O dólar americano cairá, o ouro 2000 subirá e o Bitcoin (BTC) será afetado pela baixa?

O índice do dólar americano permaneceu fraco em 103,49, e o ouro pairou acima de US$ 2.000, enquanto os touros aguardavam mais sinais do pivô do Fed. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA demorou a aprovar o ETF à vista de Bitcoin, que suprimiu o Bitcoin e não conseguiu ganhar uma posição de US$ 38.000. Sob a trégua no conflito israelo-palestiniano, o Hamas libertou mais 17 reféns e os Serviços Prisionais israelitas libertaram 39 palestinianos. A Semana de Super Dados do PIB dos EUA está no horizonte, começando com os dados de confiança do consumidor de novembro.

Cessar-fogo israelo-palestiniano dia 4: Hamas liberta mais 17 reféns

O Financial Times noticiou que o Hamas libertou 17 prisioneiros, incluindo 14 civis israelitas, no domingo, quando a trégua precária em Gaza entrou no seu terceiro dia. De acordo com o Hamas e os militares israelenses, os reféns, que foram entregues ao CICV, são o terceiro grupo a ser libertado em poucos dias, incluindo três cidadãos tailandeses.

O exército israelita disse que a Cruz Vermelha moveu 13 mulheres e crianças "perto da cerca fronteiriça" no centro da Faixa de Gaza, a maioria das quais foi escoltada para uma base militar próxima e uma delas evacuada para um hospital de helicóptero. Uma dupla nacionalidade israelo-russa e três tailandeses foram transferidos pela Cruz Vermelha para o Egito através da travessia de Rafah e depois para Israel.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita, entre os reféns libertados contam-se Alma Avraham, de 84 anos, e Abigail Idan, de 4, que tem dupla nacionalidade israelita e americana, e nove crianças israelitas estão entre o último lote de reféns.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou a história de Itami em seu discurso pós-libertação, dizendo que seus pais foram mortos na frente dela antes de ela ser feita refém e que ela comemorou seu aniversário em cativeiro. "Tudo o que ela sofreu é inimaginável, e espero poder pegá-la lá", disse Biden, acrescentando: "Não vamos parar de trabalhar até que todos os reféns estejam de volta aos seus entes queridos". "

Os Serviços Prisionais de Israel libertaram 39 prisioneiros palestinianos no domingo, na sequência de um acordo negociado na semana passada entre o Qatar, os Estados Unidos e o Egito. O acordo prevê a libertação de 50 mulheres e crianças israelitas detidas pelo Hamas durante o seu ataque ao sul de Israel em 7 de outubro, em lotes ao longo de quatro dias, em troca de 150 mulheres e crianças palestinianas prisioneiras, e o aumento da assistência humanitária à faixa.

O Hamas disse que libertou Ron Krivoi, um cidadão israelense e russo de 25 anos, para "agradecer" ao presidente russo, Vladimir Putin, por seu apoio à causa palestina.

Ambos os lados devem honrar seus compromissos diários para manter o acordo, com o Hamas libertando 13 civis israelenses e quatro tailandeses na noite de sábado, seguido pelas autoridades israelenses libertando 39 palestinos. Israel prometeu "pausar" sua ofensiva militar contra áreas governadas pelo Hamas durante o acordo que entrou em vigor na sexta-feira, e grupos militantes palestinos também cessaram fogo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reuniu-se este domingo com as forças israelitas em Gaza, a sua primeira visita à faixa desde o início da guerra. "Temos três objetivos para esta guerra, eliminar o Hamas, devolver todos os reféns e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça ao Estado de Israel", disse Netanyahu. O que estou dizendo aqui é que vamos manter o rumo até a vitória. Nada nos pode parar. "

Estreia da semana de dados do PIB dos EUA: dados de confiança do consumidor arrancam

A macroeconomia dos EUA estará ocupada esta semana, o que também é importante para o dólar americano. A maioria dos especialistas acredita que o Fed completou seu aperto de política monetária e pode começar a cortar as taxas em 2024, com o mercado futuro de Fed funds prevendo um corte de 25 pontos-base já na reunião de política monetária de maio.

