Giới thiệu

Trong thế giới động của giao dịch tiền điện tử, việc hiểu rõ xu hướng và mô hình thị trường là rất quan trọng để đạt được thành công. Cây vàng và cây chết là hai mô hình được thảo luận thường xuyên bởi những người yêu thích và nhà giao dịch tiền điện tử. Những chỉ báo kỹ thuật này, được dựa trên trung bình di chuyển, có thể cung cấp thông tin quý giá về các biến động tiềm năng của thị trường, cho phép họ ra quyết định có hiểu biết. Mục đích của bài viết này là làm sáng tỏ những khái niệm này bằng cách mô tả chúng là gì, cách chúng hình thành, và tầm quan trọng của chúng trong thị trường tiền điện tử. Cho dù bạn là người nắm giữ Bitcoin hay nhà đầu tư tiền điện tử, việc hiểu rõ những mô hình này có thể cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và tăng khả năng sinh lời của bạn.

Hiểu đồng giá trung bình

Trước khi giải thích Golden Cross và Death Cross, điều cần thiết là phải hiểu khái niệm về đường trung bình động, vì chúng tạo thành cơ sở của các mô hình này. Đường trung bình động là một phép tính thống kê được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để làm mịn dữ liệu giá. Tính toán giá trung bình trong một số khoảng thời gian cụ thể giúp lọc ra 'nhiễu' từ các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên, cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng chung.

Có hai loại trung bình di chuyển chính: Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và Trung bình di chuyển mở rộng (EMA).

SMA được tính bằng cách cộng tổng giá của một tài sản trong một số kỳ và sau đó chia cho số kỳ đó. Công thức để tính toán nó là:

Nguồn: Investopedia

Trong khi đó, EMA đặc biệt chú trọng vào giá gần đây hơn, khiến nó phản ứng mạnh mẽ hơn với thông tin mới. So với SMA, EMA yêu cầu một quan sát bổ sung để tính toán. Ví dụ, giả sử bạn đã quyết định số lần quan sát cho EMA nên được thiết lập trong vòng 20 ngày. Sau đó, để có được SMA, bạn phải đợi cho đến ngày thứ 20. Vào ngày thứ 21, bạn có thể sử dụng SMA từ ngày trước đó như EMA đầu tiên cho ngày hôm qua. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng SMA.

Nguồn: Investopedia

Các trung bình di chuyển xác định xu hướng và đảo chiều, mức hỗ trợ và kháng cự, và tạo ra tín hiệu giao dịch. Chúng rất quan trọng trong các thị trường biến động như tiền điện tử, nơi mà biến động giá có thể rất đột ngột và đột ngột. Bằng cách hiểu rõ về trung bình di chuyển, các nhà giao dịch có thể có cái nhìn tốt hơn về hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đi sâu vào cách mà các đường trung bình di chuyển này tạo nên cơ sở của các mẫu Chéo Vàng và Chéo Đen.

Golden Cross là gì?

Một Golden Cross là một tín hiệu tăng mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật xảy ra khi một đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên một đường trung bình dài hạn. Các đường trung bình di chuyển phổ biến nhất cho mẫu hình này là đường trung bình 50 ngày (đại diện cho xu hướng ngắn hạn) và đường trung bình 200 ngày (đại diện cho xu hướng dài hạn).

Việc hình thành một Golden Cross là một quá trình ba giai đoạn:

1. Xu hướng giảm:Ban đầu, thị trường đang ở xu hướng giảm, với giá trị trung bình di chuyển ngắn hạn dưới giá trị trung bình di chuyển dài hạn. Giai đoạn này được đặc trưng bởi tâm lý bán, với người bán chiếm ưu thế trên thị trường.
2. Crossover:Khi tâm lý thị trường thay đổi, đường trung bình di chuyển ngắn hạn bắt đầu tăng nhanh hơn so với đường trung bình di chuyển dài hạn. Cuối cùng, đường trung bình di chuyển ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình di chuyển dài hạn. Sự cắt lên này chính là Chéo vàng thực sự và xác nhận một đảo chiều xu hướng.
3. Trend tăng:Sau khi xuất hiện Đường Kéo vàng, thị trường đi vào xu hướng tăng, với giá trị trung bình di chuyển ngắn hạn duy trì ở trên giá trị trung bình di chuyển dài hạn. Giai đoạn này được đặc trưng bởi tình hình tích cực, với người mua hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Nguồn: Investopedia

The Golden Cross được coi là một tín hiệu lạc quan (tích cực) vì nó cho thấy một sự chuyển đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường từ tiêu cực (bán) sang tích cực (mua). Nó cho thấy rằng các biến động giá gần đây đang có xu hướng tăng và điều này có thể là bắt đầu của một xu hướng tăng ổn định.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Chữ X vàng, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, không phải là hoàn hảo. Đó là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó dựa trên các biến động giá trong quá khứ. Mặc dù nó có thể gợi ý về sự thay đổi trong xu hướng, nhưng nó không dự đoán các biến động giá trong tương lai. Do đó, nó nên được sử dụng cùng với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác để xác nhận tín hiệu của nó và tránh những dấu hiệu sai lầm tiềm ẩn.

