Di bidang ini, fenomena menarik sering terjadi. Misalnya, selama pasar bull, fluktuasi pasar yang signifikan biasanya disertai dengan berita relevan. Namun, jika Anda terus-menerus mengikuti berbagai berita pasar, Anda kemungkinan akan disesatkan oleh informasi palsu atau rumor. Sebaliknya, jika Anda mengabaikan semua berita, Anda mungkin melewatkan perkembangan penting. Dalam situasi dengan melimpahnya informasi, mengetahui apa dan seberapa banyak yang harus diikuti menjadi dilema.

Jadi, bagaimana kita harus mendekati masalah ini?

Saya percaya kuncinya bukanlah kuantitas atau keaslian informasi itu sendiri, tetapi lebih pada kebutuhan untuk menetapkan metodologi dan kriteria penilaian dasar Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat meminimalkan dampak berbagai informasi yang menyesatkan Anda.

Skenario Pertama: Menilai Berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Kejadian

Misalnya, baru-baru ini ada pembicaraan bahwa AS sedang membahas "Undang-Undang Stablecoin" lagi. Jika RUU ini lolos, itu akan menempatkan USDT pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika Tether (penerbit USDT, bagian dari iFinex Hong Kong) menginginkan persetujuan AS, Tether perlu mengalihkan operasi lepas pantainya untuk memenuhi peraturan AS. Ini akan memastikan bahwa beberapa bursa terus mendukung USDT (sementara mereka yang tidak peduli dengan peraturan AS dapat mengabaikan ini).

Seperti yang kita bahas dalam artikel kami tentang stablecoin pada 4 Mei, nampaknya untuk 3-5 tahun mendatang, USDT masih akan mendominasi perdagangan di ruang ini. Selama periode ini, USDC mungkin secara perlahan akan menggantikan USDT. Akibatnya, sebagian besar pasangan perdagangan (termasuk pertukaran) di dunia kripto akan beralih dari USDT ke stablecoin yang sesuai dengan regulasi AS. Ini adalah tren yang tak terhindarkan.

Namun, saya telah melihat bahwa beberapa orang sudah panik dan mulai mengonversi USDT mereka ke USDC dalam beberapa hari terakhir. Saya rasa tidak perlu terburu-buru dalam hal ini saat ini. Dari pandangan saya, kemungkinan USDT kolaps secara langsung sangat rendah.

Skenario Kedua: Membeli berdasarkan Rumor, Menjual berdasarkan Berita

Sebagai contoh, terkait berita Ethereum ETF di AS, banyak orang mungkin melihat pada 7 Mei bahwa SEC menunda keputusan tentang Invesco Galaxy Ethereum spot ETF hingga Juli. Segera setelah berita ini, Grayscale juga menarik aplikasi 19b-4 untuk Ethereum futures ETF. Ada berbagai spekulasi tentang keputusan Grayscale; satu alasan mungkin adalah bahwa mereka menyadari persetujuan bulan ini tidak mungkin terjadi dan menarik aplikasi akan mengurangi beban kerja SEC.

Ini sebenarnya sudah diharapkan. ETF Ethereum tidak akan disetujui dengan cepat. Namun, kami percaya ada kemungkinan besar akan disetujui pada akhir tahun ini.

Saya juga melihat bahwa beberapa orang berencana untuk menunggu hingga ETF Ethereum disetujui sebelum memasuki pasar. Saran saya adalah berpikir sebaliknya. Jika Anda benar-benar percaya pada potensi Ethereum, tidak perlu menunggu. Anda sebaiknya membeli Ethereum sekarang dan menjualnya begitu persetujuan ETF dikonfirmasi. Dengan cara ini, Anda lebih mungkin untuk mendapatkan keuntungan.

Skenario Ketiga: Secara Rasional Mengevaluasi Dampak Berita Negatif

Misalnya, bulan lalu, Uniswap menerima Pemberitahuan Wells dari SEC, yang mengindikasikan kemungkinan gugatan. Beberapa media, dalam pencarian mereka untuk lalu lintas, menggunakan berita utama sensasional seperti "Breaking News." Akibatnya, beberapa pemegang UNI panik dan menjual token mereka, bahkan dengan kerugian.

Tindakan tersebut tampak cukup tergesa-gesa bagiku.

Pertama, penting untuk memahami apa itu Pemberitahuan Wells. Kemudian, periksa tanggapan resmi Uniswap dan langkah-langkah pencegahan mereka. Selain itu, selidiki seberapa sering SEC telah mengambil tindakan serupa di masa lalu.

