Relatório de pesquisa Macro SignalPlus (20230710): Espera-se que a correção do mercado de ações aumente e o mercado de criptografia continue a melhorar
![Relatório de pesquisa Macro SignalPlus (20230710): Espera-se que a correção do mercado de ações aumente e o mercado de criptografia continue melhorando] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-7f230462a9-4cd11f0e94- dd1a6f-7649e1)
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As folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira ficaram abaixo das expectativas (209 mil contra 230 mil esperados), encerrando uma seqüência de 15 meses de superação das expectativas e um suspiro inicial de alívio para o problemático mercado de renda fixa, que viu os rendimentos futuros de 10 anos caírem 7 pontos base logo após os dados, no entanto, uma análise mais profunda dos dados mostrou que as horas semanais aumentaram e os salários médios por hora também aumentaram 0,4% mês a mês por três vezes consecutivas, levando a uma inversão nos rendimentos dos títulos. **, a curva 2/10 s recuperou 7 pontos base, fechando a semana passada com a maior inclinação de reversão desde março.
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Além disso, pela primeira vez em mais de um ano, a curva de rendimento mostrou uma tendência sustentada e significativa de baixa (ou seja, o aumento das taxas de juros de longo prazo)**, o rendimento de 2 anos foi capaz de manter o nível de resistência de 5%, enquanto o rendimento de 10 anos A taxa de juros ultrapassou o nível de 4% e fechou em 4,06%. Mais importante, a curva **2/5 s mostrou a rara e maior inclinação semanal em 6 anos (exceto para o período de crise do SVB), mostrando que os mercados de títulos estão ansiosos para apagar qualquer resquício dovish do "aumento da taxa de salto" de junho **, com chances de um aumento de julho em 89% no fechamento de sexta-feira e 40% de chance à frente da reunião de novembro As chances são de que haverá outro aumento de taxa.
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Ainda haverá pouca pausa no mercado de títulos esta semana, com importantes dados do CPI saindo na quarta-feira e os traders tendo que lidar com US$ 90 bilhões em oferta do Tesouro e US$ 25 bilhões em investimentos dos EUA nesta semana Emissão de títulos corporativos de grau; Além disso , A reconstrução em andamento da TGA e o aperto quantitativo continuarão a consumir liquidez, e a taxa de redução do balanço do banco central em junho é uma das mais rápidas da história; haverá vários funcionários do Fed nos próximos dias. falarão (SF Fed Daly, Cleveland Fed Mester, Atlanta Fed Bostic, Richmond Fed Barkin, Minneapolis Fed Kashkari e o governador Chris Waller) e o mercado espera que eles endossem a atual trajetória da taxa.
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Em termos de ações, o mercado de ações teve um desempenho muito ruim no final do pregão, e há algumas possíveis tendências de queda no padrão do gráfico diário. Esta semana começa, começando com ações financeiras**, a semana de 28 será a semana mais movimentada para relatórios financeiros (em termos de capitalização de mercado), e 80% das ações constituintes da SPX concluirão seus anúncios de desempenho antes de 7 de agosto,** os ganhos do 2T devem cair 9% em relação ao ano anterior, embora o quarto trimestre deva ver uma melhora rápida ( +8%)**, e não seria surpreendente se houvesse algumas batidas, especialmente considerando que o momento econômico recente é forte.
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Os preços das criptomoedas têm relativamente pouco movimento, embora a recente ação regulatória na Binance ainda esteja em andamento, e a bolsa também relatou recentemente a renúncia de vários executivos.Afetada pelas atividades regulatórias, a participação no mercado de volume de negociação à vista da Binance aumentou de janeiro a janeiro. Sua liderança em negociação de contratos perpétuos também cedeu a maior parte de seus ganhos no ano. A volatilidade implícita retomou sua tendência de baixa novamente, com os traders ainda favorecendo estratégias de realização de ganhos, enquanto o interesse aberto continua a ser dominado por opções de compra.
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Além disso, pela primeira vez em mais de um ano, a curva de rendimento mostrou uma tendência sustentada e significativa de baixa (ou seja, o aumento das taxas de juros de longo prazo)**, o rendimento de 2 anos foi capaz de manter o nível de resistência de 5%, enquanto o rendimento de 10 anos A taxa de juros ultrapassou o nível de 4% e fechou em 4,06%. Mais importante, a curva **2/5 s mostrou a rara e maior inclinação semanal em 6 anos (exceto para o período de crise do SVB), mostrando que os mercados de títulos estão ansiosos para apagar qualquer resquício dovish do "aumento da taxa de salto" de junho **, com chances de um aumento de julho em 89% no fechamento de sexta-feira e 40% de chance à frente da reunião de novembro As chances são de que haverá outro aumento de taxa.
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Ainda haverá pouca pausa no mercado de títulos esta semana, com importantes dados do CPI saindo na quarta-feira e os traders tendo que lidar com US$ 90 bilhões em oferta do Tesouro e US$ 25 bilhões em investimentos dos EUA nesta semana Emissão de títulos corporativos de grau; Além disso , A reconstrução em andamento da TGA e o aperto quantitativo continuarão a consumir liquidez, e a taxa de redução do balanço do banco central em junho é uma das mais rápidas da história; haverá vários funcionários do Fed nos próximos dias. falarão (SF Fed Daly, Cleveland Fed Mester, Atlanta Fed Bostic, Richmond Fed Barkin, Minneapolis Fed Kashkari e o governador Chris Waller) e o mercado espera que eles endossem a atual trajetória da taxa.
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Em termos de ações, o mercado de ações teve um desempenho muito ruim no final do pregão, e há algumas possíveis tendências de queda no padrão do gráfico diário. Esta semana começa, começando com ações financeiras**, a semana de 28 será a semana mais movimentada para relatórios financeiros (em termos de capitalização de mercado), e 80% das ações constituintes da SPX concluirão seus anúncios de desempenho antes de 7 de agosto,** os ganhos do 2T devem cair 9% em relação ao ano anterior, embora o quarto trimestre deva ver uma melhora rápida ( +8%)**, e não seria surpreendente se houvesse algumas batidas, especialmente considerando que o momento econômico recente é forte.
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Os preços das criptomoedas têm relativamente pouco movimento, embora a recente ação regulatória na Binance ainda esteja em andamento, e a bolsa também relatou recentemente a renúncia de vários executivos.Afetada pelas atividades regulatórias, a participação no mercado de volume de negociação à vista da Binance aumentou de janeiro a janeiro. Sua liderança em negociação de contratos perpétuos também cedeu a maior parte de seus ganhos no ano. A volatilidade implícita retomou sua tendência de baixa novamente, com os traders ainda favorecendo estratégias de realização de ganhos, enquanto o interesse aberto continua a ser dominado por opções de compra.
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