Seulement trois ou quatre jours se sont écoulés en janvier 2024, et le marché des crypto-monnaies a connu un cycle spectaculaire de hauts et de bas, ce qui est vertigineux.
Le 2 janvier, le premier jour ouvrable de 2024, le prix du bitcoin a grimpé en flèche, approchant les 46 000 dollars, et le prix a franchi un nouveau sommet récent.
Dans la soirée du 3 janvier, avec la publication du rapport de l’institut de recherche sur les crypto-actifs matrixport, le prix du bitcoin a chuté, passant de plus de 45 000 $ à environ 40 600 $, et AltCoin saigneait, un grand nombre de taureaux ont été liquidés, l’effet de levier du marché a été presque effacé, puis le marché a rebondi, et le marché des crypto-monnaies est actuellement dans un marché volatil.
En fait, sur le marché des crypto-monnaies, des événements similaires se produisent souvent, mais le plongeon d’hier soir était trop soudain et de nombreux amis n’étaient pas entièrement préparés.
En tant qu’investisseur en crypto-actifs, chaque grand marché est un test pour nous, et nous devons passer en revue et résumer par la suite, afin que nous puissions continuer à améliorer nos capacités d’investissement, prendre le krach de la nuit du 3 janvier, quelles leçons pouvons-nous en tirer ?
1**, identification et contrôle des risques**
Par rapport à d’autres actifs financiers, la fluctuation du prix des crypto-actifs est importante et elle est négociée 24 heures sur 24, ce qui augmente sans aucun doute le risque d’investissement dans les crypto-actifs, il est donc toujours nécessaire de faire un bon travail d’identification et de contrôle des risques.
Qu’il s’agisse d’une analyse rétrospective ou d’une capacité de jugement prospectif, il est indéniable que nous devons continuellement cultiver cette capacité d’identification des risques sur le marché, afin de réduire les pertes.
Par exemple, avant ce krach, il y avait déjà des signaux de risque évidents sur le marché à terme, et le taux de financement du bitcoin était très élevé, et le taux de financement annualisé avait atteint un sommet de 66 %.
Cela signifie également que le marché est extrêmement haussier, que le montant des fonds à l’achat est beaucoup plus élevé que le montant des fonds à découvert, que le prix du bitcoin à terme et le prix du bitcoin au comptant présentent un écart important, et que le marché doit corriger le prix en se désendettant.
Dans le contexte de ce marché extrêmement haussier du bitcoin, le marché a atteint un point de basculement critique, comme l’a déclaré Murphy : ** Le sentiment des côtés long et court a été plein, et il n’y a même pas une trace de vent et d’herbe **, et le rapport de recherche de Matrixport n’a joué qu’un rôle de catalyseur.
Maintenant, calmons-nous et réfléchissons-y, objectivement parlant, en fait, Wu Jihan a raison, le chaudron du krach boursier ne devrait pas être complètement porté par Matrixport, et l’analyste n’est qu’un rapport, énonçant publiquement ses propres opinions, et le point de vue de l’analyste peut être référencé ou complètement ignoré, mais en fin de compte, c’est nous qui opérons, et nous sommes responsables de notre propre investissement.
Bien qu’il soit émotionnellement difficile pour nous de l’accepter, car nous avons toujours tendance à trouver un « coupable » ultime pour nos pertes, puis à gronder et à nous défouler, afin que nos cœurs se sentent mieux.
Mais ce genre de rationalisation de notre propre comportement et de rejet du blâme n’est pas propice à l’amélioration de notre capacité d’investissement, même s’il faut beaucoup d’efforts pour prouver que Matrixport a tort, mais alors quoi ? Nous perdons de l’argent réel, et Matrixport ne peut pas être responsable de nos pertes.
Sur le marché des crypto-monnaies, il y a beaucoup de gouffres qui nous attendent, et si nous ne faisons pas attention, nous serons touchés, surtout dans ce marché qui se développe très rapidement, nous devons continuer à apprendre et peut-être que nous pouvons à peine suivre, il est donc fondamental de continuer à acquérir des connaissances pertinentes sur l’industrie et d’améliorer notre capacité d’investissement.
