En el trading de criptomonedas, los inversores suelen depender con frecuencia de indicadores técnicos para predecir tendencias del mercado y desarrollar estrategias de trading.

Gate.io ofrece varias herramientas de indicadores técnicos esenciales. En la interfaz del gráfico de líneas K de la versión Pro, haz clic en el icono de "Indicadores Técnicos" y aparecerá una ventana emergente con los indicadores entre los que puedes elegir, la mayoría de los cuales son más comúnmente utilizados por EMA, MACD, RSI y otros indicadores técnicos.

Este artículo se centrará en el promedio móvil EMA, en qué datos se basa, cómo difiere del MA y cómo utilizarlo para mejorar su operativa.

Media Móvil Exponencial (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) es una herramienta técnica que puede analizar la tendencia de un activo en los mercados de valores y financieros.

El método de cálculo de MA toma y suaviza un promedio ponderado de los precios de los activos durante un período especificado. En este contexto, "suavizar" se refiere a aplicar un proceso aritmético que elimina en cierta medida los efectos del ruido y la volatilidad y acerca la predicción a la tendencia del mercado.

EMA se utiliza para predecir tendencias futuras en el precio de los activos porque combina datos pasados y actuales, lo que hace que la previsión sea más precisa.

La fórmula para calcular la EMA es la siguiente:

EMA (N) = Constante de SuavizadoPrecio actual + (1 - Constante de Suavizado)EMA (N-1), N representa el número de observaciones para ese período.

El cálculo del EMA requiere el valor del EMA anterior y la constante de suavizado, y generalmente usa la MA del primer día como valor inicial del EMA. La constante de suavizado = 2 / ( N + 1 ). El tamaño de la constante de suavizado depende del período del EMA. Cuanto menor sea el período, mayor será la constante de suavizado y mayor será el peso del precio actual.

El EMA es el valor generado al ponderar los niveles diarios más altos y más bajos de precios según el período.

Los valores diarios de la MA están vinculados entre sí: la MA del día. En la práctica, no necesitas calcular la MA, el gráfico te mostrará el valor calculado.

La Diferencia Entre EMA y MA

MA significa promedio móvil, y se calcula tomando el precio de cierre diario y vinculándolo al precio promedio calculado en función del número de días. El EMA es un promedio ponderado de los precios de los activos durante un cierto período, lo que significa que está más cerca del mercado y tiende a responder más rápidamente a los cambios de precio que el MA.

Tomemos por ejemplo el par ETH/USDT en Gate.io:

La línea azul en el gráfico representa EMA 9, y la línea roja representa MA 9.

La línea EMA azul está por debajo de la línea MA roja al comienzo de una tendencia a la baja, mientras que la línea EMA azul está por encima de la MA roja al inicio de una tendencia al alza. Ambas son parámetros 9. En una tendencia, la EMA se mueve más rápido que la MA.

Uso de MA

Con la explicación anterior, queda claro que EMA es una versión acelerada de MA, y su aplicación es idéntica a MA. EMA puede determinar el soporte y la resistencia durante el proceso de negociación en general.

Tomemos como ejemplo el gráfico de velas de cuatro horas de ETH/USDT en la plataforma Gate.io.

En un mercado a la baja, el precio cerca de la línea MA forma el primer punto de compra cuando cruza la línea MA de abajo hacia arriba por primera vez. Cuando el precio retrocede por primera vez cerca de la línea MA en su ascenso, se forma un segundo punto de compra, y un tercer punto de compra se forma cuando el precio vuelve a caer por encima de la línea MA y toca la línea MA.

El cuarto punto de compra se forma cuando el precio se aleja de la línea EMA por primera vez y luego la atraviesa de nuevo antes de regresar a la línea EMA para recibir soporte.

La línea MA también tendrá cuatro puntos de venta de resistencia. En un mercado alcista, cuando el precio cae por debajo de la línea MA por primera vez (generalmente se refiere al precio de cierre de la línea K por debajo de la MA que se rompe), entonces el precio cerca de la línea MA forma el primer punto de venta. Si el precio se desploma, inicia un rally y se aleja de la línea MA, el precio llega al nivel más alto anterior cerca del segundo punto de venta. Cuando el precio sube y cae por debajo de la línea MA por segunda vez, forma el tercer punto de venta. Durante la tendencia bajista, cuando el precio rebota cerca de la línea MA, crea el cuarto punto de venta.

Por supuesto, en la larga tendencia bajista que siguió, la línea de resistencia del EMA fue alcanzada varias veces, lo que también dio una señal de venta.

Uso de la combinación EMA

En el mercado de criptomonedas, el término "Cruz Dorada" o "Cruz de la Muerte" se utiliza con frecuencia para describir una combinación de líneas de período largo y corto y el cruce de dos o más líneas para dar una señal al mercado. Este método también es aplicable a las líneas EMA.

Primero, configure dos líneas MA, una de período corto y otra de período relativamente largo, como MA10 y MA30 (10 para los últimos 10 días y 30 para los 30 días anteriores), y seleccione parámetros lo más cercanos posible a su estilo de trading.

Cuando la línea EMA de período corto cruza hacia arriba la línea EMA de período largo, y la línea EMA de período largo está plana o subiendo, la intersección de las dos líneas forma una "cruz dorada", una tendencia alcista.

Tomemos ETH/USDT en la plataforma Gate.io como ejemplo. Cuando EMA10 cruza EMA30 de abajo hacia arriba, se forma una "cruz dorada" y posteriormente comienza una tendencia alcista.

También se observa una tendencia alcista cuando la línea EMA de período corto cae por debajo de la línea EMA de período largo y luego sube rápidamente nuevamente, o cuando la línea EMA de período corto cae cerca de la línea EMA de período largo y luego sube nuevamente.

Cuando la línea EMA de período corto cruza hacia abajo la línea EMA de período largo, y la línea EMA de período largo está plana o cayendo, la intersección forma una "Cruz de la Muerte," lo que indica una tendencia bajista.

Tomemos el gráfico diario de ETH/USDT en la plataforma Gate.io como ejemplo. El 15 de abril de 2022, EMA9 comenzó a cruzar EMA30, formando un cruce de la muerte, y comenzó una tendencia bajista a más largo plazo.

Además, cuando la línea EMA de período corto rompe la línea EMA de período largo y luego rompe rápidamente la línea EMA de período largo nuevamente, o cuando la línea EMA de período corto se invierte cerca de la línea EMA de período largo y luego vuelve a bajar, es una continuación de la tendencia bajista.

Es importante tener en cuenta que cuando la tendencia de las líneas de período largo y corto no está sincronizada, la señal es probablemente falsa. Por ejemplo, cuando la línea EMA de período largo está en alza y la línea EMA de período corto cruza hacia abajo la línea EMA de período largo, o cuando la línea EMA de período largo está a la baja y la línea EMA de período corto cruza hacia arriba la línea EMA de período largo, estas son señales falsas que deben comprarse o venderse con precaución.

Conclusión

La EMA es un promedio ponderado suavizado que, como todos los promedios móviles, se puede utilizar para determinar el soporte y la resistencia. Es más receptiva que los promedios móviles debido a su método de cálculo único, lo que la hace más adecuada para los traders con un sesgo agresivo.

Sin embargo, cabe señalar que el indicador EMA es un valor calculado basado en precios pasados y no puede predecir los precios futuros. Los inversores deben gestionar el riesgo e invertir prudentemente según sus circunstancias.