บทนำ

การซื้อขายเหรียญดิจิทัลเป็นเกมที่ซับซ้อน มันเหมือนแพซซิล ที่มีความเสี่ยงสูง ทุกชิ้นของข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญสำหรับกำไรที่เป็นไปได้ ในหมู่ชิ้นสร้อยแก้วนี้ ปริมาณการเทรดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ แต่กลับมักถูกละเลย สามารถให้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพลวัตของตลาด บทความนี้มีเป้าหมายที่จะอธิบายคอนเซปต์ของปริมาณการเทรด อธิบายวิธีการตีความตัวชี้วัดการเทรดนี้ และเปิดเผยจิตวิญญาณของตลาดที่มันแทน

Trading Volumeคืออะไร?

ในโลกของการเทรดคริปโตคัร์เรนซีส์ คำว่า “volume” หมายถึง จำนวนเหรียญทั้งหมดที่ถูกเทรดสำหรับสกุลเงินดิจิตอลใดในระยะเวลาที่กำหนด สามารถเป็นทุกชั่วโมง ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือในระยะเวลาใดก็ตามที่เข้ากับกลยุทธ์การเทรดของคุณ

ปริมาณการซื้อขายเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวและความเป็นเหลือของตลาด ปริมาณการซื้อขายสูงแสดงให้เห็นว่านักซื้อขายสนใจและว่ามีจำนวนเงินมากในตลาด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย ในทางตรงกันข้าม ปริมาณการซื้อขายต่ำอาจแสดงให้เห็นถึงขาดความสนใจและเป็นไปได้ว่ามีความเป็นเหลือน้อยลง ซึ่งทำให้ยากต่อการซื้อขาย

วอลลุ่มเทรดและประสิทธิภาพของตลาด

ประสิทธิภาพของตลาดคือการวัดว่าราคาสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ได้ดีขนาดใด มันเป็นหลักการพื้นฐานของสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH) ซึ่งระบุว่าในขณะใด ๆ ราคาของสินทรัพย์สะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ บทบาทของปริมาณการซื้อขายในการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดมีความสำคัญ ปริมาณการซื้อขายสูงสามารถมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดในหลาย ๆ ทาง

โดยทั่วไปแล้ว มันสะท้อนถึงจำนวนธุรกรรมที่มากขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีข้อมูลมากขึ้นที่ถูกนำเข้าไปในราคาของสินทรัพย์ สิ่งนี้เป็นเพราะทุกครั้งที่มีธุรกรรม แทรนเซอร์ทำการดำเนินการตามข้อมูลที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของสินทรัพย์

ในทางกลับกัน, ปริมาณการซื้อขายที่สูงแสดงถึงระดับ Likelihood ที่สูง ตลาด Likelihood ที่เป็นของของที่สามารถที่จะซื้อหรือขายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญทำให้การค้นพบราคาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม, สำคัญที่จะทำความเข้าใจว่า ปริมาณการซื้อขายที่สูงไม่ได้เสมอควรเท่ากับความมีประสิทธิภาพของตลาด ปัจจัยเช่นการจัดการตลาด การไม่สมดุลของข้อมูล และอารมณ์ของตลาด อาจทำให้ราคาเบี่ยงเบนแม้ว่าปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายที่สัมพันธ์

ปริมาณสัมพัทธ์ซึ่งมักย่อว่า RVOL เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณที่ผู้ค้าใช้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายปัจจุบันกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กําหนด มันวัดกิจกรรมการซื้อขายสําหรับวันหรือเวลาที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเทียบกับกิจกรรมการซื้อขายเฉลี่ย ค่าของปริมาตรสัมพัทธ์คืออัตราส่วน ตัวอย่างเช่น RVOL ที่ 2 จะหมายถึงปริมาณปัจจุบันเป็นสองเท่าของปริมาณเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของวันซึ่งบ่งบอกถึงกิจกรรมการซื้อขายที่สูงผิดปกติ สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ค่า RVOL สูงอาจส่งสัญญาณถึงเหตุการณ์ทางตลาดที่สำคัญ เช่น การประกาศผลกำไร การเปิดตัวสินค้า หรือการเผยแพร่ข่าวที่อาจมีผลต่อราคาของสินทรัพย์ ในทางกลับกัน ค่า RVOL ต่ำอาจบ่งชี้ว่าตลาดเงียบ เฉพาะผู้เข้าร่วมการซื้อขายน้อยลง

การใช้ปริมาณที่สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ปริมาณอื่น ๆ สามารถช่วยให้นักเทรดเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับดีไนมิกของตลาด ทำนายการเคลื่อนไหวราคาที่เป็นไปได้ และทำให้ตัดสินใจในการเทรดได้มีข้อมูลมากขึ้น

จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังปริมาณการเทรด

ปริมาณการซื้อขายไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลข มันแทนสถานการณ์ตลาดรวมกันและจิตวิญญาณของนักเทรด ปริมาณที่สูงโดยทั่วไปแสดงถึงการเห็นด้วยกันอย่างมากในหมู่นักเทรดเกี่ยวกับราคาปัจจุบัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแรง หากปริมาณที่สูงตรงกับการเพิ่มขึ้นของราคา แสดงถึงจิตเชื้อใจที่เป็นโรคและนักเทรดที่ซื้อสินทรัพย์มากขึ้น ในทางกลับกัน ปริมาณที่สูงกับราคาลดหมายถึงจิตใจของการขายหมู่และนักเทรดที่ขายสินทรัพย์ของตน

ปริมาณการซื้อขายต่ำอาจบ่งชี้ถึงความไม่แน่ใจหรือความไม่สนใจในหมู่นักเทรด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มราคาที่มียอดซื้อขายต่ำอาจแม้ว่าแนวโน้มนั้นขาดความมั่นใจและอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่าย

การตีความปริมาณการเทรด

พลังจริงของปริมาณการซื้อขายอยู่ในความสามารถของมันในการเสริมให้เราเข้าใจตัวบ่งชี้ตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา นี่คือวิธีหลักในการตีความปริมาณการซื้อขาย:

• ปริมาณและแนวโน้ม: ปริมาณสามารถช่วยให้คุณทราบว่าแนวโน้มราคาแข็งแกร่งเพียงใด เมื่อราคาเพิ่มขึ้นและปริมาณเพิ่มขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ดีเพราะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มได้รับการสนับสนุนจากการซื้อขายจํานวนมาก ในทางกลับกันหากราคาขึ้น แต่ปริมาณลดลงแนวโน้มอาจสิ้นสุดลง
• ปริมาณและการขาดทุน:การบาดเจิ้ล (breakout) เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเมื่อราคาเคลื่อนไหวขึ้นเหนือระดับความต้านทานหรือต่ำกว่าระดับการสนับสนุน หากการบาดเจิ้ลมาพร้อมกับปริมาณการเทรดมากมาย นั้นหมายความว่าการเคลื่อนไหวเป็นแรงและมีโอกาสที่จะดำเนินไปต่อไปได้ การบาดเจิ้ลที่มีปริมาณการเทรดต่ำอาจเป็นเท็จ ซึ่งอาจหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคา
• ปริมาณและการกลับมือของตลาด: ปริมาณยังสามารถช่วยในการค้นหาการเปลี่ยนแนวตลาดที่เป็นไปได้ การกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วในปริมาณสามารถแสดงด้านบนหรือด้านล่างของตลาด ตามด้วยการเปลี่ยนแนว

การตีความปริมาณการซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้ปริมาณ

ตัวชี้วัดที่ใช้ปริยายปริยายปริยายปริยายวอลลุ่มเทรดเพิ่มเติมหลายตัว แต่ละตัวชี้วัดใช้ปริยายปริยายปริยายวอลลุ่มเทรดและให้มุมมองที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น:

ปริมาณเงินที่อยู่ในมือ (OBV): OBV เป็นตัวบ่งชี้เรี่ยระวังที่ใช้การไหลของปริมาณเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงในราคา มันวัดความกดดันในการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้สะสม เพิ่มปริมาณในวันที่ราคาขึ้นและลบมันในวันที่ราคาลง เมื่อ OBV เพิ่มขึ้น ผู้ซื้อพร้อมที่จะเข้ามาและผลักดันราคาสูงขึ้น ในทางกลับกัน OBV ที่ลดลง แสดงถึงความมีอำนาจของผู้ขาย แสดงถึงการลดลงของราคาได้

ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยปริมาตร (VWAP): ตัวชี้วัดนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานที่ตัดเสียงวอลลุ่มเพื่อระบุแนวโน้มราคาเฉลี่ย VWAP แสดงราคาเฉลี่ยที่เชื่อมโยงกับปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์ซื้อขายเหนือ VWAP ผู้ซื้อควบคุมตลาด ในขณะที่กำลังซื้อขายต่ำกว่า VWAP ผู้ขายควบคุม

ช่วงเวลาที่ราคาอยู่เหนือเส้น VWAP (สีน้ำเงินในกราฟด้านบน)

อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ (VROC): การวัด VROC นับอัตราการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของภาพรวมในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ มันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของปริมาณ ช่วยให้นักเทรดสามารถวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม การเพิ่มขึ้นของ VROC แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในทรัพย์สิน ซึ่งมักแม้งถึงแนวโน้มตลาดขึ้น อย่างไรก็ตาม การลดลงของ VROC อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสื่อมโทรม และบ่งชี้ถึงแนวโน้มตลาดลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หลังจากตัวบ่งชี้กลายเป็นสีเขียว จึงเห็นการเพิ่มราคา

