มาศึกษาเรื่องนี้ต่อไป!

คุณตกลงบนเส้นโค้ง IQ ด้านบนที่ไหน? คุณเป็น Pepe ประเภทใด?

จิตวิทยาการซื้อขายเปิดเผยถึงการตอบสนองทางจิตวิญญาณของนักซื้อขายเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในตลาดและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อขาย

สภาวะจิตใจของนักเทรดไม่เพียงแต่สั่งสำนักตัดสินใจในการเทรด แต่ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างมากของอาชีพการเทรดของพวกเขา คุณอาจรู้ว่าความสำเร็จอยู่ไม่ใน IQ สูง แต่อยู่ในคุณลักษณะเช่นความอดทน ความมุ่งมั่น ความเสมอภาคและสภาวะจิตที่ดี

ภายใต้เงื่อนไขตลาดเดียวกัน นักเทรดเดียวกันสามารถตอบสนองอย่างต่างกันได้โดยสมบูรณ์

1. ประเภทการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาของ Bitcoin ($BTC) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บางคนจะขายอย่างกระตือรือร้น ในขณะที่คนอื่น ๆ จะเลือกซื้อลง มีความเชื่อว่าราคาจะดีขึ้น ดังนั้น นักเทรดเดอร์สามารถจัดประเภทได้โดยทั่วไปเป็นประเภทต่อไปนี้ตามลักษณะจิตวิทยา:

1) นักเทรดที่กระตุ้น

นักเทรดเดอร์เหล่านี้ขาดแผนที่ละเอียดและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปมักละเลยผลที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาถูกอิทธิพลได้ง่ายๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียขนาดใหญ่ได้

2) นักเทรดระมัดระวัง

นักซื้อขายเหล่านี้วิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดและสถานการณ์การเงินของตนก่อนการซื้อขาย พวกเขามักมีความมั่นคงทางอารมณ์และมีทักษะการจัดการตนเองที่ดี อย่างไรก็ตาม พวกเขาบางครั้งอาจจะเลือกเป็นระดับและขาดแนวโน้มที่จะรับความเสี่ยงในขณะที่ความเสี่ยงที่คำนวณอย่างถูกต้องมักจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงกว่า

3) นักธุรกิจที่ใช้ได้

นักซื้อขายที่มีลักษณะที่เหมาะสมรวมความเสี่ยงกับการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง พวกเขาเข้าใจวิธีการจัดการความเสี่ยงและเทรดอย่างมั่นใจ นักซื้อขายเหล่านี้เป็นชนิดที่เหมาะสม: ไม่ได้วิเคราะห์เกินไปหรือเพิกเฉยต่อการประเมินที่จำเป็นว่าแต่ละการเทรดจะมีค่าคาดหวังบวก (+EV)

คุณอาจพบว่าตัวเองสะท้อนในประเภทเหล่านี้และสะท้อนถึงวิธีที่ลักษณะจิตวิทยาของคุณส่งผลต่อผลลัพธ์การซื้อขายของคุณ

โดยไม่ต้องสงสัย จิตวิธีการเทรดนั้นเป็นส่วนสำคัญของการเทรดอย่างสำเร็จ

2. ความลำบากในการซื้อขาย

ความลำเอียงในการซื้อขายคือข้อผิดพลาดทางความคิดที่นักซื้อขายอาจพบเจอขณะตัดสินใจ ซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อผลการเทรดและผลลัพธ์ได้โดยสิ้นเชิง

นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณเสี่ยงไปและทำให้คุณเสี่ยงไปหลายอย่าง:

1) ความเอื้ออำนวยใจในการยืนยัน

นักซื้อขายมักมองหาข้อมูลที่สนับสนุนความคิดเห็นที่มีอยู่ขณะที่ไม่สนใจหลักฐานที่ขัดแย้งกัน ลักษณะนี้อาจส่งผลให้ตัดสินใจที่ไม่ดีหรือการซื้อขายมากเกินไป

เช่น หากคุณถือจำนวนมากของ Ethereum ($ETH) คุณอาจมองหาข้อมูลบน Crypto Twitter ที่สนับสนุนว่า 'Ethereum เป็นสินทรัพย์ที่ดี' ในขณะที่หลีกเลี่ยงเหตุผลที่ Ethereum อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้ คุณมีโอกาสมากกว่าที่จะพบเนื้อหาที่สอดคล้องกับความเชื่อที่มีอยู่แล้วของคุณ แทนที่จะดำเนินการประเมินอย่างเจตจำนงและโดยตรง

จิตวิทยาการเทรดนั้นไม่เพียงช่วยให้คุณเข้าใจตลาดได้อย่างดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณระบุรูปแบบพฤติกรรมของตัวเองได้ดี ที่จะเสริมประสิทธิภาพการเทรดของคุณ

