L'analyse technique est basée sur les niveaux de support et de résistance, qui peuvent être utilisés sur le marché boursier, le forex, les contrats à terme et d'autres marchés financiers. Les investisseurs peuvent juger des tendances actuelles et prédire les mouvements de prix futurs en analysant les niveaux de support et de résistance.

Basé sur les tendances historiques du marché, le support et les niveaux de résistance prévoient les mouvements futurs des prix. Généralement, les niveaux de support rebondissent et les niveaux de résistance baissent. Cependant, si le prix casse le support ou la résistance, cela peut indiquer une direction claire pour des gains ou des pertes à court terme.

Quels sont le support et la résistance?

Niveau de support

Le niveau de support est le point dans un marché baissier où le prix cesse de baisser davantage et commence même à rebondir en raison du pouvoir d'achat du marché, ce qui peut être compris comme le niveau de support.

Prenez le graphique en K de 4 heures de ETH/USDT sur la plateforme Gate.io comme exemple. Après une période de déclin continu, le prix cesse de baisser au niveau de support A et rebondit pour commencer une tendance à la hausse.

Niveau de résistance

Le niveau de résistance est lorsque le prix du marché monte à un certain niveau près de l'impact des forces de vente du marché, et que le prix cesse de croître ou même commence à baisser, comme indiqué dans le graphique ci-dessus au niveau de résistance B après une période de temps appelée retracement ou consolidation des prix.

Comment trouver les niveaux de support et de résistance

Bien que tout le monde aborde la recherche de niveaux de support et de résistance différemment, ils sont tous basés sur une caractéristique : le plus élevé (ou la zone la plus élevée) et le plus bas (ou la zone la plus basse) du passage comme point de référence pour les citations ultérieures, respectivement.

I. Comment trouver un niveau de support

Le premier cas fondamental : La ligne verticale

Comme le montre le graphique ci-dessous : Dans une tendance à la baisse, le prix commence à rebondir lorsqu'il atteint le point bas A, puis retombe, et lorsqu'il revient au prix bas précédent près du point B, il arrête la tendance à la baisse et commence à rebondir à nouveau, et les deux points bas sont reliés par une ligne verticale appelée la ligne de support. À certains égards, la ligne de support peut aider à empêcher le prix de chuter.

Processus de formation de tendance : Lorsque le prix atteint un point relativement bas, les institutions et les grands fonds voient la valeur, donc ils interviennent dans l'ordre d'achat ou dans la position longue. Lorsque le prix retombe près de cette position, si les institutions et les gros investisseurs restent optimistes quant au prix de cette position, ils resteront présents pour maintenir leur position longue, ce qui entraîne la formation d'une ligne de support.

Prenez l'exemple de l'ETH/USDT de la plateforme Gate.io ; le prix de l'ETH a atteint 1072 USDT (point C) le 10 novembre, et après un rebond, l'ETH est retombé à 1075 USDT (point A) à nouveau le 22 novembre. À ce moment, les prix des points A et C sont similaires, et une ligne connectant AC est la ligne de support. Lorsque le prix se rapproche à nouveau de la ligne de support, vous pouvez passer des ordres d'achat.

Deuxième cas fondamental : Ligne de tendance haussière

Lorsque le marché est à la hausse, comme le montre le graphique ci-dessous, reliez les deux creux A et B pour former une ligne de tendance, également appelée ligne de support. Lorsque le prix atteint cette ligne pour la troisième fois et ne la dépasse pas, le marché reprendra très probablement sa tendance à la hausse.

Prenez la plateforme Gate.io BTC/USDT comme exemple; dans une tendance haussière, une ligne droite est étendue, reliant les deux creux A et B. Lorsque le prix touche la ligne pour la troisième fois (à C), un signal de combinaison K-line haussier apparaît, et la tendance haussière se poursuit. Par conséquent, la ligne ascendante formée par AB est une ligne de support.

II. Comment trouver un niveau de résistance

Les niveaux de résistance et de support sont opposés. Comme le montre la figure, la ligne de résistance est formée en reliant deux sommets et est ensuite subdivisée en une ligne de résistance horizontale de base et une ligne de résistance baissière.

III. Support et résistance dans les indicateurs techniques

En plus des méthodes décrites ci-dessus, les investisseurs utilisent fréquemment d'autres indicateurs techniques, tels que les Bandes de Bollinger, pour déterminer le support et la résistance.

