ออสซิลเลเตอร์สุ่มเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกําหนดทิศทางและจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม ออสซิลเลเตอร์สุ่มใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการคํานวณข้อมูลราคาในอดีตปริมาณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อทํานายทิศทางของสินทรัพย์ ส่วนใหญ่ออสซิลเลเตอร์สุ่มจะใช้เพื่อกําหนดโมเมนตัมของสินทรัพย์

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่น้อยที่สุดสำหรับนักเทรด Crypto, Stocks, และ Forex ถึงแม้จะมีระดับความสำคัญที่น้อยกว่า แต่ก็ช่วยให้นักเทรดทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดได้ในระดับที่เหมาะสม

เข้าใจตัวกระจุนสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์

ตามที่ชื่อแสดง สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของออสซิลเลเตอร์ ในการซื้อขาย ออสซิลเลเตอร์เป็นตัวบ่งชี้เทคนิคที่ใช้เพื่อกำหนดเมื่อสินทรัพย์ซึ่งเป็นการวิจัยหรือการขายมากเกินไปหรือขายน้อยเกินไป แม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาสั้น ๆ และขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ใช้

ตัวกระตุ้นสร้างแถบหรือแถวที่เคลื่อนที่ไปตามระดับราคาสองระดับเพื่อบรรลุจุดนี้ ระดับราคาเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุนและความต้านทานหรือระดับค่าเข้าของ นักวิเคราะห์เทคนิคใช้สโตคาสติกเพื่อหาโอกาสในการซื้อและขายโดยพิจารณาเคลื่อนไหวของสินทรัพย์

นักซื้อขายใช้ตัวกระตุ้นสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์เพื่อกำหนดเสถียรภาพของสินทรัพย์ก่อนที่การเคลื่อนไหวราคาจริงจะเกิดขึ้น สำหรับนักซื้อขายการทราบถึงเสถียรภาพเช่นนั้นล่วงหน้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พวกเขาสามารถพบการเปลี่ยนแนวของแนวโน้มที่เป็นไปได้และในเทิร์นการใช้โอกาสได้ กล่าวอีกอย่างคือตัวกระตุ้นสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ทำหน้าที่เสมือนตัวชี้วัดช่วงหน้าที่ชี้ไปทางที่เคลื่อนไหวก่อนที่จะเกิดขึ้นบนแผนภูมิ

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์สร้างแถบหรือสายตามระดับราคาสองระดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อทรัพย์สินถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ทรัพย์สินถือว่าถูกซื้อมากเกินไปเมื่อค่าของตัวบ่งชี้เคลื่อนทowardระดับราคาบน ทรัพย์สินถือว่าขายมากเกินไปเมื่อเคลื่อนทowardระดับราคาล่าง

การทำงานของสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์

ตัวกระตุ้นสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์คำนวณช่วงราคาหรือฟิลด์เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์โดยการคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปิดล่าสุดและราคาสูงและต่ำในระยะเวลาที่นักซื้อขายเลือก ค่าของตัวกระตุ้นมีค่าที่ระหว่าง 0-100 และคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสถียรภาพของสินทรัพย์ ระยะเวลาเริ่มต้นที่ถูกตั้งโดยตัวกระตุ้นสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์คือ 14 ซึ่งคล้ายกับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์มีสองเส้นทางที่ถูกขีดจำกัด: %K และ %D โดยค่าเริ่มต้น ระยะเวลา %K ถูกตั้งไว้ที่ 5 ระยะเวลา %D ถูกตั้งไว้ที่ 3 และการชะลอถูกตั้งไว้ที่ 3 การตั้งค่าเริ่มต้นแสดงบน MetaTrader 5 ด้านล่าง:

ที่มา: MetaTrader 5

เส้น %K กำหนดช่วงราคาโดยเปรียบเทียบระหว่างสูงสุดและต่ำสุดของทรัพย์สินภายใน n _ระยะเวลา (ที่ _nอ้างถึงระยะเวลาที่เทรดเดอร์เลือก (โดยค่าเริ่มต้นของตัวบ่งชี้จะตั้งค่านี้เป็น 14) %D คือเพียงเฉพาะเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น %K %K ถือเป็นเส้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ %D ถือเป็นเส้นอย่างช้า