2) ความเอื้ออำนวยใจ

ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ความเอื้องความใช้จะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนใช้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สามารถนึกฮึกได้ง่ายหรือได้รับมาใหม่ๆ แทนที่จะวิเคราะห์อย่างละเอียด ตัวอย่างที่ทั่วที่สุดคือเมื่อนักซื้อขายรีบที่จะซื้อสกุลเงินดิจิทัลเพราะมันถูกกล่าวถึงบ่อยบนโซเชียลมีเดียหรือพล๊อตฟอร์มข่าว โดยไม่พิจารณาพื้นฐานของมัน

ตัวอย่างเช่น altcoin เฉพาะอาจได้รับความนิยมเนื่องจากการรับรองคนดังหรือมีมไวรัสบน Twitter ผู้ค้าอาจประเมินศักยภาพสูงเกินไปและลงทุนอย่างหนักแม้ว่าเหรียญอาจขาดรากฐานทางเทคนิคที่มั่นคงหรือกรณีการใช้งานจริง อคตินี้อาจนําไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ไม่ดีเนื่องจากข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายไม่จําเป็นต้องสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงหรือโอกาสระยะยาวของสินทรัพย์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือผู้ค้าตอบสนองต่อเหตุการณ์ในตลาดล่าสุดมากเกินไป หากราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันอคติความพร้อมใช้งานอาจทําให้นักลงทุนเชื่อว่ากําไรอย่างรวดเร็วดังกล่าวเป็นเรื่องปกติและสามารถทําได้ซึ่งนําไปสู่การซื้อขายในแง่ดีมากเกินไป สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดการไล่ตามแนวโน้มระยะสั้นในขณะที่ละเลยกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่มั่นคงยิ่งขึ้น

3) ความเอาใจใส่จุดยึด

ในการซื้อขายเหรียญดิจิตอล ตัวอย่างคลาสสิกของอัตราความเกี่ยวข้องคือเมื่อนักลงทุนซื้อ Bitcoin ที่ราคา $100,000 ในช่วงยอดของตลาด แม้ว่าเงื่อนไขของตลาดจะเปลี่ยนแปลงและราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ พวกเขาอาจยังคงติดต่อ “จุดยึด” ที่ราคา $100,000 ได้อยู่ อัตราความเกี่ยวข้องทางจิตวิญญาณนี้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง:

• รักษาตำแหน่งเมื่อเริ่มเห็นชัดว่าคุณต้องขาย หวังว่าราคาจะกลับมาที่ $100,000
• ละเว้นข้อมูลตลาดหรือการวิเคราะห์ใหม่ ๆ และเชื่อเฉพาะในความมโนคุณของคุณต่อราคา $100,000 เท่านั้น

ความเอื้ออาทรสามารถที่จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินขนาดใหญ่เพราะนักเทรดไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและขาดโอกาสในการลดขาดทุนหรือกำไรที่ราคาต่ำกว่า

อคติการยึดทั่วไปอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเลขมูลค่าสุทธิ ในฐานะเทรดเดอร์ คุณต้องเผชิญกับความผันผวนของกําไรและขาดทุน (PnL) ทุกวัน สมมติว่ามูลค่าสุทธิ crypto ของคุณคือ $ 100,000. หากคุณสูญเสีย $ 20,000 คุณสามารถติดอยู่กับความจริงที่ว่า "บัญชีของคุณหดตัว" และพบว่ามันยากที่จะกลับสู่ระดับเดิม ความคิดนี้สามารถนําคุณไปสู่แนวทางการป้องกันที่มากเกินไปในตลาดและแม้ในโอกาสการซื้อขายที่ดูเหมือนจะมีศักยภาพคุณลดขนาดความเสี่ยงของคุณเพราะกลัวว่าจะสูญเสียเงินอีกครั้ง

4) ความมีสิทธิต่อการสูญเสีย

นักเทรดทั่วไปมักจะรู้สึกความเจ็บปวดจากการขาดทุนมากกว่าความสุขจากกำไร สิ่งนี้มักส่งผลให้พวกเขายึดตำแหน่งที่ขาดทุนไปนานเกินไปหรือปิดตำแหน่งที่มีกำไรล่วงหน้า

ความเฉียบพลันในการเสีย มีอยู่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในการเทรดคริปโต ขอให้สมมติว่านักเทรดซื้อบิตคอยนเพื่อ $100,000 คาดหวังว่าราคาจะขึ้น แต่ในที่สุดราคาลดลงเหลือ $80,000 แม้ว่าตัวชี้วัดของตลาดบ่งชี้ว่าราคาอาจจะยังคงลดต่อไป นักเทรดกลัวที่จะดำเนินการหวังว่าราคาจะกลับมาสู่จุดซื้อของพวกเขา

