最近、市場のことあるごとにギャップ埋め理論や最大のペインポイント理論が市場の説明に使われているのをよく聞きますが、それを聞くと本当に腹が立ちます。

まず第一に、これらのいわゆる「理論」の出発点は合理的です。また、本当にリトレースメントが行われる場合は成立する確率が比較的高い可能性があります
ただし、相関関係は因果関係と同じではありません。
ギャップ理論を例に挙げると、CMEが金曜日に取引を終了し、月曜日に再び取引が開始されるときに価格差（ギャップ）があった場合、その価格差は将来的に高い確率で「埋められる」と言われています。つまり、価格は金曜日の終値に戻ります。
それは非常に形而上学的で高レベルに聞こえますが、将来のトレンドを予測することができ、月曜日にギャップを埋めるために注文をオープンするだけです
実際、真剣に考えてみてください... ほとんどの場合、市場は前後に変動することを特徴とする無効な市場です。ショックの特徴は、特定の価格に繰り返し触れる確率が高くなるということです。
これは、いわゆる「ギャップを埋める」高確率の中核要素であり、ギャップとの因果関係はありません。
もちろん、このコア要素に加えて、CME 取引や流動性回復などの理由により、取引終了期間と開始期間の間の価格には一定のパターンがあり、因果関係があります。しかし、この関係は必ずしも「ギャップを埋める」ことを意味するわけではありません。
いわゆる最大の痛み点理論も同様で、因果関係のない最下層も含めてなので、今度機嫌がいいときに話しましょう。
頭脳は良いものです。もしあなたが頭脳を持っていないとしても、少なくともほとんどの人がそれを持っていないことを知っておくべきです。盲目的に従ってはいけません。