Si vous n'êtes pas familier avec les bandes de Bollinger, vous devriez d'abord apprendre ce que leindicateur de bande de BollingerLe milieu et le bas des bandes de Bollinger agissent comme support lorsque le prix se déplace entre le haut et le milieu des bandes de Bollinger. Le milieu et le haut des bandes de Bollinger agissent comme résistance lorsque le prix se déplace entre le bas et le milieu des bandes de Bollinger.

De même, la moyenne mobile exponentielle (EMA) peut former un support et une résistance, qui peuvent être perçus comme un support lorsque le prix est supérieur à la moyenne et une résistance lorsque le prix est inférieur à la moyenne.

IV. Point de nombre rond spécial

Certains nombres sur le marché des cryptomonnaies attirent également les investisseurs. Par exemple, entre juin et juillet, l'ETH a formé plusieurs fois un support lorsqu'il a atteint près du prix rond de 1 000 USDT sur la plateforme Gate, puis a commencé une belle hausse, comme le montre le graphique.

De même, lorsque le prix de l'ETH rebondit de 1000 USDT à environ 2000 USDT, les longs prennent déjà des bénéfices, et le prix atteint un nombre rond, puis forme une résistance pour reculer.

Cependant, simplement parce que les gros fonds étaient prêts à acheter et à vendre à un certain nombre rond ne signifie pas nécessairement que les gros fonds acheteront et vendront à la même position à l'avenir. Après tout, le marché change constamment avec le temps, donc le nombre rond spécial en tant que support et résistance n'est pas statique.

Transformation des niveaux de support et de résistance

Les lignes de support et de résistance sont fréquemment interchangeables.

Lorsque le prix franchit la résistance, la ligne de résistance devient le support pour le prochain prix ; de même, lorsque le prix franchit le support, la ligne de support devient une résistance pour le prochain prix.

Soutien à la Résistance

Comme le montre le graphique ci-dessous, lorsque le support au point A est rompu, un nouveau support est obtenu au point C, et le rallye démarre à partir de C, puis le prix au précédent point A devient une résistance.

Résistance au soutien

Comme le montre le graphique ci-dessous, lorsque le prix dépasse le point haut précédent A, le prix au point précédent A se transforme en support pendant le retracement.

Stratégies de trading pour les niveaux de support et de résistance

La stratégie de trading de base de support et de résistance consiste à acheter lorsque le prix tombe près de la ligne de support et à vendre lorsque le prix monte près de la ligne de résistance.

Cependant, les niveaux de support et de résistance pourraient être des chiffres plus précis. Il est courant de voir un niveau de support ou de résistance être cassé mais se rétablir rapidement, ce qui indique que le marché teste le support ou la résistance.

Comme le montre le graphique, le prix du Bitcoin au point C est tombé en dessous du support précédent aux points A et B, mais s'est depuis redressé au-dessus de cette ligne. Si vous vendez du BTC lorsque cela passe en dessous de A ou B, vous serez "trompé" par les sondages du marché et manquerez un rebondissement.

En conséquence, le niveau de support ou de résistance devrait être divisé en une fourchette de prix de haut en bas ou de bas en haut plutôt qu'un nombre spécifique, comme le montre la figure ci-dessous, pour éviter les pertes causées par de fausses cassures.

Conclusion

Le niveau de support fait référence à un niveau de prix particulier ou supérieur, où la force des acheteurs est plus robuste, et le prix peut cesser de baisser ou remonter. Le niveau de résistance est l'inverse, où la force des vendeurs est plus puissante, et le prix peut cesser de monter pour ensuite baisser.

Maintenant que vous comprenez ce que sont le support et la résistance, vous devriez savoir que les indicateurs techniques peuvent les former en plus des lignes horizontales et diagonales créées en reliant des points de prix relativement bas. Le support et la résistance peuvent être définis de différentes manières, et des indicateurs techniques tels que les bandes de Bollinger, les moyennes, les combinaisons de K-line, etc. peuvent être utilisés pour les évaluer.

En général, les niveaux de support et de résistance sont des points de référence essentiels pour les investisseurs lors des transactions. Cependant, tous les niveaux de support ne sont pas adaptés à l'achat, et tous les niveaux de pression ne conviennent pas à la vente. En pratique, ils doivent être utilisés avec le K-line actuel, le sentiment du marché et d'autres indicateurs pour fournir une image complète avant de prendre une décision de trading.