Singkatnya, ketika Anda menghadapi berita negatif, selain memverifikasi sumber dan keasliannya, Anda juga harus berpikir secara komprehensif. Menjual token Anda berdasarkan satu berita saja adalah gegabah. Lebih dari itu, jika Anda menunggu untuk melihat berita tersebut dan kemudian menjual token Anda, mungkin sudah terlambat.

Saya ingat bahwa SEC menyasar UNI beberapa tahun yang lalu, menuduhnya memungkinkan token tertentu diterbitkan di platformnya. Namun, SEC kalah dalam kasus tersebut, dan hakim memutuskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

Terkait proyek itu sendiri, UNI, sebagai pemimpin di bidang DEX, melambangkan inovasi dan mewakili DeFi. Terkadang, hukum lama dan inovasi baru perlu "menyesuaikan" satu sama lain, yang merupakan bagian dari proses pengembangan. Oleh karena itu, jika Anda percaya pada bidang kripto (DeFi) yang sedang berkembang, Anda harus tetap mempertahankan keyakinan itu.

Untuk memberikan contoh yang lebih langsung, Bitcoin telah dinyatakan “mati” 477 kali oleh media sejak awalnya. Jika Anda telah menjual Bitcoin setiap kali melihat berita negatif tersebut, Anda akan melewatkan 477 peluang terbaik. Grafik di bawah ini menggambarkan hal ini.

Secara ringkas, jika Anda membeli setiap kali mendengar berita baik dan menjual setiap kali mendengar berita buruk, Anda kemungkinan tidak akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

Tentu saja, berita spesifik perlu dievaluasi berdasarkan situasi. Misalnya, berita positif dari institusi seperti BlackRock dan Grayscale kadang-kadang bisa langsung mendorong pasar naik, sementara berita negatif bisa menyebabkannya turun. Tindakan dan pengumuman dari Federal Reserve bahkan memiliki dampak langsung yang lebih besar pada tren pasar karena inti dari pasar adalah uang, dan pergerakan uang menentukan arah pasar.

Oleh karena itu, sangat membantu untuk mengkategorikan berita berdasarkan sifatnya. Berita yang berkaitan dengan uang dan likuiditas harus diawasi dan dianalisis dengan cermat. Berita terkait acara (seperti peretasan atau pengumuman tentang negara-negara besar yang berpotensi mengadopsi Bitcoin) harus dipahami dan dipertimbangkan secara menyeluruh. Berbagai pendapat pribadi dan gosip dari berbagai sumber media dapat dilihat secara selektif untuk membentuk perspektif yang menyeluruh.

Karena banyak orang menggunakan berita untuk memandu keputusan trading mereka, mari kita telusuri lebih dalam tentang topik membeli dan menjual.

1. Kapan membeli, dan apa yang harus dibeli?

Ini adalah pertanyaan umum, tapi sebenarnya, kami telah mengatasi hal ini dalam hampir setiap dari 400 artikel yang telah kami terbitkan selama dua tahun terakhir. Seperti yang disebutkan dalam artikel-artikel sebelumnya, jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada konteks dan periode waktu tertentu.

Jika Anda telah mengikuti kami untuk waktu yang lama dan telah membaca sebagian besar artikel kami tetapi masih belum mengembangkan strategi investasi Anda sendiri, saran saya adalah untuk berhenti sejenak dan memikir ulang pendekatan Anda. Anda sebaiknya mengambil waktu untuk mengembangkan rencana investasi yang komprehensif daripada fokus pada pembelian secara langsung.

Jika Anda baru dalam bidang ini:

Pertama, luangkan waktu untuk mempelajarinya. Fokus pada area yang paling Anda minati. Misalnya, jika Anda tertarik dengan airdrop, cari informasi dan tutorial tentang airdrop dan berpartisipasi dalam beberapa interaksi dasar. Jika Anda tertarik dengan manajemen keuangan atau staking, jelajahi produk dan aturan keuangan tentang pertukaran terpusat dan terdesentralisasi terkemuka.

Setelah Anda memiliki pemahaman dasar, mulailah merencanakan posisi Anda secara wajar dan coba lakukan investasi spot kecil (hindari kontrak). Jika Anda tidak ingin terlalu berpikir, Anda bisa hanya berinvestasi di BTC/ETH, yang merupakan jalur investasi paling sedikit risiko.