ความไม่เต็มใจในการตัดความสูญเสียนี้มาจากความเจ็บปวดทางจิตใจเมื่อต้องรับรู้ถึงความสูญเสีย แม้ว่าแนวโน้มจะชัดเจนว่าเป็นทางทวิภาค

อีกหนึ่งแบบการแสดงคือเมื่อเหรียญเพิ่มขึ้น 10% นักเทรดจะขายอย่างรวดเร็วเพื่อล็อคกำไร กลัวถูกยอมรับกำไร; แต่เมื่อเหรียญลดลง 20% พวกเขาลังเลที่จะขาย ยึดกำไรจากภาพลวงตาของการเกิดขึ้นของราคา

พฤติกรรมนี้反映ว่านักซื้อขายรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการขาดทุนมากกว่าความสุขจากกำไรที่เทียบเท่า ในตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงได้, การกัดกันของการขาดทุนอาจทำให้เกิด:

• ถือทรัพย์สินที่ด้อยคุณภาพไว้ในระยะยาว
• พลาดโอกาสที่มีกำไรได้เพิ่มเติม
• เพิ่มความเครียดทางอารมณ์และการตัดสินใจอย่างไร้เหตุผล

ตามความเท่าจริงมากๆ นี่เป็นหนึ่งในกับล่างคลาสสิกที่ฉันตกอยู่เข้าไปทุกวัน ตัวอย่างเช่น ฉันกำลังขายหลักสกุลที่อ่อนแอบางเล็กน้อย หากฉันได้กำไร $10,000 แต่ราคากลับมาลดลง ลดกำไรลงเหลือ $5,000 ฉันมักจะยึดอยู่ คิดว่า “ฉันจะไม่ปิดจนกว่าจะกลับไปสู่ $10,000” แม้ว่าธุรกรรมก็ยังคงได้กำไรโดยรวม ฉันเชื่อว่ามีผู้หลายคนสามารถเข้าใจได้

5) Overconfidence Bias

นักเทรด บ่นังสติความรู้และความสามารถของตนเอง ซึ่งอาจทำให้มีการรับความเสี่ยงมากเกินไปและเทรดบ่อยๆ ตัวอย่างที่โดดเด่นเป็นประจำในตลาดกระทิงบิตคอยน์ปี 2021 มีนักเทรดหลายคนที่มั่นใจมากเกินไป คิดว่าตนสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดได้ จึงใช้หนี้ทุนเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่าราคาบิตคอยน์จะดำเนินการเพิ่มขึ้น

เมื่อราคาของบิตคอยน์ได้ถึง $60,000 ในต้นปี 2021 นักลงทุนมากมายกลายเป็นคนที่มีมุมมองเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากแนวโน้มขึ้นล่าสุดและเชื่อว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นไปอีก พวกเขาละเมิดความเสี่ยงที่เป็นไปได้และความไม่คงที่ของตลาด อย่างไรก็ตามเมื่อตลาดแก้ไขตัวเองในที่สุดและราคาของบิตคอยน์ตกต่ำกว่า $30,000 ไม่กี่เดือนต่อมา นักซื้อที่มีความเชื่อมั่นมากเกินไปเหล่านี้เสียเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ

6)Overconfidence Bias

นักเทรด บ่นานจ พบว่าพวกเขามักประเมินความรู้และความสามารถของตนเองเกินไป ซึ่งส่งผลให้มีการรับความเสี่ยงเกินไปและการเทรดบ่อยเกินไป ตัวอย่างที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงตลาดกระทิง Bitcoin ปี 2021 มีนักเทรดมากมายที่มักมั่นใจเกินไปในความสามารถของตนในการทำนายแนวโน้มของตลาด จึงใช้การทำหุ้นอย่างหนัก เชื่อว่าราคา Bitcoin จะยังคงเพิ่มขึ้น

เมื่อราคาของ Bitcoin พังก์ 60,000 ดอลลาร์ในต้นปี 2021 นักลงทุนมากมายกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกจนเกินไปเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาเร็ว ๆ นี้ เขาคิดว่าราคายังคงเพิ่มต่อไป และมองข้ามความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของความผันผวนในตลาด อย่างไรก็ตามเมื่อตลาดปรับตัวในที่สุดและราคาของ Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ไม่กี่เดือนในภายหลัง นักซื้อที่มีความเชื่อมั่นมาก ๆ นี้ก็เสียเงินเสียงอย่างมาก

7) ความกลัวและความโกรธ

ความกลัวและความทะเยอทะยานอาจส่งผู้ซื้อขายให้ออกจากตำแหน่งเร็วเกินไปเนื่องจากความกลัวของการขาดทุนหรือถือตำแหน่งนานเกินไปเพื่อพยายามสูงสุด

จุดนี้เป็นสิ่งที่อธิบายได้ด้วยตนเองและเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย

8) ข่าวที่เอื้ออำนวยล่ะเอียด

นักเทรดมักจะให้น้ำหนักมากกว่ากับเหตุการณ์หรือข้อมูลล่าสุด ๆ โดยละเลยแนวโน้มระยะยาวหรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตอบสนองมากเกินไปต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น ทำให้ตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม สมมติว่าราคาของ Ethereum ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นักเทรดอาจคิดว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงต่ออยู่ จึงขายสินทรัพย์ของตนเร็วๆ และพล่านโอกาสในการฟื้นฟูตลาด พิจารณาวิธีที่ Crypto Twitter (CT) ตอบสนองหลังจากไม่กี่วันของการลดลง—ทุกคนพูดว่าตลาดจบลงและควรขายไปแล้ว แต่ในหลายกรณีตลาดจะกลับมา

9) ความลำบากของฝูง

นักซื้อขายติดตามฝูงชน ตัดสินใจโดยอิงจากการกระทำของผู้อื่นมากกว่าการวิเคราะห์ของตนเอง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในตลาดคริปโตและเป็นแบบแบ่งแยกพฤติกรรมที่คลาสสิกใน Twitter ของคริปโต

ตัวอย่างที่สามารถอ้างถึงได้ง่ายๆคือประสิทธิภาพของราคา Ethereum ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2021 จากประมาณ 130 ดอลลาร์ในต้นปี 2020 ไปจนถึงราคาสูงสุด 4,859 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ราคา Ethereum ทะลุขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 3,756%

การกระโดดราคานี้反映พฤติกรรมของฝูงหลายอย่าง:

FOMO (Fear of Missing Out): เนื่องจากราคาของ Ethereum ที่ยังคงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2020 และ 2021 นักลงทุนมากมายได้เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องการพลาดโอกาสในการได้รับกำไรที่เป็นไปได้

อารมณ์ตลาด: ภาวะอารมณ์ที่ดีของ Bitcoin และการนำมาใช้ในสถาบันเป็นแรงขับเคลื่อนทิศทางที่ดีในตลาดคริปโตทั้งหมด ซึ่งไหลเข้ามาที่ Ethereum ด้วย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: การเปลี่ยนจาก Ethereum เป็น Ethereum 2.0 และการนำ EIP-1559 (ซึ่งเป็นกลไกการเผาทำลายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม) เข้ามาใช้ในเดือนสิงหาคม 2021 ได้เพิ่มความสนใจในตลาดอีกต่อไป

การเติบโตของ DeFi: เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับแอปพลิเคชันการเงินดิจิทัล (DeFi) Ethereum ได้เห็นการเพิ่มขึ้นที่สำคัญในความต้องการและการใช้งาน

ความสนใจจากสถาบัน: พร้อมกับการเติบโตของการนำมาใช้โดยสถาบันและการเริ่มต้นในการซื้อขายล่วงหน้า Ethereum บนตลาดสินค้าเฉลี่ยกิโกแค๊มเอ็กซ์เชนจในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 Ethereum ได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มเติม

สำคัญที่จะระบุว่าหลังจากที่ Ethereum ได้ถึงจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 มันได้ประสบการแก้ไขที่สำคัญในปี 2022 โดยราคาของมันลดลงมาที่ราวๆ $900 เมื่อเดือนมิถุนายน ทำให้นักลงทุนหลายคนตกใจไม่ทัน

10) อิฟเฟกต์เฟรม

11) ผลกระทบจากการวางกรอบ

วิธีที่ข้อมูลถูกนำเสนอ สามารถมีผลต่อการตัดสินใจในการเทรด นักเทรดอาจตัดสินใจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลถูกนำเสนอในรูปแบบบวกหรือลบ

ตัวอย่างเช่น กับ Solana นี่คือกรณีทั่วไปของเอฟเฟ็กต์การจัดโครงสร้างในการซื้อขายคริปโต:

• “Solana ขึ้น 10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดดเด่นด้วยการเติบโตของนิเวศที่แข็งแกร่ง”
• “หลังจากมีกำไร 10%, Solana ยังไม่สามารถกลับมาสู่ระดับสูงสุดที่เคยมีได้”

ทั้งสองประโยคเหมือนกันในการอธิบายการเพิ่มขึ้น 10% แต่การนำเสนอนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ข่าวชิ้นแรกเน้นข้อมูลที่เชิดชูเชิงบวกซึ่งอาจกระตุ้นนักเทรดให้ซื้อหรือถือ Solana ในขณะที่ข่าวชิ้นที่สองเน้นไปที่ข้อเสียที่เป็นไปได้ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนลังเลหรืออาจขาย

