán acciones basadas en condiciones designadas.

3. Pruebas retrospectivas en datos históricos
   Este paso te ayudará a probar tu hipótesis durante un período prolongado de datos pasados. Puedes realizar pruebas retrospectivas en una variedad de mercados y marcos temporales diferentes, y es un paso relativamente fácil de realizar ya que hay muchos datos con los que trabajar.

4. Refinar el Algoritmo
   Después de la prueba retrospectiva, deberías haber obtenido rendimientos verificables que te permitirán evaluar la rentabilidad del algoritmo. Puedes ajustar los parámetros que utilizas, como los periodos de retroceso y media móvil, así como los tipos de activos que deseas negociar y su rentabilidad.
   Después de optimizar tu estrategia, puedes probar el algoritmo en tiempo real.

5. Pruebas en vivo
   Al ingresar en los mercados, es mejor comenzar con una pequeña cantidad de capital inicial y tamaños de orden más bajos. Los tamaños de orden pueden escalarse fácilmente con el algoritmo de trading, por lo que no es necesario apresurarse en los mercados con órdenes más grandes antes de que el algoritmo haya sido probado adecuadamente.
   Tienes que conectar tu bot de trading a la API del exchange que quieres usar y permitir que se ejecute. Esta etapa requiere un monitoreo cuidadoso porque los rendimientos actuales pueden variar drásticamente con respecto a los rendimientos pasados cuando las relaciones estadísticas se rompen.
   Además, cuando se opera en vivo, hay que ejecutar órdenes que podrían enfrentarse a la latencia. Las velocidades de ejecución más lentas podrían afectar el rendimiento observado en la fase de back-testing. Este período de prueba en vivo puede ayudar a decidir si avanzar en el tamaño de las operaciones o refinar el código.

6. Agrandar y Monitorear
   Si se siente más cómodo con los rendimientos del bot, entonces puede aumentar los tamaños de las operaciones. Sin embargo, es esencial aumentar solo en incrementos y monitorear constantemente su impacto en los rendimientos en comparación con lo esperado.
   Los traders también deben asegurarse de tener protocolos adecuados de gestión de riesgos en su lugar. A veces, los bots pueden comportarse de manera inesperada y los algoritmos de trading pueden descontrolarse.

Mejores Plataformas de Trading Algorítmico

Estas plataformas son algunas de las mejores plataformas de trading algorítmico, ofreciendo a los traders la capacidad de automatizar estrategias, implementar ejecuciones ultrarrápidas y aprovechar herramientas de análisis de datos de vanguardia. Incluyen:

Gate.io Copiar Trading

Gate.ioofrece una únicaplataforma de copia de operacionesque permite a los usuarios seguir las estrategias comerciales de inversores experimentados. En la plataforma de copia de operaciones de Gate.io, los operadores novatos pueden aprovechar fácilmente la experiencia de los mejores comerciantes de cripto mejor rendimiento, reflejar sus estrategias y replicar sus éxitos. Esta función simplifica efectivamente el proceso comercial para principiantes y también fomenta un sentido de comunidad y intercambio de conocimientos dentro del ecosistema de Gate.io.

Gate.io también proporciona bots de trading y estrategias en su sitio web, donde un bot de trading ofrece diferentes estrategias comerciales. Estas incluyen la estrategia de cuadrícula donde un trader sigue comprando cuando el precio es bajo y sigue vendiendo cuando el precio es alto. Otra estrategia/bot de trading que gate.io ofrece es el rastreo de señales Spot. Esta estrategia implica el uso de soluciones de seguimiento de señales para establecer una estrategia de trading de alto nivel completamente automática. No se requiere experiencia en programación, pero los bots de trading de gate.io proporcionan un procesamiento programático de la lógica de trading, ayudando a los traders a ahorrar tiempo manteniendo un ojo en el mercado constantemente.

Altrady

Altradyes una plataforma de trading algorítmico potente y fácil de usar que ofrece diversas herramientas y funciones a los traders. Proporciona una herramienta de Escáner Base y utiliza la señal QFL para ayudar a los traders a identificar operaciones potencialmente rentables. Esta herramienta permite a los traders detectar cambios en el precio de las monedas y recibir alertas de caídas de precio. Altrady también ofrece una amplia gama de bots de trading que pueden ayudar a automatizar estrategias de trading y ayudar a los traders a tomar decisiones de trading más acertadas.

Quadency

Quadencyes una plataforma de comercio algorítmico de alto nivel que ofrece diversas características y herramientas a los comerciantes. La plataforma también admite múltiples intercambios, ofrece diferentes estrategias comerciales y proporciona a los usuarios un panel integral para seguir su rendimiento y gestionar sus carteras. Quadency cuenta con una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios crear y personalizar bots de comercio.

Shrimpy

Esta es una plataforma de gestión de cartera de cripto todo en uno que ofrece a sus usuarios muchas funciones, incluido el comercio automatizado, el reequilibrio y las pruebas retrospectivas.Camaronesadmite múltiples intercambios y proporciona a los traders un panel integral para seguir el rendimiento de su cartera. Con Shrimpy, los traders pueden utilizar diversas estrategias comerciales y personalizar sus robots de trading.

¿Es rentable el trading algorítmico?

Es importante tener en cuenta que el mercado de cripto es bastante volátil, por lo que los traders deben estar siempre vigilantes y ser hábiles en la gestión del riesgo. Sin embargo, al comprender la diversa gama de estrategias algorítmicas disponibles y perfeccionar las habilidades para diseñar, probar y aplicar estas estrategias de manera efectiva, los traders pueden desbloquear un nuevo mundo de oportunidades en los mercados de criptomonedas.