MetaPlanet在比特幣持倉計劃中上調至超過26倍,目標持有21萬BTC

! ## 有史以來規模最大的籌款活動

メタプラネット株式會社於6月6日決議通過第20次至第22次新股認購權(附行使價格修正條款及行使停止條款)的第三方配發。

發行總數爲555萬個,每個認股權證分配100股普通股。

全行使後潛在股票數量將達到5億5500萬股,預計融資金額約爲7,674億日元(扣除手續費的概算金額)。這是日本資本市場上新股認購權發行史上最大規模。

目標額超過26倍

2025年1月28日公布的“21百萬計劃”中,第13至第17期新股認購權被發行,並設定了2年的行使期限。然而,受到市場強烈支持,僅用3個多月的時間就完成了全部行使,成功籌集了約933億日元的資金費用。

在此期間,該公司的股價從發布時的416日元漲至行使完成時的783日元,約漲88%,顯示了市場對比特幣財寶戰略的高度評價。在此成功經驗的基礎上,決定實施更大規模的555百萬計劃。

メタプラネット正計劃從2024年4月開始轉型爲比特幣財務公司,以對沖日元貶值風險並預期比特幣的長期價值上升。此次大規模的資金費用將進一步加速其戰略。

市場價格超的行使價格

此次發行的新股認購權的最大特點是,行使價格高於市場價格的“溢價型”。首次行使價格爲1,388日元,相較於董事會決議日前日(6月5日)的收盤價1,363日元,附加了1.83%的溢價。

行使價的修正方式也很獨特。每個系列設定了不同的修正倍率,第20次新股認購權的基準價格爲100%,第21次爲101%,第22次爲102%。修正每3個交易日進行一次,每次根據前3個交易日的平均收盤價乘以各自的倍率進行調整。

傳統上,MS認股權證(附有行使價格修正條款的新股認購權)通常設定爲市場價格的8~10%的折扣。然而此次採取的是不適用折扣,而是給予溢價的結構。這既是對現有股東的考慮,也旨在最大化通過行使所籌集的資金。此外,下限行使價格設定爲777日元,即使股價大幅下跌,也能防止過度稀釋的機制。

將95%用於購買BTC

此次資金費用是該公司新制定的“555百萬計劃”的核心。該計劃是在2025年2月完成的“21百萬計劃”(通過發行2億1000萬股新股籌集約933億日元)成功的基礎上制定的,發行規模大幅擴大。

! 收益用途

目標是在2027年末之前加入“1%俱樂部”

MetaPlanet通過此次的555百萬計劃,顯著上調了比特幣持有目標。新的目標如下:

  • 2025年末まで:10萬BTC(従來目標:2萬1,000BTC)
  • 到2027年末:超過21萬BTC

21萬BTC這個數字相當於比特幣總供應量上限2,100萬枚的1%。擁有這一水平的企業和機構在全球範圍內極爲有限,被稱爲“1%俱樂部”。該公司確立了作爲亞洲代表的比特幣持有企業的地位,旨在進入這個排他性團體。

「代表股東們,強調“謹慎且迅速地積累盡可能多的比特幣”是提升長期企業價值的最合理途徑。」

通過分階段行使來最小化對市場的影響

割當先的EVO FUND(開曼羣島法人)在MetaPlanet的歷次資金費用中,持續承接了新股、新股認購權和普通債券的業績。該基金已確認擁有此次新股認購權全額支付所需的資金。

爲了將對市場的影響降到最低,設定了以下限制:

  • 根據東京證券交易所的規則,月度行使數量限制在發行在外股份的10%以內
  • 每個系列都可以指定停止行使,公司可以控制行使時機
  • 新股認購權的轉讓需要董事會的批準
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GateUser-8dfa0cecvip
· 06-06 09:43
利好信息,特朗普已获访华邀请,美联储已放降息信息!
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