Vào tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang đã đình chỉ tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm nay và tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Hầu hết các quan chức Fed kỳ vọng sẽ tăng lãi suất trở lại vào cuối năm 2023, mặt khác, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
Sau khi đạt được thỏa thuận trần nợ vào tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ bắt đầu bổ sung Tài khoản Tổng kho bạc (TGA). Nguồn vốn chủ yếu đến từ trái phiếu kho bạc ngắn hạn và nguồn vốn trong chương trình mua lại đảo ngược (RRP) của Fed đáp ứng hầu hết nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc ngắn hạn mới phát hành, giảm bớt tình trạng mất thanh khoản mà thị trường dự kiến (xem Phụ lục A)
Thị trường tiền điện tử
Vào tháng 6, ngoài các quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, một số sự kiện lớn cũng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Vào ngày 6 và 7 tháng 6, SEC đã kiện Binance.US và Coinbase vì đã phát hành chứng khoán chưa đăng ký, sau đó Robinood đã hủy niêm yết một số loại tiền điện tử, gây ra một đợt bán tháo.
Một tuần sau, một số tổ chức tài chính truyền thống bao gồm Blackrock, WisdomTree, Invesco, Bitwise, ValkyrieFunds và Fidelity đã gửi đơn đăng ký ETF bitcoin giao ngay cho SEC, thúc đẩy tâm lý lạc quan vào thị trường tiền điện tử. Vào ngày 20 tháng 6, EDXMarkets, một sàn giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ bởi Fidelity, Charles Schwab và Citadel, đã đi vào hoạt động, cho phép các nhà giao dịch giao dịch Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH), Litcoin ($LTC) và Bitcoin trên nền tảng này. ($BCH).
Những sự kiện này tạo ra sự biến động lớn vào thị trường. Bitcoin đạt mức cao hàng năm trên 30.000 USD vào cuối tháng 6. So với tháng 5, tổng khối lượng giao dịch trên các sàn trong tháng 6 tăng đáng kể. $BCH là đồng tiền tăng mạnh nhất trong tháng 6 với mức tăng giá khổng lồ 170%.
Trong khi bitcoin đang đạt mức cao mới hàng năm, thì ethereum đang ở mức ảm đạm dưới 2.000 đô la khi SEC đàn áp các sàn giao dịch bán chứng khoán chưa đăng ký. SEC cho đến nay đã phân loại 68 loại tiền điện tử là chứng khoán và các altcoin đã bị ảnh hưởng nặng nề.
1. Kinh tế vĩ mô
Crunch lượng tử hóa
Fed đang tiến hành thắt chặt định lượng và sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. tham khảo:
Lạm phát và lãi suất
CPI (so với cùng kỳ) tháng 5 giảm xuống 4%, tuy nhiên CPI cơ bản (theo tháng) không giảm, duy trì ở mức 0,4% trong ba tháng liên tiếp.
Tại cuộc họp FOMC tháng 6, Fed tạm dừng tăng lãi suất lần đầu tiên vào năm 2023. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo của FOMC, Chủ tịch Powell cho biết hầu hết các thành viên ủy ban dự kiến sẽ tăng lãi suất trở lại vào cuối năm, DXY tăng mạnh và Bitcoin giảm xuống dưới 25.000 USD sau tuyên bố của Chủ tịch Powell.
Lạm phát ở các nước châu Âu tăng cao, tháng 5 CPI (so với cùng kỳ) giảm xuống 6,1%, tháng 6 Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
Kho bạc Hoa Kỳ phát hành một lượng lớn tín phiếu Kho bạc ngắn hạn để tài trợ cho Tài khoản Tổng quát Kho bạc (TGA)
Sau thỏa thuận trần nợ đạt được vào cuối tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ bắt đầu tài trợ cho TGA vào tháng 6, chủ yếu bằng tín phiếu Kho bạc ngắn hạn. Các khoản tiền trong chương trình mua lại đảo ngược (RRP) của Fed đã đáp ứng hầu hết nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc ngắn hạn mới phát hành, làm giảm bớt sự mất thanh khoản mà thị trường dự đoán (xem Phụ lục A).
2. Đánh giá thị trường tiền điện tử
2.1 Bitcoin vượt trội so với vàng, thương mại hợp đồng tương lai bitcoin CME chuyển sang vị thế mua ròng
Sau thông tin các tổ chức tài chính truyền thống đăng ký quỹ ETF giao ngay bitcoin vào giữa tháng 6, các tổ chức thương mại trên nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai bitcoin CME đã giảm các vị thế bán và tăng các vị thế mua của họ. Giá của Bitcoin gần đây đã khác với giá vàng, giá vẫn thấp hơn so với giá vàng. Ngoài ra, chỉ số đô la Mỹ đang có xu hướng giảm và Bitcoin đã tăng giá trị so với đô la Mỹ.
2.2 Mô hình giá Bitcoin, tổng nguồn cung lưu hành của 4 loại tiền ổn định hàng đầu và bộ dao động của tỷ lệ tổng nguồn cung lưu hành của các loại tiền ổn định trên tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin
Vào tháng 6, giá Bitcoin đã bảo vệ đường trung bình động 200 tuần và điểm chuẩn chi phí ngắn hạn của người nắm giữ, đồng thời giá tiếp tục tăng, phần lớn là do tin tức tích cực trong ngành.
Mặt khác, nguồn cung lưu hành của 4 stablecoin hàng đầu tiếp tục giảm. Tính đến ngày 30 tháng 6, vốn hóa thị trường của Bitcoin là 592 tỷ đô la, trong khi tổng số tiền bị khóa trong tài chính phi tập trung trên chuỗi Ethereum là 26 tỷ đô la. Chỉ báo dao động tỷ lệ tổng vốn hóa thị trường của Stablecoin cho tổng nguồn cung lưu hành của Bitcoin hiện đang ở trong phạm vi từ trung bình đến cao, không hiển thị các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
2.3 Khối lượng giao dịch giao ngay và giao dịch phái sinh tập trung và phi tập trung
Dưới ảnh hưởng của những tin tức tốt trong ngành, thị trường đang tăng giá và tổng khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch tập trung trong tháng 6 đã vượt quá khối lượng của tháng 5. Vào ngày 16 tháng 6, do việc tách USDT khỏi FUD, các nhà giao dịch đã đổi USDT lấy các stablecoin khác và khối lượng giao dịch của CurveFinance tăng mạnh, dẫn đến khối lượng giao dịch cao hơn bình thường.
Ngoài ra, sau khi Blackrock và các tổ chức tài chính truyền thống khác nộp ETF bitcoin giao ngay, tâm lý thị trường đã tăng lên, hoạt động giao dịch tăng lên và tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung tăng vọt.
2.4 Luồng giao dịch bitcoin (UTC)
Vào tháng 6, giờ giao dịch bận rộn nhất đối với Bitcoin là từ 13:30 đến 18:00 (UTC), tương ứng với thời điểm kết thúc phiên London và bắt đầu phiên New York. Chuyển giá cũng tăng đáng kể trong giai đoạn này, với mức chuyển trung bình cao nhất là $143,6 trong khoảng thời gian từ 15:45 đến 16:45 (UTC). Đây là thời điểm tốt nhất để các nhà giao dịch nắm bắt sự biến động và biến động giá.
Trong giờ giao dịch châu Á, các phiên giao dịch tích cực nhất diễn ra trong khoảng thời gian từ 00:15 đến 01:15 (UTC).
2.5 Đánh giá giá Bitcoin (Trình điều khiển giá tháng 6)
Đầu tháng 6, SEC đã kiện Binance (Mỹ), dẫn đến việc bán tháo trên thị trường và hơn 60 triệu USD ở các vị thế mua đã bị thanh lý. Sau đó, Robinhood đã hủy niêm yết $ADA, $SOL và $MATIC, và Powell thông báo rằng ông sẽ tăng lãi suất hơn nữa vào cuối năm nay, điều này cũng gây ra một đợt bán tháo.
Tuy nhiên, vào giữa tháng 6, Blackrock và một số tổ chức tài chính truyền thống đã liên tiếp đăng ký ETF Bitcoin giao ngay, dẫn đến sự phục hồi của Bitcoin. Bitcoin đạt mức cao mới năm 2023 là 31.432 đô la vào ngày 23 tháng 6 năm 2023.
Các biến động giá lớn của Bitcoin có xu hướng xảy ra vào khoảng cuối phiên London và đầu phiên New York, khi dữ liệu kinh tế và tin tức quan trọng được công bố và các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới hoạt động tích cực nhất trên thị trường.
Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng hợp đồng mở của thị trường là khoảng 18 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ lệ tài trợ là dương, cho thấy tâm lý thị trường tích cực.
2,6 Bitcoin Cash ($BCH) Mức tăng lớn nhất trong tháng 6
Vào ngày 20 tháng 6, EDX Markets, một sàn giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ bởi Citadel Securities, Fidelity Digital Assets và Charles Schwab Corp., đã công bố ra mắt bitcoin ($BTC), bitcoin cash ($BCH), ether ($ETH) và Giao dịch bằng Litecoin ($LTC).
Bitcoin Cash ($BCH) đã tăng giá đáng kể chỉ sau một tuần khi nó thu hút được nhiều sự chú ý và cường điệu hơn.
Ngoài ra, việc giảm một nửa Litecoin ($LTC) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8, điều này có thể ảnh hưởng đến giá của nó trong những tuần tới.
Tuy nhiên, khi SEC phân loại nhiều altcoin hơn là chứng khoán, các nhà đầu tư lo ngại về việc liệu SEC có coi ether là chứng khoán hay không. Do đó, Ethereum hoạt động kém hơn so với Bitcoin.
2.7 Hiệu suất của Mã thông báo Lớp 1 và Lớp 2 phổ biến
Trong tháng 6, chỉ có Bitcoin ($BTC), Bitcoin Cash ($BCH), Litecoin ($LTC), Ethereum ($ETH) và Tron (TRX) ghi nhận mức tăng giá, hầu hết các altcoin vẫn đang tăng trưởng âm.
Điều này có thể là do SEC kiện Binance (Mỹ) và Coinbase vì đã phát hành chứng khoán chưa đăng ký, cũng như niêm yết nhiều altcoin hơn dưới dạng chứng khoán. Do đó, các nhà đầu tư đã chuyển sang các loại tiền điện tử không bảo mật trưởng thành hơn như Bitcoin và Bitcoin Cash, điều này cho thấy giá trị thị trường của Bitcoin đạt mức cao mới vào năm 2023.
2.8 Hiệu suất của GameFi/Metaverse phổ biến và Token tài chính phi tập trung
GameFi, Metaverse và các token tài chính phi tập trung gần đây hoạt động kém hiệu quả khi các nhà đầu tư chuyển sang các loại tiền điện tử không bảo mật lâu đời hơn như Bitcoin và Bitcoin Cash.
2.9 Hiệu suất của Mã thông báo Trao đổi Tập trung Phổ biến và Mã thông báo Meme
Cả mã thông báo trao đổi tập trung và mã thông báo meme đều hoạt động kém hiệu quả so với tiền điện tử chính trong tháng 6. Ra mắt vào tháng 4, mã thông báo meme phổ biến $PEPE đã có một tháng 6 mạnh mẽ, với giá tăng 20% kể từ đầu tháng.
2.10 BTCTUSD/BTCUSDT Premium-Phí cấp âm
Cặp BTCTUSD đã được giao dịch ở mức cao hơn so với cặp BTCUSDT của Binance.
Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 6, BTCTUSD ở mức chênh lệch âm so với BTCUSDT do USDT FUD, TUSDUSDT tăng trên 1 đô la. Tuy nhiên, BTCTUSD đã nhanh chóng trở lại mức cao hơn vài ngày sau đó.
Ngoài ra, Binance cũng tung ra chương trình khuyến mãi miễn phí cho các lệnh chờ TUSD, sẽ có hiệu lực vào lúc 00:00:000 (UTC) vào ngày 30 tháng 6.
3. Tin tức nổi bật
SEC nộp 13 cáo buộc chống lại các thực thể Binance và người sáng lập Changpeng Zhao.
SEC tính phí Coinbase để hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký.
Nhà lập pháp Hồng Kông mời Coinbase đến khu vực bất chấp sự giám sát của SEC
Cơ quan quản lý Nigeria tạm dừng hoạt động của Binance.
Robinhood hủy niêm yết Token Cardano, Polygon và Solana.
Louis Vuitton sẽ phát hành NFT được hỗ trợ vật lý trị giá 39.000 đô la.
ARK của Cathie Wood mua 21,6 triệu đô la cổ phiếu Coinbase khi vụ kiện SEC khiến cổ phiếu sụt giảm.
Binance.US hiện cho biết họ chỉ xóa 10 cặp giao dịch sau vụ kiện.
Celsius tìm cách chuyển đổi alt sang Bitcoin và Ether theo kế hoạch tổ chức lại.
BlackRock chuẩn bị nộp hồ sơ cho Bitcoin ETF.
WisdomTree, Invesco theo dõi BlackRock với các ứng dụng ETF Bitcoin giao ngay.
Cơ quan quản lý Nevada tuyên bố Prime Trust nợ khách hàng 85,7 triệu đô la chỉ riêng tiền pháp định.
TrueUSD cho biết TUSD Stablecoin 'Không tiếp xúc' với Prime Trust đang bị tranh chấp.
Bitcoin nhanh chóng đẩy lên trên 31 nghìn đô la sau báo cáo ETF của Fidelity Spot.
Michael Saylor's MicroStrategy (MSTR) đã mua 12.333 bitcoin (BTC), với giá 347 triệu đô la tiền mặt, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 27 tháng 6.
Sự mất cân bằng nhóm đường cong gây ra mối lo ngại về việc giảm USDT, CTO của Tether gọi đó là FUD.
Các vụ kiện của SEC: 68 loại tiền điện tử hiện được SEC coi là chứng khoán.
Binance ra mắt chương trình khuyến mãi không tính phí cho nhà sản xuất TUSD và các chương trình khuyến mãi phí cập nhật cho các cặp BUSD & USD Stablecoin.
4. Ngày biến động trong tháng 7
Sự kiện kinh tế tháng 7
| | | |
| --- | --- | --- |
|Ngày |Dữ liệu kinh tế |Trước đó (Tháng 5) |
| Thứ Sáu,7/7/202308:30(GMT-4) | Bảng lương phi nông nghiệp(Tháng 6)
Tỷ lệ thất nghiệp(Tháng 6) | 339K
3,7% |
| Thứ Tư,12/07/202308:30(GMT-4) | CoreCPI(Tháng trên tháng)(Tháng 6)
CPI(Năm trên năm)(Tháng 6)
CPI(Tháng trên tháng)(Tháng 6) | 0,4%
4%
0,1% |
| Thứ Năm,13/07/202308:30(GMT-4) | PPI(Tháng trên tháng)(Tháng 6) | -0,30% |
| Thứ Ba,18/07/202308:30(GMT-4) | CoreDoanh số bán lẻ(Tháng trên)(Tháng 6)Doanh số bán lẻ(Tháng trên)(Tháng 6) | 0,1%
0,3% |
| Thứ Tư,26/07/202314:00(GMT-4) | FedInterestRateQuyết định | 5%-5,25% |
5. Phụ lục
Hình A. Bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang, Tài khoản Chung của Kho bạc Hoa Kỳ (TGA), Repo đảo ngược (RRP) và Tổng tài sản của Ngân hàng Trung ương Châu Âu
Tài khoản chung của Kho bạc Hoa Kỳ được tài trợ chủ yếu bằng tín phiếu Kho bạc ngắn hạn vào tháng Sáu. Do lợi tức của trái phiếu kho bạc ngắn hạn cao hơn so với lợi suất mua lại đảo ngược của Fed, nên một phần tiền từ việc mua lại đảo ngược được các nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu kho bạc ngắn hạn mới phát hành. Từ biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng TGA đã tăng khoảng 400 tỷ đô la Mỹ, trong khi repo đảo ngược giảm tổng cộng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ.
Hình B. Bản đồ nhiệt thanh lý Bitcoin
Khu vực khai quang tọa lạc tại:
cao hơn giá thị trường: $33.000 đến $34.000;
Dưới giá thị trường: $22,000 đến $25,000.
Nguồn: Hyblock Capital. Kể từ ngày 3 tháng 7 năm 2023. Nó chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư hoặc đề xuất mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ chứng khoán hoặc tiền điện tử cụ thể nào.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tóm tắt thị trường tiền mã hóa tháng 6: Bitcoin phục hồi hình chữ V và đạt mức cao mới trong năm
Tóm tắt tháng 6 năm 2023
Kinh tế vĩ mô
Vào tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang đã đình chỉ tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm nay và tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Hầu hết các quan chức Fed kỳ vọng sẽ tăng lãi suất trở lại vào cuối năm 2023, mặt khác, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
Sau khi đạt được thỏa thuận trần nợ vào tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ bắt đầu bổ sung Tài khoản Tổng kho bạc (TGA). Nguồn vốn chủ yếu đến từ trái phiếu kho bạc ngắn hạn và nguồn vốn trong chương trình mua lại đảo ngược (RRP) của Fed đáp ứng hầu hết nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc ngắn hạn mới phát hành, giảm bớt tình trạng mất thanh khoản mà thị trường dự kiến (xem Phụ lục A)
Thị trường tiền điện tử
Vào tháng 6, ngoài các quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, một số sự kiện lớn cũng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Vào ngày 6 và 7 tháng 6, SEC đã kiện Binance.US và Coinbase vì đã phát hành chứng khoán chưa đăng ký, sau đó Robinood đã hủy niêm yết một số loại tiền điện tử, gây ra một đợt bán tháo.
Một tuần sau, một số tổ chức tài chính truyền thống bao gồm Blackrock, WisdomTree, Invesco, Bitwise, ValkyrieFunds và Fidelity đã gửi đơn đăng ký ETF bitcoin giao ngay cho SEC, thúc đẩy tâm lý lạc quan vào thị trường tiền điện tử. Vào ngày 20 tháng 6, EDXMarkets, một sàn giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ bởi Fidelity, Charles Schwab và Citadel, đã đi vào hoạt động, cho phép các nhà giao dịch giao dịch Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH), Litcoin ($LTC) và Bitcoin trên nền tảng này. ($BCH).
Những sự kiện này tạo ra sự biến động lớn vào thị trường. Bitcoin đạt mức cao hàng năm trên 30.000 USD vào cuối tháng 6. So với tháng 5, tổng khối lượng giao dịch trên các sàn trong tháng 6 tăng đáng kể. $BCH là đồng tiền tăng mạnh nhất trong tháng 6 với mức tăng giá khổng lồ 170%.
Trong khi bitcoin đang đạt mức cao mới hàng năm, thì ethereum đang ở mức ảm đạm dưới 2.000 đô la khi SEC đàn áp các sàn giao dịch bán chứng khoán chưa đăng ký. SEC cho đến nay đã phân loại 68 loại tiền điện tử là chứng khoán và các altcoin đã bị ảnh hưởng nặng nề.
1. Kinh tế vĩ mô
Crunch lượng tử hóa
Fed đang tiến hành thắt chặt định lượng và sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. tham khảo:
Lạm phát và lãi suất
CPI (so với cùng kỳ) tháng 5 giảm xuống 4%, tuy nhiên CPI cơ bản (theo tháng) không giảm, duy trì ở mức 0,4% trong ba tháng liên tiếp.
Tại cuộc họp FOMC tháng 6, Fed tạm dừng tăng lãi suất lần đầu tiên vào năm 2023. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo của FOMC, Chủ tịch Powell cho biết hầu hết các thành viên ủy ban dự kiến sẽ tăng lãi suất trở lại vào cuối năm, DXY tăng mạnh và Bitcoin giảm xuống dưới 25.000 USD sau tuyên bố của Chủ tịch Powell.
Lạm phát ở các nước châu Âu tăng cao, tháng 5 CPI (so với cùng kỳ) giảm xuống 6,1%, tháng 6 Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
Kho bạc Hoa Kỳ phát hành một lượng lớn tín phiếu Kho bạc ngắn hạn để tài trợ cho Tài khoản Tổng quát Kho bạc (TGA)
Sau thỏa thuận trần nợ đạt được vào cuối tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ bắt đầu tài trợ cho TGA vào tháng 6, chủ yếu bằng tín phiếu Kho bạc ngắn hạn. Các khoản tiền trong chương trình mua lại đảo ngược (RRP) của Fed đã đáp ứng hầu hết nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc ngắn hạn mới phát hành, làm giảm bớt sự mất thanh khoản mà thị trường dự đoán (xem Phụ lục A).
2. Đánh giá thị trường tiền điện tử
2.1 Bitcoin vượt trội so với vàng, thương mại hợp đồng tương lai bitcoin CME chuyển sang vị thế mua ròng
Sau thông tin các tổ chức tài chính truyền thống đăng ký quỹ ETF giao ngay bitcoin vào giữa tháng 6, các tổ chức thương mại trên nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai bitcoin CME đã giảm các vị thế bán và tăng các vị thế mua của họ. Giá của Bitcoin gần đây đã khác với giá vàng, giá vẫn thấp hơn so với giá vàng. Ngoài ra, chỉ số đô la Mỹ đang có xu hướng giảm và Bitcoin đã tăng giá trị so với đô la Mỹ.
2.2 Mô hình giá Bitcoin, tổng nguồn cung lưu hành của 4 loại tiền ổn định hàng đầu và bộ dao động của tỷ lệ tổng nguồn cung lưu hành của các loại tiền ổn định trên tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin
Vào tháng 6, giá Bitcoin đã bảo vệ đường trung bình động 200 tuần và điểm chuẩn chi phí ngắn hạn của người nắm giữ, đồng thời giá tiếp tục tăng, phần lớn là do tin tức tích cực trong ngành.
Mặt khác, nguồn cung lưu hành của 4 stablecoin hàng đầu tiếp tục giảm. Tính đến ngày 30 tháng 6, vốn hóa thị trường của Bitcoin là 592 tỷ đô la, trong khi tổng số tiền bị khóa trong tài chính phi tập trung trên chuỗi Ethereum là 26 tỷ đô la. Chỉ báo dao động tỷ lệ tổng vốn hóa thị trường của Stablecoin cho tổng nguồn cung lưu hành của Bitcoin hiện đang ở trong phạm vi từ trung bình đến cao, không hiển thị các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
2.3 Khối lượng giao dịch giao ngay và giao dịch phái sinh tập trung và phi tập trung
Dưới ảnh hưởng của những tin tức tốt trong ngành, thị trường đang tăng giá và tổng khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch tập trung trong tháng 6 đã vượt quá khối lượng của tháng 5. Vào ngày 16 tháng 6, do việc tách USDT khỏi FUD, các nhà giao dịch đã đổi USDT lấy các stablecoin khác và khối lượng giao dịch của CurveFinance tăng mạnh, dẫn đến khối lượng giao dịch cao hơn bình thường.
Ngoài ra, sau khi Blackrock và các tổ chức tài chính truyền thống khác nộp ETF bitcoin giao ngay, tâm lý thị trường đã tăng lên, hoạt động giao dịch tăng lên và tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung tăng vọt.
2.4 Luồng giao dịch bitcoin (UTC)
Vào tháng 6, giờ giao dịch bận rộn nhất đối với Bitcoin là từ 13:30 đến 18:00 (UTC), tương ứng với thời điểm kết thúc phiên London và bắt đầu phiên New York. Chuyển giá cũng tăng đáng kể trong giai đoạn này, với mức chuyển trung bình cao nhất là $143,6 trong khoảng thời gian từ 15:45 đến 16:45 (UTC). Đây là thời điểm tốt nhất để các nhà giao dịch nắm bắt sự biến động và biến động giá.
Trong giờ giao dịch châu Á, các phiên giao dịch tích cực nhất diễn ra trong khoảng thời gian từ 00:15 đến 01:15 (UTC).
2.5 Đánh giá giá Bitcoin (Trình điều khiển giá tháng 6)
Đầu tháng 6, SEC đã kiện Binance (Mỹ), dẫn đến việc bán tháo trên thị trường và hơn 60 triệu USD ở các vị thế mua đã bị thanh lý. Sau đó, Robinhood đã hủy niêm yết $ADA, $SOL và $MATIC, và Powell thông báo rằng ông sẽ tăng lãi suất hơn nữa vào cuối năm nay, điều này cũng gây ra một đợt bán tháo.
Tuy nhiên, vào giữa tháng 6, Blackrock và một số tổ chức tài chính truyền thống đã liên tiếp đăng ký ETF Bitcoin giao ngay, dẫn đến sự phục hồi của Bitcoin. Bitcoin đạt mức cao mới năm 2023 là 31.432 đô la vào ngày 23 tháng 6 năm 2023.
Các biến động giá lớn của Bitcoin có xu hướng xảy ra vào khoảng cuối phiên London và đầu phiên New York, khi dữ liệu kinh tế và tin tức quan trọng được công bố và các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới hoạt động tích cực nhất trên thị trường.
Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng hợp đồng mở của thị trường là khoảng 18 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ lệ tài trợ là dương, cho thấy tâm lý thị trường tích cực.
2,6 Bitcoin Cash ($BCH) Mức tăng lớn nhất trong tháng 6
Vào ngày 20 tháng 6, EDX Markets, một sàn giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ bởi Citadel Securities, Fidelity Digital Assets và Charles Schwab Corp., đã công bố ra mắt bitcoin ($BTC), bitcoin cash ($BCH), ether ($ETH) và Giao dịch bằng Litecoin ($LTC).
Bitcoin Cash ($BCH) đã tăng giá đáng kể chỉ sau một tuần khi nó thu hút được nhiều sự chú ý và cường điệu hơn.
Ngoài ra, việc giảm một nửa Litecoin ($LTC) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8, điều này có thể ảnh hưởng đến giá của nó trong những tuần tới.
Tuy nhiên, khi SEC phân loại nhiều altcoin hơn là chứng khoán, các nhà đầu tư lo ngại về việc liệu SEC có coi ether là chứng khoán hay không. Do đó, Ethereum hoạt động kém hơn so với Bitcoin.
2.7 Hiệu suất của Mã thông báo Lớp 1 và Lớp 2 phổ biến
Trong tháng 6, chỉ có Bitcoin ($BTC), Bitcoin Cash ($BCH), Litecoin ($LTC), Ethereum ($ETH) và Tron (TRX) ghi nhận mức tăng giá, hầu hết các altcoin vẫn đang tăng trưởng âm.
Điều này có thể là do SEC kiện Binance (Mỹ) và Coinbase vì đã phát hành chứng khoán chưa đăng ký, cũng như niêm yết nhiều altcoin hơn dưới dạng chứng khoán. Do đó, các nhà đầu tư đã chuyển sang các loại tiền điện tử không bảo mật trưởng thành hơn như Bitcoin và Bitcoin Cash, điều này cho thấy giá trị thị trường của Bitcoin đạt mức cao mới vào năm 2023.
2.8 Hiệu suất của GameFi/Metaverse phổ biến và Token tài chính phi tập trung
GameFi, Metaverse và các token tài chính phi tập trung gần đây hoạt động kém hiệu quả khi các nhà đầu tư chuyển sang các loại tiền điện tử không bảo mật lâu đời hơn như Bitcoin và Bitcoin Cash.
2.9 Hiệu suất của Mã thông báo Trao đổi Tập trung Phổ biến và Mã thông báo Meme
Cả mã thông báo trao đổi tập trung và mã thông báo meme đều hoạt động kém hiệu quả so với tiền điện tử chính trong tháng 6. Ra mắt vào tháng 4, mã thông báo meme phổ biến $PEPE đã có một tháng 6 mạnh mẽ, với giá tăng 20% kể từ đầu tháng.
2.10 BTCTUSD/BTCUSDT Premium-Phí cấp âm
Cặp BTCTUSD đã được giao dịch ở mức cao hơn so với cặp BTCUSDT của Binance.
Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 6, BTCTUSD ở mức chênh lệch âm so với BTCUSDT do USDT FUD, TUSDUSDT tăng trên 1 đô la. Tuy nhiên, BTCTUSD đã nhanh chóng trở lại mức cao hơn vài ngày sau đó.
Ngoài ra, Binance cũng tung ra chương trình khuyến mãi miễn phí cho các lệnh chờ TUSD, sẽ có hiệu lực vào lúc 00:00:000 (UTC) vào ngày 30 tháng 6.
3. Tin tức nổi bật
SEC nộp 13 cáo buộc chống lại các thực thể Binance và người sáng lập Changpeng Zhao.
SEC tính phí Coinbase để hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký.
Nhà lập pháp Hồng Kông mời Coinbase đến khu vực bất chấp sự giám sát của SEC
Cơ quan quản lý Nigeria tạm dừng hoạt động của Binance.