Par exemple, pour le rapport publié par Matrixport, nous devons vérifier l’autorité de l’information, est-elle officiellement publiée par la SEC aux États-Unis ? Evidemment non, cela ne représente que l’opinion de l’analyste, c’est juste l’analyse subjective de l’analyste, ce n’est pas la vérité.
Grâce à l’apprentissage continu, nous pouvons améliorer notre capacité à identifier les risques et à améliorer notre capacité à porter des jugements indépendants, sur le marché des crypto-monnaies, nous comptons principalement sur le jugement pour gagner de l’argent, et le jugement indépendant est une capacité qui vaut la peine d’être pratiquée toute notre vie.
Lorsque vous avez une certaine capacité à identifier les risques, vous pouvez faire un travail préventif à l’avance.
Par exemple, dans nos objectifs d’investissement, qui sont prévus pour faire à long terme, qui sont prévus pour être à court terme, en particulier pour ceux qui prévoient de faire à court terme, vous pouvez définir un point de stop loss raisonnable, lorsque le cygne noir arrive, la fluctuation des prix est particulièrement importante, nous n’avons tout simplement pas le temps d’effectuer des opérations manuelles.
2**, qu’est-ce qu’on fait quand ça s’effondre**
Lorsque nous sommes entrés pour la première fois sur le marché des crypto-monnaies et que nous étions encore un nouveau poireau, l’action la plus courante que nous faisions était de chasser la hausse et de tuer la chute, d’acheter toujours au plus haut, puis de vendre nos jetons lorsque le krach se produit.
Mais après un tel va-et-vient à plusieurs reprises, nous nous rendrons compte que nous devons agir contre la plupart des gens sur le marché pour gagner de l’argent.
C’est-à-dire les mots de M. Warren Buffett : « J’ai peur de la cupidité des autres, et les autres ont peur de ma cupidité », ce qui est la grande sagesse de l’investissement, et un investissement réussi doit souvent être contraire au comportement d’investissement de la plupart des gens, c’est-à-dire que l’investissement est anti-humain.
Pour ce faire, nous devons comprendre en profondeur les faiblesses de la nature humaine et surmonter nos propres faiblesses humaines afin de prendre des décisions d’investissement plus rationnelles et dépassionnées.
Mais même si nous comprenons beaucoup de vérités, nous sommes toujours très paniqués face à un véritable crash, nous devons donc continuer à cultiver.
Prenons l’exemple du plongeon d’hier soir, j’ai réalisé que c’était le bon moment pour augmenter ma position, qu’il s’agissait d’une promotion à prix réduit et que je pouvais acheter des pièces de haute qualité à un prix inférieur, ce qui est une bonne opportunité rare.
Cependant, lorsque j’ai pensé à augmenter ma position, j’hésitais sur la devise pour augmenter ma position, et j’ai manqué de bonnes occasions d’augmenter ma position à un niveau bas dans mon hésitation.
En temps normal, nous devons faire du bon travail dans le filtrage des devises de haute qualité, par exemple en faisant de l’analyse fondamentale, en faisant de la recherche, en fixant le prix de l’ajout de positions, etc., afin que lorsque le grand krach arrivera, nous puissions donner la priorité à l’achat de notre devise la plus optimiste, plutôt que d’être occupés par l’analyse et la recherche lorsque le krach arrivera.
Si vous êtes optimiste quant à l’écologie du Bitcoin, à l’écologie de Solana et à la piste DePIN, vous devez généralement déterrer ces projets potentiels de haute qualité et faire un bon travail de recherche fondamentale, et lorsque le grand krach arrive, vous pouvez rapidement acheter votre monnaie préférée à prix réduit.
Enfin, parlons de l’impact des ETF SpotBitcoin sur le marché des crypto-monnaies.
3**, SpotBitcoin ETFImpact de la réussite/rejet sur le marché
L’ETF SpotBitcoin est sans aucun doute le plus grand récit du marché des crypto-monnaies à l’heure actuelle, et qu’il soit adopté ou rejeté, il aura un impact plus important sur le marché des crypto-monnaies, ce qui préoccupe le plus tout le monde en ce moment.
