Chỉ ba hoặc bốn ngày đã trôi qua vào tháng 1/2024 và thị trường tiền điện tử đã trải qua một chu kỳ thăng trầm ngoạn mục, thật chóng mặt.
Vào ngày 2/1, ngày làm việc đầu tiên của năm 2024, giá Bitcoin đã tăng vọt, đạt gần 46.000 USD và giá đã phá vỡ mức cao mới gần đây.
Vào tối ngày 3 tháng 1, với việc phát hành báo cáo ma trận của viện nghiên cứu tài sản tiền điện tử, giá Bitcoin giảm mạnh, giảm mạnh từ hơn 45.000 đô la xuống còn khoảng 40.600 đô la và AltCoin bị chảy máu, một số lượng lớn bò đực bị thanh lý, đòn bẩy thị trường gần như bị xóa, và sau đó thị trường hồi phục và thị trường tiền điện tử hiện đang ở trong một thị trường đầy biến động.
Trên thực tế, trên thị trường tiền điện tử, những sự kiện tương tự thường xảy ra, nhưng sự lao dốc đêm qua quá đột ngột và nhiều bạn bè đã không chuẩn bị đầy đủ.
Là một nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử, mỗi thị trường lớn là một phép thử đối với chúng tôi, và chúng tôi phải xem xét và tổng kết sau đó, để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện khả năng đầu tư của mình, đón nhận sự sụp đổ vào đêm 3 tháng 1, chúng tôi có thể rút ra bài học gì từ nó?
1**, xác định và kiểm soát rủi ro**
So với các tài sản tài chính khác, Biến động giá Tài sản tiền điện tử lớn và nó được giao dịch 24 giờ một ngày, điều này chắc chắn làm tăng rủi ro đầu tư Tài sản tiền điện tử, vì vậy vẫn cần phải làm tốt công việc xác định rủi ro và kiểm soát rủi ro.
Cho dù chúng ta có phân tích nhận thức muộn hay khả năng phán đoán rủi ro hướng tới tương lai, không thể phủ nhận rằng chúng ta cần liên tục trau dồi khả năng xác định rủi ro này trên thị trường, để giảm tổn thất.
Ví dụ, trước sự sụp đổ này, đã có một số tín hiệu rủi ro rõ ràng trên thị trường tương lai và tỷ lệ tài trợ Bitcoin rất cao và tỷ lệ tài trợ hàng năm đã đạt mức cao 66%.
Điều này cũng có nghĩa là thị trường cực kỳ lạc quan, số tiền trong Long cao hơn nhiều so với số tiền trong Short, ** tương lai giá Bitcoin và giá SpotBitcoin có độ lệch lớn và thị trường cần điều chỉnh giá thông qua việc giảm đòn bẩy **.
Trong bối cảnh thị trường Bitcoin cực kỳ lạc quan này, thị trường đã đạt đến điểm bùng phát quan trọng, như Murphy nói: ** Tâm lý của cả hai bên dài và ngắn đã đầy đủ, và thậm chí không có dấu vết của gió và cỏ **, và báo cáo nghiên cứu của Matrixport chỉ đóng vai trò là chất xúc tác.
Bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh và suy nghĩ về nó, nói một cách khách quan, trên thực tế, Wu Jihan nói đúng, cái vạc của sự sụp đổ thị trường không nên hoàn toàn được Matrixport thực hiện, và nhà phân tích chỉ là một báo cáo, công khai nêu quan điểm của riêng mình, và quan điểm của nhà phân tích có thể được tham khảo hoặc hoàn toàn bỏ qua, nhưng cuối cùng, chính chúng tôi là người điều hành, và chúng tôi chịu trách nhiệm về khoản đầu tư của chính mình.
Mặc dù rất khó chấp nhận về mặt cảm xúc, bởi vì chúng ta luôn có xu hướng tìm ra "thủ phạm" cuối cùng cho những mất mát của mình, sau đó la mắng và trút giận, để trái tim chúng ta cảm thấy tốt hơn.
Nhưng kiểu hợp lý hóa hành vi của chính chúng ta và đẩy sự đổ lỗi đi không có lợi cho việc cải thiện khả năng đầu tư của chúng ta, ngay cả khi phải mất rất nhiều nỗ lực để chứng minh rằng Matrixport sai, nhưng vậy thì sao? Chúng tôi đang mất tiền thật và Matrixport không thể chịu trách nhiệm cho những tổn thất của chúng tôi.
Trong thị trường tiền điện tử, có rất nhiều hố đang chờ chúng ta bước lên, và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong thị trường đang phát triển rất nhanh này, chúng ta cần tiếp tục học hỏi và có lẽ chúng ta khó có thể theo kịp, vì vậy điều cơ bản là tiếp tục học hỏi kiến thức ngành liên quan và nâng cao khả năng đầu tư của chúng ta.
Ví dụ, đối với báo cáo do Matrixport công bố, chúng ta cần xác minh thẩm quyền của thông tin, nó có được SEC phát hành chính thức tại Hoa Kỳ không? Rõ ràng là không, nó chỉ đại diện cho ý kiến riêng của nhà phân tích, nó chỉ là phân tích chủ quan của nhà phân tích, đó không phải là sự thật.
Thông qua việc học hỏi liên tục, chúng ta có thể cải thiện khả năng xác định rủi ro và cải thiện khả năng đưa ra phán đoán độc lập, trong thị trường tiền điện tử, chúng ta chủ yếu dựa vào phán đoán để kiếm tiền và phán đoán độc lập là một khả năng đáng để thực hành cả đời.
Khi bạn có một khả năng nhất định để xác định rủi ro, thì bạn có thể thực hiện một số công việc phòng ngừa trước.
Ví dụ, trong các mục tiêu đầu tư của chúng tôi, được lên kế hoạch thực hiện dài hạn, được lên kế hoạch là ngắn hạn, đặc biệt đối với những người có kế hoạch làm ngắn hạn, bạn có thể đặt điểm dừng lỗ hợp lý, khi thiên nga đen đến, Biến động giá đặc biệt lớn, chúng tôi chỉ đơn giản là không có thời gian để thực hiện các thao tác thủ công.
2**, chúng ta phải làm gì khi nó giảm mạnh**
Khi chúng tôi lần đầu tiên tham gia vào thị trường tiền điện tử và vẫn còn là một tỏi tây mới, hành động phổ biến nhất mà chúng tôi đã làm là ** theo đuổi sự gia tăng và tiêu diệt sự sụt giảm **, luôn mua ở mức cao và sau đó bán chip của chúng tôi khi sự cố xảy ra.
Nhưng sau khi quăng và quay như vậy một vài lần, chúng ta sẽ nhận ra rằng ** chúng ta cần phải hoạt động chống lại hầu hết mọi người trên thị trường để kiếm tiền **.
Đó là, lời của ông Warren Buffett: **Tôi sợ lòng tham của người khác, và người khác sợ lòng tham của tôi **, đó là trí tuệ tuyệt vời trong đầu tư, và đầu tư thành công thường cần phải trái ngược với hành vi đầu tư của hầu hết mọi người, đó là đầu tư là phản con người.
Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu sâu sắc những điểm yếu của bản chất con người và khắc phục những điểm yếu của chính con người để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý và vô tư hơn.
Nhưng ngay cả khi chúng ta hiểu rất nhiều sự thật, chúng ta vẫn rất hoảng loạn khi đối mặt với một sự sụp đổ thực sự, vì vậy chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tu luyện.
Lấy sự lao dốc tối qua làm ví dụ, tôi nhận ra rằng đây là thời điểm tốt để tăng vị thế của mình, đây là chương trình khuyến mãi giảm giá và tôi có thể mua tiền chất lượng cao với giá thấp hơn, đây là cơ hội tốt hiếm có.
Tuy nhiên, khi tôi đang suy nghĩ về việc tăng vị thế của mình, tôi đã do dự về loại tiền tệ nào để tăng vị thế của mình và tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội tốt để tăng vị thế của mình ở mức thấp do dự.
Trong thời gian bình thường, chúng ta phải làm tốt công việc sàng lọc các loại tiền tệ chất lượng cao, chẳng hạn như phân tích cơ bản, nghiên cứu, đặt giá thêm vị thế, v.v., để khi sự sụp đổ lớn đến, chúng ta có thể ưu tiên mua đồng tiền lạc quan nhất của mình, thay vì bận rộn với phân tích và nghiên cứu khi sự sụp đổ đến.
Nếu bạn lạc quan về hệ sinh thái Bitcoin, hệ sinh thái Solana và theo dõi DePIN, thì bạn thường phải tìm hiểu các dự án chất lượng cao tiềm năng này và thực hiện tốt công việc nghiên cứu cơ bản, và khi sự cố lớn xảy ra, bạn có thể nhanh chóng mua loại tiền yêu thích của mình với giá chiết khấu.
Cuối cùng, hãy nói về tác động của SpotBitcoin ETF đối với thị trường tiền điện tử.
3**, SpotBitcoin ETFTác động của đạt/từ chối trên thị trường
SpotBitcoin ETF chắc chắn là câu chuyện thị trường tiền điện tử lớn nhất tại thời điểm này và cho dù nó được thông qua hay bị từ chối, nó sẽ có tác động lớn hơn đến thị trường tiền điện tử, đó là điều mà mọi người quan tâm nhất vào lúc này.
Mặc dù chúng tôi không thể đánh giá 100% tác động của việc vượt qua / từ chối SpotBitcoin ETF đối với thị trường tiền điện tử, nhưng thị trường đã cho chúng tôi một số tài liệu tham khảo và chúng tôi có thể đưa ra quyết định tương ứng thông qua hai "buổi diễn tập" này.
Vào ngày 16 tháng 10, Cointelegraph báo cáo rằng SEC đã phê duyệt iShares BitcoinSpot ETF của BlackRock. Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, giá của BTC đã tăng vọt 10+ điểm ngay lập tức và khi được xác nhận là tin giả, giá của BTC nhanh chóng giảm mạnh và tin tức giả mạo này đã dẫn đến hơn 100 triệu đô la trong Cộng đồng tiền điện tửGet Liquidated. Dựa trên điều này, chúng ta có thể đánh giá rằng một khi ETF SpotBitcoin vượt qua, có khả năng cao là giá BTC sẽ tăng vọt trong ngắn hạn.
Sau đó, trong một báo cáo từ Matrixport vào ngày 3 tháng 1, các nhà phân tích tin rằng SEC sẽ từ chối tất cả các ETF SpotBitcoin vào tháng Giêng, khiến BTC giảm mạnh nhanh chóng. Dựa trên các kịch bản tương tự, có thể đánh giá đại khái rằng nếu ETF SpotBitcoin bị từ chối, thị trường tiền điện tử sẽ giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.
Hai buổi diễn tập thị trường này đã thực sự cho chúng ta một số gợi ý rõ ràng.
Trong tương lai, một khi SEC từ chối hoặc thông qua ETF SpotBitcoin, thị trường ngắn hạn của thị trường tiền điện tử có thể sẽ phù hợp với kịch bản trên, mặc dù nó sẽ không giống nhau 100%. **
Nhưng trên quy mô thời gian dài hơn, cho dù nó vượt qua hay từ chối, giá BTC sẽ tăng dài hạn và đối với các nhà đầu tư dài hạn, chiến lược tốt nhất là giữ Spot, bởi vì Bitcoin chưa bao giờ khiến những người nắm giữ dài hạn thất vọng.
Bạn có nghĩ rằng SpotBitcoin ETF sẽ vượt qua vào tháng Giêng?
**P.S Bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào **
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kết quả ứng dụng ETF BitcoinSpot sẽ sớm được công bố và nó sẽ ảnh hưởng đến hành động giá Bitcoin như thế nào?
Chỉ ba hoặc bốn ngày đã trôi qua vào tháng 1/2024 và thị trường tiền điện tử đã trải qua một chu kỳ thăng trầm ngoạn mục, thật chóng mặt.
Vào ngày 2/1, ngày làm việc đầu tiên của năm 2024, giá Bitcoin đã tăng vọt, đạt gần 46.000 USD và giá đã phá vỡ mức cao mới gần đây.