Na terça-feira, o calendário centrado nos EUA começará quando o Comitê da Conferência divulgará os dados de confiança do consumidor de novembro, que serão divulgados por várias autoridades do Fed no mesmo dia. Espera-se que o índice mediano de confiança do consumidor caia para 101,0 de 102,6 em outubro, com estimativas variando entre 104,0 e 100,0, portanto, qualquer divulgação perto do extremo desse intervalo poderia desencadear volatilidade no dólar americano e mercados relacionados.

Na quarta-feira, os dados de inflação do CPI australiano serão divulgados com uma expectativa de 5,5% contra 5,6% anteriormente, seguidos pela decisão de taxa de juros do Reserve Bank of New Zealand. Mercados e economistas esperam amplamente que o banco central mantenha as taxas de juros inalteradas, com a taxa oficial de juros permanecendo em 5,5% desde a reunião de política monetária de maio.

Uma segunda estimativa preliminar dos dados de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre dos EUA também apareceu na quarta-feira, adicionando ao calendário econômico, com as estimativas variando agora entre 5,2-4,6%, com a estimativa mediana apontando para uma taxa de crescimento anual de 5,0% na atividade econômica no terceiro trimestre. O mercado pode lembrar que o PIB pré-pago cresceu mais rápido do que o esperado, em 4,9% no terceiro trimestre, impulsionado pelos fortes gastos do consumidor.

Os dados de inflação do índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro para novembro serão os principais a observar na quinta-feira, com estimativas preliminares para Alemanha e Espanha também previstas para quarta-feira. Os economistas esperam que a inflação na zona euro continue a melhorar, com a atual estimativa mediana dos dados homólogos a sugerir que a inflação baixará de 2,9% para 2,8%, com as estimativas a variarem entre 2,8% e 2,3%. Espera-se que o núcleo da leitura caia de 4,2% para 4,0% no mesmo período, e dados de inflação mais fracos do que o esperado nesta semana podem pesar sobre o euro.

O índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA para outubro também será divulgado, bem como indicadores de renda e gastos pessoais, e traders e investidores estarão atentos a este relatório para ajudar a reafirmar a tendência deflacionária nos EUA. Numa base mensal, espera-se que o índice de preços PCE global abrande para 0,1%, abaixo dos 0,4% registados em setembro, e que o indicador homólogo global também abrande para mais de 3,0%.

Para o indicador central do índice de preços PCE mais observado, espera-se que a leitura mensal de outubro desacelere ligeiramente para 0,2%, abaixo de 0,3%, enquanto os principais dados anuais do PCE devem arrefecer para 3,5%, de 3,7% em setembro.

Na sexta-feira, os operadores estarão atentos a quaisquer sinais de recuperação do PMI do ISM dos EUA para novembro, após os dados de outubro caírem para 46,7 e permanecerem em território de contração pela décima primeira semana consecutiva, com a mediana devendo melhorar para 47,7 em novembro, mas, como o mercado viu, espera-se que permaneça abaixo de 50,00.

Análise Técnica do Índice do Dólar dos EUA: 103 Flashes de Tom de Baixa

O índice do dólar americano caiu 0,4% na semana passada, com os compradores em grande parte ficando em segundo plano, e o índice do dólar americano estendeu sua queda de quase 2,0% na semana anterior, disse Aaron Hill, analista da FXEmpire. Como resultado, o índice está à beira de seu pior mês do ano e está a caminho de encerrar uma sequência de três meses de vitórias.

A vela de baixa unilateral no período mensal deste mês realmente empurrou o nível de suporte de 99,67 de volta ao alcance. O mercado notará que este nível é apoiado por um cluster de Fibonacci moderado em torno de 98,72. Acima, vale a pena ficar de olho no pico de outubro de 107,35 como resistência potencial e uma quebra de 109,33 é exposta.