Jika Anda memiliki lebih banyak waktu dan energi, pertimbangkan pembelian Anda berdasarkan dua dimensi. Dimensi pertama melibatkan penggunaan indikator data (seperti garis K dan indikator on-chain), dan yang kedua melibatkan penelitian proyek. Anda dapat mengunduh 'Template Penelitian Proyek' yang sebelumnya kami susun untuk panduan. Aspek-aspek kunci yang perlu dipahami termasuk:

• Potensi pertumbuhan proyek (dibandingkan dengan pesaing industri)
• Rencana jalan proyek, ekonomi token, kemitraan, dan tim
• Pemegang proyek (termasuk modal ventura dan alamat dompet teratas)
• Kemungkinan token proyek terdaftar di bursa terpusat besar
• Dan lainnya…

Beberapa orang lebih suka mengikuti mentor atau guru untuk panduan dalam berinvestasi. Meskipun saya tidak bisa memberikan komentar banyak tentang hal ini, karena ini telah menjadi topik yang kontroversial dalam artikel-artikel sebelumnya, ingatlah bahwa Anda bertanggung jawab atas keputusan Anda. Dua aturan paling penting yang harus diingat adalah: lindungi modal Anda dan hindari berinvestasi dalam hal-hal yang tidak Anda pahami.

1. Kapan harus menjual?

Banyak orang mengatakan bahwa tahu kapan harus membeli adalah sebuah keterampilan, tetapi tahu kapan harus menjual adalah sebuah seni. Menjual memang lebih sulit daripada membeli. Selain menjual berdasarkan berita, seperti yang disebutkan sebelumnya, apa saja referensi umum lainnya untuk menjual?

Skenario Pertama: Menjual Berdasarkan Pengalaman Historis (atau Pengalaman Pribadi)

Mari gunakan Bitcoin sebagai contoh. Dalam artikel terbaru kami tentang Bitcoin (2 Mei), kami membagikan grafik yang menggambarkan tren sejarah:

Ketika Anda melihat kerangka waktu yang lebih luas, pasar kripto tidak hanya bersifat siklikal, tetapi setiap siklus memiliki pola yang mirip. Sebagai contoh, titik terendah historis pada tahun 2018 dan 2022, serta pemotongan separuh pada tahun 2020 dan 2024, semuanya terpaut 511 hari. Pasar beruang pada tahun 2018 dan 2022 masing-masing berlangsung selama 371 hari. Selain itu, setelah masing-masing dua pemotongan separuh pertama, selalu ada koreksi berikutnya. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Jika sejarah berulang dan strukturnya tetap sama, pasar bull ini seharusnya mencapai puncaknya secara teoritis pada tahun 2025.

Namun, pola sejarah hanyalah salah satu cara untuk melihatnya, karena setiap siklus dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Mengingat tren pasar saat ini, kami memiliki alasan untuk percaya bahwa Bitcoin kemungkinan akan mencapai rekor tertingginya (ATH) dalam waktu setahun ke depan.

Orang-orang menetapkan harapan target mereka berdasarkan pengalaman mereka dan juga sebaiknya mempertimbangkan biaya mereka sendiri. Misalnya, jika biaya rata-rata pembelian Bitcoin Zhang adalah $20,000 dan dia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 5x, ini kemungkinan dapat dicapai dalam siklus ini. Tetapi jika biaya rata-rata Li adalah $50,000 dan dia juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 5x, ini mungkin jauh lebih sulit untuk dicapai (setidaknya dalam siklus bullish ini).

Skenario Kedua: Penjualan Berdasarkan Data On-Chain (Indikator Data)

Tersedia banyak indikator data on-chain. Dalam artikel sebelumnya, kami telah menyusun 10 indikator Bitcoin teratas untuk referensi, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Selain berbagai indikator Bitcoin, artikel kami sebelumnya telah mengumpulkan banyak indikator yang umum digunakan untuk referensi. Ini termasuk indikator K-line (EMA, VP, Fibonacci, dll.), Indeks Ketakutan & Keserakahan, Dominasi BTC (BTC. D), Dominasi USDT (USDT. D), rasio ETH / BTC, indikator Altseason, aliran dana ETF, dan banyak lagi. Masing-masing indikator ini memiliki penggunaan dan fokus spesifiknya sendiri. Menggabungkan indikator on-chain untuk menginformasikan keputusan penjualan Anda adalah strategi yang baik.

Namun, sangat penting untuk diingat bahwa semua indikator didasarkan pada data historis dan proyeksi. Tidak disarankan untuk sepenuhnya mengandalkan satu indikator untuk semua keputusan perdagangan Anda.