Vào tối ngày 3 tháng 1, với việc phát hành báo cáo ma trận của viện nghiên cứu tài sản tiền điện tử, giá Bitcoin giảm mạnh, giảm mạnh từ hơn 45.000 đô la xuống còn khoảng 40.600 đô la và AltCoin bị chảy máu, một số lượng lớn bò đực bị thanh lý, đòn bẩy thị trường gần như bị xóa, và sau đó thị trường hồi phục và thị trường tiền điện tử hiện đang ở trong một thị trường đầy biến động.
Trên thực tế, trên thị trường tiền điện tử, những sự kiện tương tự thường xảy ra, nhưng sự lao dốc đêm qua quá đột ngột và nhiều bạn bè đã không chuẩn bị đầy đủ.
Là một nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử, mỗi thị trường lớn là một phép thử đối với chúng tôi, và chúng tôi phải xem xét và tổng kết sau đó, để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện khả năng đầu tư của mình, đón nhận sự sụp đổ vào đêm 3 tháng 1, chúng tôi có thể rút ra bài học gì từ nó?
1**, xác định và kiểm soát rủi ro**
So với các tài sản tài chính khác, Biến động giá Tài sản tiền điện tử lớn và nó được giao dịch 24 giờ một ngày, điều này chắc chắn làm tăng rủi ro đầu tư Tài sản tiền điện tử, vì vậy vẫn cần phải làm tốt công việc xác định rủi ro và kiểm soát rủi ro.
Cho dù chúng ta có phân tích nhận thức muộn hay khả năng phán đoán rủi ro hướng tới tương lai, không thể phủ nhận rằng chúng ta cần liên tục trau dồi khả năng xác định rủi ro này trên thị trường, để giảm tổn thất.
Ví dụ, trước sự sụp đổ này, đã có một số tín hiệu rủi ro rõ ràng trên thị trường tương lai và tỷ lệ tài trợ Bitcoin rất cao và tỷ lệ tài trợ hàng năm đã đạt mức cao 66%.
Điều này cũng có nghĩa là thị trường cực kỳ lạc quan, số tiền trong Long cao hơn nhiều so với số tiền trong Short, ** tương lai giá Bitcoin và giá SpotBitcoin có độ lệch lớn và thị trường cần điều chỉnh giá thông qua việc giảm đòn bẩy **.
Trong bối cảnh thị trường Bitcoin cực kỳ lạc quan này, thị trường đã đạt đến điểm bùng phát quan trọng, như Murphy nói: ** Tâm lý của cả hai bên dài và ngắn đã đầy đủ, và thậm chí không có dấu vết của gió và cỏ **, và báo cáo nghiên cứu của Matrixport chỉ đóng vai trò là chất xúc tác.
Bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh và suy nghĩ về nó, nói một cách khách quan, trên thực tế, Wu Jihan nói đúng, cái vạc của sự sụp đổ thị trường không nên hoàn toàn được Matrixport thực hiện, và nhà phân tích chỉ là một báo cáo, công khai nêu quan điểm của riêng mình, và quan điểm của nhà phân tích có thể được tham khảo hoặc hoàn toàn bỏ qua, nhưng cuối cùng, chính chúng tôi là người điều hành, và chúng tôi chịu trách nhiệm về khoản đầu tư của chính mình.
Mặc dù rất khó chấp nhận về mặt cảm xúc, bởi vì chúng ta luôn có xu hướng tìm ra "thủ phạm" cuối cùng cho những mất mát của mình, sau đó la mắng và trút giận, để trái tim chúng ta cảm thấy tốt hơn.
Nhưng kiểu hợp lý hóa hành vi của chính chúng ta và đẩy sự đổ lỗi đi không có lợi cho việc cải thiện khả năng đầu tư của chúng ta, ngay cả khi phải mất rất nhiều nỗ lực để chứng minh rằng Matrixport sai, nhưng vậy thì sao? Chúng tôi đang mất tiền thật và Matrixport không thể chịu trách nhiệm cho những tổn thất của chúng tôi.
