Recientemente, la actividad del mercado ETF de Bitcoin ha atraído una gran atención por parte de los inversores. Muchos productos, como IBIT de BlackRock, GBTC de Grayscale Bitcoin Trust, FBTC de Fidelity y ARKB de Ark Invest/21 Shares, muestran características completas de volatilidad en el intercambio. A medida que Bitcoin continúa aumentando y el mercado de criptomonedas entra en un mercado alcista, los datos del volumen de operaciones de los principales ETF de Bitcoin se han convertido en un barómetro del sentimiento del mercado. **
Odaily Planet Daily ha estado rastreando continuamente los datos relevantes del ETF al contado de Bitcoin. Se puede ver que a medida que el precio de Bitcoin continúa aumentando, los ETF han experimentado una gran entrada de fondos en los últimos días y el impulso ha eclipsado por completo la salida neta de GBTC. Al mismo tiempo, a medida que crece el entusiasmo por las compras, las tenencias de Bitcoin de las principales sociedades gestoras también han aumentado por completo. James Butterfill, director de investigación de CoinShares, dijo que la entrada neta de ETF/ETP de activos digitales en lo que va de año ha superado los 12 mil millones de dólares, rompiendo el récord histórico de entradas netas de 10,6 mil millones de dólares para todo 2021. Sin embargo, solo Ha pasado una cuarta parte de este año.
Al mismo tiempo, los datos relacionados con los ETF de Bitcoin han alcanzado varios máximos nuevos: ** Las tenencias de ETF de Bitcoin (IBIT) de BlackRock Spot alcanzaron 223.645,98255 BTC (más del 1% del suministro máximo teórico de 21 millones de Bitcoins). $ 16 mil millones, estableciendo un nuevo máximo: el 12 de marzo, hora local en los Estados Unidos, la entrada neta total del ETF al contado de Bitcoin fue de $ 1,05 mil millones de dólares, estableciendo una entrada neta récord en un solo día desde el primer día de negociación del ETF. con el segundo punto más alto (la entrada neta en un solo día de 673 millones de dólares el 28 de febrero) aumentó aproximadamente un 56%**; el valor de mercado total de los ETF de Bitcoin (incluidos los ETF al contado y de futuros) fue de 60.143 millones de dólares, y el total La escala de gestión de activos (AUM) fue de 55.374 millones de dólares.
Resumen de datos
Volumen de operaciones diario de ETF Spot de Bitcoin, fuente: The Block
El gráfico cubre todo el volumen de operaciones del ETF al contado de Bitcoin recientemente aprobado durante el último mes. Se puede ver que desde finales de febrero, antes de que Bitcoin se disparara desde un precio de alrededor de $50,000, el volumen de operaciones diario comenzó a subir, siendo el IBIT de BlackRock el más alto (parte azul de la figura), GBTC ocupó el segundo lugar (la parte verde). en la figura) Se estima que la mayoría de los inversores obtuvieron ganancias y vendieron, porque los inversores que se preocupan por los honorarios de gestión pueden haber abandonado el mercado cuando se aprobó por primera vez. La FBTC de Fidelity ocupa el tercer lugar.
Cuota de mercado spot de ETF de Bitcoin, fuente: The Block
En términos de cuota de mercado, también es coherente con lo que vemos en el volumen de transacciones: hubo una clara caída a partir de mediados de febrero, en la que la cuota HODL de VanEck aumentó gradualmente; pero desde entonces, se ha recuperado hasta el primer lugar de IBIT. 1. GBTC ocupa el segundo lugar, FBTC ocupa el tercer lugar, seguido de cerca por pequeños actores como Ark, y después del mercado alcista, la proporción de IBIT de BlackRock también ha aumentado significativamente, ** saltando de aproximadamente el 33% antes a alrededor del 45% hoy. **
En conjunto, el ETF al contado de Bitcoin ha experimentado una entrada neta acumulada de 11.828,8 millones de dólares desde su lanzamiento. en:
-La entrada neta acumulada del IBIT es de 12.027,8 millones de dólares;
-La entrada neta acumulada de FBTC es de 6.703,3 millones de dólares;
-La entrada neta acumulada de BITB es de 1.431,3 millones de dólares;
-La entrada neta acumulada de ARKB es de 1.970,5 millones de dólares;
-GBTC tiene una salida neta acumulada de 11.402,6 millones de dólares.
A partir de estos datos, se puede ver que el impulso de las entradas netas ha cubierto claramente las salidas netas de Grayscale cuando se aprobó por primera vez el ETF. Las entradas netas de IBIT por sí solas ya pueden cubrir los datos de salidas de GBTC. Según los datos de tráfico diarios, es el siguiente:
Datos de entrada neta total de Bitcoin, fuente: The Block
Se puede ver que en los datos de entradas netas de un solo día del mes pasado, solo unos pocos días estuvieron en estado de salida neta y la amplitud fue pequeña. En otras ocasiones, todo el mercado se encuentra en un estado de entradas netas. Básicamente, pocas personas han planteado la cuestión de si GBTC se venderá significativamente y afectará el precio.
