¿Caerá el dólar estadounidense, subirá el oro 2000 y Bitcoin (BTC) se verá afectado por la tendencia bajista?

El índice del dólar estadounidense se mantuvo débil en 103.49, y el oro se mantuvo por encima de los USD 2,000 mientras los alcistas esperaban más señales del pivote de la Fed. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha tardado en aprobar el ETF al contado de Bitcoin, que ha suprimido a Bitcoin y no ha conseguido afianzarse en los USD 38,000. En el marco de la tregua en el conflicto palestino-israelí, Hamás liberó a otros 17 rehenes y el Servicio de Prisiones israelí liberó a 39 palestinos. La semana de los superdatos del PIB de EE.UU. está en el horizonte, comenzando con los datos de confianza del consumidor de noviembre.

Alto el fuego palestino-israelí día 4: Hamás libera a 17 rehenes más

El Financial Times informó que Hamas liberó a 17 prisioneros, incluidos 14 civiles israelíes, el domingo, cuando la precaria tregua en Gaza entró en su tercer día. Según los militares de Hamás e Israel, los rehenes, que han sido entregados al CICR, son el tercer grupo liberado en pocos días, entre ellos tres ciudadanos tailandeses.

El ejército israelí dijo que la Cruz Roja trasladó a 13 mujeres y niños "cerca de la valla fronteriza" en el centro de la Franja de Gaza, la mayoría de los cuales fueron escoltados a una base militar cercana y uno de ellos evacuado a un hospital en helicóptero. La Cruz Roja trasladó a Egipto a través del cruce de Rafah a un israelí y ruso con doble nacionalidad y a tres tailandeses.

Según la oficina del primer ministro israelí, entre los rehenes liberados se encontraban Alma Avraham, de 84 años, y Abigail Idan, de 4, que tiene doble nacionalidad israelí y estadounidense, y nueve niños israelíes se encontraban entre el último grupo de rehenes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó la historia de Itami en su discurso posterior a la liberación, diciendo que sus padres fueron asesinados frente a ella antes de que fuera tomada como rehén y que celebró su cumpleaños en cautiverio. "Todo lo que ha soportado es inimaginable, y espero poder atraparla allí", dijo Biden, y agregó: "No vamos a dejar de trabajar hasta que todos los rehenes regresen con sus seres queridos". "

El Servicio de Prisiones de Israel liberó a 39 prisioneros palestinos el domingo, tras un acuerdo negociado la semana pasada entre Qatar, Estados Unidos y Egipto. El acuerdo exige la liberación de 50 mujeres y niños israelíes retenidos por Hamás durante su ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre en tandas durante cuatro días, a cambio de 150 mujeres y niños palestinos prisioneros y un aumento de la asistencia humanitaria a la franja.

Hamas dijo que había liberado a Ron Krivoi, un ciudadano israelí y ruso de 25 años, para "agradecer" al presidente ruso Vladimir Putin por su apoyo a la causa palestina.

Ambas partes deben cumplir sus compromisos diarios de mantener el acuerdo, con Hamas liberando a 13 civiles israelíes y cuatro tailandeses el sábado por la noche, seguido de las autoridades israelíes liberando a 39 palestinos. Israel se ha comprometido a "pausar" su ofensiva militar contra las zonas gobernadas por Hamas durante el acuerdo que entró en vigor el viernes, y los grupos militantes palestinos también han cesado el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con las fuerzas israelíes en Gaza el domingo, su primera visita a la franja desde que comenzó la guerra. "Tenemos tres objetivos para esta guerra: eliminar a Hamas, devolver a todos los rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para el Estado de Israel", dijo Netanyahu. Lo que estoy diciendo aquí es que mantendremos el rumbo hasta la victoria. Nada puede detenernos. "

Debuta la semana de datos del PIB de EE.UU.: arrancan los datos de confianza del consumidor

La macroeconomía estadounidense estará ocupada esta semana, lo que también es importante para el dólar estadounidense. La mayoría de los expertos creen que la Fed ha completado su endurecimiento de la política monetaria y podría empezar a recortar los tipos en 2024, y el mercado de futuros de los fondos federales prevé un recorte de 25 puntos básicos ya en la reunión de política monetaria de mayo.

