Chỉ báo Aroon là một công cụ duy nhất được tạo ra vào năm 1995 bởi một chuyên gia phân tích kỹ thuật và tác giả kỳ cựu tên Tushar Chande. Aroon có nghĩa là "ánh sáng sớm của bình minh" trong tiếng Phạn (một ngôn ngữ cổ kí hiệu của người Ấn-Âu cổ). Chande đã đặt tên cho chỉ báo này là Aroon vì nó có thể được sử dụng để phát hiện ra xu hướng mới sớm.

Mặc dù chỉ số không hoàn hảo, nhưng nó đã khá hiệu quả. Chỉ số Aroon có thể dự đoán sự thay đổi trong hướng thị trường. Gần 30 năm sau khi ra đời, các nhà giao dịch tiền điện tử vẫn sử dụng chỉ số này ngày nay. Chỉ số cũng có thể được sử dụng trong thị trường cổ phiếu và ngoại hối. Bài viết này làm sáng tỏ hơn về chỉ số và cách sử dụng nó.

Hiểu chỉ báo Aroon

Chỉ báo Aroon là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng và dự đoán sự đảo chiều tiềm năng. Nó cũng giúp các nhà giao dịch dự đoán các di chuyển giá trong tương lai, giúp họ đưa ra quyết định nhanh chóng.

Các chỉ báo dao động phân tích kỹ thuật giúp người giao dịch xác định hướng, đà và sức mạnh của một xu hướng. Các nền tảng biểu đồ phân loại chỉ báo Aroon là một chỉ báo dao động vì nó là một chỉ báo đà động giúp xác định xu hướng.

Mặc dù chỉ số Aroon ít phổ biến hơn so với các chỉ số đà động khác như chỉ số RSIhoặc trình đo Stochastics, nó giúp thị trường theo xu hướng và điều kiện thị trường phạm vi.

Chỉ báo Aroon được coi là một chỉ báo theo sau vì nó xem xét thời gian so với giá. Nó đo lường thời gian đã trôi qua kể từ khi giá ghi nhận một mức cao mới hoặc thấp mới. Sự thật rằng chỉ báo có tính trễ khiến nó trở nên quý giá vì nếu một thị trường liên tục in ấn mức cao mới hoặc thấp mới trong một thời gian cụ thể (được đặt bởi nhà giao dịch), điều đó tín hiệu một xu hướng thị trường mạnh mẽ.

Hiểu các thành phần Aroon

Chỉ báo Aroon có hai thành phần gọi là AroonUp và AroonDown. Cài đặt mặc định cho chu kỳ được đặt trên chỉ báo là 25, và kết quả từ các giá trị của chỉ báo được biểu thị dưới dạng phần trăm từ 0-100.

AroonUp đo lường sức mạnh của xu hướng tăng. Nó đo lường thời gian đã trôi qua kể từ khi một tài sản ghi nhận mức cao mới. AroonDown đo lường sức mạnh của xu hướng giảm. Nó đo lường thời gian đã trôi qua kể từ khi một tài sản ghi nhận mức thấp mới. Trên hầu hết các nền tảng giao dịch, AroonUp thường được biểu thị bằng đường màu cam hoặc đỏ, trong khi AroonDown được biểu thị bằng đường màu xanh lam, như được chỉ ra bên dưới;

Nguồn:TradingviewKhông có văn bản nguồn để dịch.

Giá trị của bộ dao động Aroon được tính bằng cách trừ AroonDown từ AroonUp. Toán học, nó được biểu diễn như sau: AroonUp - AroonDown. Công thức tính hai thành phần như sau;

AroonUp = {n _period - số khoảng thời gian kể từ giá trị cao nhất trong _n(kỳ)/ _n _kỳ} × 100

AroonDown = {(nchu kỳ - chu kỳ kể từ giá trị thấp nhất trong kỳ _n _kỳ)/ n kỳ} ×100. Nơi _n _đề cập đến một kỳ đã được chọn bởi người giao dịch, mặc định, _n _kỳ này được đặt là 25.

Vì vậy, một tính toán mặc định cho AroonUp sẽ là: {(25 - số ngày kể từ đỉnh 25 ngày gần nhất)/ 25} × 100

AroonDown tính như sau: {(25-kỳ từ đáy 25 ngày trước)/ 25} × 100.

Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy giả sử rằng giá của một tài sản ghi nhận mức cao mớihaingày trước; giá trị của chỉ số AroonUp sẻ để đề 92, tính như {(25-2)/25} × 100. AroonDown sẽ có các tính toán tương tự nếu thể trước mới.

Hai thành phần này hoạt động cùng nhau để cung cấp cái nhìn về sức mạnh và hướng của một xu hướng. Khi so sánh với nhau, một nhà đầu tư có thể xác định khi tài sản đang trong xu hướng giảm, xu hướng tăng hoặc dao động.

Giả sử giá trị của chỉ báo AroonUp gần 100 trong khi AroonDown gần 0. Đọc này có thể biểu thị một xu hướng tăng mạnh và ngược lại. Khi nhà giao dịch quan sát mối quan hệ giữa hai thành phần này, họ có thể đánh giá và đánh giá tốt hơn xem liệu một tài sản có đang theo xu hướng mạnh mẽ theo một hướng cụ thể, cân đối, dao động, hay sắp đảo chiều.

Giải thích các bài đọc của Aroon

Các giá trị Aroon dao động từ 0-100. Phạm vi này giúp các nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng. Như đã giải thích, giá trị AroonUp cho biết sức mạnh của một xu hướng tăng, trong khi giá trị AroonDown giúp nhà đầu tư xác định mức độ mạnh của một xu hướng giảm.

Các cấp độ quan trọng nhất của các tỷ lệ chỉ báo Aroon là 0, 50 và 100 đọc. Các đọc gần 0 và 100 tín hiệu một xu hướng mạnh mẽ, trong khi các đọc xung quanh 50 cho thấy một sự hợp nhất.

Để có được tốt nhất từ chỉ báo Aroon, Tushar Chande khuyên dùng cài đặt mặc định là 25 để có đọc số chính xác hơn. Dựa trên cài đặt mặc định 25 chu kỳ, ngụ ý là khi chỉ báo AroonUp đọc trên 50, giá đã ghi nhận mức cao mới trong 12.5 chu kỳ gần đây, và ngược lại cho chỉ báo AroonDown.

Cách Sử Dụng Chỉ Báo Aroon Trong Chiến Lược Giao Dịch Của Bạn

Người giao dịch có thể tích hợp chỉ báo Aroon vào chiến lược giao dịch của họ để phân tích hành động giá của tài sản. Một số chiến lược này bao gồm:

Chỉ báo Aroon để Xác định Xu hướng

Khi cả AroonUp hoặc AroonDown đều ở trên mức 70 hoặc dưới mức 30, điều này cho biết một xu hướng tăng hoặc giảm mới đang nổi lên. Trong hình ảnh dưới đây, thiết lập mặc định cho chu kỳ trên Tradingview là 14 thay vì 25. Đối với minh họa này, chu kỳ được thiết lập là chu kỳ 25 được khuyến nghị.

Nguồn:Tradingview

Đồ thị minh họa cách chỉ báo Aroon cho biết sự xuất hiện của một xu hướng tăng giá. AroonUp (được biểu diễn bởi đường màu cam) luôn ở trên phạm vi 70 trong một khoảng thời gian dài, trong khi AroonDown (được biểu diễn bởi đường màu xanh) vẫn ở dưới phạm vi 30. Tình huống này cho thấy một xu hướng tăng mạnh, và nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua vào.

Mặt khác, nếu một nhà giao dịch đang ở vị thế ngắn hạn và thấy dấu hiệu từ chỉ báo Aroon của một chuỗi tăng giá mới nổi lên, nhà giao dịch có thể khôn ngoan chọn đóng vị thế mở. Ngược lại là trường hợp của một xu hướng giảm giá.