ความแตกต่างในกรอบคิดอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น หลังจากอ่านบทความชิ้นแรก นักเทรดอาจคิดว่าการเติบโตของเครือข่าย Solana แข็งแรงและอาจสามารถลงทุนได้ ในขณะที่การอ่านบทความชิ้นที่สองอาจทำให้นักเทรดลังเลและเลิกออกจากตลาด แม้กระทังมีการเพิ่มราคา

12) Illusion of Control

นักเทรดการประเมินค่าอิทธิพลของพวกเขาต่อผลลัพธ์ของตลาดมากเกินไป ทำให้มีการรับความเสี่ยงที่เกินไป

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาของโทเค็นที่เรียกว่า "Fartcoin" และเชื่อว่าพวกเขาได้ค้นพบกลยุทธ์การจับเวลาตลาดที่สมบูรณ์แบบ จาก "ข้อมูลเชิงลึก" นี้พวกเขาอาจเสี่ยงต่อพอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่โดยเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาสามารถควบคุมผลลัพธ์ของการซื้อขายได้

การเชื่อที่มีอำนาจนี้ มักจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนอย่างยิ่งในตลาดกระทิง เมื่อตลาดคริปโตโดยรวมอยู่ในแนวโน้มขึ้น ส่วนใหญ่แล้วเหรียญโทเคนจะขึ้นตามไปด้วย นักเทรดอาจจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จที่ได้เอง ไม่ใช่เพียงแต่เพราะแนวโน้มรวมของตลาด ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจพูดอย่างมั่นใจว่า “ฉันรู้ว่าเหรียญอัลต์คอยน์นี้จะขึ้น 30% วันนี้เพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฉัน” แต่ในความเป็นจริง การเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นผลจากแนวโน้มรวมของตลาด

ส่วนตัวฉันไม่เชื่อในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพราะได้มีการพิสูจน์ซ้ำซากว่าผู้ขับเคลื่อนทางการตลาดจริง ๆ คือเหตุการณ์ข่าว ไม่ใช่ "เส้นที่มองไม่เห็น" ที่คุณวาด

13) Clustering Illusion

นักซื้อขายเห็นรูปแบบในข้อมูลตลาดสุ่มที่ไม่มีอยู่และพัฒนากลยุทธ์ที่เสียหาย

ตัวอย่างที่สมเหตุสมผลคือ: นักเทรดคริปโตที่สังเกตเห็นว่าราคาเหรียญบางสกุลเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน จากแบบแผนระยะสั้นนี้ เขาเชื่อว่ามีแนวโน้มขาขึ้นและตัดสินใจลงทุนอย่างเป็นการในสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้น 5 วันนี้อาจจะเป็นสุ่มอย่างสมบูรณ์และไม่แสดงถึงแนวโน้มจริงใด ๆ

ตัวอย่างนี้เปิดเผยสาระสำคัญของอ้อมความผิดพลาดในการรวมกลุ่ม:

• นักเทรดเห็นรูปแบบในชุดข้อมูลขนาดเล็ก (การกระทำราคาในระยะเวลาห้าวัน)
• พวกเขาใส่ความหมายในรูปแบบในขณะที่มองหาบริบทของตลาดหรือข้อมูลระยะยาว
• การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน จะถูกพึงพิงบนสมมติฐานว่ารูปแบบนี้จะยังคงต่อไป โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจจะเป็นเป็นสุ่ม

ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความผันผวนของการซื้อขายคริปโต ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากหลายปัจจัย การเข้าใจผิดว่าการเคลื่อนไหวราคาแบบสั้น ๆ ที่เป็นสุ่มเป็นแนวโน้มที่มีความหมายสามารถนำไปสู่การตัดสินใจการลงทุนที่ไม่ดี

เรามีความซื่อสัตย์กันเสมอ แต่หลังจากนั้น การวิเคราะห์ของเราต้องอ้างอิงจากบางพื้นฐานบ้างใช่ไหม

14) ความเชื่อลบ

นักเทรดมักจะให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เป็นลบมากกว่าในการเทรดหรือกลยุทธ์ ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสที่ดี

ตัวอย่างเช่น: สมมติว่านักเทรดเป็นผู้ที่มีผลงานดีมากในเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเทรดให้ได้กำไรในส่วนมาก อย่างไรก็ตาม ในหนึ่งวัน เนื่องจากข่าวระเบิดเชื้อเพลิงทางกฎหมายที่เป็นลบ ทำให้ตลาดล้มลง พวกเขาได้รับความสูญเสียที่สำคัญ แม้ว่าจะมีความสำเร็จโดยรวม นักเทรดเริ่มให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่เช็ดช้อปนี้มากเกินไป ทำให้:

