Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Uniswap hiện đã hoạt động trên DeFi Risk Radar của Sentora!
### Về Uniswap
Uniswap là nhà tạo lập thị trường tự động hàng đầu (AMM) trên Ethereum, thúc đẩy hàng trăm triệu khối lượng giao dịch hàng ngày trên hàng trăm cặp token. Với các danh sách không cần sự cho phép, tính thanh khoản sâu và đổi mới mạnh mẽ, Uniswap vẫn là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong giao dịch phi tập trung. Vị trí hàng đầu này làm cho nó trở nên rất quan trọng khi đánh giá rủi ro trong DeFi.
Các chỉ số rủi ro toàn diện
Với 11 chỉ số rủi ro tiên tiến hiện có cho mỗi bể của Uniswap, DeFi Risk Radar cung cấp cái nhìn chi tiết vào động lực thanh khoản, hành vi của LP cá voi, độ sâu thị trường, sự tập trung của phí và phân phối bể. Những thông số này trang bị cho cả các nhà giao dịch bán lẻ và các bên tham gia tổ chức dữ liệu cần thiết để đánh giá các điểm yếu và cơ hội tiềm ẩn trong hệ sinh thái của Uniswap.
Phân tích dòng thanh khoản
Tính thanh khoản là huyết mạch của giao dịch phi tập trung, đó là lý do tại sao việc phân tích các sự kiện thanh khoản chính lại quan trọng đến vậy.
Phân tích Thị trường Thanh khoản Tập trung
Một trong những đổi mới chính của Uniswap V3 là việc giới thiệu thanh khoản tập trung cho AMM. Điều này cho phép người dùng gửi thanh khoản vào pool xung quanh các mức giá cụ thể. Sự tiến hóa này trong thanh khoản AMM cho phép phân bổ vốn hiệu quả hơn, cho phép các giao dịch lớn hơn với ít thanh khoản hơn, vì thanh khoản có thể được tập trung trực tiếp quanh giá giao dịch thay vì được phân phối đều trên tất cả các mức giá như trong Uniswap V2.
Tuy nhiên, thanh khoản tập trung có một nhược điểm là nếu các LP của pool không thường xuyên cân bằng lại vị trí của họ gần với giá giao ngay, thì phần lớn thanh khoản trong một pool có thể không sử dụng được. Điều này có thể tạo ra tình huống mà các pool có TVL lớn chỉ có một phần nhỏ trong số thanh khoản đó có sẵn cho người dùng để giao dịch ở mức giá giao ngay hiện tại.
Radar Rủi Ro cho phép bạn xem xét lưu lượng thanh khoản cho mỗi bể trên Uniswap. Bạn có thể truy cập chỉ báo này bằng cách chọn bất kỳ bể Uniswap nào từ menu trên cùng của bảng điều khiển.
Khi bạn đang xem pool liên quan, bạn có thể xem chỉ báo Độ sâu thị trường cho thấy tính thanh khoản của một thị trường theo cách trực quan kiểu sổ đặt hàng. Điều này giúp các nhà giao dịch tiềm năng hiểu được độ sâu thanh khoản xung quanh giá giao ngay hiện tại để họ có thể hiểu rõ hơn về kích thước giao dịch mà họ có thể thực hiện trong khi giữ cho độ trượt giá thấp.
Người dùng có thể tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu trượt giá thông qua chỉ số Trượt Giá Lịch Sử, chỉ ra kích thước giao dịch tối đa mà một người dùng có thể thực hiện trong khi vẫn nằm dưới ngưỡng trượt giá cụ thể. Điều này có thể được sử dụng để xác định giới hạn giao dịch cho một người dùng trong chiến lược DeFi của họ bằng cách giữ các giao dịch tối đa trong pool dưới một ngưỡng lịch sử.
Hiểu Biết Về Tính Thanh Khoản Trong Phạm Vi
Như đã đề cập ở trên, thanh khoản tập trung có thể đặt ra mối đe dọa cho thanh khoản trên thị trường. Tuy nhiên, điều này cũng có thể được xem là một cơ hội cho các LP để thu được phí cao hơn ở những thị trường mà thanh khoản lịch sử không hiệu quả trong việc theo dõi giá giao ngay. Chỉ số TVL Out of Range cung cấp thông tin rõ ràng về mức độ hiệu quả của các LP trong việc duy trì thanh khoản xung quanh các mức giá giao dịch đang hoạt động.
! Chúng ta có thể thấy từ ví dụ trong biểu đồ trên rằng lượng thanh khoản ngoài phạm vi (not có sẵn để giao dịch tại prices) hiện tại đối với nhóm WETH-USDC đang có xu hướng tăng và dao động từ 50–60% TVL 120 triệu đô la hiện tại. Điều này cho thấy cơ hội cho các LP đang hoạt động phân bổ thanh khoản xung quanh giá giao ngay hiện tại và thu phí mà thanh khoản ngoài phạm vi sẽ không nhận được.
Bạn có thể xem các chỉ số này, cùng với tất cả các chỉ báo khác, trong bảng điều khiển đầy đủ tại đây:
Giám sát rủi ro với Risk Pulse
Uniswap cũng được tích hợp vào tính năng Risk Pulse của chúng tôi, cung cấp cảnh báo gần như theo thời gian thực về các kịch bản rủi ro mới nổi. Từ những thay đổi đột ngột trong thanh khoản tập trung đến các chuyển token lớn của các LP lớn, Risk Pulse làm nổi bật những sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng đến Uniswap và gửi thông báo kịp thời để giúp bạn đi trước những diễn biến của thị trường.
### Khám phá Phân tích Rủi ro Uniswap
Khám phá hồ sơ rủi ro của Uniswap với bảng điều khiển chi tiết của chúng tôi
Truy cập phân tích rủi ro Uniswap
Về Sentora
Tại Sentora, chúng tôi chuyên cung cấp phân tích DeFi cấp độ tổ chức, giúp các nhà đầu tư điều hướng tài chính phi tập trung với sự tự tin. Từ các chỉ số rủi ro tiên tiến đến những thông tin có thể hành động, chúng tôi cung cấp những công cụ cần thiết để đưa ra quyết định tự tin.
Giới thiệu Uniswap trên Radar Rủi Ro DeFi đã được xuất bản lần đầu tiên trên Sentora trên Medium, nơi mọi người tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách làm nổi bật và phản hồi câu chuyện này.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Giới thiệu Uniswap trên Radar Rủi Ro DeFi
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Uniswap hiện đã hoạt động trên DeFi Risk Radar của Sentora!
Uniswap là nhà tạo lập thị trường tự động hàng đầu (AMM) trên Ethereum, thúc đẩy hàng trăm triệu khối lượng giao dịch hàng ngày trên hàng trăm cặp token. Với các danh sách không cần sự cho phép, tính thanh khoản sâu và đổi mới mạnh mẽ, Uniswap vẫn là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong giao dịch phi tập trung. Vị trí hàng đầu này làm cho nó trở nên rất quan trọng khi đánh giá rủi ro trong DeFi.
Các chỉ số rủi ro toàn diện
Với 11 chỉ số rủi ro tiên tiến hiện có cho mỗi bể của Uniswap, DeFi Risk Radar cung cấp cái nhìn chi tiết vào động lực thanh khoản, hành vi của LP cá voi, độ sâu thị trường, sự tập trung của phí và phân phối bể. Những thông số này trang bị cho cả các nhà giao dịch bán lẻ và các bên tham gia tổ chức dữ liệu cần thiết để đánh giá các điểm yếu và cơ hội tiềm ẩn trong hệ sinh thái của Uniswap.
Phân tích dòng thanh khoản
Tính thanh khoản là huyết mạch của giao dịch phi tập trung, đó là lý do tại sao việc phân tích các sự kiện thanh khoản chính lại quan trọng đến vậy.