ทางคณิตศาสตร์สูตรสำหรับการคำนวณสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์คือ %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C คือราคาปิดปัจจุบัน
• L14 เป็นจุดต่ำสุดที่ราคาได้ถึงภายในช่วง 14 วันล่าสุด (ช่วง 14 วันถูกตั้งตามเวลาเฟรมที่ตัวชี้วัดถูกใช้งาน เช่น รายสัปดาห์ รายวัน หรือรายชั่วโมง ในแผนภูมิรายชั่วโมง มันจะอ่านผ่านไปจากการซื้อขายในช่วง 14 ชั่วโมงล่าสุด)
• H14 หมายถึงราคาจุดสูงสุดที่ถึงในช่วง 14 วัน กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นถึงวิธีที่ตัวกระตุ้นสโตแคสติกแสดงเสถียรภาพของสินทรัพย์ภายใน 14 วันการซื้อขายล่าสุดบนกราฟ 1 ชั่วโมง

Source: MetaTrader 5

ในแผนภูมิด้านบน สาย %K ถูกแทนด้วยสีเขียว และสาย %D ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถูกแทนด้วยสีแดง

การอ่านข้อมูลของสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์

มาตราส่วนราคาจาก 0-100 แสดงถึงความแรงของเครื่องมือตลาดและระบุว่าตลาดมีการขายกำลังจะจบหรือขายจนเกินไป หากค่าของโอสซิเลเตอร์อยู่เหนือ 80 แสดงว่าตลาดมีการขายกำลังจะจบ และถ้าอยู่ต่ำกว่า 20 แสดงว่ามันขายจนเกินไป

เมื่อค่าของตัววัดอยู่ด้านล่างหรือด้านบนของ 50 แสดงถึงการเอียงไปที่เงื่อนไขขายหรือซื้อภายในส่วนบนหรือล่างของขอบเขตการซื้อขาย เมื่อตัววัดแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขตลาดขายกินหรือซื้อเกิน มันสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้

เมื่อเส้น %K และ %D ตัดกัน พวกเขาสามารถชี้ทางเข้าและสัญญาณออก และรูปแบบการเบียดตลาดเปลี่ยนทิศทางได้

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/2fb31146f6264ad3a6d76019bee59d085600a885.png

แหล่งที่มา: MetaTrader 5

ตามที่แผนภูมิแสดง เมื่อตัววัดเคลื่อนที่ต่างกันหรือตัดกันเหนือช่วง 80 จะสัญญาณโอกาสในการขายเนื่องจากมันบ่งชี้ถึงสภาพตลาดที่ซื้อมากเกินไป

การตัดกันด้านล่างของช่วง 20 หมายถึงโอกาสในการซื้อเพราะมันหมายถึงเงื่อนไขตลาดที่ขายกันมากเกินไป หากตัวแบบสโตแคสติกออสซิลเลเตอร์ข้ามไปในช่วง 50 หมายถึงการเข้ารับความเสี่ยงในการทำสัญญาซื้อขายเนื่องจากยังคงมีสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ในการเทรด

แม้ว่าสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสถียรภาพการเทรดของตลาด การผสมสัญญาณของมันกับตัวบ่งชี้เทคนิคอื่นๆ จึงเป็นประโยชน์ สำคัญที่จะทำเช่นนี้เพราะสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ใดๆ จะช้าลงและอาจไม่สามารถจับภาพรวมของตลาดได้ สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์สามารถนำมาใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ เช่น:

การซื้อขายแบบการแตกต่าง

ในการซื้อขาย การแตกต่างเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับตัวบ่งชี้ กล่าวคือ ราคาเคลื่อนที่ต่างจากวิธีการเคลื่อนที่ของตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเช่น ราคาของสินทรัพย์กำลังสร้างสูงขึ้นในขณะที่สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์กำลังสร้างสูงลง นักซื้อขายอ่านกิจกรรมที่ผิดปกตินี้เป็นสัญญาณของความอ่อนแอและการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นไปได้