• การระมัดระวังเกินไป พลาดโอกาสในการทำกำไรที่เป็นไปได้ แม้ว่าเงื่อนไขของตลาดจะดีขึ้น
• คาดหวั่นเสมอว่าเหตุการณ์ที่เป็นลบที่เหมือนกันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงขายตำแหน่งล่วงหน้าหรือใช้คำสั่งหยุดขาดทรัพย์มากเกินไป
• การละเลยตัวชี้วัดตลาดที่เชิดใจหรือข่าวที่เป็นกำลังใจและเน้นเฉพาะบนปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงหรือปัจจัยที่เป็นที่เสียเท่านั้น

อคตินี้ยังแสดงออกเองในบางนักเทรดการขายสินทรัพย์ที่พวกเขาเคยมีทิศทางบวก พวกเขาอาจเริ่มกระจอกข่าวลือ (FUD) เพื่อพยายามออกคำตัดสินใจและหวังว่าสินทรัพย์จะไม่ได้ต่อเนื่องในการเพิ่มขึ้นต่อไป (หลังจากที่พวกเขาได้ขายแล้ว)

15) ความเอกเทศตนเอง

นักเทรดจะจำแนกการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จไปยังความสามารถของตนเองและจะจำแนกการซื้อขายที่ล้มเหลวไปยังปัจจัยภายนอก ทำให้การเรียนรู้และการปรับปรุงตนเองล้มเหลว

ตัวอย่างคลาสสิก: เทรดเดอร์ซื้อ Bitcoin ที่ $80,000 และขายที่ $105,000 ทํากําไรได้อย่างมาก พวกเขาให้ความสําคัญกับความสําเร็จนี้กับการวิเคราะห์ตลาดและทักษะการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ค้ารายเดียวกันซื้อ Ethereum ที่ $ 3,500 และราคาลดลงเหลือ $ 3,000 พวกเขาตําหนิการจัดการตลาดข่าวกฎระเบียบที่ไม่คาดคิดหรือการขาย "ปลาวาฬ"

เราเห็นปรากฏการณ์นี้บนทวิตเตอร์คริปโต (CT) เกือบทุกวัน (คำใบ้: มันเกิดขึ้นทุกวัน!)

16) Hindsight Bias

นักซื้อขายเชื่อว่าเหตุการณ์ในอดีตมีความท้าทายน้อยกว่าที่จริง ซึ่งทำให้มีความมั่นใจมากเกินไปในการทำนายในอนาคต

ตัวอย่างเช่น นักเทรดเอาเงินลงทุนใน Solana (SOL) ที่ราคา 200 ดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมกราคม 2025 ในช่วงกลางเดือนมกราคม ราคาขึ้นไปที่ 250 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้นักเทรดตัดสินใจว่า “ฉันรู้ว่า Solana จะขึ้น 25% อยู่แล้ว อารมณ์ของตลาดและตัวชี้วัดทางเทคนิคมันชัดเจนมาก”

• นักเทรดเห็นแก่ตัวในการทำนายการเคลื่อนไหวราคาของ Solana มากเกินไป
• พวกเขาเพิกเฉยต่อความผันผวนโดยธรรมชาติของตลาด crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับ altcoins เช่น Solana
• พวกเขามองข้ามปัจจัยภายนอกที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มราคา เช่น เงื่อนงำทั่วไปหรือเหตุการณ์ข่าวเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง

ความลำเอียงนี้อาจส่งผลให้เกิดผลข้างต้น:

• ความมั่นใจเกินไปในธุรกรรมในอนาคต
• ละเว้นความเสี่ยงที่เป็นไปได้หรือตัวบ่งชี้ที่ขัดแย้ง
• การล้มเหลวในการดำเนินการดูเหมือนว่าจะหลากหลายในพอร์ตการลงทุนคริปโตของมัน

3. ปัญหาที่ฉันพบในการเทรด

เรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในระหว่างการเดินทางในการซื้อขายของฉันเองเช่นกัน การรับรู้ถึงความมีอยู่ของพวกเขาสามารถช่วยให้เราสะท้อนตัวเราเองในพฤติกรรมการซื้อขายของเราได้ดีขึ้นและปรับปรุงกลยุทธ์ของเรา

1) การกระตุ้นแบบสุ่ม

บางครั้งนักซื้อขายมือสมัครเล่น (เช่น ตัวเอง) อาจทำกำไรที่ใหญ่เฉียบติดต่อกันในขณะที่นักซื้อขายที่ชำนาญต้องเผชิญกับความสูญเสียต่อเนื่อง แม้ว่านี่เป็นเกมของโชคชะตา นักซื้อขายอาจเชื่อผิดว่าเป็นเพราะความสามารถของตัวเอง-หรือตรงกันข้ามพวกเขาอาจสงสัยถึงความสามารถของตัวเองอย่างรุนแรง ตกอยู่ในกับดักจิตวิญญาณของการกระตุกแบบสุ่ม