1. Alat On-Chain yang Berguna

Baik Anda sedang membeli atau menjual, berdasarkan berita atau indikator pengalaman, Anda memerlukan beberapa alat on-chain untuk mencapai tujuan Anda. Di akhir artikel, berikut ini adalah daftar alat dari "On-Chain Toolbox" yang sebelumnya kami susun:

Alat Dompet:

• Debank: Salah satu alat terbaik untuk memeriksa aset alamat dompet EVM, memungkinkan Anda melihat kepemilikan token dan status aset untuk setiap alamat.
• Arkham: Sebuah alat analisis data dompet on-chain canggih yang memungkinkan Anda melacak alamat lain dan interaksi mereka sambil memeriksa saldo dan PnL dompet.
• Token Unlock: Menyediakan data tentang jadwal penguncian token.
• Alphatrace: Alat pelacak dompet berguna yang menunjukkan tingkat kemenangan transaksi historis, laba terealisasi, laba yang belum direalisasi, dan banyak lagi.
• Apelike: Memungkinkan Anda menambahkan alamat dompet tertentu (seperti dompet paus atau uang pintar) dan mendapatkan pemberitahuan ketika mereka membeli atau menjual NFT.

Alat Keamanan:

• Revoke Cash: Sebuah alat pemeriksaan alamat dompet yang memungkinkan Anda mencabut otorisasi yang ditandatangani, membantu menghilangkan risiko potensial.
• Scamsniffer: Sebuah plugin keamanan browser yang memperingatkan Anda tentang potensi risiko saat mengunjungi halaman-halaman khusus atau melakukan otorisasi dompet.
• Solsniffer: Sebuah alat untuk rantai Solana yang memeriksa risiko dari token apa pun di Solana, dan memberikan skor dan analisis manusia.

Alat Twitter:

• Vestlab: Memungkinkan Anda memeriksa tokenomik terperinci dan membuka jadwal proyek, dan aktivitas nyata Twitter proyek.
• Tweetscout: Memantau data Twitter proyek, dengan modul skoring di mana skor di atas 200 adalah indikator yang baik.
• Alphascan: Daftar banyak KOL kripto dan merangkum proyek dan token yang baru-baru ini mereka bahas, membantu Anda memahami tren perhatian KOL.

Alat Penggalangan Dana:

• Crunchbase: Mengajukan informasi pendanaan proyek, menunjukkan total jumlah semua putaran pendanaan tradfi dan kripto serta investor, dan memungkinkan pelacakan investasi VC terbaru dan tren pasar.
• Penggalangan Dana Kripto: Memiliki antarmuka sederhana, menampilkan informasi putaran pendanaan terperinci dan berita terkait untuk proyek-proyek.
• Cypher Hunter: Berguna untuk menemukan informasi pembiayaan kecil untuk proyek-proyek kecil.

Alat Airdrop:

• Airdrops: Daftar hampir semua proyek saat ini yang mungkin memiliki airdrop dan menyediakan panduan interaksi yang sesuai.
• Earndrop: Mengirim informasi airdrop real-time untuk proyek-proyek yang diikuti dompet Anda melalui email, memeriksa airdrop yang belum diambil, dan menyediakan daftar berbagai jembatan dan keran testnet.

Alat Pengumpul:

• Dex Screener: Melacak dan menganalisis data real-time dari beberapa pertukaran dan rantai terdesentralisasi.
• DEXTools: Menyediakan harga real-time, peringatan harga, pergerakan whale, dan mencakup modul penilaian yang intuitif. Jika Anda baru, hindari token dengan skor di bawah 80.
• AVE: Termasuk situs avescript baru untuk memeriksa risiko kontrak.
• Birdeye: Menampilkan K-line real-time, informasi kepemilikan token, memantau token yang baru terdaftar, dan melacak token dengan fluktuasi tertinggi.
• Gmgn: Melacak transaksi dompet pintar.

Alat-alat Komprehensif:

• Coinglass: Berisi banyak indikator umum, termasuk tingkat pendanaan, posisi long/short, dan statistik likuidasi, ETF Bitcoin, aliran masuk dan keluar bursa, pemenang dan pecundang, peta panas, ROI Bitcoin, K-line, dan lainnya.
• CoinMarketCap: Salah satu alat yang paling sering digunakan untuk data proyek, memungkinkan Anda memeriksa harga, kapitalisasi pasar, bursa yang terdaftar, dan lainnya.

Disclaimer:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [Talk about Li and talk about others]. Semua hak cipta milik penulis asli [话李话外]. Jika ada keberatan terhadap cetak ulang ini, silakan hubungi Gate Belajartim, dan mereka akan menanganinya dengan cepat.
2. Penolakan Tanggung Jawab: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini semata-mata milik penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.
3. Terjemahan artikel ke dalam bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang.