Introduction

Pour ceux qui sont confiants quant à la prochaine direction d'une crypto-monnaie spécifique, les produits ETF à effet de levier pourraient être une solution pratique. Ils reproduisent le mouvement du jeton, mais avec un facteur d'effet de levier (3X ou 5X), et permettent également aux utilisateurs d'investir en sa faveur ou contre.

Avec Gate.io ETF Jeton de Levier, les utilisateurs peuvent être exposés aux cryptomonnaies sans risque de liquidation, en maintenant des marges et des garanties. Ce qu'ils doivent faire est d'être conscients des hauts et des bas du marché. Ce produit est recommandé pour les mouvements à court terme du marché.

Quels sont les produits d'ETF à effet de levier ?

Un ETF est essentiellement un fonds d'investissement négocié sur un courtier ou une bourse qui utilise des dérivés financiers et de la dette pour reproduire les rendements d'un actif sous-jacent ou d'un indice. Les ETF à effet de levier de Gate.io sont des ETF qui suivent un mouvement spécifique de cryptomonnaie sur des ratios de 3:1 (pour les produits 3X) et 5:1 (pour les produits 5X).

Ce sont des produits perpétuels gérés par un fonds et peuvent être détenus aussi longtemps que l'investisseur le souhaite. Compte tenu du mécanisme d'ajustement de position, qui sera approfondi dans cet article, les ETF à effet de levier ne sont pas recommandés pour le long terme. De plus, les gestionnaires de fonds rééquilibrent les quotas quotidiennement, de sorte que le prix ne tombe jamais à zéro.

ETF traditionnels vs ETF à effet de levier cryptographique

Lorsque les ETF (Fonds négociés en bourse) ont explosé dans la finance traditionnelle, ils ont révolutionné le marché, réduisant les coûts et permettant une plus grande diversification du portefeuille. L'ETF SPDR (« Spider ») est l'un des plus célèbres au niveau mondial et suit les rendements de l'indice S&P 500.

Les ETF disponibles sur Gate.io fonctionnent de manière similaire, mais ils se réfèrent à un seul actif (comme le Bitcoin ou l'Ethereum, par exemple). De plus, comme ils sont à effet de levier, leur objectif principal est de potentialiser les rendements du jeton sous-jacent.

Prenons un exemple simple d'un ETF à effet de levier sur Bitcoin : si le prix du Bitcoin augmente de +5 % en une journée et que vous avez un ETF à effet de levier 3X sur Bitcoin (nommé BTC3L), votre actif aurait augmenté d'environ 15 % le même jour. N'oubliez pas que la logique fonctionne de la même manière lorsque les prix du marché baissent, il s'agit en fait d'un actif risqué.

Les ETF à effet de levier sont des produits perpétuels, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de date de règlement, et vous pouvez les conserver aussi longtemps que vous le souhaitez en fonction de votre stratégie d'investissement.

Comprendre les symboles des ETF à effet de levier

Quand vous allez au Page des Jetons ETF à Effet de Leviervous serez confronté à plusieurs produits offerts, la première étape avant d'investir est de comprendre ce qu'ils représentent. Le ticker ETF à effet de levier est composé de trois parties principales :

1. Le jeton
2. Le multiplicateur (3x ou 5x)
3. La direction (longue ou courte)

Gate.io propose actuellement des multiplicateurs de 3x et 5x des jetons les plus échangés à l'échelle mondiale, tels que BTC, ETH, SHIB, AXS, DOT, XRP, LTC, et bien d'autres.

Il permet également à l'investisseur d'ouvrir des positions "longues" ou "courtes". Une position "longue" est lorsque vous croyez que l'actif sous-jacent augmentera en valeur à l'avenir, tandis qu'une position "courte" est lorsque vous croyez que l'actif sous-jacent diminuera.

Conseil de pro : Connaissez-vous le film 'The Big Short' ? En résumé : les protagonistes ont prédit l'effondrement du marché immobilier américain en 2008-2009 et ont investi massivement contre lui — et ont réalisé des profits de plusieurs millions en se basant sur leur analyse correcte du marché. Le film s'appelle 'The Big Short' parce qu'ils ont ouvert des positions courtes à grande échelle.