รูปแบบการแตกต่างเชิงลบเกิดขึ้นเมื่อราคาทำต่ำกว่าในขณะที่สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ทำสูงกว่า นอกจากนี้เป็นรูปแบบการแตกต่างเชิงลบหากราคาทำสูงกว่าในขณะที่สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ทำต่ำกว่า กราฟด้านล่างแสดงถึงปรากฏการณ์นี้สำหรับรูปแบบการแตกต่างเชิงลบและเชิงบวก

แหล่งที่มา: MetaTrader 5 | รูปแบบการแตกแยกลดลง

แหล่งที่มา: MetaTrader 5 | รูปแบบการแตกต่างที่เชื่อมโยง

นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์การต่างกันเพื่อระบุการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ แต่ตำแหน่งการซื้อขายจริง ๆ ไม่ควรทำจนกว่าสัญญาณจากโอสซิลเลเตอร์จะได้รับการยืนยันด้วยตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่น RSI หรือ MA

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ และการเฉียงตัดเฉลี่ยเคลื่อนที่

การเลี้ยงโครสโซเวอร์เป็นการใช้ที่ดีที่สุดพร้อมกับการความสัมพันธ์ ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อเส้นเร็วและเส้นช้าตัดกัน พวกเขาจะให้สัญญาณเข้าทำการซื้อขายโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาตัดกันบนช่วง 80 หรือ 20 นอกจากนี้ นักเทรดเดอร์สามารถรวมสัญญาณนี้กับการตัดกัน MA บนแผนภูมิตามที่แสดงด้านล่าง:

แหล่งที่มา: MetaTrader 5

จากรูปด้านบน การครอสโอเวอร์ของสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์อยู่เหนือช่วง 80 ซึ่งบ่งชี้ถึงเงื่อนไขตลาดที่ขายกำลังล้น ในขณะเดียวกัน การครอสโอเวอร์ของ MA บ่งชี้ถึงรูปแบบตลาดที่เป็นตลาดหมี

การรวมสองสัญญาณเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดมั่นใจในการทำธุรกรรมขายสั้น สต็อปลอสสามารถวางไว้เหนือสูงสุด ในขณะที่นักเทรดสามารถเลือกเป้าหมายกำไรที่ 50 หรือ 20 ภูมิภาค ขึ้นอยู่กับการประเมินของนักเทรดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ และระดับการสนับสนุนและความต้านทาน

นักเทรดใช้ระดับค่าโครงสร้างของสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์พร้อมระดับการสนับสนุนและความต้านทานบนแผนภูมิ ระดับค่าโครงสร้างที่ใช้คือ 80 และ 20 เขต และเมื่อราคาโดนช่วงเหล่านี้ นักเทรดจะมองเห็นเป็นสัญญาณแรกๆ ของสัญญาณการเทรดที่เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าราคาอยู่ที่ระดับความต้านทานบนกราฟแท่งเทียนและตัวแสดงสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์อยู่เหนือขีดจำกัด 80 บริเวณ ซึ่งบ่งชี้ถึงเงื่อนไขตลาดที่ซื้อมากเกินไป ในกรณีนั้น อาจเป็นสัญญาณที่ดีที่จะขาย เหมือนที่แสดงในตารางด้านล่าง:

แหล่งที่มา: MetaTrader 5

เมื่อเข้าสู่การเทรดโดยใช้กลยุทธ์นี้ การตั้งหยุดขาดทุนสามารถวางไว้เหนือระดับความต้านทาน เช่นที่แสดงในแผนภูมิ ในทวีความสัมพันธ์ จุดที่เหมาะสมที่จะเข้าสู่การเริ่มถึงผลกำไรคือเมื่อตลาดเข้าสู่พื้นที่ 50 หรือ 20 บนสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์

เคล็ดลับสำหรับการใช้สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าตัววัดการแสดงสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์สามารถให้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับสัญญาณการเทรด แต่มีความสำคัญที่จะต้องระมัดระวังเคล็ดลับเพื่อเสริมให้การเทรดดีขึ้น

เลือกกรอบเวลาที่เหมาะสม

เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสไตล์การเทรดของคุณ หากคุณเป็นคนทำกำไรจากการซื้อขายระยะสั้น การใช้สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์บนกราฟเวลาเพื่อรับสัญญาณการเทรด เช่น 15 นาทีหรือกราฟ 5 นาที จะเหมาะที่สุด

ใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมบนตัวกระตุ้นสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ที่เหมาะสุดสำหรับเฟรมเวิร์กที่คุณจะใช้เกี่ยวกับระยะเวลาและการตั้งค่า %K และ %D

ผสมกับตัวบ่งชี้และกลยุทธ์อื่น ๆ

นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อตรวจสอบสัญญาณที่สร้างขึ้นจากสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เช่น RSI, MACD, MAs, ระดับการสนับสนุน, ระดับความต้านทาน, ดับเบิลท็อปและดับเบิลบอทเท็อม, และหัวไหล่

ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง

ไม่ว่าตัวบ่งชี้การซื้อขายหรือกลยุทธ์จะดีขนาดเทรดต้องเหมาะสมเสมอเพื่อจัดการกับความเสี่ยง เสมอจำเป็นต้องใช้การจัดการความเสี่ยงและการเทรดที่เหมาะสมเพื่อลดความไม่แน่นอนของตลาด

ข้อดีของการซื้อขายด้วยตัววัดสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์

• มอเมนตัม อินไซท์:ตัวบ่งชี้สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ให้ข้อมูลมูลค่าเกี่ยวกับเอสเซ็ทเท่านั้น ช่วยให้นักซื้อขายสามารถประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและการเสนอตัวบ่งชี้สโตแคสติกช่วยในการระบุเงื่อนไขตลาดที่ขาดทุนหรือขายมากเกินไป ช่วยในการระบุการเปลี่ยนแนวตลาด
• ตัวบ่งชี้ชั้นนำ:มันทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ ให้ข้อมูลและสัญญาณล่วงหน้าของการเคลื่อนไหวราคาในอนาคตบนแผนภูมิ
• Simple Interpretation: ตัวกระตุ้นง่ายต่อการอ่านและมีสัญญาณที่ชัดเจน การอ่านที่มากกว่า 80 แนะนำถึงเงื่อนไขตลาดที่ซื้อมากเกินไป ในขณะที่การอ่านที่ต่ำกว่า 20 แสดงถึงเงื่อนไขตลาดที่ขายมากเกินไป
• มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแนวโน้ม:มันช่วยให้นักเทรดสามารถระบุรูปแบบการแตกต่างบนแผนภูมิ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้

ข้อเสียของการเทรดด้วยตัววัดสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์

• สัญญาณเท็จ ออสซิลเลเตอร์สุ่มยังคงสามารถสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่หลากหลายหรือขาด ๆ หาย ๆ ซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดี มันเป็นประโยชน์ในการรวมตัวบ่งชี้กับกลยุทธ์ทางเทคนิคที่แตกต่างกัน
• ซับเจ็กทีวิตี:การตีความอาจแตกต่างกันไปในหมู่นักซื้อขาย เนื่องจากการตั้งค่าและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้มีสัญญาณที่แตกต่างกัน
• ไม่ได้เป็นอิสระ:เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขาย นักซื้อต้องผสมสัญญาณสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์กับตัวบ่งชี้เทคนิคหรือกลยุทธ์อื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจซับซ้อนลง

นักซื้อขายต้องพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยเหล่านี้ และพิจารณาว่าสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์สอดคล้องกับสไตล์การเทรด ความทนทานต่อความเสี่ยง และกลยุทธ์ของพวกเขา

สรุป

การรวมสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์เข้าสู่ระบบการซื้อขายของคุณ สามารถเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจและให้ข้อมูลประกอบเกี่ยวกับเสถียรภาพเชิงเทียน ทิศทางของแนวโน้ม และการเปลี่ยนทิศทางที่เป็นไปได้ มันสามารถช่วยให้นักซื้อขายสามารถนำทางไปยังความซับซ้อนในตลาดการเงิน

ตัววัดสโตแคสติกออสซิลเลเตอร์ควรใช้เป็นเครื่องมือที่ให้ภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด และเหมาะที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นเพื่อยืนยันสัญญาณของมันรวมถึงการวิเคราะห์อย่างละเอียด เสมอมีการจัดลำดับความสำคัญให้กับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อนำทางออกจากลักษณะการซื้อขายที่ไม่แน่นอน