Trong năm nay, cho dù ở lĩnh vực công nghệ hay kinh doanh, chủ đề nóng nhất không thể phủ nhận là AI. Nhiều ngành công nghiệp đều đang thảo luận về cách áp dụng AI để tối ưu hoá hoạt động tổng thể và hợp tác với con người để đạt được lợi ích tối đa, và thị trường tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ.

Với lượng vốn đáng kể đổ vào lĩnh vực AI và sự xuất hiện của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM), các dự án AI trong thế giới tiền điện tử đang nâng cao hệ sinh thái blockchain theo nhiều cách. Bài viết này sẽ đào sâu vào tác động của AI đối với thị trường tiền điện tử và giới thiệu một số công cụ hứa hẹn sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ đầu tư tiền điện tử.

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong hệ sinh thái tiền điện tử là gì?

Sự biến động cao của thị trường tiền điện tử có thể khiến việc phân tích và xác định cơ hội đầu tư sinh lời trở nên thách thức. Các phương pháp phân tích thị trường truyền thống có thể tốn thời gian, và nhà đầu tư mới có thể không thu thập đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chính xác.

Tuy nhiên, sau quá trình đào tạo, trí tuệ nhân tạo có thể sử dụng các thuật toán học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các mô hình thống kê để thu thập lượng dữ liệu lớn, học từ đó, sau đó đưa ra dự đoán hoặc thậm chí là quyết định dựa trên dữ liệu.

Bốn ứng dụng phổ biến nhất của trí tuệ nhân tạo trong đầu tư tiền điện tử là:

Ưu điểm và thách thức của trí tuệ nhân tạo trong thị trường tiền điện tử

Hiện tại, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tiền điện tử chủ yếu mang lại những lợi ích sau đây:

1. Hiệu suất được cải thiện: Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa các nhiệm vụ và quyết định, nâng cao hiệu suất và năng suất.
2. Phân tích và hiểu biết xuất sắc: Khi phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo có thể tiến hành các kiểm tra bổ sung, từ đó tăng độ chính xác. Phân tích lượng lớn dữ liệu thường mất thời gian, nhưng trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu hóa quá trình này.
3. Quản lý rủi ro được tăng cường: Từ việc tinh chỉnh kiểm tra hợp đồng thông minh đến tự động hóa quy trình theo dõi rủi ro, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ trong việc xác định cảnh báo rủi ro và gia cố quản lý rủi ro.

Tuy nhiên, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số cũng đối mặt với những thách thức, bao gồm:

1. Quyền riêng tư dữ liệu: Trí tuệ nhân tạo dựa vào lượng dữ liệu lớn, làm cho việc bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là về việc sử dụng và bảo mật dữ liệu, trở nên quan trọng đến mức quyết định. Không thể bỏ qua tầm quan trọng của chính sách bảo vệ dữ liệu, việc sử dụng và bảo mật. Bản chất của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn là phần mềm bên thứ ba, và việc cấp quyền truy cập cho các ứng dụng này vào tài khoản giao dịch không đảm bảo 100% an toàn. Nếu phần mềm bị hack, thông tin cá nhân, chứng khoán và quỹ tiền có nguy cơ lớn.
2. Tỷ lệ áp dụng: Nhiều dự án liên quan vẫn đang ở giai đoạn chứng minh khái niệm và chưa được thực hiện hoàn toàn. Việc giới thiệu các sản phẩm có thể sử dụng và các trường hợp ứng dụng thực tế là chìa khóa để thúc đẩy sự áp dụng rộng rãi hơn trong lĩnh vực này.
3. Không Đảm Bảo Lợi Nhuận: Sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ đầu tư không có nghĩa là lợi nhuận của nhà đầu tư được đảm bảo 100%. Đầu tư luôn mang theo rủi ro, và có thể mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư.
4. Về tính hợp pháp của Robot Giao dịch: Mặc dù Robot giao dịch AI là hợp pháp trên toàn thế giới, việc sử dụng chúng phải tuân thủ quy định của SEC. Người giao dịch cần tránh gian lận thị trường và giao dịch nội gián. Sử dụng robot mù quáng để đặt lệnh có thể mang theo rủi ro pháp lý.

Các loại công cụ giao dịch AI

1. Phân Tích Tâm Trạng Truyền Thông Xã Hội

Tâm trạng và tâm trạng phổ biến trên các nền tảng xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Trong quá khứ, một số nền tảng giao dịch đã cung cấp “các tính năng giao dịch xã hội”, cho phép người dùng sao chép giao dịch từ những người giao dịch họ theo dõi. Với sự ra mắt của trí tuệ nhân tạo, bây giờ có thêm khả năng phân tích tâm trạng thị trường từ các trang mạng xã hội, trang tin tức và các cuộc thảo luận trên diễn đàn trong cộng đồng tiền điện tử hoạt động.

Thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên, AI xác định xem nội dung có tính tích cực hay tiêu cực. Hiểu biết này giúp nhà giao dịch hiểu được tâm trạng chung của thị trường, xác định xem phần lớn người tham gia có tính chất lạc quan, bi quan hoặc trung lập. Ví dụ, nếu cuộc thảo luận chủ yếu đề cập đến một loại tiền điện tử cụ thể một cách tích cực, AI xác định điều này là tâm trạng lạc quan. Ngược lại, một sự tăng đột ngột trong nhận xét tiêu cực cho thấy tâm trạng bi quan. Dựa trên dữ liệu này, AI có thể đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ.

