Principais pontos

A estagnação do mercado do Bitcoin ocorre quando o preço opera dentro de uma pequena faixa por um período de semanas ou meses; para os detentores de Bitcoin de longo prazo, isso reduz suas oportunidades de lucro.

A negociação de intervalo e os bots de grade são estratégias de negociação de curto prazo usadas para lucrar em um mercado de Bitcoin estável.

Contas de juros cripto, staking e empréstimos oferecem renda estável a partir de investimentos de longo prazo em Bitcoin sem o risco de day trading.

Negociação de futuros de Bitcoin e estratégias de arbitragem proporcionam oportunidades avançadas no mercado estagnado do Bitcoin.
Para os investidores de Bitcoin, a estagnação do mercado é como estar sentado em um trem parado esperando do lado de fora da estação — é incrivelmente frustrante. Em um momento, os preços estão assobiando para trás e para frente nos trilhos e no próximo, eles freiam. E não há sinal de qualquer movimento.

Movimentos mínimos de preço e baixa volatilidade frequentemente se infiltram no mercado por semanas ou até meses. Geralmente, isso ocorre quando os traders estão incertos, levando a um equilíbrio entre compradores e vendedores.

Alguns analistas consideram esses períodos chatos, mas necessários para o mercado consolidar antes do próximo grande surto. Por exemplo, após o 2020 Bitcoin halving, Bitcoin flutuou em uma faixa de preço entre $9.000 e $11.000 por 150 dias.

Sim, a ação de preço apertada pode ser frustrante para os investidores de Bitcoin que compram e mantêm, que estão esperando por um mercado de alta. No entanto, para traders experientes, isso abre estratégias previsíveis de estagnação de preço do Bitcoin.

O que é a estagnação do preço do Bitcoin?

Um período em que o preço do Bitcoin permanece relativamente inalterado por um longo período é chamado de estagnação do preço do Bitcoin. O valor do Bitcoin permanece constante, variando muito pouco em vez de subir ou cair drasticamente. Um equilíbrio entre compradores e vendedores, atividade de negociação mínima ou incerteza de mercado são razões pelas quais isso pode ocorrer.

Mas como isso impacta os investidores?

A estagnação pode ser frustrante para os investidores, porque significa menos oportunidades de lucro. Ainda assim, também pode sinalizar um período de consolidação antes de o preço fazer um movimento significativo para cima ou para baixo.

Soa interessante? Vamos explorar várias estratégias de estagnação de preços do Bitcoin nas próximas seções.

Negociação de alcance: Lucrar com as oscilações de preço

O trading de intervalo é uma maneira útil de começar a ganhar dinheiro com o movimento lateral do Bitcoin. Envolve comprar na parte inferior e vender na parte superior do intervalo de negociação.

Este método não requer conhecimento aprofundado de avançado indicadores técnicos, embora seja necessário compreender a análise técnica do Bitcoin. O intervalo pode ser identificado traçando linhas de tendência nos gráficos de preços de mercado para estabelecer os preços mínimos e máximos do mercado.

Uma vez que você estabeleceu o intervalo de negociação atual, você pode comprar Bitcoin quando se aproxima do limite inferior e vender quando se aproxima do teto.

Por exemplo, se o Bitcoin estiver sendo negociado entre $57.000 e $60.000, você compra perto de $57.000 e vende perto de $60.000.

Mas cuidado, o risco também precisa ser gerenciado através deordens de stop-losspara reduzir possíveis perdas se o preço cair abaixo do fundo da faixa. Isso permite que você saia rapidamente do mercado se ele tomar um rumo inesperado.

Usando bots de negociação em grade para mercados laterais

Grade bots de negociaçãopermite que as pessoas coloquem automaticamente ordens de compra e venda em pontos predefinidos. Isso retira a emoção da sua estratégia de negociação para lucrar com a estagnação do Bitcoin. Além disso, executa negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que nenhuma oportunidade seja perdida.

Ele funciona de forma semelhante ao trading de range, pois você configura o bot para negociar dentro da faixa de preço identificada. Com a ajuda de um bot de grade, as pessoas podem aproveitar estratégias de negociação de alta frequência e mais complexas. Com uma grade neutra, você pode pré-definir um tamanho de ordem com base em diferentes níveis de preço para comprar automaticamente mais barato e vender mais caro.

Ganhar juros sobre as participações em Bitcoin

A invenção de finanças descentralizadas (DeFi)protocolos abrem o mundo de ganhar juros sobre ganhos de Bitcoin através de estratégias como agricultura de rendimento.

Isso significa que você pode colocar seu Bitcoin para trabalhar, frequentemente vendo taxas de juros entre 3% e 8% ao ano. Plataformas como Crypto.com permitem que você deposite Bitcoin e ganhe recompensas por meio de staking, fornecendo liquidez ou contas de poupança com juros.

É uma maneira simples de ganhar renda passiva em criptomoedas, mesmo durante um mercado estagnado.

Você sabia? Desde 2020, a MicroStrategy adquiriu mais de 200.000 BTC, no valor de mais de $10 bilhões. Isso significa que a empresa agora possui mais Bitcoin do que qualquer outro país.

Explorando empréstimos de Bitcoin para renda passiva

DeFi também está levando a uma explosão em empréstimo de criptomoedas, incluindo Bitcoin. Isso permite que qualquer pessoa empreste e pegue emprestado criptomoeda. Como credor, você ganha juros por emprestar seu Bitcoin, semelhante ao empréstimo tradicional.