Bien que nous ne puissions pas juger à 100% de l’impact de l’ETF SpotBitcoin sur le marché des crypto-monnaies, le marché nous a déjà donné quelques références, et nous pouvons prendre des décisions correspondantes grâce à ces deux « répétitions ».
Le 16 octobre, Cointelegraph a rapporté que la SEC avait approuvé l’ETF iShares BitcoinSpot de BlackRock. Dès que cette nouvelle est sortie, le prix du BTC a grimpé en flèche de 10+ points en un instant, et lorsqu’il a été confirmé qu’il s’agissait d’une fausse nouvelle, le prix de BTC a rapidement chuté, et cette fausse nouvelle a conduit à plus de 100 millions de dollars dans Crypto CommunityGet Liquidated. Sur cette base, nous pouvons probablement juger qu’une fois que l’ETF SpotBitcoin sera adopté, il y a une forte probabilité que le prix de BTC monte en flèche à court terme.
Puis, dans un rapport de Matrixport du 3 janvier, les analystes pensaient que la SEC rejetterait tous les ETF SpotBitcoin en janvier, ce qui ferait chuter rapidement BTC. Sur la base de scénarios similaires, on peut juger grossièrement que si l’ETF SpotBitcoin est rejeté, le marché des crypto-monnaies s’effondrera dans un court laps de temps.
Ces deux répétitions de marché nous ont en fait donné des indices évidents.
À l’avenir, une fois que la SEC aura rejeté ou approuvé l’ETF SpotBitcoin, le marché à court terme du marché des crypto-monnaies sera probablement conforme au scénario ci-dessus, bien qu’il ne soit pas le même à 100 %. **
Mais à plus long terme, qu’il passe ou rejette, le prix BTC sera haussier à long terme, et pour les investisseurs à long terme, la meilleure stratégie est de conserver le Spot, car le bitcoin n’a jamais laissé tomber les détenteurs à long terme.
Pensez-vous que l’ETF SpotBitcoin passera en janvier ?
P.S Cet article ne constitue pas un conseil en investissement
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Les résultats de l’application de l’ETF BitcoinSpot seront annoncés prochainement, et comment cela affectera-t-il l’action du prix du Bitcoin ?
Seulement trois ou quatre jours se sont écoulés en janvier 2024, et le marché des crypto-monnaies a connu un cycle spectaculaire de hauts et de bas, ce qui est vertigineux.
Le 2 janvier, le premier jour ouvrable de 2024, le prix du bitcoin a grimpé en flèche, approchant les 46 000 dollars, et le prix a franchi un nouveau sommet récent.
Dans la soirée du 3 janvier, avec la publication du rapport de l’institut de recherche sur les crypto-actifs matrixport, le prix du bitcoin a chuté, passant de plus de 45 000 $ à environ 40 600 $, et AltCoin saigneait, un grand nombre de taureaux ont été liquidés, l’effet de levier du marché a été presque effacé, puis le marché a rebondi, et le marché des crypto-monnaies est actuellement dans un marché volatil.
En fait, sur le marché des crypto-monnaies, des événements similaires se produisent souvent, mais le plongeon d’hier soir était trop soudain et de nombreux amis n’étaient pas entièrement préparés.
En tant qu’investisseur en crypto-actifs, chaque grand marché est un test pour nous, et nous devons passer en revue et résumer par la suite, afin que nous puissions continuer à améliorer nos capacités d’investissement, prendre le krach de la nuit du 3 janvier, quelles leçons pouvons-nous en tirer ?
1**, identification et contrôle des risques**
Par rapport à d’autres actifs financiers, la fluctuation du prix des crypto-actifs est importante et elle est négociée 24 heures sur 24, ce qui augmente sans aucun doute le risque d’investissement dans les crypto-actifs, il est donc toujours nécessaire de faire un bon travail d’identification et de contrôle des risques.
Qu’il s’agisse d’une analyse rétrospective ou d’une capacité de jugement prospectif, il est indéniable que nous devons continuellement cultiver cette capacité d’identification des risques sur le marché, afin de réduire les pertes.
Par exemple, avant ce krach, il y avait déjà des signaux de risque évidents sur le marché à terme, et le taux de financement du bitcoin était très élevé, et le taux de financement annualisé avait atteint un sommet de 66 %.
