Gate Instituto: Desbloqueando el código de riqueza de las monedas Meme - Juicio del ciclo de vida y estrategia de trading de inversión

Resumen

• Plataformas como Pump.fun impulsaron la explosión de la oferta de monedas meme, pero la tasa de éxito fue extremadamente baja (<1,3%) y la tasa de supervivencia fue solo del 3%. Las monedas meme han experimentado cuatro generaciones de evolución, lo que muestra la tendencia de la distribución basada en plataformas, IA y cadenas múltiples, y el ciclo de vida acelerado por herramientas se comprime a días o incluso horas.
• La vida útil de una moneda meme se puede dividir en cinco etapas, con características en cadena cuantificables: etapa de germinación (pocas direcciones iniciales) → etapa de propagación (comunidad activa, aumento de transacciones) → etapa de expansión (picos en direcciones de tenencia y volumen de transacciones) → etapa de pico (aumento de monedas imitadoras, disminución de carga de la moneda principal) → etapa de declive (salida de LP, caída drástica en la popularidad social).

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• Las señales on-chain y sociales advierten conjuntamente al mercado de memes: el calor social y la búsqueda on-chain atraen a los inversores minoristas, y la liquidez y el Pump.fun de los DEX reflejan el flujo de fondos. Las ventas de KOL, la copia de billeteras, etc., forman una retroalimentación positiva en la cadena social, lo que promueve el rápido aumento del mercado y acelera la marea baja.
• El ciclo de vida de las principales monedas meme como DOGE, SHIB, PEPE y Trump se ha acortado significativamente, y el tiempo necesario para romper el valor de mercado de 100 millones de yuanes se ha reducido de años a días. En la etapa inicial del brote, el número de direcciones que poseían monedas aumentó exponencialmente, el número de direcciones en la etapa inicial de PEPE aumentó 20 veces y el número de direcciones de TRUMP aumentó de miles a más de 1 millón. El punto de inflexión de precios de DOGE y SHIB está impulsado principalmente por la estructura de posiciones y el comercio en cadena, mientras que PEPE y TRUMP están más dominados por Google Trends, eventos noticiosos y sentimiento de Twitter.

• A través de las cinco categorías de señales de SIPLW (calor social, interacción en cadena, rendimiento de precios, cambios en la liquidez, comportamiento de ballenas) se puede determinar la etapa en la que se encuentra un proyecto. Los indicadores clave incluyen: cantidad de tweets, tasa de crecimiento de billeteras, variaciones en TVL, entradas y salidas de grandes ballenas, etc. Combinando herramientas como Dexscreener, Dune, Arkham, se puede lograr la identificación cuantitativa y el seguimiento de alta frecuencia de las etapas del ciclo de vida, mejorando la capacidad de respuesta operativa.

• El ciclo de vida de las monedas Meme se ha comprimido de varios meses a una rápida rotación de 1 a 3 días. La estrategia de adaptación debe cambiar hacia la alta frecuencia y la utilización de herramientas: configurar sistemas automáticos para captar señales, desplegar tableros de control Whale Watch, centrarse en los cambios en las listas de tendencias de plataformas de incubación como Pump.fun, y seguir el ritmo de la especulación de Meme en rápida evolución mediante arbitrajes multichain y cambios de liquidez instantánea.

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