[Lógica simples de cobertura] Algum tempo atrás, o BTC estava na faixa de ajuste de 31.000-24.800, e tenho zombado da minha visão de ver 4w na alta do BTC deste ano em março. E zombou de mim por ter vendido há algum tempo. De maio a junho, posso fazer sem vender? Sem falar que foi justamente a venda a descoberto que economizou 26 btc, e na metade da venda a descoberto com posições pesadas, também ganhei 6 btc. Em 19 de abril, 26,6 BTC estavam profundamente bloqueados no contrato padrão da moeda e não foram cortados. Se não fosse a venda a descoberto posteriormente para reduzir o ponto de liquidação para cerca de 23300, o pedido teria explodido há muito tempo. Como a posição é muito pesada, não é uma boa estratégia simplesmente confiar na margem para garantir a segurança da posição. Mais tarde, o retorno de chamada do btc quebrou 25.000, então, naturalmente, quero voltar para me proteger contra 24.000. Portanto, algumas pessoas me ridicularizaram por estar com menos de 24.000 fichas na época. Eu zombo de tudo isso. 23300 vai explodir e devemos defender 24000. E o preço de custo da ordem curta de cobertura que abri naquela época era 28 600. Não há nenhum problema lógico em ver 24 000 para esta ordem curta. No processo de retorno de chamada de 28600 até 24800, terminei de obter lucros em lotes e, em seguida, fiz uma pequena lacuna em 26800. Na semana passada, antes do rápido aumento para 3w, parei a perda em 27400. Esta ordem vazia de stop loss é a maior perda em junho. Caso contrário, o lucro total do meu contrato em junho excederá 260.000 dólares americanos, não mais que 90.000 dólares americanos.

Claro, o pedido de quilt long em 4.19 e a experiência de desenrolamento de dois meses também me fizeram perceber muitas habilidades de cobertura. Não é de admirar que outros digam que os mestres jogam hedge.
O sistema ideológico de cobertura é baseado na teoria da onda K-line. Um dia no círculo monetário é equivalente a três anos no mercado de ações, 99% do tempo está em choque e apenas 1% da atração unilateral é, portanto, o hedge é uma habilidade importante na negociação.
Quando está em tendência de alta, as ordens longas são a principal força, e toda vez que ela se recupera para um nível de pressão, você pode abrir uma ordem curta sem escrúpulos para se proteger, obter lucro em 500 pontos e a taxa de lucro é quase tão alto quanto 100%, porque toda vez que a linha k se aproxima de um nível de pressão principal, haverá um passo para trás e ganhará impulso antes de subir para um novo máximo. Por outro lado, em uma tendência de baixa, as ordens vazias são a força principal. Cada vez que cai perto de um novo nível de suporte, haverá um certo espaço para recuperação. Portanto, você pode abrir ordens curtas e longas sem escrúpulos perto do nível de suporte, pegue lucro em 500 pontos, e a taxa de lucro é quase tão alta quanto 100%. A cobertura é uma ordem auxiliar, a posição deve ser menor que a posição da ordem principal, e obter lucro durante a abertura, com a vantagem adicional de poder reduzir o ponto de liquidação forçada a um nível extremamente baixo e evitar potenciais riscos extremos para até certo ponto (como a disparada de ontem, Hoje, o mercado mudou repentinamente e despencou, e aconteceu que você não teve lucro, e chegou a 3,12, ontem mesmo, quando subiu para perto do nível de pressão, você abriu um ordem de alto nível, então esta ordem vazia fez grandes contribuições para você). Essa é a lógica do hedge. Não é que você pense em se proteger quando está profundamente preso, é apenas o efeito de alívio.
Jogue hedge com um alto grau de proficiência, que é uma habilidade essencial para avançar para um mestre. Os mestres que conheço são quase todos mestres de cobertura, com um padrão grande e comem longos e curtos. Somente aqueles que não sabem como julgar a situação, cegamente são longos ou curtos e deliberadamente vão comprar fundos e perseguir topos geralmente são fáceis de desligar.