En enero de 2024 solo han pasado tres o cuatro días, y el mercado de las criptomonedas ha vivido un espectacular ciclo de subidas y bajadas, que da vértigo.
El 2 de enero, el primer día hábil de 2024, el precio de Bitcoin se disparó, acercándose a los USD 46,000, y el precio superó un nuevo máximo reciente.
En la noche del 3 de enero, con la publicación del informe del instituto de investigación de criptoactivos matrixport, el precio de Bitcoin se desplomó, pasando de más de USD 45,000 a alrededor de USD 40,600, y AltCoin estaba sangrando, una gran cantidad de alcistas se liquidaron, el apalancamiento del mercado casi se despejó y luego el mercado se recuperó, y el mercado de criptomonedas se encuentra actualmente en un mercado volátil.
De hecho, en el mercado de las criptomonedas, a menudo ocurren eventos similares, pero la caída de anoche fue demasiado repentina y muchos amigos no estaban completamente preparados.
Como inversor en Criptoactivos, cada gran mercado es una prueba para nosotros, y debemos revisar y resumir después, para que podamos seguir mejorando nuestras capacidades de inversión, tomar el desplome de la noche del 3 de enero, ¿qué lecciones podemos aprender de él?
1**, identificación y control de riesgos**
En comparación con otros activos financieros, la fluctuación del precio de los criptoactivos es grande y se negocia las 24 horas del día, lo que sin duda aumenta el riesgo de la inversión en criptoactivos, por lo que aún es necesario hacer un buen trabajo en la identificación y el control de riesgos.
Ya sea que tengamos un análisis retrospectivo o una capacidad de juicio de riesgo prospectiva, es innegable que necesitamos cultivar continuamente esta capacidad de identificación de riesgos en el mercado, a fin de reducir las pérdidas.
Por ejemplo, antes de esta caída, ya había algunas señales de riesgo obvias en el mercado de futuros, y la tasa de financiación de Bitcoin era muy alta, y la tasa de financiación anualizada había alcanzado un máximo del 66%.
Esto también significa que el mercado es extremadamente alcista, la cantidad de fondos en el largo es mucho mayor que la cantidad de fondos en el corto, el precio de Bitcoin de futuros y el precio de SpotBitcoin tienen una gran desviación, y el mercado necesita corregir el precio a través del desapalancamiento.
En el contexto de este mercado de Bitcoin extremadamente alcista, el mercado ha alcanzado un punto de inflexión crítico, como dijo Murphy: El sentimiento tanto del lado largo como del corto ha sido completo, y no hay ni rastro de viento y hierba, y el informe de investigación de Matrixport solo ha desempeñado un papel como catalizador.
Ahora calmémonos y pensémoslo, objetivamente hablando, de hecho, Wu Jihan tiene razón, el caldero de la caída del mercado no debe ser llevado por completo por Matrixport, y el analista es solo un informe, que expone públicamente sus propios puntos de vista, y el punto de vista del analista puede ser referido o ignorado por completo, pero al final, somos nosotros los que operamos y somos responsables de nuestra propia inversión.
Aunque emocionalmente es difícil para nosotros aceptarlo, porque siempre tendemos a encontrar un "culpable" final de nuestras pérdidas, y luego regañar y desahogar, para que nuestros corazones se sientan mejor.
Pero este tipo de racionalización de nuestro propio comportamiento y de alejar la culpa no es propicio para mejorar nuestra capacidad de inversión, incluso si se necesita mucho esfuerzo para demostrar que Matrixport está equivocado, pero ¿y qué? Estamos perdiendo dinero real, y Matrixport no puede ser responsable de nuestras pérdidas.
En el mercado de las criptomonedas, hay muchos pozos esperando que pisemos, y si no tenemos cuidado, seremos golpeados, especialmente en este mercado que se está desarrollando muy rápido, necesitamos seguir aprendiendo y tal vez apenas podamos seguir el ritmo, por lo que es fundamental seguir aprendiendo conocimientos relevantes de la industria y mejorar nuestra capacidad de inversión.