Também vale a pena notar que o período mensal mostra uma visão clara da tendência de longo prazo, que está indo para o norte e o ímpeto ainda está ligeiramente acima do positivo de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI).

A ação do preço no período diário sugere que os compradores estão lutando para manter com segurança a média móvel simples (SMA) de 200 dias em 103,61 esta semana, prejudicada pela resistência em 104,15. O fechamento de sexta-feira abaixo das médias móveis acima, enquanto fecha abaixo do nível de suporte de 103,62, é atualmente um nível de resistência claro que será visto como um sinal de tendência de baixa por alguns analistas técnicos.

Além disso, a média móvel de 50 dias está a 105,68 rodando para o sul depois de subir desde agosto, enquanto a média móvel de 200 dias está começando a se estabilizar depois de subir desde outubro. Além disso, a tendência tem sido diária desde que atingiu o pico de 107,35 no início de outubro.

Se os vendedores mantiverem uma postura de baixa abaixo da média móvel de 200 dias nesta semana, um cenário de baixa pode se desenrolar e o suporte diário pode inaugurar a ação do preço em 102,92, seguida pelo suporte em 102,16.

**Análise Técnica de Ouro: Resistência de $2.000 Procurada **

Forex.com analista David Scutt disse que a fraqueza do dólar levou a uma recuperação em muitas classes de ativos líquidos, especialmente aquelas cujas avaliações são mais afetadas pelos rendimentos relativos e pela volatilidade cambial, como o ouro. Com o pano de fundo geopolítico proporcionando um ambiente onde as tensões podem escalar rapidamente, não é surpreendente que os preços do ouro tenham recuado ligeiramente no último mês, com os preços do ouro constantemente desafiando a resistência acima de US$ 2.000.

Embora ainda não tenha saído completamente deste nível, o RSI continua a subir, a média móvel de 50 dias está cruzando a média móvel de 200 dias em uma direção positiva, e o preço continua a atrair compradores no nível de suporte de tendência de alta, mas os traders sentirão que o mercado está se aproximando de um momento de fazer ou quebrar para o ouro quando se trata de revisitar as máximas estabelecidas no início deste ano.

Se ele estourar completamente e fechar acima de US$ 2.008, os touros podem ser mais ousados e acreditar que mais ganhos são possíveis, sugerindo um possível impulso em direção ao nível de resistência de US$ 2.048.

Se a resistência se mantiver em $2008, então um recuo para $1985 pode ser a primeira opção. Uma ordem stop-loss na direção oposta de $2008 fornece proteção, não importa em que direção o preço se mova.

Análise Técnica Bitcoin: Desafio de Sobrecompra $38.500

Devido à falta de notícias sobre ETFs spot de Bitcoin, o Bitcoin estava na faixa de US$ 500 no início do fim de semana. Os investidores terão que esperar até 1º de janeiro de 2024, o segundo prazo para os ETFs Hashdex e Franklin Bitcoin, o que pode forçar a SEC a agir.

Bob Mason, analista da FXEmpire, disse que o Bitcoin se manteve acima das médias móveis de 50 e 200 dias, reiterando o sinal de alta do preço.

Se o Bitcoin atingir US$ 38.000, isso pode abrir caminho para uma quebra acima da máxima de sexta-feira de US$ 38.453. Uma quebra acima de US$ 38.450 poderia considerar o nível de resistência de US$ 39.000.

A atividade regulatória e as notícias relacionadas aos ETFs à vista de criptomoedas estão em foco.

Uma quebra abaixo do nível de suporte de US$ 37.600 fará com que o nível de suporte de US$ 36.400 funcione.

A leitura do RSI de 14 dias foi de 61,04, sugerindo que o Bitcoin retornará a US$ 38.500 antes de entrar no território de sobrecompra.

Fonte: Golden Finance