Phân tích Thị trường Thanh khoản Tập trung
Một trong những đổi mới chính của Uniswap V3 là việc giới thiệu thanh khoản tập trung cho AMM. Điều này cho phép người dùng gửi thanh khoản vào pool xung quanh các mức giá cụ thể. Sự tiến hóa này trong thanh khoản AMM cho phép phân bổ vốn hiệu quả hơn, cho phép các giao dịch lớn hơn với ít thanh khoản hơn, vì thanh khoản có thể được tập trung trực tiếp quanh giá giao dịch thay vì được phân phối đều trên tất cả các mức giá như trong Uniswap V2.
Tuy nhiên, thanh khoản tập trung có một nhược điểm là nếu các LP của pool không thường xuyên cân bằng lại vị trí của họ gần với giá giao ngay, thì phần lớn thanh khoản trong một pool có thể không sử dụng được. Điều này có thể tạo ra tình huống mà các pool có TVL lớn chỉ có một phần nhỏ trong số thanh khoản đó có sẵn cho người dùng để giao dịch ở mức giá giao ngay hiện tại.
Radar Rủi Ro cho phép bạn xem xét lưu lượng thanh khoản cho mỗi bể trên Uniswap. Bạn có thể truy cập chỉ báo này bằng cách chọn bất kỳ bể Uniswap nào từ menu trên cùng của bảng điều khiển.
Như đã đề cập ở trên, thanh khoản tập trung có thể đặt ra mối đe dọa cho thanh khoản trên thị trường. Tuy nhiên, điều này cũng có thể được xem là một cơ hội cho các LP để thu được phí cao hơn ở những thị trường mà thanh khoản lịch sử không hiệu quả trong việc theo dõi giá giao ngay. Chỉ số TVL Out of Range cung cấp thông tin rõ ràng về mức độ hiệu quả của các LP trong việc duy trì thanh khoản xung quanh các mức giá giao dịch đang hoạt động.
! Chúng ta có thể thấy từ ví dụ trong biểu đồ trên rằng lượng thanh khoản ngoài phạm vi (not có sẵn để giao dịch tại prices) hiện tại đối với nhóm WETH-USDC đang có xu hướng tăng và dao động từ 50–60% TVL 120 triệu đô la hiện tại. Điều này cho thấy cơ hội cho các LP đang hoạt động phân bổ thanh khoản xung quanh giá giao ngay hiện tại và thu phí mà thanh khoản ngoài phạm vi sẽ không nhận được.
Bạn có thể xem các chỉ số này, cùng với tất cả các chỉ báo khác, trong bảng điều khiển đầy đủ tại đây:
Giám sát rủi ro với Risk Pulse
Uniswap cũng được tích hợp vào tính năng Risk Pulse của chúng tôi, cung cấp cảnh báo gần như theo thời gian thực về các kịch bản rủi ro mới nổi. Từ những thay đổi đột ngột trong thanh khoản tập trung đến các chuyển token lớn của các LP lớn, Risk Pulse làm nổi bật những sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng đến Uniswap và gửi thông báo kịp thời để giúp bạn đi trước những diễn biến của thị trường.
Khám phá hồ sơ rủi ro của Uniswap với bảng điều khiển chi tiết của chúng tôi
Truy cập phân tích rủi ro Uniswap
Về Sentora
Tại Sentora, chúng tôi chuyên cung cấp phân tích DeFi cấp độ tổ chức, giúp các nhà đầu tư điều hướng tài chính phi tập trung với sự tự tin. Từ các chỉ số rủi ro tiên tiến đến những thông tin có thể hành động, chúng tôi cung cấp những công cụ cần thiết để đưa ra quyết định tự tin.
Giới thiệu Uniswap trên Radar Rủi Ro DeFi đã được xuất bản lần đầu tiên trên Sentora trên Medium, nơi mọi người tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách làm nổi bật và phản hồi câu chuyện này.