Por ejemplo, para el informe publicado por Matrixport, necesitamos verificar la autoridad de la información, ¿es publicada oficialmente por la SEC en los Estados Unidos? Obviamente no, solo representa la propia opinión del analista, es solo el análisis subjetivo del analista, eso no es la verdad.
A través del aprendizaje continuo, podemos mejorar nuestra capacidad para identificar riesgos y mejorar nuestra capacidad para hacer juicios independientes, en el mercado de criptomonedas, confiamos principalmente en el juicio para ganar dinero, y el juicio independiente es una habilidad que vale la pena practicar toda nuestra vida.
Cuando se tiene cierta capacidad para identificar los riesgos, se puede hacer un trabajo preventivo por adelantado.
Por ejemplo, en nuestros objetivos de inversión, que están planeados para hacer a largo plazo, que están planeados para ser a corto plazo, especialmente para aquellos que planean hacerlo a corto plazo, puede establecer un punto de stop loss razonable, cuando llega el cisne negro, la fluctuación del precio es particularmente grande, simplemente no tenemos tiempo para realizar operaciones manuales.
2**, qué hacemos cuando se desploma**
Cuando entramos por primera vez en el mercado de las criptomonedas y todavía éramos un puerro nuevo, la acción más común que hacíamos era perseguir la subida y matar la caída, comprar siempre en el máximo y luego vender nuestras fichas cuando se produjera la caída.
Pero después de dar vueltas y vueltas unas cuantas veces, nos daremos cuenta de que necesitamos operar contra la mayoría de las personas en el mercado para ganar dinero.
Es decir, las palabras del Sr. Warren Buffett: Tengo miedo de la codicia de los demás, y los demás tienen miedo de mi codicia, que es la gran sabiduría en la inversión, y la inversión exitosa a menudo debe ser contraria al comportamiento de inversión de la mayoría de las personas, es decir, la inversión es antihumana.
Para ello, necesitamos comprender profundamente las debilidades de la naturaleza humana y superar nuestras propias debilidades humanas para tomar decisiones de inversión más racionales y desapasionadas.
Pero incluso si entendemos muchas verdades, todavía estamos muy asustados frente a un colapso real, por lo que aún debemos seguir cultivándonos.
Tomemos como ejemplo la caída de anoche, me di cuenta de que este es un buen momento para aumentar mi posición, esta es una promoción de descuento y puedo comprar monedas de alta calidad a un precio más bajo, lo cual es una buena oportunidad rara.
Sin embargo, cuando estaba pensando en aumentar mi posición, estaba dudando en qué moneda aumentar mi posición, y perdí algunas buenas oportunidades de aumentar mi posición a un nivel bajo en mi vacilación.
En tiempos normales, debemos hacer un buen trabajo en la selección de divisas de alta calidad, como hacer análisis fundamental, investigar, fijar el precio de la adición de posiciones, etc., para que cuando llegue el gran desplome, podamos dar prioridad a la compra de nuestra divisa más optimista, en lugar de estar ocupados con el análisis y la investigación cuando llegue el desplome.
Si eres optimista sobre la ecología de Bitcoin, la ecología de Solana y la pista de DePIN, entonces normalmente tienes que desenterrar estos posibles proyectos de alta calidad y hacer un buen trabajo de investigación básica, y cuando llegue la gran caída, podrás comprar rápidamente tu moneda favorita con descuento.
Por último, hablemos del impacto de los ETF de SpotBitcoin en el mercado de las criptomonedas.
3**, SpotBitcoin ETFImpacto de aprobación/rechazo en el mercado
El ETF de SpotBitcoin es, sin duda, la mayor narrativa del mercado de criptomonedas en este momento, y ya sea que se apruebe o se rechace, tendrá un mayor impacto en el mercado de criptomonedas, que es lo que más preocupa a todos en este momento.
