Gate Viện Nghiên Cứu: Mở khóa mã tài sản của Meme coin - Đánh giá vòng đời và chiến lược giao dịch đầu tư

Tóm tắt

• Các nền tảng như Pump.fun đã thúc đẩy sự bùng nổ cung cấp Meme coin, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp (<1.3%), tỷ lệ sống sót chỉ 3%. Meme coin đã trải qua bốn thế hệ phát triển, thể hiện xu hướng nền tảng hóa, AI hóa và phân phối đa chuỗi, công cụ hóa làm gia tăng tốc độ vòng đời xuống còn vài ngày hoặc thậm chí vài giờ.
• Vòng đời của meme coin có thể được chia thành năm giai đoạn và có các đặc điểm trên chuỗi có thể định lượng được: thời kỳ phôi thai (địa chỉ ban đầu khan hiếm), giai đoạn lan truyền → (cộng đồng tích cực, khối lượng giao dịch lớn), giai đoạn mở rộng → (đỉnh điểm của địa chỉ nắm giữ coin và khối lượng giao dịch), → giai đoạn cao điểm (tăng vọt của đồng tiền giả, giảm tải tiền chính), → giai đoạn suy thoái (dòng LP ra ngoài, mức độ phổ biến trên mạng xã hội giảm xuống vách đá).

!

• Các tín hiệu trên chuỗi và xã hội cùng cảnh báo thị trường meme: sức nóng xã hội và tìm kiếm trên chuỗi thu hút các nhà đầu tư bán lẻ, thanh khoản và Pump.fun DEX phản ánh dòng tiền. Bán KOL, sao chép ví, v.v., tạo thành phản hồi tích cực trên chuỗi xã hội, thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng của thị trường và đẩy nhanh làn sóng lên xuống.
• Vòng đời của các đồng meme hàng đầu như DOGE, SHIB, PEPE và Trump đã được rút ngắn đáng kể và thời gian cần thiết để phá vỡ giá trị thị trường 100 triệu nhân dân tệ đã giảm từ nhiều năm xuống còn vài ngày. Trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát, số lượng địa chỉ nắm giữ coin tăng theo cấp số nhân, số lượng địa chỉ trong giai đoạn đầu của PEPE tăng gấp 20 lần và số lượng địa chỉ nắm giữ TRUMP tăng từ hàng nghìn lên hơn 1 triệu. Điểm uốn giá của DOGE và SHIB chủ yếu được thúc đẩy bởi cấu trúc vị thế và giao dịch trên chuỗi, trong khi PEPE và TRUMP bị chi phối nhiều hơn bởi Google Trends, các sự kiện tin tức và tâm lý Twitter.

• Qua năm loại tín hiệu SIPLW (độ nóng xã hội, tương tác trên chuỗi, hiệu suất giá, biến động thanh khoản, hành vi cá voi) có thể xác định giai đoạn của dự án. Các chỉ số chính bao gồm: số lượng tweet, tỷ lệ tăng trưởng ví, biến động TVL, dòng vào và ra của cá voi, v.v. Kết hợp với các công cụ như Dexscreener, Dune, Arkham, có thể thực hiện việc nhận diện định lượng và theo dõi tần suất cao trong các giai đoạn vòng đời, nâng cao khả năng phản ứng trong vận hành.

• Vòng đời của meme coin đã được nén từ vài tháng xuống còn 1–3 ngày. Chiến lược thích ứng cần chuyển sang tần số cao và công cụ hóa: cấu hình hệ thống thu tín hiệu tự động, triển khai bảng điều khiển Whale Watch, tập trung vào những thay đổi trong danh sách nóng của các nền tảng ươm tạo như Pump.fun và theo kịp nhịp điệu đầu cơ meme phát triển nhanh chóng thông qua chênh lệch giá đa chuỗi và chuyển đổi thanh khoản chớp nhoáng.

（点击下方获取完整报告）
[Học viện cổng](https://www.gate.io/learn/category/research) là một nền tảng nghiên cứu blockchain và tiền điện tử toàn diện cung cấp cho người đọc nội dung chuyên sâu, bao gồm phân tích kỹ thuật, thông tin chi tiết hấp dẫn, đánh giá thị trường, nghiên cứu ngành, dự báo xu hướng và phân tích chính sách kinh tế vĩ mô.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có rủi ro cao, khuyến nghị người dùng thực hiện nghiên cứu độc lập và hiểu rõ về bản chất của tài sản và sản phẩm được mua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Gate Không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do các quyết định đầu tư như vậy gây ra.