การเสริมที่ไม่แน่นอนเป็นปรากฏการณ์จิตวิทยาที่ทำลายที่พบได้บ่อยมากในนักซื้อขาย สามารถทำให้นักซื้อขายเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ทำให้มองไม่ชัดเจน และเสี่ยงทำให้มีความเชื่อมั่นเกินไป หรือผิดเชื่อมั่นอย่างสุดขีด ปัญหาอยู่ที่นักเริ่มต้นอาจเชื่อว่าพวกเขาได้ค้นพบเส้นทางที่ง่ายสำหรับกำไร ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอาจเริ่มสงสัยถึงทักษะของตน เพื่อนการซื้อขาย หรือแม้กระทั่งระบบความรู้ทั้งหมดของการซื้อขาย

ตัวอย่างของข้อผิดพลาดที่ฉันทำบ่อย ๆ

เรามาสมมติว่าฉันเริ่มวันของฉันด้วยการทำกำไรมหาศาลจาก $TIA สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปถ้าฉันเริ่มต้นด้วยการชนะใหญ่ ฉันกลายเป็นคนที่มั่นใจเกินไปและมีโอกาสเกิดการดำเนินการบ่อยๆ โดยไม่มีตรรกะการซื้อขายชัดเจน

ความคิดของฉันเดินเรื่อย ๆ อย่างนี้: “ฉันได้ทำเยอะแล้ว - ตอนนี้ฉันสามารถรับความเสี่ยงใหญ่ขึ้น แม้ว่าฉันจะเสียก็ไม่เป็นไร เพราะฉันเล่นเดิมพันด้วย 'เงินฟรี' ที่ฉันได้รับเพิ่งได้มา

คุณเห็นข้อบกพร่องในการคิดนั้นไหม?

การกระตุ้นแบบสุ่มทำให้นักเทรดเดอร์มองข้ามความบันเทิงของตลาดและคิดว่าความสำเร็จในระยะสั้นนั้นมาจากความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ สิ่งนี้ส่งผลให้ตัดสินใจเสี่ยงอันมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยไม่มีกลยุทธ์ที่เข้มงวด แนวคิดนี้อาจ导致:

• ละเว้นความเสี่ยงในตลาดและเทรดบ่อยๆ
• การประมาณระดับทักษะของคุณเกินไปและมองข้ามสัญญาณเตือนที่เป็นไปได้
• ประสบความสูญเสียที่สำคัญเมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทาง

2) ความกลัวที่จะพลาด (FOMO)

ทุกคนคุ้นเคยกับ FOMO สื่อสังคม ข่าว และจิตใจฝูงชน ทำให้เรามโนไปกับความคิดที่ "เพียงแค่คุณกระทำตอนนี้คุณสามารถหาเงินมาก" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อขายในสภาพกังวล การซื้อขายที่เกิดจาก FOMO ยกเว้นความเหมาะสมและการคิดอย่างมีเหตุผล

ตามความเที่ยงตรงของฉัน ฉันรู้สึกถึงอารมณ์นี้เกือบทุกวันบน Crypto Twitter (CT) เสมอมีเหรียญที่อาจ "บินสู่ดวงจันทร์"

มีคนที่อ่านเรื่องนี้เขียนถึงฉันอีกคน

"ฉันไม่ได้พักร้อนมาตั้งแต่ปี 2019 เพราะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันออกไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ตลาดจะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ฉันหายไป ฉันเชื่อว่าหลายคนมีความรู้สึกคล้ายกันและไม่สามารถสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่เนื่องจาก FOMO"

มันดูเหมือนเศร้า แต่ฉันเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันไม่ได้มุ่งเน้นตลาดอย่างเต็มที่ หรือในตลาดหมีเมื่อฉันปิดตำแหน่งไปแล้ว ความรู้สึกนี้กลายเป็นเช่นเดียวกัน

ถ้าคุณรู้สึก FOMO ในวันที่เขียว... ในวันที่แดง คุณอาจจะไร้กระสุนแล้ว หากคุณต้องการตามใจ FOMO ก็ให้ทำในวันที่แดง

3) การเทรดแบบล้มเหลว

ประเภทการซื้อขายนี้เป็นอันตรายต่อการเงินของนักเทรดเดอร์และมักทำให้ความสูญเสียแย่ลง

สมมติว่าคุณมีสัปดาห์การซื้อขายที่ดีและได้รับผลกําไรที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ในช่วงสุดสัปดาห์ คุณจะสูญเสียมันไปทั้งหมด—และอื่นๆ อีกมากมาย

การตอบสนองครั้งถัดไปคือหนึ่งใน "การแก้แค้น"

วัตถุประสงค์ของการแก้แค้นคือตลาดเอง ดังนั้นคุณพยายามทำให้เร็วขึ้นเพื่อชดเชยสำหรับความสูญเสียโดยการซื้อขายเหรียญขยะอย่างหวานหรือทำความผิดพลาดที่ไม่ยอมรับได้บ่อยครั้ง