El martes, el calendario centrado en Estados Unidos comenzará cuando el Comité de Conferencia publique los datos de confianza del consumidor de noviembre, que serán publicados por varios funcionarios de la Fed el mismo día. Se espera que el índice medio de confianza del consumidor caiga a 101,0 desde 102,6 en octubre, con estimaciones que oscilan entre 104,0 y 100,0, por lo que cualquier publicación cercana al extremo de este rango podría desencadenar la volatilidad del mercado en el dólar estadounidense y los mercados relacionados.

El miércoles se publicarán los datos de inflación del IPC australiano con una expectativa del 5,5% frente al 5,6% anterior, seguidos de la decisión sobre los tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Los mercados y los economistas esperan ampliamente que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios, y que la tasa oficial de efectivo se mantenga en el 5,5% desde la reunión de política monetaria de mayo.

El miércoles también apareció una segunda estimación preliminar de los datos de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre de Estados Unidos, que se suma al calendario económico, con estimaciones que ahora oscilan entre el 5,2 y el 4,6%, y la mediana de las estimaciones apunta a una tasa de crecimiento anual del 5,0% en la actividad económica en el tercer trimestre. El mercado recordará que el PIB de prepago creció más rápido de lo esperado en un 4,9% en el tercer trimestre, impulsado por el fuerte gasto de los consumidores.

Los datos de inflación del índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona de noviembre serán clave para el jueves, y las estimaciones preliminares para Alemania y España también se publicarán el miércoles. Los economistas esperan que la inflación en la eurozona siga mejorando, ya que la estimación mediana actual de los datos generales interanuales sugiere que la inflación bajará al 2,8% desde el 2,9%, con estimaciones que oscilan entre el 2,8% y el 2,3%. Se espera que la lectura subyacente caiga al 4,0% desde el 4,2% durante el mismo período, y los datos de inflación más débiles de lo esperado esta semana podrían pesar sobre el euro.

También se publicará el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU. para octubre, así como los indicadores de ingresos y gastos personales, y los operadores e inversores estarán atentos a este informe para ayudar a reafirmar la tendencia deflacionaria en EE. UU. En términos intermensuales, se espera que el índice general de precios PCE se desacelere hasta el 0,1%, frente al 0,4% de septiembre, y que el indicador general interanual también se ralentice hasta superar el 3,0%.

Para el indicador del índice de precios PCE subyacente más observado, se espera que la lectura intermensual de octubre se ralentice ligeramente hasta el 0,2%, frente al 0,3%, mientras que se espera que los datos interanuales del PCE subyacente se enfríen hasta el 3,5% desde el 3,7% de septiembre.

El viernes, los operadores estarán atentos a cualquier señal de repunte en el PMI del ISM de EE.UU. para noviembre, después de que los datos de octubre cayeran a 46,7 y permanecieran en territorio de contracción por undécima semana consecutiva, y se espera que la mediana mejore a 47,7 en noviembre, pero como ha visto el mercado, se espera que se mantenga por debajo de 50,00.

Análisis técnico del índice del dólar estadounidense: 103 destellos de tono bajista

El índice del dólar estadounidense cayó un 0,4% la semana pasada, ya que los compradores pasaron en gran medida a un segundo plano, y el índice del dólar estadounidense extendió su caída de casi el 2,0% en la semana anterior, dijo Aaron Hill, analista de FXEmpire. Como resultado, el índice está al borde de su peor mes del año y está en camino de poner fin a una racha ganadora de tres meses.

La vela bajista unilateral en el marco de tiempo mensual de este mes realmente ha empujado el nivel de soporte de 99.67 de nuevo al alcance. El mercado notará que este nivel está respaldado por un grupo moderado de Fibonacci en torno a 98.72. Por encima, vale la pena vigilar el máximo de octubre de 107.35, ya que se expone una resistencia potencial y una ruptura de 109.33.