กระแสเงินต้นของ Chaikin: ชักของเงิน Chaikin (CMF) เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่รวมกลุ่มปริมาณและราคาเพื่อวัดการไหลเข้าและออกจากตลาดในระยะเวลาที่ระบุ ค่า CMF ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความกดดันในการซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคาอาจเพิ่มขึ้นได้ ในทางกลับกัน ค่า CMF ที่ลดลงแสดงถึงการกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น แนะนำถึงความเสี่ยงที่ราคาอาจลดลง

การสังเกตรูปแบบด้วยปริมาณการซื้อขาย

นักเทรดที่มีความชำนาญพัฒนาทักษะในการระบุรูปแบบการเพิ่มปริมาณที่เกิดซ้ำๆ การเข้าใจรูปแบบปริมาณที่เป็นที่นิยมเหล่านี้สามารถนำเสนอข้อมูลค่าเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาดและการเคลื่อนไหวราคาในอนาคต

• ปริมาณเทรดยอดสุดรูปแบบนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีปริมาณการเทรดมากหลังจากการเคลื่อนไหวราคาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม มักเห็นเห็นชัดได้ที่จุดสิ้นสุดของเทรนด์ที่ยาวนานหรือลงตลอด และอาจบ่งบอกถึงความเหนื่อยของตลาด
• ปริมาณการสั่นรูปแบบปริมาณการสั่น ตัวอย่างเช่นความลดลงของปริมาณการซื้อขายที่สูงที่เรียกให้ออกก่อนเวลาก่อนการเปลี่ยนแนวราคา นี้มักจะส่งผลให้มือสั้นตกอยู่ในกับของมือแข็ง หรือกล่าวคือ นักซื้อขายที่ถอยหลังจากกดดันจากตลาด
• ปริมาณการถอน/การเลื่อนกลับ:รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อปริมาณลดลงในระหว่างการเรียกคืนแนวโน้มต่อตรงภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า มันสัญญาณถึงการรวมกลุ่มของตลาดก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อ
• การขายขาดปริมาณ:รูปแบบการพุ่งขึ้นของปริมาณเทรดเกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปริมาณเมื่อราคาถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด สิ่งนี้ยืนยันความเชื่อของการพุ่งขึ้นและแสดงให้เห็นถึงการยอมรับของตลาดข้างบนหรือข้างล่างของอุปสรรค์สำคัญ
• ปริมาณการเทรดลดลงในแนวโน้ม: หากปริมาณการเทรดลดลงขณะเป็นแนวโน้มขึ้น อาจแสดงถึงความสนใจที่ลดลงและการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ สิ่งที่ตรงข้ามก็เป็นจริงกับแนวโน้มขาลง การลดลงของปริมาณการเทรดในช่วงเวลาที่แนวโน้มขาลงอาจบ่งบอกถึงกระบวนการสุดท้าย โดยที่แนวโน้มอาจเปลี่ยนแนวไปทางบวก

การรวมปริมาณเข้าในแผนการเทรดของคุณ

เข้าใจปริมาณการซื้อขายและผลกระทบของมันคือสิ่งหนึ่ง แต่การนำมันมาใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายส่วนบุคคลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพคือสิ่งอื่น ที่นี่มีบางเคล็ดลับที่จะช่วยคุณรวมการวิเคราะห์ปริมาณเข้าสู่กลยุทธ์การซื้อขายโดยรวมของคุณ:

• เปรียบเทียบจำนวนการโทรในวันขึ้นและวันลง: เมื่อราคาขึ้น จะมีการเทรดมากกว่าเมื่อราคาลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการกดซื้อมากกว่าการกดขาย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี นี่อาจหมายถึงว่าแนวโน้มปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นจะยังคงต่อไป
• ให้ความสนใจกับปริมาณการซื้อขายระหว่างการทดสอบระดับรับและความต้านทาน:เมื่อราคากำลังทดสอบระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน มักจะเป็นเรื่องที่พบบ่อยที่ต้องสังเกตการณ์โอกาส หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นในระหว่างการทดสอบเหล่านี้ ราคาเหล่านี้มีความมั่นคงและอาจจะอยู่ที่ระดับนี้
• มองหาความแตกต่างในปริมาณการเทรด:โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณและราคาควรเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน หากไม่เช่นนั้น อาจเป็นสัญญาณว่ามีบางสิ่งผิดปกติ เช่น ถ้าราคาขึ้น แต่ปริมาณลดลง อาจหมายความว่าแนวโน้มของราคากำลังจะเปลี่ยน

