Gate дослідження: розблокування багатства криптовалюти Meme — оцінка життєвого циклу та торгова стратегія

Резюме

• Такі платформи, як Pump.fun, спричинили вибухове зростання поставок монет-мемів, але рівень успіху був надзвичайно низьким (<1,3%), а рівень виживання становив лише 3%. Монети-меми пройшли чотири покоління еволюції, демонструючи тенденцію розподілу на основі платформи, штучного інтелекту та кількох ланцюгів, а життєвий цикл, прискорений інструментами, стиснутий до днів або навіть годин.
• Життєвий цикл монет-мемів можна розділити на п'ять етапів, і вони мають кількісні ончейн-характеристики: ембріональний період (дефіцитні початкові адреси), період → поширення (активна спільнота, великий обсяг торгів), → період розширення (пік адрес володіння монетами та обсяг торгів), → піковий період (сплеск імітаційних монет, зниження основного навантаження на монету), → період рецесії (відтік LP, падіння соціальної популярності зі скелі).

!

• Ончейн і соціальні сигнали спільно попереджають ринок мемів: соціальна спека і ончейн-пошук приваблюють роздрібних інвесторів, а ліквідність і Pump.fun DEX відображають потік коштів. Продажі в KOL, копіювання гаманця і т.д. формують позитивний відгук про соціальний ланцюжок, що сприяє швидкому підйому ринку і прискорює приплив і відлив.
• Життєвий цикл провідних монет-мемів, таких як DOGE, SHIB, PEPE і Trump, був значно скорочений, а час, необхідний для подолання ринкової вартості в 100 мільйонів юанів, скоротився з року в день. На ранній стадії спалаху кількість адрес, що містять монети, зросла в геометричній прогресії, кількість адрес на початковому етапі PEPE зросла в 20 разів, а кількість адрес, що володіють Трампом, підскочила з тисяч до більш ніж 1 мільйона. Точка перегину цін DOGE і SHIB в основному визначається структурою позицій і торгівлею в мережі, в той час як PEPE і TRUMP більше залежать від Google Trends, новинних подій і настроїв у Twitter.

!

• Про стадію проекту можна судити за п'ятьма типами сигналів SIPLW (соціальне тепло, взаємодія в мережі, цінова динаміка, зміна ліквідності та поведінка китів). Ключові метрики включають: кількість твітів, темпи зростання гаманця, зміни TVL, приплив та відтік китів тощо. У поєднанні з такими інструментами, як Dexscreener, Dune і Arkham, він може реалізувати кількісну ідентифікацію та високочастотне відстеження етапів життєвого циклу, а також покращити оперативне реагування.

!

• Життєвий цикл Мем-криптовалюти був скорочений з кількох місяців до швидкої ротації протягом 1–3 днів. Стратегії адаптації повинні переходити до високочастотної торгівлі та інструменталізації: налаштування автоматизованої системи захоплення сигналів, розгортання інформаційної панелі Whale Watch, особлива увага до змін у рейтингах платформ-інкубаторів, таких як Pump.fun, а також через багатоланцюговий арбітраж і миттєве переключення ліквідності, слідкувати за швидко еволюціонуючим ритмом спекуляцій на Мем.

（натисніть нижче, щоб отримати повний звіт）
[Gate Academy](https://www.gate.io/learn/category/research) — це всеосяжна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає читачам детальний контент, включаючи технічний аналіз, гарячу інформацію, огляди ринку, галузеві дослідження, прогнозування тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Відмова від відповідальності Інвестиції на ринку криптовалют пов'язані з високими ризиками, рекомендується користувачам проводити незалежні дослідження та повністю розуміти природу активів і продуктів, які вони купують, перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Gate Не несе відповідальності за будь-які втрати або шкоду, спричинені такими інвестиційними рішеннями.