Aunque no podemos juzgar al 100% el impacto de la aprobación/rechazo del ETF de SpotBitcoin en el mercado de criptomonedas, el mercado ya nos ha dado algunas referencias, y podemos tomar las decisiones correspondientes a través de estos dos "ensayos".
El 16 de octubre, Cointelegraph informó que la SEC había aprobado el ETF iShares BitcoinSpot de BlackRock. Tan pronto como salió esta noticia, el precio de BTC se disparó en 10+ puntos en un instante, y cuando se confirmó que eran noticias falsas, el precio de BTC se desplomó rápidamente, y estas noticias falsas llevaron a más de $ 100 millones en Crypto CommunityGet Liquidated. Basándonos en esto, probablemente podamos juzgar que una vez que pase el ETF de SpotBitcoin, existe una alta probabilidad de que el precio de BTC se dispare a corto plazo.
Luego, en un informe de Matrixport del 3 de enero, los analistas creían que la SEC rechazaría todos los ETF de SpotBitcoin en enero, lo que haría que BTC se desplomara rápidamente. Sobre la base de escenarios similares, se puede juzgar aproximadamente que si se rechaza el ETF de SpotBitcoin, el mercado de criptomonedas se desplomará en un corto período de tiempo.
Estos dos ensayos de mercado nos han dado algunas pistas obvias.
En el futuro, una vez que la SEC rechace o apruebe el ETF de SpotBitcoin, es probable que el mercado a corto plazo del mercado de criptomonedas esté en línea con el escenario anterior, aunque no será 100% el mismo. **
Pero en una escala de tiempo más larga, ya sea que se apruebe o se rechace, el precio BTC será alcista a largo plazo, y para los inversores a largo plazo, la mejor estrategia es mantener Spot, porque Bitcoin nunca ha defraudado a los tenedores a largo plazo.
¿Crees que el ETF de SpotBitcoin se aprobará en enero?
P.D: Este artículo no constituye ningún consejo de inversión
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Los resultados de la solicitud del ETF de BitcoinSpot se anunciarán pronto, y ¿cómo afectará a la acción del precio de Bitcoin?
En enero de 2024 solo han pasado tres o cuatro días, y el mercado de las criptomonedas ha vivido un espectacular ciclo de subidas y bajadas, que da vértigo.
El 2 de enero, el primer día hábil de 2024, el precio de Bitcoin se disparó, acercándose a los USD 46,000, y el precio superó un nuevo máximo reciente.
En la noche del 3 de enero, con la publicación del informe del instituto de investigación de criptoactivos matrixport, el precio de Bitcoin se desplomó, pasando de más de USD 45,000 a alrededor de USD 40,600, y AltCoin estaba sangrando, una gran cantidad de alcistas se liquidaron, el apalancamiento del mercado casi se despejó y luego el mercado se recuperó, y el mercado de criptomonedas se encuentra actualmente en un mercado volátil.
De hecho, en el mercado de las criptomonedas, a menudo ocurren eventos similares, pero la caída de anoche fue demasiado repentina y muchos amigos no estaban completamente preparados.
Como inversor en Criptoactivos, cada gran mercado es una prueba para nosotros, y debemos revisar y resumir después, para que podamos seguir mejorando nuestras capacidades de inversión, tomar el desplome de la noche del 3 de enero, ¿qué lecciones podemos aprender de él?
1**, identificación y control de riesgos**
En comparación con otros activos financieros, la fluctuación del precio de los criptoactivos es grande y se negocia las 24 horas del día, lo que sin duda aumenta el riesgo de la inversión en criptoactivos, por lo que aún es necesario hacer un buen trabajo en la identificación y el control de riesgos.
Ya sea que tengamos un análisis retrospectivo o una capacidad de juicio de riesgo prospectiva, es innegable que necesitamos cultivar continuamente esta capacidad de identificación de riesgos en el mercado, a fin de reducir las pérdidas.
