暗号通貨市場のプルバック分析:ハッキングと流動性移行の二重の影響

最近の暗号資産市場は大幅な調整を経験しましたが、主に2つの要因の影響を受けています:

ミクロレベル:大口資金の盗難事件

先週、ある取引所とInfiniが連続してハッカー攻撃を受け、大規模な資金損失を引き起こしました。このような事件は伝統的な投資家に悪影響を及ぼし、暗号資産業界の安全性と規制についての懸念を引き起こします。ある取引所のETF資金の流れを見ると、ハッカー攻撃後に明らかな資金流出が見られました。

! 現在の市場の詳細な分析:大口資金の盗難と大国ゲームの下での流動性の移動によって引き起こされた市場の懸念の共鳴結果

マクロレベル:大国の競争と流動性の移転

1. アメリカの財政赤字問題: 現在アメリカ政府は財政規律の再構築を進めており、政府支出の削減や人員削減などが含まれています。これにより短期的な経済成長に圧力がかかる可能性があります。

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2. アメリカのスタグフレーションリスク: DeepSeekオープンソースウィークの成果はAI業界の構造を覆す可能性があり、アメリカのテクノロジー株の評価に影響を与えるでしょう。同時に中国のテクノロジー株の評価は回帰しています。

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3. ドルの動向: アメリカの政策当局はドルの強さと弱さについて意見が分かれています。今後、ドルは一時的に強くなった後、弱くなる可能性があり、これが暗号資産を含むドル建て資産に影響を与えるでしょう。

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4. 中国資産の再評価: AIの物語と地政学的リスクの緩和の恩恵を受けて、中国企業の評価が戻り、資金流入を引き寄せています。

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以上のように、多くの要因が重なり合って暗号資産市場にプルバックが発生しています。しかし、現時点では明らかな構造的リスクは見られません。投資家はダンベル戦略を採用し、一方でブルーチップ暗号資産を配置し、もう一方で小さなポジションで高ボラティリティの資産を配置することで、投資ポートフォリオの反脆弱性を高めることができます。

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