Gate Research Institute: Mengunci Kode Kekayaan Koin Meme - Penilaian Siklus Hidup dan Strategi Perdagangan Investasi

Ringkasan

• Platform seperti Pump.fun mendorong lonjakan pasokan koin Meme, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah (<1,3%), dengan tingkat kel存活 hanya 3%. Koin Meme telah mengalami empat generasi evolusi, menunjukkan tren platformisasi, AI, dan distribusi multi-rantai, dengan alat yang mempercepat siklus hidupnya menjadi hanya beberapa hari atau bahkan beberapa jam.
• Siklus hidup koin Meme dapat dibagi menjadi lima tahap, dengan karakteristik on-chain yang dapat diukur: Tahap Awal (alamat awal yang sedikit) → Tahap Penyebaran (komunitas aktif, volume perdagangan meningkat) → Tahap Ekspansi (alamat pemegang koin dan volume perdagangan mencapai puncaknya) → Tahap Puncak (koin tiruan meningkat pesat, beban koin utama menurun) → Tahap Penurunan (LP keluar, popularitas sosial jatuh tajam).

• Peringatan bersama sinyal sosial di on-chain untuk pasar Meme: Suasana sosial dan pencarian on-chain menarik investor ritel, likuiditas DEX dan Pump.fun mencerminkan aliran dana. KOL membawa barang, mengikuti dompet, dan sebagainya membentuk umpan balik positif sosial-on-chain, mendorong pasar dengan cepat naik, sekaligus mempercepat penurunan.
• DOGE, SHIB, PEPE, TRUMP dan koin Meme terkemuka lainnya mengalami siklus hidup yang secara signifikan lebih pendek, dengan waktu mencapai nilai pasar satu miliar yang terkompresi dari bertahun-tahun menjadi hanya beberapa hari. Pada awal ledakan, alamat pemegang koin meningkat secara eksponensial, jumlah alamat PEPE melonjak 20 kali lipat, dan alamat pemegang TRUMP meloncat dari ribuan menjadi lebih dari 1 juta. Titik belok harga DOGE dan SHIB terutama dipicu oleh struktur kepemilikan dan transaksi on-chain, sementara PEPE dan TRUMP lebih dipengaruhi oleh Google Trends, peristiwa berita, dan sentimen Twitter.

• Melalui lima kategori sinyal SIPLW (ketertarikan sosial, interaksi di blockchain, kinerja harga, perubahan likuiditas, perilaku paus) dapat menentukan tahap proyek. Indikator kunci termasuk: jumlah tweet, tingkat pertumbuhan dompet, fluktuasi TVL, aliran masuk dan keluar paus, dll. Dengan menggabungkan alat seperti Dexscreener, Dune, Arkham, dapat dilakukan identifikasi kuantitatif dan pelacakan frekuensi tinggi dari tahap siklus hidup, meningkatkan kemampuan respons operasional.

• Siklus hidup koin meme telah dikompresi dari bulan menjadi 1-3 hari. Strategi adaptasi perlu beralih ke frekuensi tinggi dan instrumentalisasi: mengonfigurasi sistem penangkapan sinyal otomatis, menerapkan dasbor Whale Watch, fokus pada perubahan dalam daftar populer platform inkubasi seperti Pump.fun, dan mengikuti ritme spekulasi meme yang berkembang pesat melalui arbitrase multi-rantai dan peralihan likuiditas petir.

(klik di bawah untuk mendapatkan laporan lengkap)
[Gate 研究院](https://www.gate.io/learn/category/research) adalah platform penelitian blockchain dan cryptocurrency yang komprehensif, menyediakan konten mendalam untuk pembaca, termasuk analisis teknis, wawasan terkini, tinjauan pasar, penelitian industri, prediksi tren, dan analisis kebijakan ekonomi makro.

Penolakan Tanggung Jawab Investasi di pasar cryptocurrency melibatkan risiko tinggi, disarankan agar pengguna melakukan penelitian independen dan memahami sepenuhnya sifat aset dan produk yang dibeli sebelum membuat keputusan investasi. Gate tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keputusan investasi tersebut.