Robinhood hủy niêm yết Token Cardano, Polygon và Solana.
Louis Vuitton sẽ phát hành NFT được hỗ trợ vật lý trị giá 39.000 đô la.
ARK của Cathie Wood mua 21,6 triệu đô la cổ phiếu Coinbase khi vụ kiện SEC khiến cổ phiếu sụt giảm.
Binance.US hiện cho biết họ chỉ xóa 10 cặp giao dịch sau vụ kiện.
Celsius tìm cách chuyển đổi alt sang Bitcoin và Ether theo kế hoạch tổ chức lại.
BlackRock chuẩn bị nộp hồ sơ cho Bitcoin ETF.
WisdomTree, Invesco theo dõi BlackRock với các ứng dụng ETF Bitcoin giao ngay.
Cơ quan quản lý Nevada tuyên bố Prime Trust nợ khách hàng 85,7 triệu đô la chỉ riêng tiền pháp định.
TrueUSD cho biết TUSD Stablecoin 'Không tiếp xúc' với Prime Trust đang bị tranh chấp.
Bitcoin nhanh chóng đẩy lên trên 31 nghìn đô la sau báo cáo ETF của Fidelity Spot.
Michael Saylor's MicroStrategy (MSTR) đã mua 12.333 bitcoin (BTC), với giá 347 triệu đô la tiền mặt, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 27 tháng 6.
Sự mất cân bằng nhóm đường cong gây ra mối lo ngại về việc giảm USDT, CTO của Tether gọi đó là FUD.
Các vụ kiện của SEC: 68 loại tiền điện tử hiện được SEC coi là chứng khoán.
Binance ra mắt chương trình khuyến mãi không tính phí cho nhà sản xuất TUSD và các chương trình khuyến mãi phí cập nhật cho các cặp BUSD & USD Stablecoin.
4. Ngày biến động trong tháng 7
Sự kiện kinh tế tháng 7
| | | | | --- | --- | --- | |Ngày |Dữ liệu kinh tế |Trước đó (Tháng 5) | | Thứ Sáu,7/7/202308:30(GMT-4) | Bảng lương phi nông nghiệp(Tháng 6) Tỷ lệ thất nghiệp(Tháng 6) | 339K 3,7% | | Thứ Tư,12/07/202308:30(GMT-4) | CoreCPI(Tháng trên tháng)(Tháng 6) CPI(Năm trên năm)(Tháng 6) CPI(Tháng trên tháng)(Tháng 6) | 0,4% 4% 0,1% | | Thứ Năm,13/07/202308:30(GMT-4) | PPI(Tháng trên tháng)(Tháng 6) | -0,30% | | Thứ Ba,18/07/202308:30(GMT-4) | CoreDoanh số bán lẻ(Tháng trên)(Tháng 6)Doanh số bán lẻ(Tháng trên)(Tháng 6) | 0,1% 0,3% | | Thứ Tư,26/07/202314:00(GMT-4) | FedInterestRateQuyết định | 5%-5,25% |
5. Phụ lục
Hình A. Bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang, Tài khoản Chung của Kho bạc Hoa Kỳ (TGA), Repo đảo ngược (RRP) và Tổng tài sản của Ngân hàng Trung ương Châu Âu
Tài khoản chung của Kho bạc Hoa Kỳ được tài trợ chủ yếu bằng tín phiếu Kho bạc ngắn hạn vào tháng Sáu. Do lợi tức của trái phiếu kho bạc ngắn hạn cao hơn so với lợi suất mua lại đảo ngược của Fed, nên một phần tiền từ việc mua lại đảo ngược được các nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu kho bạc ngắn hạn mới phát hành. Từ biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng TGA đã tăng khoảng 400 tỷ đô la Mỹ, trong khi repo đảo ngược giảm tổng cộng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ.
Hình B. Bản đồ nhiệt thanh lý Bitcoin
Khu vực khai quang tọa lạc tại:
cao hơn giá thị trường: $33.000 đến $34.000;
Dưới giá thị trường: $22,000 đến $25,000.
Nguồn: Hyblock Capital. Kể từ ngày 3 tháng 7 năm 2023. Nó chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư hoặc đề xuất mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ chứng khoán hoặc tiền điện tử cụ thể nào.