ฉันกำหนดการเทรดแบบล้างแค้นว่า: หลังจากการเทรดที่เสียเงิน พยายามกู้คืนขาดทุนผ่านการเทรดคุณภาพต่ำหลายรายการ

คำแนะนำ:

• ให้ความสำคัญกับคุณภาพ อย่ารีบตัดสินใจเพื่อผลลัพธ์ที่เร็ว การค้นหาโอกาสทางการซื้อขายที่ดีใช้เวลา อย่าเร่งรีบเพราะอารมณ์
• หยุดการซื้อขายและประเมินกลยุทธ์ของคุณ หลังจากที่เสียความเสียหาย หยุดและสะท้อนกลับว่าเกิดอะไรผิดพลาด การวิเคราะห์การซื้อขายของคุณเพื่อระบุที่ที่คุณทำผิดสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำข้อผิดพลาดเดิมๆในอนาคต เครื่องมือเช่น CoinMarketMan และ TradeStream สามารถช่วยให้คุณบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย

• ขอความช่วยเหลือ หากคุณพบว่าตัวเองมีปัญหาในการหลุดออกจากวงจรของการสูญเสียเงินและการซื้อขายแก้แค้น คำนึงถึงการหาพี่เลี้ยงหรือโค้ชได้ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่มีค่าและช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) จิตวิทยาการพนัน

ก่อนอื่น เรามายอมรับว่าทุกคนมีจิตวิญญาณของนักพนันในปริมาณบางอย่าง

สาระสําคัญของการซื้อขายคือการวางแผนวินัยที่เข้มงวดและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผู้ค้าบางรายถือว่ามันเป็นการพนัน ผู้ค้าที่มีความคิดในการพนันมักจะไม่พิจารณาสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ดี แต่ให้ทําตามความตั้งใจโดยอาศัยโชค พวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านของ "ชนะการเดิมพัน" โดยไม่สนใจการดําเนินการอย่างเป็นระบบอย่างสมบูรณ์

ท่านนี้ ที่มีจิตใจการพนัน มักจะพบได้บ่อยในนักเทรดเดอร์ผู้เริ่มต้น และบางครั้ง นักเทรดเดอร์มืออาชีพบางคนที่ต้องการหาเงินมากๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

จิตวิทยาการพนันทำให้นักเทรดตัดสินใจอย่างคุ้นเคยโดยไม่คิดให้ดี โดยท้ายที่สุดก็ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและการทำลายทางอารมณ์อย่างไม่น่าหยาบคาย

5) สัญชาตญาณของฝูง

สัญชาตญาณของฝูงเป็นหัวข้อสำคัญในด้านจิตวิทยา เมื่อเทรดดิ้ง เขามักมาจากความกลัวจากความล้มเหลว ผลจากนั้น นักซื้อขายมักพึ่งพาการตัดสินใจของกลุ่ม แทนที่จะดำเนินการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด การพึ่งพานี้สามารถทำให้การเทรดที่มีความตื่นตระหนก การดำเนินการที่ไม่มีเหตุผล และในที่สุดเสียเงินได้

ในการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องตรวจสอบสถานะจิตใจของคุณเสมอไป เส้นทางแนวทางที่คุณควรไปในการเทรด: การวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ > พฤติกรรมของฝูงชน

ตัวอย่างของสัญชาตญาณของฝูง

สมมติว่า Ansem โพสต์ทวีตเกี่ยวกับเหรียญใหม่ หลังจากนั้นไม่นานราคาของโทเค็นนั้นก็เริ่มทะยานขึ้น อย่างรวดเร็วผู้นําความคิดเห็นอื่น ๆ ในพื้นที่ crypto เริ่มหารือเกี่ยวกับโทเค็นด้วย เนื่องจากฝูงชนทั้งหมดกําลังหลั่งไหลเข้ามาคุณรู้สึกปลอดภัยและติดตามเทรนด์ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ระมัดระวังคุณมีแนวโน้มที่จะประสบกับความสูญเสียเมื่อ "การถ่ายโอนข้อมูล" มาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือวิธีที่มันไปเสมอ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

1. บทความนี้ถูกพิมพ์ใหม่จาก [ForesightNews], และลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [ เส้นทาง 2 FI]. หากคุณมีการคัดค้านการพิมพ์ซ้ําโปรดติดต่อ เกต เรียนทีม ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

2. ข้อความประกอบ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เพียงแสดงมุมมองส่วนบุคคลของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นที่สร้างสรรค์ใด ๆ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านการลงทุนใด ๆ

3. เวอร์ชันภาษาอื่น ๆ ของบทความถูกแปลโดยทีม Gate Learn บทความที่ถูกแปลอาจไม่สามารถคัดลอก แจกจ่าย หรือลอกเลียน โดยไม่ระบุGate.io.