Por ejemplo, antes de esta caída, ya había algunas señales de riesgo obvias en el mercado de futuros, y la tasa de financiación de Bitcoin era muy alta, y la tasa de financiación anualizada había alcanzado un máximo del 66%.
Esto también significa que el mercado es extremadamente alcista, la cantidad de fondos en el largo es mucho mayor que la cantidad de fondos en el corto, el precio de Bitcoin de futuros y el precio de SpotBitcoin tienen una gran desviación, y el mercado necesita corregir el precio a través del desapalancamiento.
En el contexto de este mercado de Bitcoin extremadamente alcista, el mercado ha alcanzado un punto de inflexión crítico, como dijo Murphy: El sentimiento tanto del lado largo como del corto ha sido completo, y no hay ni rastro de viento y hierba, y el informe de investigación de Matrixport solo ha desempeñado un papel como catalizador.
Ahora calmémonos y pensémoslo, objetivamente hablando, de hecho, Wu Jihan tiene razón, el caldero de la caída del mercado no debe ser llevado por completo por Matrixport, y el analista es solo un informe, que expone públicamente sus propios puntos de vista, y el punto de vista del analista puede ser referido o ignorado por completo, pero al final, somos nosotros los que operamos y somos responsables de nuestra propia inversión.
Aunque emocionalmente es difícil para nosotros aceptarlo, porque siempre tendemos a encontrar un "culpable" final de nuestras pérdidas, y luego regañar y desahogar, para que nuestros corazones se sientan mejor.
Pero este tipo de racionalización de nuestro propio comportamiento y de alejar la culpa no es propicio para mejorar nuestra capacidad de inversión, incluso si se necesita mucho esfuerzo para demostrar que Matrixport está equivocado, pero ¿y qué? Estamos perdiendo dinero real, y Matrixport no puede ser responsable de nuestras pérdidas.
En el mercado de las criptomonedas, hay muchos pozos esperando que pisemos, y si no tenemos cuidado, seremos golpeados, especialmente en este mercado que se está desarrollando muy rápido, necesitamos seguir aprendiendo y tal vez apenas podamos seguir el ritmo, por lo que es fundamental seguir aprendiendo conocimientos relevantes de la industria y mejorar nuestra capacidad de inversión.
Por ejemplo, para el informe publicado por Matrixport, necesitamos verificar la autoridad de la información, ¿es publicada oficialmente por la SEC en los Estados Unidos? Obviamente no, solo representa la propia opinión del analista, es solo el análisis subjetivo del analista, eso no es la verdad.
A través del aprendizaje continuo, podemos mejorar nuestra capacidad para identificar riesgos y mejorar nuestra capacidad para hacer juicios independientes, en el mercado de criptomonedas, confiamos principalmente en el juicio para ganar dinero, y el juicio independiente es una habilidad que vale la pena practicar toda nuestra vida.
Cuando se tiene cierta capacidad para identificar los riesgos, se puede hacer un trabajo preventivo por adelantado.
Por ejemplo, en nuestros objetivos de inversión, que están planeados para hacer a largo plazo, que están planeados para ser a corto plazo, especialmente para aquellos que planean hacerlo a corto plazo, puede establecer un punto de stop loss razonable, cuando llega el cisne negro, la fluctuación del precio es particularmente grande, simplemente no tenemos tiempo para realizar operaciones manuales.
2**, qué hacemos cuando se desploma**
Cuando entramos por primera vez en el mercado de las criptomonedas y todavía éramos un puerro nuevo, la acción más común que hacíamos era perseguir la subida y matar la caída, comprar siempre en el máximo y luego vender nuestras fichas cuando se produjera la caída.
Pero después de dar vueltas y vueltas unas cuantas veces, nos daremos cuenta de que necesitamos operar contra la mayoría de las personas en el mercado para ganar dinero.
Es decir, las palabras del Sr. Warren Buffett: Tengo miedo de la codicia de los demás, y los demás tienen miedo de mi codicia, que es la gran sabiduría en la inversión, y la inversión exitosa a menudo debe ser contraria al comportamiento de inversión de la mayoría de las personas, es decir, la inversión es antihumana.