Compound, Cake DeFi e Aave são três protocolos DeFi que desenvolveram essa oportunidade. Os protocolos também abrem a capacidade de emprestar em todo diferentes blockchains. Isso envolve “embrulhar” o seu Bitcoin para que ele possa ser usado em contratos inteligentes em redes como Ethereum, Solana e Polygon.

Investir em projetos e tokens relacionados ao Bitcoin

Você também pode lucrar com Bitcoin sem possuir Bitcoin!

Essas estratégias oferecem benefícios adicionais como eficiência fiscal, segurança regulatória e conveniência. Além disso, enquanto o Bitcoin está sendo negociado de lado, você pode obter um ganho saudável.

Diversificar os portfólios de criptomoedas entre projetos relacionados ao Bitcoin, como protocolos DeFi de camada 2, pode dar acesso a novas moedas em rápido crescimento que são construídas no ecossistema do Bitcoin. Você pode ver ganhos da empolgação em torno de novos projetos que também se beneficiarão a longo prazo da longevidade e popularidade do Bitcoin. Por exemplo, Stacks permite contratos inteligenteseaplicações descentralizadas (DApps)na blockchain do Bitcoin enquanto desfruta da segurança do Bitcoin.

Empresas, como MicroStrategy, com participações significativas em Bitcoin, podem essencialmente servir como uma estratégia de investimento alavancado em Bitcoin. O preço das suas ações frequentemente se move em sincronia com o mercado de Bitcoin. Além disso, você pode se beneficiar de aumentos de preço nas ações, que podem ser desencadeados por notícias positivas, como fortes relatórios de ganhos ou anúncios de novas aquisições de Bitcoin.

Oportunidades de arbitragem em mercados estagnados

Bitcoin arbitragemé o processo de lucrar com as diferenças de preço entre ativos de criptomoeda e exchanges. Por exemplo, você compra Bitcoin em uma exchange e vende por um preço mais alto em outra.

Parece fácil, não é? O mercado engole oportunidades como esta rapidamente. Assim, os traders muitas vezes precisam se movimentar por várias exchanges ou até mesmo países ou negociar entre vários ativos de criptomoeda para encontrar oportunidades de arbitragem.

Por exemplo, o prêmio kimchi— onde os preços do Bitcoin são mais altos nas bolsas sul-coreanas em comparação com as globais — podem criar tais oportunidades. Execução rápida e baixa taxas de transaçãosão essenciais para o sucesso, muitas vezes exigindo o uso de bots de arbitragem para automatizar o processo.

Se a ideia de estratégias complexas de negociação e instrumentos financeiros te empolga, então vamos seguir em frente para o mundo dos derivativos.

Você sabia? A negociação de arbitragem é um aspecto importante da estabilidade do mercado. Ela remove as ineficiências do mercado, mantém o fluxo de liquidez e garante que os preços de câmbio não se desviem do valor justo por longos períodos de tempo.

Estratégias de hedge para proteger e fazer crescer seus ativos

Uma vez que o mundo financeiro descobriu o Bitcoin, não demorou muito para que derivativos como a negociação de futuros de Bitcoin e opções surgissem. BitMEX chamou a atenção em 2014 ao estabelecer as bases para Negociação de derivativos de Bitcoin.

Contratos futuros permitem que você negocie e proteja com base nas previsões de preço futuro do Bitcoin. Esses tipos de mercados derivativos podem ser mais voláteis do que o mercado à vista do Bitcoin, abrindo mais oportunidades. Além disso, você pode adicionar alavancagem à sua negociação, às vezes em até 100x, para ampliar seus ganhos (e perdas).

Por exemplo, se você tiver apenas $1.000 em Bitcoin para negociar, você pode alavancar 100x para negociar com $100.000 em Bitcoin. Se o mercado se mover a seu favor, os lucros potenciais podem ser substanciais. Mas o risco aumenta em correlação com a alavancagem, então use com cuidado ou você poderia perder sua aposta inicial em segundos.

Cansado do mercado estável do Bitcoin? Experimente estas estratégias de negociação para aumentar seus retornos

Se você está cansado de Negociação de Bitcoinem um mercado lateral, pode ser hora de mudar sua abordagem usando as dicas de negociação de Bitcoin discutidas no artigo.

Antes de escolher sua estratégia, avalie sua tolerância ao risco, pois a maioria das estratégias discutidas aumentam seu nível de risco. Estratégias de curto prazo de "day trading" como o range trading exigem concentração, experiência e habilidade, portanto, é melhor começar pequeno.

Para instrumentos financeiros complexos como derivativos, muitas exchanges oferecem negociação simulada - uma conta simulada para você praticar sem arriscar seu BTC. Ganhar juros sobre o seu Bitcoin pode ser uma maneira mais segura de fazer seu dinheiro trabalhar com retornos previsíveis, enquanto o empréstimo pode aumentar ainda mais esses rendimentos.

Assim como em qualquer estratégia de investimento, é uma boa prática empregar um forte gerenciamento de risco na negociação de criptomoedas e não expor mais do que você pode se dar ao luxo de perder. E não nos esqueçamos, enquanto o Bitcoin pode estar sendo negociado de lado, o mercado muda com o clique de um dedo. Portanto, mantenha-se alerta, ajuste conforme avança e acompanhe as tendências do mercado de criptomoedas.

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