En utilisant les exemples ci-dessus :

• Le BTC3L représente un ETF qui réalise environ 3 fois la performance du Bitcoin dans la même direction.
• De même, le BTC3S représente un ETF qui réalise 3 fois ce que le BTC fait mais dans la direction opposée.

Quelle est la différence entre les ETF à effet de levier et le trading perpétuel ?

Pendant trading perpétuel, vous devez ajouter une garantie et avez la possibilité d'être liquidé en fonction du marché, ce qui ne se produit pas avec les ETF à effet de levier de Gate.io.

De plus, dans le trading perpétuel, l'effet de levier varie avec la fluctuation de la valeur de la position actuelle, tandis que sur les ETFs à effet de levier, la position est ajustée quotidiennement.

Quelle est la différence entre un ETF à effet de levier et le trading sur marge?

Dans le trading sur marge, l'utilisateur a le même objectif que les ETFs d'amplifier les gains de trading, mais vous devez toujours ajouter des prêts sur marge comme garantie à l'investissement total. Encore une fois, les ETFs à effet de levier de Gate.io ne nécessitent pas de garantie ou de prêts. De plus, il n'y a pas de risque de liquidation sur les produits d'ETF à effet de levier.

Avantages des ETF à effet de levier

• Ne peut pas être liquidé: lorsque vous investissez dans des jetons d'ETF à effet de levier, vous savez quel est la valeur maximale à risque. Il n'y a pas de possibilité d'être liquidé, ce qui rend le processus d'analyse des investissements plus facile;
• N'a pas besoin de garantievous ne risquez pas de faire l'objet d'un appel de marge et de perdre les actifs que vous auriez mis en garantie.

Inconvénients des ETF à effet de levier

• Risque élevé: bien qu'ils semblent attractifs et un moyen facile de gagner des profits, il est important de souligner que lorsque l'actif va dans une direction différente de celle que vous attendiez, vos pertes sont également multipliées
• Frais à payer: bien que les utilisateurs n'aient pas besoin de fournir de garantie, il convient de mentionner qu'une frais de gestion quotidien de 0.1% est facturé.

À qui les ETF à effet de levier sont-ils recommandés?

Les jetons à effet de levier sont indiqués aux investisseurs experts déjà habitués à la volatilité du marché des crypto-monnaies et pourraient l'utiliser pour se couvrir ou pour des investissements à court terme.

De plus, ce produit n'est pas recommandé pour les investissements à moyen et long terme en raison du mécanisme d'ajustement de position quotidien. L'ETF a un prix spécifique et l'investisseur achète une quantité de "parts" (ou "cotes") à ce prix particulier. S'il y a un bénéfice sur une journée, les positions resteront ouvertes, ne nécessitant aucun ajustement. S'il y a une perte, les positions sont rééquilibrées et réduites, représentant l'effet de levier de la perte de l'ETF.

Dans les marchés latéralisés (avec des hausses et des baisses successives), en raison du mécanisme d'ajustement de position et des coûts de friction, il est peu probable qu'un investisseur profite de cette stratégie. Mais si vous êtes confiant qu'un jeton spécifique se déplacera de manière unilatérale dans un court laps de temps, il vaut la peine d'ajouter ceci produità votre portefeuille!

Conclusion

Si vous croyez qu'un certain jeton connaîtra un mouvement à court terme des prix - à la hausse ou à la baisse - vous devriez consulter Gate.io ETF Jetons Levier. Ces produits offrent des rendements potentiels si vos prévisions de prix sont correctes et ne sont pas exposés à des risques de liquidation étant donné le rééquilibrage quotidien effectué par les gestionnaires de fonds ETF. Cela signifie que, dans le pire des cas, vous ne perdrez pas plus que ce que vous avez investi, ce qui n'arrive pas lorsque vous ouvrez des positions à effet de levier dans le trading sur marge ou le trading à terme.

Et gardez à l'esprit qu'avec les rendements potentiels, il y a aussi des risques potentiels - si le marché va dans une direction différente, vos pertes seront également multipliées.

Les produits d'ETF à effet de levier de Gate.io sont excellents lorsque des indicateurs forts laissent penser qu'un jeton suivra une direction spécifique, et s'ils sont bien utilisés, peuvent augmenter considérablement vos rendements.