También vale la pena señalar que el marco temporal mensual muestra una visión clara de la tendencia a largo plazo, que se dirige hacia el norte y el impulso sigue estando ligeramente por encima de lo positivo según el Índice de Fuerza Relativa (RSI).

La acción del precio en el marco temporal diario sugiere que los compradores están luchando por mantener de forma segura la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103.61 esta semana, obstaculizada por la resistencia en 104.15. El cierre del viernes por debajo de las medias móviles anteriores, mientras que el cierre por debajo del nivel de soporte de 103.62 es actualmente un claro nivel de resistencia que será visto como una señal de tendencia bajista por algunos analistas técnicos.

A esto se suma la media móvil de 50 días en 105,68 que gira hacia el sur después de subir desde agosto, mientras que la media móvil de 200 días está empezando a estabilizarse después de subir desde octubre. Además, la tendencia ha sido diaria desde que alcanzó el máximo de 107.35 a principios de octubre.

Si los vendedores mantienen una postura bajista por debajo de la media móvil de 200 días esta semana, podría desarrollarse un escenario bajista y el soporte diario podría marcar el comienzo de la acción del precio en 102.92, seguido del soporte en 102.16.

Análisis Técnico del Oro: Resistencia de USD 2,000 Buscada

El analista de Forex.com David Scutt dijo que la debilidad del dólar ha llevado a un repunte en muchas clases de activos líquidos, especialmente aquellos cuyas valoraciones se ven más afectadas por los rendimientos relativos y la volatilidad cambiaria, como el oro. Con el telón de fondo geopolítico que proporciona un entorno en el que las tensiones podrían escalar rápidamente, no es sorprendente que los precios del oro hayan retrocedido ligeramente durante el último mes, con los precios del oro desafiando constantemente la resistencia por encima de los 2.000 dólares.

Si bien aún no ha superado este nivel por completo, el RSI continúa subiendo, la media móvil de 50 días está cruzando la media móvil de 200 días en una dirección positiva y el precio continúa atrayendo compradores en el nivel de soporte de tendencia alcista, pero los traders sentirán que el mercado se está acercando a un momento decisivo para el oro cuando se trata de volver a visitar los máximos establecidos a principios de este año.

Si se rompe por completo y cierra por encima de los USD 2,008, los alcistas pueden ser más audaces y creer que es posible obtener más ganancias, lo que sugiere un posible impulso hacia el nivel de resistencia de USD 2,048.

Si la resistencia se mantiene en 2008 dólares, entonces un retroceso a 1985 dólares podría ser la primera opción. Una orden de stop-loss en la dirección opuesta a USD 2008 proporciona protección sin importar en qué dirección se mueva el precio.

Análisis técnico de Bitcoin: Desafío de sobrecompra de USD 38,500

Debido a la falta de noticias sobre los ETF al contado de Bitcoin, Bitcoin estaba en el rango de los 500 dólares al comienzo del fin de semana. Los inversores tendrán que esperar hasta el 1 de enero de 2024, la segunda fecha límite para los ETF de Bitcoin de Hashdex y Franklin, lo que podría obligar a la SEC a tomar medidas.

Bob Mason, analista de FXEmpire, dijo que Bitcoin se mantuvo por encima de las medias móviles de 50 y 200 días, reiterando la señal alcista del precio.

Si Bitcoin alcanza los USD 38,000, podría allanar el camino para una ruptura por encima del máximo del viernes de USD 38,453. Una ruptura por encima de los USD 38,450 podría considerar el nivel de resistencia de los USD 39,000.

La actividad regulatoria y las noticias relacionadas con los ETF al contado de criptomonedas están en el punto de mira.

Una ruptura por debajo del nivel de soporte de USD 37,600 hará que el nivel de soporte de USD 36,400 funcione.

La lectura del RSI de 14 días fue de 61.04, lo que sugiere que Bitcoin volverá a los USD 38,500 antes de entrar en territorio de sobrecompra.

Fuente: Golden Finance