Para ello, necesitamos comprender profundamente las debilidades de la naturaleza humana y superar nuestras propias debilidades humanas para tomar decisiones de inversión más racionales y desapasionadas.
Pero incluso si entendemos muchas verdades, todavía estamos muy asustados frente a un colapso real, por lo que aún debemos seguir cultivándonos.
Tomemos como ejemplo la caída de anoche, me di cuenta de que este es un buen momento para aumentar mi posición, esta es una promoción de descuento y puedo comprar monedas de alta calidad a un precio más bajo, lo cual es una buena oportunidad rara.
Sin embargo, cuando estaba pensando en aumentar mi posición, estaba dudando en qué moneda aumentar mi posición, y perdí algunas buenas oportunidades de aumentar mi posición a un nivel bajo en mi vacilación.
En tiempos normales, debemos hacer un buen trabajo en la selección de divisas de alta calidad, como hacer análisis fundamental, investigar, fijar el precio de la adición de posiciones, etc., para que cuando llegue el gran desplome, podamos dar prioridad a la compra de nuestra divisa más optimista, en lugar de estar ocupados con el análisis y la investigación cuando llegue el desplome.
Si eres optimista sobre la ecología de Bitcoin, la ecología de Solana y la pista de DePIN, entonces normalmente tienes que desenterrar estos posibles proyectos de alta calidad y hacer un buen trabajo de investigación básica, y cuando llegue la gran caída, podrás comprar rápidamente tu moneda favorita con descuento.
Por último, hablemos del impacto de los ETF de SpotBitcoin en el mercado de las criptomonedas.
3**, SpotBitcoin ETF Impacto de aprobación/rechazo en el mercado
El ETF de SpotBitcoin es, sin duda, la mayor narrativa del mercado de criptomonedas en este momento, y ya sea que se apruebe o se rechace, tendrá un mayor impacto en el mercado de criptomonedas, que es lo que más preocupa a todos en este momento.
Aunque no podemos juzgar al 100% el impacto de la aprobación/rechazo del ETF de SpotBitcoin en el mercado de criptomonedas, el mercado ya nos ha dado algunas referencias, y podemos tomar las decisiones correspondientes a través de estos dos "ensayos".
El 16 de octubre, Cointelegraph informó que la SEC había aprobado el ETF iShares BitcoinSpot de BlackRock. Tan pronto como salió esta noticia, el precio de BTC se disparó en 10+ puntos en un instante, y cuando se confirmó que eran noticias falsas, el precio de BTC se desplomó rápidamente, y estas noticias falsas llevaron a más de $ 100 millones en Crypto CommunityGet Liquidated. Basándonos en esto, probablemente podamos juzgar que una vez que pase el ETF de SpotBitcoin, existe una alta probabilidad de que el precio de BTC se dispare a corto plazo.
Luego, en un informe de Matrixport del 3 de enero, los analistas creían que la SEC rechazaría todos los ETF de SpotBitcoin en enero, lo que haría que BTC se desplomara rápidamente. Sobre la base de escenarios similares, se puede juzgar aproximadamente que si se rechaza el ETF de SpotBitcoin, el mercado de criptomonedas se desplomará en un corto período de tiempo.
Estos dos ensayos de mercado nos han dado algunas pistas obvias.
En el futuro, una vez que la SEC rechace o apruebe el ETF de SpotBitcoin, es probable que el mercado a corto plazo del mercado de criptomonedas esté en línea con el escenario anterior, aunque no será 100% el mismo. **
Pero en una escala de tiempo más larga, ya sea que se apruebe o se rechace, el precio BTC será alcista a largo plazo, y para los inversores a largo plazo, la mejor estrategia es mantener Spot, porque Bitcoin nunca ha defraudado a los tenedores a largo plazo.
¿Crees que el ETF de SpotBitcoin se aprobará en enero?
P.D: Este artículo no constituye ningún consejo de inversión