Khi AroonUp ở trên thang 30-70 trong khi AroonDown vẫn ở dưới thang 30-0, nó tín hiệu sự xuất hiện của một xu hướng tăng mới có thể. Một xu hướng giảm mới có thể sắp xảy ra khi AroonDown vẫn ở trên thang 30-70 trong khi AroonUp ở dưới thang 30-0. Khi một trong hai AroonUp hoặc AroonDown ở mức 100, thị trường đang trong một xu hướng giảm rõ ràng hoặc xu hướng tăng.

Chỉ báo Aroon để Định thời Điểm vào và Ra

Nhà đầu tư có thể xác định và lập kế hoạch cho điểm vào và điểm ra khi các thành phần Aroon di chuyển lên và xuống phạm vi. Khi các chỉ báo Aroon báo hiệu sức mạnh của ý đồ tăng giá hoặc giảm giá, cách họ tương tác với nhau trên thang đo có thể giúp các nhà giao dịch quản lý các giao dịch của họ.

Các điểm cắt Aroon có thể giúp các nhà giao dịch nhận biết điểm đảo chiều. Nếu AroonUp cắt qua đường AroonDown, nó sẽ tín hiệu cho nhà đầu tư mở lệnh dài. Nếu AroonDown cắt qua đường AroonUp, nó sẽ tín hiệu cho nhà giao dịch mở lệnh ngắn. Khi cả hai đường đều phẳng hoặc song song mà không cắt lẫn nhau, thị trường entweder đang dao động hoặc gộp. Tình huống cho một xu hướng giảm được minh họa trên biểu đồ dưới đây;

Nguồn:Tradingview

Một nhà giao dịch đối mặt với tình huống như vậy có thể tìm kiếm cơ hội bán vì xu hướng giảm được xác nhận thêm bằng các sự chéo qua của Aroon. Đồng thời, đường AroonDown liên tục ở trên thang 30-70 và đường AroonUp.

Giống như việc các sự chéo Aroon có thể chỉ ra tín hiệu vào lệnh, các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng nó để định thời gian thoát ra bằng cách chờ chéo trong hướng ngược lại của giao dịch của họ.

Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư đang ở vị thế giao dịch ngắn, và AroonUp cắt lên trên AroonDown. Trong trường hợp đó, nhà đầu tư có thể thoát khỏi vị thế giao dịch ngắn vì sự chéo lên ngụ ý rằng thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng và có thể xảy ra đợt phá vỡ tiềm năng.

Chỉ báo Aroon kết hợp với Công cụ Khác

Chỉ số Aroon đang chậm trễ vì một xu hướng đã được thiết lập trước khi chỉ số có thể thông báo cho một nhà đầu tư. Để tránh hoặc giảm khả năng xuất hiện tín hiệu giả mạo, các nhà đầu tư có thể kết hợp các tín hiệu từ chỉ số Aroon với các chỉ báo kỹ thuật khác như Đường trung bình di động hoặc RSI.

Sự hội tụ của nhiều chỉ báo có thể tăng cường tính hợp lệ của tín hiệu giao dịch và tăng cường sự tự tin của một nhà giao dịch để thực hiện giao dịch. Nếu hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật hoặc chiến lược trỏ về cùng một hướng giao dịch, điều đó tốt hơn so với việc chỉ sử dụng tín hiệu từ chỉ báo Aroon.

Cách sử dụng chỉ báo Aroon để xác định xu hướng tiền điện tử mới nổi

Sau khi một nhà đầu tư chọn một loại tiền điện tử mà họ quan tâm, chỉ báo Aroon có thể hiệu quả nhận diện thời điểm ưu tiên để mua token đã chọn bằng cách sử dụng các chiến lược trước đó.