• เลือกตัวชี้วัดปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาการเทรดของคุณ:ความสำคัญของข้อมูลปริมาณขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะเทรดมานานเท่าไหร่ หากคุณเป็นนักเทรดสวิงที่ถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือสัปดาห์ ข้อมูลปริมาณรายวันจะมีประโยชน์มากกว่า ในขณะที่นักเทรดภายในอาจพบว่าข้อมูลปริมาณรายชั่วโมงหรือแม้กระทั้งข้อมูลปริมาณรายนาทีๆ ก็มีประโยชน์มากขึ้น
• ระวังการกระเด็นปริมาณการซื้อขายครั้งหนึ่ง:การเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วและไม่สามารถอธิบายได้ อาจทำให้สับสน จึงสำคัญที่จะมองหาการยืนยันจากตัวบ่งชี้อื่น ๆ หรือช่วงการเทรดภายหลัง
• ใช้ปริมาณการเพิ่มขึ้นเพื่อค้นหากิจกรรมสถาบันนักลงทุนใหญ่ หรือ “ปลาวาฬ” สามารถมีผลกระทบต่อตลาดได้มาก บนแผนภูมิระยะเวลาสูง การเพิ่มปริมาณอย่างกระชับอาจหมายความว่านักเทรดสถาบันกำลังซื้อหรือขายเหรียญบางประการ

โปรดจําไว้ว่าไม่มีตัวบ่งชี้เดียวรวมถึงปริมาณเป็น 'กระสุนวิเศษ' สําหรับการซื้อขายที่ประสบความสําเร็จ การวิเคราะห์ปริมาณควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลายแง่มุมซึ่งใช้ร่วมกับตัวชี้วัดตัวชี้วัดและเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ดังสุภาษิตโบราณที่ว่า "ปริมาณนําหน้าราคา" การรวมการวิเคราะห์ปริมาณเข้ากับแผนการซื้อขายของคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและอาจได้เปรียบในตลาด

ข้อ จำกัด ของ การวิเคราะห์ ปริมาณ

การวิเคราะห์ปริมาณเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการเทรด แต่สำคัญที่จะเข้าใจถึงข้อจำกัดของมันด้วย นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอ:

• การปรับราคาตลาด:ในบางกรณี ผู้เล่นในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนร่วมทางการเงินสูง สามารถปรับแต่งระดับปริมาณเพื่อสร้างสัญญาณเท็จ ทำให้ผู้เทรดคนอื่นเข้าใจผิด
• สัญญาณการชะลอ: บางครั้ง ปริมาณการเปลี่ยนแปลงอาจล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งหมายความว่า การเพิ่มหรือลดปริมาณที่สำคัญอาจไม่ตามมาทันทีหลังจากการเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญ
• การกระโดดเท็จการวิเคราะห์ปริมาณบางครั้งอาจสร้างการกระพริบเท็จ โดยที่การเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วไม่ส่งผลให้การเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญ
• การเพิ่มความแปรปรวนของหุ้นในสินทรัพย์ที่มี Likelihood หรือ 'float' ต่ำการเปลี่ยนแปลงในปริมาณอาจถูกเบิกเบอร์ทำให้ยากที่จะตีความข้อมูลอย่างแม่นยำ

เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ที่ Gate.io ให้ความสำคัญในการรวมการวิเคราะห์ปริมาณกับตัวบ่งชี้และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค การรวมกันของสัญญาณหลายรายการสามารถเสริมความเชื่อถือได้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและลดความน่าจะเป็นในการกลายเป็นเหยื่อของสัญญาณที่เที่ยงตรง

สรุป

ปริมาณการซื้อขายเสนอมุมมองในการกระทำของตลาดและพลวังจิตใจระหว่างนักเทรด โดยการเข้าใจว่าปริมาณการเทรดคืออะไรและมันมีผลต่อการเคลื่อนไหวราคาอย่างไร คุณสามารถผสานมันเข้ากับกลยุทธ์การเทรดของคุณเพื่อได้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาด

การใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณเช่น OBV, VWAP, VROC, และ Chaikin Money Flow, รวมถึงการเข้าใจรูปแบบปริมาณที่พบบ่อย สามารถเสริมสร้างความชำนาญในการเทรดของคุณอย่างมีนัยสำคัญ การรวมเครื่องมือเหล่านี้ลงในแผนการเทรดของคุณ สามารถให้ความเข้าใจซับซ้อนของดีนามิกส์ในตลาด และช่วยคุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวราคาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่าการวิเคราะห์ปริมาณ เช่นเครื่องมือการซื้อขายใด ๆ ก็มีข้อจำกัดและควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และกลยุทธ์อื่น ๆ โดยการรักษาการเข้าถึงการซื้อขายอย่างครอบคลุมและหลากหลาย คุณสามารถนำ Gate.io ไปสู่โลกการซื้อขายคริปโทอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในโลกการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและน่าตื่นเต้น การเรียนรู้เป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ทุกเรื่องที่เรียนรู้จะทำให้คุณเข้าใกล้ขั้นความเชี่ยวชาญในการเทรด มีความสุขการเทรด!