Ví dụ, các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch xung quanh thời điểm của Golden Cross như một sự xác nhận cho mẫu hình đó. Sự tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư và có thể củng cố tín hiệu tăng giá.

Death Cross là gì?

Một Death Cross, đối tác giảm giá của Golden Cross, là một mẫu biểu đồ kỹ thuật chỉ ra khả năng xảy ra một đợt bán rất lớn. Điều này xảy ra khi giá trị trung bình chuyển động ngắn hạn giảm dưới giá trị trung bình chuyển động dài hạn. Giống như với Golden Cross, 50 ngày (ngắn hạn) và 200 ngày (dài hạn) là giá trị trung bình chuyển động thường được sử dụng nhiều nhất cho mẫu biểu đồ này.

Quá trình hình thành của một Death Cross có thể được chia thành ba giai đoạn:

1. Trend tăng:Ban đầu, thị trường đang trong xu hướng tăng, với giá trị trung bình di chuyển ngắn hạn cao hơn giá trị trung bình di chuyển dài hạn. Giai đoạn này được đặc trưng bởi tâm lý tích cực, với người mua chiếm ưu thế trên thị trường.
2. Crossover: Khi tâm lý thị trường thay đổi, giá trị trung bình di chuyển ngắn hạn bắt đầu giảm nhanh hơn giá trị trung bình di chuyển dài hạn. Cuối cùng, giá trị trung bình di chuyển ngắn hạn cắt ngang dưới giá trị trung bình di chuyển dài hạn. Sự cắt ngang này chính là Điểm Chết thực sự và xác nhận sự đảo chiều xu hướng.
3. Xu hướng giảm:Sau sự kiện Cắt Chết, thị trường bước vào xu hướng giảm, với giá trị trung bình di chuyển ngắn hạn ở dưới giá trị trung bình di chuyển dài hạn. Giai đoạn này được đặc trưng bởi tâm lý thị trường tiêu cực, với người bán chiếm ưu thế trên thị trường.

>>>>> gd2md-html cảnh báo: đường liên kết hình ảnh nội bộ ở đây (đến hình ảnh/image6.png). Lưu trữ hình ảnh trên máy chủ hình ảnh của bạn và điều chỉnh đường dẫn/tên tệp/phần mở rộng nếu cần thiết.
(Quay lại đầu trang)(Thông báo tiếp theo)
>>>>>

Nguồn: Investopedia

Điểm chết được xem là một tín hiệu gấu (tiêu cực) vì nó cho thấy một sự chuyển đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường từ lạc quan (mua) sang tiêu cực (bán). Nó cho thấy rằng các biến động giá gần đây đang có xu hướng giảm, và điều này có thể là bắt đầu của một xu hướng giảm ổn định.

Tuy nhiên, giống như Golden Cross, Death Cross cũng là một chỉ báo trễ và không nên sử dụng một cách độc lập. Quan trọng là phải sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác và phương pháp phân tích khác để xác nhận tín hiệu của nó và tránh các tín hiệu âm thanh tiềm ẩn. Ví dụ, các nhà giao dịch thường tìm kiếm một làn sóng tăng trưởng về khối lượng giao dịch xung quanh thời điểm của Death Cross như một xác nhận của mẫu. Sự tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và có thể củng cố tín hiệu giảm giá.

Chuỗi vàng so với Chuỗi chết: Những khác biệt và Chiến lược giao dịch

The Golden Cross và Death Cross là hai chỉ báo kỹ thuật quan trọng mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để dự đoán sự chuyển đổi tiềm năng trên thị trường. Mặc dù chúng dựa trên cùng một nguyên lý của trung bình di chuyển, chúng tín hiệu cho các xu hướng thị trường đối lập và được sử dụng khác nhau trong chiến lược giao dịch.

Một Golden Cross là một tín hiệu lạc quan xảy ra khi một đường trung bình ngắn hạn, thường là đường trung bình 50 ngày, cắt lên trên một đường trung bình dài hạn, thường là đường trung bình 200 ngày. Sự giao nhau này quan trọng vì nó cho thấy một sự chuyển đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường từ thị trường đảo chiều sang thị trường tăng. Nó cho thấy rằng các biến động giá gần đây đang theo xu hướng tăng, gợi ý bắt đầu một xu hướng tăng ổn định. Các nhà giao dịch thường hiểu Golden Cross là một tín hiệu để vào vị thế dài hạn, dự đoán sự tăng giá trong tương lai.

Ngược lại, một Death CrossLà một tín hiệu giảm giá xảy ra khi giá trung bình di chuyển ngắn hạn cắt qua dưới giá trung bình di chuyển dài hạn. Sự giao nhau này được coi là một sự chuyển đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường từ lạc quan sang bi quan, ngụ ý rằng giá có thể tiếp tục giảm. Các nhà giao dịch thường diễn giải Cross Cross như một tín hiệu để vào vị thế ngắn hạn, dự đoán sự giảm giá trong tương lai.