Cela signifie également que le marché est extrêmement haussier, que le montant des fonds à l’achat est beaucoup plus élevé que le montant des fonds à découvert, que le prix du bitcoin à terme et le prix du bitcoin au comptant présentent un écart important, et que le marché doit corriger le prix en se désendettant.
Dans le contexte de ce marché extrêmement haussier du bitcoin, le marché a atteint un point de basculement critique, comme l’a déclaré Murphy : ** Le sentiment des côtés long et court a été plein, et il n’y a même pas une trace de vent et d’herbe **, et le rapport de recherche de Matrixport n’a joué qu’un rôle de catalyseur.
Maintenant, calmons-nous et réfléchissons-y, objectivement parlant, en fait, Wu Jihan a raison, le chaudron du krach boursier ne devrait pas être complètement porté par Matrixport, et l’analyste n’est qu’un rapport, énonçant publiquement ses propres opinions, et le point de vue de l’analyste peut être référencé ou complètement ignoré, mais en fin de compte, c’est nous qui opérons, et nous sommes responsables de notre propre investissement.
Bien qu’il soit émotionnellement difficile pour nous de l’accepter, car nous avons toujours tendance à trouver un « coupable » ultime pour nos pertes, puis à gronder et à nous défouler, afin que nos cœurs se sentent mieux.
Mais ce genre de rationalisation de notre propre comportement et de rejet du blâme n’est pas propice à l’amélioration de notre capacité d’investissement, même s’il faut beaucoup d’efforts pour prouver que Matrixport a tort, mais alors quoi ? Nous perdons de l’argent réel, et Matrixport ne peut pas être responsable de nos pertes.
Sur le marché des crypto-monnaies, il y a beaucoup de gouffres qui nous attendent, et si nous ne faisons pas attention, nous serons touchés, surtout dans ce marché qui se développe très rapidement, nous devons continuer à apprendre et peut-être que nous pouvons à peine suivre, il est donc fondamental de continuer à acquérir des connaissances pertinentes sur l’industrie et d’améliorer notre capacité d’investissement.
Par exemple, pour le rapport publié par Matrixport, nous devons vérifier l’autorité de l’information, est-elle officiellement publiée par la SEC aux États-Unis ? Evidemment non, cela ne représente que l’opinion de l’analyste, c’est juste l’analyse subjective de l’analyste, ce n’est pas la vérité.
Grâce à l’apprentissage continu, nous pouvons améliorer notre capacité à identifier les risques et à améliorer notre capacité à porter des jugements indépendants, sur le marché des crypto-monnaies, nous comptons principalement sur le jugement pour gagner de l’argent, et le jugement indépendant est une capacité qui vaut la peine d’être pratiquée toute notre vie.
Lorsque vous avez une certaine capacité à identifier les risques, vous pouvez faire un travail préventif à l’avance.
Par exemple, dans nos objectifs d’investissement, qui sont prévus pour faire à long terme, qui sont prévus pour être à court terme, en particulier pour ceux qui prévoient de faire à court terme, vous pouvez définir un point de stop loss raisonnable, lorsque le cygne noir arrive, la fluctuation des prix est particulièrement importante, nous n’avons tout simplement pas le temps d’effectuer des opérations manuelles.
2**, qu’est-ce qu’on fait quand ça s’effondre**
Lorsque nous sommes entrés pour la première fois sur le marché des crypto-monnaies et que nous étions encore un nouveau poireau, l’action la plus courante que nous faisions était de chasser la hausse et de tuer la chute, d’acheter toujours au plus haut, puis de vendre nos jetons lorsque le krach se produit.
Mais après un tel va-et-vient à plusieurs reprises, nous nous rendrons compte que nous devons agir contre la plupart des gens sur le marché pour gagner de l’argent.
C’est-à-dire les mots de M. Warren Buffett : « J’ai peur de la cupidité des autres, et les autres ont peur de ma cupidité », ce qui est la grande sagesse de l’investissement, et un investissement réussi doit souvent être contraire au comportement d’investissement de la plupart des gens, c’est-à-dire que l’investissement est anti-humain.