Công cụ phân tích tâm trạng trên mạng xã hội:

1. HypeIndex: Một nền tảng AI thu thập dữ liệu tâm lý trực tuyến cho tiền điện tử và cổ phiếu, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra quyết định trước các xu hướng thị trường.

2. Chatbots để tích hợp thông tin

Đối với nhà đầu tư, nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư là rất quan trọng. Tuy nhiên, các công cụ tìm kiếm truyền thống (như Google) có thể bỏ sót một số thuật ngữ hoặc thông tin quan trọng trong thị trường tiền điện tử và cộng đồng Web3. Hơn nữa, đối với các nhà phân tích con người, dự đoán thị trường tiền điện tử biến động mạnh là thách thức. Ở đây, các chatbot AI, kết hợp với dữ liệu lớn và học máy, trở nên vô cùng quý giá.

Các chatbot trí tuệ nhân tạo cung cấp dự đoán về xu hướng giá trong tương lai dựa trên các thuật toán được rút ra từ giá cả lịch sử, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường, các chỉ số kinh tế vĩ mô và những yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường. Các nhà giao dịch có thể sử dụng những hiểu biết này để ra quyết định giao dịch có căn cứ.

Công cụ trò chuyện tự động:

1. Kaito：

   Kết hợp khả năng tìm kiếm truyền thống với mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ để lập chỉ mục thông tin lan truyền trên các nền tảng riêng tư như Discord và Telegram cũng như dữ liệu trên các chuỗi khối.

2. Tiền điện tử Aiden：

   Một chatbot AI thân thiện với người dùng cung cấp thông tin chi tiết về thị trường tiền điện tử. Được thiết kế dành cho người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm, nó cung cấp giải thích rõ ràng bằng cụm từ dễ hiểu.

3. TradeGPT：

   Không giống như ChatGPT tiêu chuẩn, TradeGPT cung cấp các xu hướng thị trường mới nhất và dữ liệu thời gian thực kèm các công cụ phân tích kỹ thuật.

3. Bots Giao dịch Tự động

Bot giao dịch tự động thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn. Người giao dịch có thể thiết lập chúng để thực hiện các chiến lược cụ thể hoặc để xác định các mẫu dữ liệu cụ thể.

Trí tuệ nhân tạo và ChatGPT giới thiệu các khả năng mới cho những con bot này, cho phép tạo ra mã. Điều này có nghĩa là người giao dịch có thể tự động mua và bán tiền điện tử dựa trên các quy tắc được xác định trong mã. Các chương trình, sử dụng các thuật toán và dữ liệu khác nhau, có thể thực hiện giao dịch và tạo ra quỹ mà không cần sự tham gia của người giao dịch. Do đó, ngay cả khi bạn ngủ, bot giao dịch sẽ miệt mài thực hiện giao dịch tiền điện tử thay mặt bạn.

Công cụ Bot Giao Dịch Tự Động:

1. Coinrule：

   Kết nối với nhiều sàn giao dịch và cho phép người dùng thiết lập các quy tắc giao dịch của họ. Mặc dù nó không hỗ trợ phân tích kỹ thuật, Coinrule cung cấp một thư viện chiến lược toàn diện với hơn 7.000 chiến lược được kiểm tra từ các chuyên gia giao dịch. Nó cho phép người dùng duyệt qua các chiến lược được thiết kế cho các điều kiện thị trường và tình huống rủi ro khác nhau.

2. Tradesanta：

   Một phần mềm giao dịch dựa trên đám mây phù hợp cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Bot này cũng có thể kết nối với nhiều sàn giao dịch, cho phép người dùng sử dụng chiến lược mua và bán ngắn và nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để thực hiện các lệnh thông minh.

3. Chiến lược Chuyên gia Gate:

   Lý tưởng cho những người sử dụng các chỉ số kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá thị trường. Nó cung cấp một chiến lược giao dịch tiên tiến hoàn toàn tự động mà không cần lập trình. Hiện tại, các chỉ số sẵn có cho việc theo dõi tín hiệu ở chỗ bao gồm MACD, MACD-RSI, Double MA và Double MA-RSI, với các chiến lược tùy chỉnh cũng có sẵn.

Kết luận

Trí tuệ nhân tạo đang cách mạng hóa năng suất con người. Với sự xuất hiện của ChatGPT, thế giới Web3 đang tạo ra các tương tác hấp dẫn với trí tuệ nhân tạo và LLM. Khả năng của trí tuệ nhân tạo để phân tích lượng lớn dữ liệu, dự đoán xu hướng thị trường và tích hợp thông tin có nghĩa là người giao dịch có thể sử dụng thông tin này để hoàn thiện chiến lược giao dịch của họ và đưa ra quyết định tốt hơn. Một số công cụ trí tuệ nhân tạo hiện đã có sẵn cho giao dịch tự động, phân tích tâm lý và tích hợp thông tin. Khi công nghệ tiến bộ, có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều công cụ thú vị hơn.

Trong khi AI có tiềm năng giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư giảm thiểu sai sót của con người và giảm thiểu lỗ, điều quan trọng là nhớ rằng công cụ đầu tư AI nên được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác và không nên là nguồn thông tin duy nhất cho nhà đầu tư.