Mặc dù có tín hiệu trái ngược, Đường Cắt Vàng và Đường Cắt Chết có một điều chung: chúng đều là các chỉ số trễ. Điều này có nghĩa là chúng dựa trên các biến động giá trong quá khứ thay vì trong tương lai. Kết quả là, chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ số kỹ thuật và phương pháp phân tích khác để xác nhận tín hiệu của họ và giảm khả năng xảy ra các tín hiệu dương hoặc âm giả.

Ngoài ra, những yếu tố thị trường khác như khối lượng giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến sự quan trọng của những mẫu hình này. Một Vượt qua và Chết chéo đi kèm với khối lượng giao dịch cao thường được coi là quan trọng hơn vì nó cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, củng cố tín hiệu tích cực hoặc tiêu cực. Khi giao dịch những mẫu hình này, hãy nhớ đến ngữ cảnh thị trường tổng thể và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận. Để có cái nhìn thị trường toàn diện hơn, người giao dịch có thể xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo đà động, hoặc thậm chí là phân tích cơ bản.

Ngoài ra, quan trọng là cần xem xét xu hướng thị trường rộng lớn khi diễn giải những tín hiệu này. Ví dụ, một Golden Cross có thể ít quan trọng hơn trong một thị trường chủ yếu là thị trường gấu, trong khi một Death Cross có thể mang ít trọng lượng hơn trong một thị trường chủ yếu là thị trường bò.

Cuối cùng, quản lý rủi ro nên là một phần không thể thiếu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào liên quan đến những mẫu hình này. Điều này bao gồm việc đặt lệnh cắt lỗ để hạn chế lỗ, đặt mục tiêu lợi nhuận để bảo vệ lợi nhuận, và đa dạng hóa danh mục để phân tán rủi ro.

Chiến lược giao dịch với Golden Cross và Death Cross

The Golden Cross và Death Cross là các chỉ số kỹ thuật quan trọng mà các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá sự chuyển động tiềm năng trên thị trường. Dưới đây là một số chiến lược để xem xét khi giao dịch với những mẫu hình này:

• Xác nhận với Khối lượng: Luôn tìm kiếm sự tăng đột biến trong khối lượng giao dịch khi xuất hiện Điểm Vàng hoặc Điểm Chết. Sự tăng đáng kể trong khối lượng có thể củng cố tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.
• Sử dụng Các Chỉ số Bổ sung: Trong khi Golden Cross và Death Cross mạnh mẽ khi đứng riêng, chúng hiệu quả hơn khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác. Hãy xem xét sử dụng các chỉ báo đà động, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), hoặc Phần cắt Trung bình Động (MACD) để xác nhận tín hiệu.
• Đặt lệnh dừng lỗ: Vì những mẫu hình này là các chỉ báo trễ, việc đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ đầu tư của bạn là rất quan trọng. Điều này sẽ giới hạn các khoản lỗ tiềm năng nếu thị trường di chuyển ngược lại vị thế của bạn.
• Xem xét Bối cảnh Thị trường: Luôn cân nhắc xu hướng thị trường rộng lớn. Ví dụ, một Vượt qua Vàng trong một thị trường chủ yếu ở trạng thái giảm có thể không lạc quan như vẻ ngoài của nó. Tương tự, một Vượt qua Chết trong một thị trường chủ yếu ở trạng thái tăng có thể không tiêu cực như dường như.
• Cập nhật tin tức: Các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của những mẫu hình này. Hãy cập nhật tin tức liên quan có thể ảnh hưởng đến tài sản bạn đang giao dịch. Ví dụ, tin tức về quy định, tiến bộ công nghệ, hoặc các yếu tố kinh tế lớn có thể đóng vai trò.
• Đa dạng hóa: Không bao giờ đặt tất cả trứng vào một rổ. Đa dạng hóa đầu tư để phân tán rủi ro. Ngay cả khi bạn có một tín hiệu mạnh từ Mũi tên Vàng hoặc Xác chết, việc sở hữu một danh mục đa dạng là khôn ngoan.

Kết luận

The Golden Cross và Death Cross là những công cụ quan trọng trong bộ sưu tập của một nhà giao dịch. Chúng cung cấp cái nhìn quý giá về sự thay đổi tiềm năng trên thị trường, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định có căn cứ. Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, chúng không hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với các công cụ và chiến lược khác. Bằng cách hiểu rõ những mẫu hình này và áp dụng các chiến lược được đề cập ở trên, nhà giao dịch có thể điều hướng thế giới giao dịch biến động trên Gate.io với sự tự tin và chính xác hơn. Luôn nhớ đến sự quan trọng của quản lý rủi ro và việc học hỏi liên tục trong thế giới giao dịch luôn biến đổi.