Gate Instituto: Desbloquear a chave de riqueza das moedas Meme — Avaliação do ciclo de vida e estratégia de negociação de investimento

Resumo

• Plataformas como Pump.fun impulsionam a explosão do suprimento de moedas Meme, mas a taxa de sucesso é extremamente baixa (<1,3%), com uma taxa de sobrevivência de apenas 3%. As moedas Meme passaram por quatro gerações de evolução, apresentando tendências de plataforma, AI e distribuição multi-chain, com a ferramenta acelerando a compressão do ciclo de vida para dias ou até horas.
• O ciclo de vida das moedas meme pode ser dividido em cinco estágios e tem características quantificáveis em cadeia: período embrionário (endereços iniciais escassos), período de propagação → (comunidade ativa, grande volume de negociação), período de expansão → (pico de endereços de retenção de moedas e volume de negociação), → período de pico (aumento de moedas de imitação, declínio na carga principal de moedas), → período de recessão (saída de LP, popularidade social caindo de um penhasco).

• Sinais on-chain e sociais alertam conjuntamente o mercado de memes: o calor social e a busca on-chain atraem investidores de varejo, e a liquidez e Pump.fun da DEX refletem o fluxo de fundos. Vendas de KOL, cópia de carteiras, etc., formam um feedback positivo sobre a cadeia social, o que promove a rápida ascensão do mercado e acelera a maré baixa.
• O ciclo de vida das principais moedas meme, como DOGE, SHIB, PEPE e Trump, foi significativamente encurtado, e o tempo necessário para quebrar o valor de mercado de 100 milhões de yuans foi reduzido de anos para dias. Na fase inicial do surto, o número de endereços com moedas aumentou exponencialmente, o número de endereços na fase inicial do PEPE aumentou 20 vezes e o número de endereços com TRUMP saltou de milhares para mais de 1 milhão. O ponto de inflexão de preços do DOGE e SHIB é impulsionado principalmente pela estrutura de posições e negociação on-chain, enquanto PEPE e TRUMP são mais dominados pelo Google Trends, eventos de notícias e sentimento do Twitter.

• A etapa do projeto pode ser julgada através dos cinco tipos de sinais SIPLW (calor social, interação on-chain, desempenho de preços, mudanças de liquidez e comportamento das baleias). As principais métricas incluem: número de tweets, taxa de crescimento da carteira, mudanças de TVL, entrada e saída de baleias, etc. Combinado com ferramentas como Dexscreener, Dune e Arkham, ele pode realizar a identificação quantitativa e o rastreamento de alta frequência dos estágios do ciclo de vida e melhorar a capacidade de resposta operacional.

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• O ciclo de vida das moedas meme foi comprimido de meses para 1-3 dias. A estratégia de adaptação precisa mudar para alta frequência e instrumentalização: configurar um sistema automático de captura de sinal, implantar o painel Whale Watch, focar nas mudanças na lista quente de plataformas de incubação, como Pump.fun, e acompanhar o ritmo em rápida evolução da especulação de memes por meio de arbitragem multicadeia e troca de liquidez relâmpago.

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