Để minh họa, giả sử một nhà đầu tư quan tâm đến giao dịch MANA/USDT trên thị trường spot. Nhà đầu tư có thể so sánh AroonUp và AroonDown trên nhiều khung thời gian để xác định xem có nên mua hay bán và khi nào là thời điểm tốt nhất để làm điều đó.

Nguồn:Tradingview

Biểu đồ ở trên miêu tả một kịch bản trong đó một nhà đầu tư kết hợp chỉ báo Aroon với các chiến lược giao dịch khác như hỗ trợ và kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch. MANA/USDT đã phá vỡ một mức hỗ trợ quan trọng trên khung thời gian hàng ngày và đã kiểm tra lại nó, tạo thành một mức kháng cự. Chỉ báo Aroon xác nhận xu hướng giảm khi đường AroonDown cắt lên trên đường AroonUp và ở trên mức 70. Một nhà đầu tư có thể tiến hành một vị thế ngắn trong khi theo dõi chỉ báo Aroon để tìm kiếm các đảo chiều tiềm năng để thoát khỏi vị thế ngắn hạn.

Mẹo để Sử dụng Chỉ báo Aroon hiệu quả

Các nhà giao dịch có thể tối đa hóa các lợi ích khi sử dụng chỉ báo Aroon bằng cách;

Chuyển đổi cho các khung thời gian khác nhau

Chọn các khung thời gian phù hợp dựa trên mục tiêu giao dịch của bạn. Nếu bạn dự định swing một vị thế giao dịch, việc sử dụng chỉ báo Aroon trên một khung thời gian lớn hơn một khung thời gian nhỏ là tốt nhất.

Chỉ báo Aroon xác định một xu hướng dựa trên khung thời gian mà nó được sử dụng. Tài sản trong một xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ 15 phút có thể là một sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày.

Thường xuyên theo dõi và điều chỉnh

Định kỳ đánh giá các cài đặt được chọn cho chỉ báo Aroon để đảm bảo tính liên quan của nó đối với khung thời gian bạn đang sử dụng và đánh giá xu hướng.

Kết hợp với Quản lý rủi ro

Luôn kết hợp các phương pháp quản lý rủi ro tốt cùng các chiến lược dựa trên Aroon. Sử dụng kích thước vị trí phù hợp và tránh quá mức đòn bẩy.

Ưu điểm của việc sử dụng chỉ báo Aroon

• Nó hữu ích cả trong giai đoạn đang thịnh hành và giai đoạn ổn định của thị trường.
• Người giao dịch có thể tối đa hóa lợi nhuận bằng cách giữ giao dịch vì chỉ báo sẽ nổi bật khi một xu hướng dài hạn phát triển.
• Việc diễn giải và đọc là đơn giản và dễ dàng tùy chỉnh theo sở thích của một nhà giao dịch.

Nhược điểm khi sử dụng Chỉ báo Aroon

• Vì chỉ báo chậm trễ, người giao dịch có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngay từ đầu xu hướng.
• Trong thị trường dao động và biên độ rộng, chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu giả do sự thay đổi nhanh chóng trong các đợt biến động giá.
• Chỉ số đo thời gian đã trôi qua khi tài sản tạo ra mức cao mới hoặc thấp mới. Giá có thể đã thay đổi trong khoảng thời gian này và chỉ số vẫn cần phản ánh nó, dẫn đến sai lầm trong quyết định giao dịch.

Kết luận

Chỉ báo Aroon là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch. Nó cung cấp thông tin về xu hướng thị trường khi chúng mạnh mẽ hoặc có thể thay đổi. Quan trọng phải nhớ rằng chỉ báo hoạt động như một hướng dẫn và không phải là một chỉ báo không thể sai lầm.

Dù là người giao dịch mới hay có kinh nghiệm, chỉ báo Aroon có thể hữu ích. Bạn có thể sử dụng chỉ báo với các khung thời gian khác nhau và luôn quản lý rủi ro. Kết hợp tín hiệu với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ khác để có kết quả tốt hơn.