Según las estadísticas del analista en cadena Ember, las tenencias totales actuales de BTC de los diez ETF al contado de BTC han superado los 800.000, lo que representa el 3,8% del total de BTC. La participación de Grayscale (GBTC) en los diez ETF al contado de BTC ha caído a menos del 50%, y las tenencias de BTC han caído por debajo de 400.000. Grayscale (GBTC) tiene cada vez menos influencia en el mercado. Las tenencias de BTC de BlackRock (IBIT) y Fidelity (FBTC) han alcanzado los 320.000 (23.100 millones de dólares), lo que está a punto de superar a Grayscale (GBTC). **
En segundo lugar, actualmente existen dos teorías en el mercado sobre la relación entre los ETF al contado de Bitcoin y los precios al contado de Bitcoin: ¿es la entrada de fondos ETF lo que hace subir el precio de Bitcoin, o es el aumento de los precios de Bitcoin debido a otras razones que hacen subir el precio? ¿El precio de los ETF? ¿El dinero que entra? Los dos obviamente se complementan, pero obviamente aún no hay ninguna conclusión sobre esta cuestión, que es similar a quién vino primero, el huevo o la gallina. Desde el punto de vista temporal, el precio de Bitcoin comenzó a subir y el volumen de operaciones comenzó a aumentar el 26 de febrero, hora local de EE. UU. La diferencia es muy pequeña y es difícil sacar conclusiones de la época. **Sin embargo, si la tasa de crecimiento de los datos de ETF se desacelera en un mercado alcista, puede significar que el entusiasmo inversor de los inversores atraídos por el mercado alcista actual se ha consumido excesivamente, o puede indicar un máximo periódico. **
Al observar las tendencias actuales del volumen de operaciones de los ETF de Bitcoin, podemos vislumbrar cambios sutiles en la confianza de los inversores y el entusiasmo del mercado a partir de las fluctuaciones en diversos datos. Aunque el desempeño futuro del mercado está lleno de incertidumbre, al seguir de cerca estos datos clave, los inversores y analistas pueden comprender mejor el contexto del mercado y aprovechar las oportunidades de inversión. El desempeño del ETF de Bitcoin seguirá siendo el foco de observación de Odaily Planet Daily.
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¿Por qué vale la pena prestar atención a los datos diarios de los ETF y qué tienen que ver con el mercado?
Original | Odaily Planet Daily
Autor | jk
Recientemente, la actividad del mercado ETF de Bitcoin ha atraído una gran atención por parte de los inversores. Muchos productos, como IBIT de BlackRock, GBTC de Grayscale Bitcoin Trust, FBTC de Fidelity y ARKB de Ark Invest/21 Shares, muestran características completas de volatilidad en el intercambio. A medida que Bitcoin continúa aumentando y el mercado de criptomonedas entra en un mercado alcista, los datos del volumen de operaciones de los principales ETF de Bitcoin se han convertido en un barómetro del sentimiento del mercado. **
Odaily Planet Daily ha estado rastreando continuamente los datos relevantes del ETF al contado de Bitcoin. Se puede ver que a medida que el precio de Bitcoin continúa aumentando, los ETF han experimentado una gran entrada de fondos en los últimos días y el impulso ha eclipsado por completo la salida neta de GBTC. Al mismo tiempo, a medida que crece el entusiasmo por las compras, las tenencias de Bitcoin de las principales sociedades gestoras también han aumentado por completo. James Butterfill, director de investigación de CoinShares, dijo que la entrada neta de ETF/ETP de activos digitales en lo que va de año ha superado los 12 mil millones de dólares, rompiendo el récord histórico de entradas netas de 10,6 mil millones de dólares para todo 2021. Sin embargo, solo Ha pasado una cuarta parte de este año.
Al mismo tiempo, los datos relacionados con los ETF de Bitcoin han alcanzado varios máximos nuevos: ** Las tenencias de ETF de Bitcoin (IBIT) de BlackRock Spot alcanzaron 223.645,98255 BTC (más del 1% del suministro máximo teórico de 21 millones de Bitcoins). $ 16 mil millones, estableciendo un nuevo máximo: el 12 de marzo, hora local en los Estados Unidos, la entrada neta total del ETF al contado de Bitcoin fue de $ 1,05 mil millones de dólares, estableciendo una entrada neta récord en un solo día desde el primer día de negociación del ETF. con el segundo punto más alto (la entrada neta en un solo día de 673 millones de dólares el 28 de febrero) aumentó aproximadamente un 56%**; el valor de mercado total de los ETF de Bitcoin (incluidos los ETF al contado y de futuros) fue de 60.143 millones de dólares, y el total La escala de gestión de activos (AUM) fue de 55.374 millones de dólares.