Pour ce faire, nous devons comprendre en profondeur les faiblesses de la nature humaine et surmonter nos propres faiblesses humaines afin de prendre des décisions d’investissement plus rationnelles et dépassionnées.
Mais même si nous comprenons beaucoup de vérités, nous sommes toujours très paniqués face à un véritable crash, nous devons donc continuer à cultiver.
Prenons l’exemple du plongeon d’hier soir, j’ai réalisé que c’était le bon moment pour augmenter ma position, qu’il s’agissait d’une promotion à prix réduit et que je pouvais acheter des pièces de haute qualité à un prix inférieur, ce qui est une bonne opportunité rare.
Cependant, lorsque j’ai pensé à augmenter ma position, j’hésitais sur la devise pour augmenter ma position, et j’ai manqué de bonnes occasions d’augmenter ma position à un niveau bas dans mon hésitation.
En temps normal, nous devons faire du bon travail dans le filtrage des devises de haute qualité, par exemple en faisant de l’analyse fondamentale, en faisant de la recherche, en fixant le prix de l’ajout de positions, etc., afin que lorsque le grand krach arrivera, nous puissions donner la priorité à l’achat de notre devise la plus optimiste, plutôt que d’être occupés par l’analyse et la recherche lorsque le krach arrivera.
Si vous êtes optimiste quant à l’écologie du Bitcoin, à l’écologie de Solana et à la piste DePIN, vous devez généralement déterrer ces projets potentiels de haute qualité et faire un bon travail de recherche fondamentale, et lorsque le grand krach arrive, vous pouvez rapidement acheter votre monnaie préférée à prix réduit.
Enfin, parlons de l’impact des ETF SpotBitcoin sur le marché des crypto-monnaies.
3**, SpotBitcoin ETF Impact de la réussite/rejet sur le marché
L’ETF SpotBitcoin est sans aucun doute le plus grand récit du marché des crypto-monnaies à l’heure actuelle, et qu’il soit adopté ou rejeté, il aura un impact plus important sur le marché des crypto-monnaies, ce qui préoccupe le plus tout le monde en ce moment.
Bien que nous ne puissions pas juger à 100% de l’impact de l’ETF SpotBitcoin sur le marché des crypto-monnaies, le marché nous a déjà donné quelques références, et nous pouvons prendre des décisions correspondantes grâce à ces deux « répétitions ».
Le 16 octobre, Cointelegraph a rapporté que la SEC avait approuvé l’ETF iShares BitcoinSpot de BlackRock. Dès que cette nouvelle est sortie, le prix du BTC a grimpé en flèche de 10+ points en un instant, et lorsqu’il a été confirmé qu’il s’agissait d’une fausse nouvelle, le prix de BTC a rapidement chuté, et cette fausse nouvelle a conduit à plus de 100 millions de dollars dans Crypto CommunityGet Liquidated. Sur cette base, nous pouvons probablement juger qu’une fois que l’ETF SpotBitcoin sera adopté, il y a une forte probabilité que le prix de BTC monte en flèche à court terme.
Puis, dans un rapport de Matrixport du 3 janvier, les analystes pensaient que la SEC rejetterait tous les ETF SpotBitcoin en janvier, ce qui ferait chuter rapidement BTC. Sur la base de scénarios similaires, on peut juger grossièrement que si l’ETF SpotBitcoin est rejeté, le marché des crypto-monnaies s’effondrera dans un court laps de temps.
Ces deux répétitions de marché nous ont en fait donné des indices évidents.
À l’avenir, une fois que la SEC aura rejeté ou approuvé l’ETF SpotBitcoin, le marché à court terme du marché des crypto-monnaies sera probablement conforme au scénario ci-dessus, bien qu’il ne soit pas le même à 100 %. **
Mais à plus long terme, qu’il passe ou rejette, le prix BTC sera haussier à long terme, et pour les investisseurs à long terme, la meilleure stratégie est de conserver le Spot, car le bitcoin n’a jamais laissé tomber les détenteurs à long terme.
Pensez-vous que l’ETF SpotBitcoin passera en janvier ?
P.S Cet article ne constitue pas un conseil en investissement