Gate 研究所：Meme 通貨の富のパスワードを解き放つ——ライフサイクルの判断と投資取引戦略

サマリー

*Pump.fun などのプラットフォームがミームコインの供給を爆発的に牽引しましたが、成功率は非常に低く(<1.3%)、生存率はわずか3%でした。 ミームコインは4世代の進化を遂げ、プラットフォームベース、AIベース、マルチチェーンの流通の傾向を示しており、ツールで加速されるライフサイクルは数日または数時間にまで圧縮されています。 *ミームコインのライフサイクルは5つの段階に分けることができ、定量化可能なオンチェーン特性があります:胚芽期(希少な初期アドレス)、→伝播期間(活発なコミュニティ、大規模な取引量)、→拡大期間(コイン保有アドレスと取引量のピーク)、→ピーク期間(模倣コインの急増、メインコイン負荷の減少)、→不況期間(LPの流出、社会的人気が崖から落ちる)。

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• オンチェーンとソーシャルシグナルによるMeme市場の共同警告：ソーシャルの熱気とオンチェーン検索が小口投資家を引き寄せ、DEX流動性とPump.funが資金の流れを反映します。KOLによる商品の販売やウォレットのフォローなどが、ソーシャル-オンチェーンの正のフィードバックを形成し、市場を迅速に押し上げると同時に、潮の引きを加速させます。
• DOGE、SHIB、PEPE、トランプなどの主要なミームコインのライフサイクルは大幅に短縮され、1億元の市場価値を突破するのにかかる時間は数年から数日に短縮されました。 発生の初期段階では、コインを保有するアドレスの数が指数関数的に増加し、PEPEの初期段階のアドレスの数は20倍に増加し、TRUMPの保有アドレスの数は数千から100万以上に急増しました。 DOGEとSHIBの価格変動点は、主にポジション構造とオンチェーン取引によって駆動されますが、PEPEとTRUMPは、Googleトレンド、ニュースイベント、Twitterのセンチメントによってより支配されています。

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*プロジェクトの段階は、5種類のSIPLWシグナル(ソーシャルヒート、オンチェーンインタラクション、価格パフォーマンス、流動性変動、クジラの行動)を通じて判断できます。 主な指標には、ツイート数、ウォレットの成長率、TVLの変化、クジラの流入と流出などがあります。 Dexscreener、Dune、Arkhamなどのツールと組み合わせることで、ライフサイクルステージの定量的な識別と高頻度の追跡を実現し、運用の応答性を向上させることができます。

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*ミームコインのライフサイクルは、数か月から1〜3日に短縮されました。 適応戦略は、自動信号キャプチャシステムの設定、ホエールウォッチダッシュボードの展開、Pump.fun などのインキュベーションプラットフォームのホットリストの変更に焦点を当て、マルチチェーンアービトラージと電光石火の流動性スイッチングを通じてミーム投機の急速に進化するリズムに追いつくなど、高周波と機器化にシフトする必要があります。

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