Resumen de datos
Volumen de operaciones diario de ETF Spot de Bitcoin, fuente: The Block
El gráfico cubre todo el volumen de operaciones del ETF al contado de Bitcoin recientemente aprobado durante el último mes. Se puede ver que desde finales de febrero, antes de que Bitcoin se disparara desde un precio de alrededor de $50,000, el volumen de operaciones diario comenzó a subir, siendo el IBIT de BlackRock el más alto (parte azul de la figura), GBTC ocupó el segundo lugar (la parte verde). en la figura) Se estima que la mayoría de los inversores obtuvieron ganancias y vendieron, porque los inversores que se preocupan por los honorarios de gestión pueden haber abandonado el mercado cuando se aprobó por primera vez. La FBTC de Fidelity ocupa el tercer lugar.
Cuota de mercado spot de ETF de Bitcoin, fuente: The Block
En términos de cuota de mercado, también es coherente con lo que vemos en el volumen de transacciones: hubo una clara caída a partir de mediados de febrero, en la que la cuota HODL de VanEck aumentó gradualmente; pero desde entonces, se ha recuperado hasta el primer lugar de IBIT. 1. GBTC ocupa el segundo lugar, FBTC ocupa el tercer lugar, seguido de cerca por pequeños actores como Ark, y después del mercado alcista, la proporción de IBIT de BlackRock también ha aumentado significativamente, ** saltando de aproximadamente el 33% antes a alrededor del 45% hoy. **
En conjunto, el ETF al contado de Bitcoin ha experimentado una entrada neta acumulada de 11.828,8 millones de dólares desde su lanzamiento. en: -La entrada neta acumulada del IBIT es de 12.027,8 millones de dólares; -La entrada neta acumulada de FBTC es de 6.703,3 millones de dólares; -La entrada neta acumulada de BITB es de 1.431,3 millones de dólares; -La entrada neta acumulada de ARKB es de 1.970,5 millones de dólares; -GBTC tiene una salida neta acumulada de 11.402,6 millones de dólares.
A partir de estos datos, se puede ver que el impulso de las entradas netas ha cubierto claramente las salidas netas de Grayscale cuando se aprobó por primera vez el ETF. Las entradas netas de IBIT por sí solas ya pueden cubrir los datos de salidas de GBTC. Según los datos de tráfico diarios, es el siguiente:
Datos de entrada neta total de Bitcoin, fuente: The Block
Se puede ver que en los datos de entradas netas de un solo día del mes pasado, solo unos pocos días estuvieron en estado de salida neta y la amplitud fue pequeña. En otras ocasiones, todo el mercado se encuentra en un estado de entradas netas. Básicamente, pocas personas han planteado la cuestión de si GBTC se venderá significativamente y afectará el precio.
Según las estadísticas del analista en cadena Ember, las tenencias totales actuales de BTC de los diez ETF al contado de BTC han superado los 800.000, lo que representa el 3,8% del total de BTC. La participación de Grayscale (GBTC) en los diez ETF al contado de BTC ha caído a menos del 50%, y las tenencias de BTC han caído por debajo de 400.000. Grayscale (GBTC) tiene cada vez menos influencia en el mercado. Las tenencias de BTC de BlackRock (IBIT) y Fidelity (FBTC) han alcanzado los 320.000 (23.100 millones de dólares), lo que está a punto de superar a Grayscale (GBTC). **
En segundo lugar, actualmente existen dos teorías en el mercado sobre la relación entre los ETF al contado de Bitcoin y los precios al contado de Bitcoin: ¿es la entrada de fondos ETF lo que hace subir el precio de Bitcoin, o es el aumento de los precios de Bitcoin debido a otras razones que hacen subir el precio? ¿El precio de los ETF? ¿El dinero que entra? Los dos obviamente se complementan, pero obviamente aún no hay ninguna conclusión sobre esta cuestión, que es similar a quién vino primero, el huevo o la gallina. Desde el punto de vista temporal, el precio de Bitcoin comenzó a subir y el volumen de operaciones comenzó a aumentar el 26 de febrero, hora local de EE. UU. La diferencia es muy pequeña y es difícil sacar conclusiones de la época. **Sin embargo, si la tasa de crecimiento de los datos de ETF se desacelera en un mercado alcista, puede significar que el entusiasmo inversor de los inversores atraídos por el mercado alcista actual se ha consumido excesivamente, o puede indicar un máximo periódico. **
Al observar las tendencias actuales del volumen de operaciones de los ETF de Bitcoin, podemos vislumbrar cambios sutiles en la confianza de los inversores y el entusiasmo del mercado a partir de las fluctuaciones en diversos datos. Aunque el desempeño futuro del mercado está lleno de incertidumbre, al seguir de cerca estos datos clave, los inversores y analistas pueden comprender mejor el contexto del mercado y aprovechar las oportunidades de inversión. El desempeño del ETF de Bitcoin seguirá siendo el foco de observación de Odaily Planet Daily.