Trong thị trường tiền điện tử, có rất nhiều hố đang chờ chúng ta bước lên, và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong thị trường đang phát triển rất nhanh này, chúng ta cần tiếp tục học hỏi và có lẽ chúng ta khó có thể theo kịp, vì vậy điều cơ bản là tiếp tục học hỏi kiến thức ngành liên quan và nâng cao khả năng đầu tư của chúng ta.
Ví dụ, đối với báo cáo do Matrixport công bố, chúng ta cần xác minh thẩm quyền của thông tin, nó có được SEC phát hành chính thức tại Hoa Kỳ không? Rõ ràng là không, nó chỉ đại diện cho ý kiến riêng của nhà phân tích, nó chỉ là phân tích chủ quan của nhà phân tích, đó không phải là sự thật.
Thông qua việc học hỏi liên tục, chúng ta có thể cải thiện khả năng xác định rủi ro và cải thiện khả năng đưa ra phán đoán độc lập, trong thị trường tiền điện tử, chúng ta chủ yếu dựa vào phán đoán để kiếm tiền và phán đoán độc lập là một khả năng đáng để thực hành cả đời.
Khi bạn có một khả năng nhất định để xác định rủi ro, thì bạn có thể thực hiện một số công việc phòng ngừa trước.
Ví dụ, trong các mục tiêu đầu tư của chúng tôi, được lên kế hoạch thực hiện dài hạn, được lên kế hoạch là ngắn hạn, đặc biệt đối với những người có kế hoạch làm ngắn hạn, bạn có thể đặt điểm dừng lỗ hợp lý, khi thiên nga đen đến, Biến động giá đặc biệt lớn, chúng tôi chỉ đơn giản là không có thời gian để thực hiện các thao tác thủ công.
2**, chúng ta phải làm gì khi nó giảm mạnh**
Khi chúng tôi lần đầu tiên tham gia vào thị trường tiền điện tử và vẫn còn là một tỏi tây mới, hành động phổ biến nhất mà chúng tôi đã làm là ** theo đuổi sự gia tăng và tiêu diệt sự sụt giảm **, luôn mua ở mức cao và sau đó bán chip của chúng tôi khi sự cố xảy ra.
Nhưng sau khi quăng và quay như vậy một vài lần, chúng ta sẽ nhận ra rằng ** chúng ta cần phải hoạt động chống lại hầu hết mọi người trên thị trường để kiếm tiền **.
Đó là, lời của ông Warren Buffett: **Tôi sợ lòng tham của người khác, và người khác sợ lòng tham của tôi **, đó là trí tuệ tuyệt vời trong đầu tư, và đầu tư thành công thường cần phải trái ngược với hành vi đầu tư của hầu hết mọi người, đó là đầu tư là phản con người.
Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu sâu sắc những điểm yếu của bản chất con người và khắc phục những điểm yếu của chính con người để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý và vô tư hơn.
Nhưng ngay cả khi chúng ta hiểu rất nhiều sự thật, chúng ta vẫn rất hoảng loạn khi đối mặt với một sự sụp đổ thực sự, vì vậy chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tu luyện.
Lấy sự lao dốc tối qua làm ví dụ, tôi nhận ra rằng đây là thời điểm tốt để tăng vị thế của mình, đây là chương trình khuyến mãi giảm giá và tôi có thể mua tiền chất lượng cao với giá thấp hơn, đây là cơ hội tốt hiếm có.
Tuy nhiên, khi tôi đang suy nghĩ về việc tăng vị thế của mình, tôi đã do dự về loại tiền tệ nào để tăng vị thế của mình và tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội tốt để tăng vị thế của mình ở mức thấp do dự.
Trong thời gian bình thường, chúng ta phải làm tốt công việc sàng lọc các loại tiền tệ chất lượng cao, chẳng hạn như phân tích cơ bản, nghiên cứu, đặt giá thêm vị thế, v.v., để khi sự sụp đổ lớn đến, chúng ta có thể ưu tiên mua đồng tiền lạc quan nhất của mình, thay vì bận rộn với phân tích và nghiên cứu khi sự sụp đổ đến.
Nếu bạn lạc quan về hệ sinh thái Bitcoin, hệ sinh thái Solana và theo dõi DePIN, thì bạn thường phải tìm hiểu các dự án chất lượng cao tiềm năng này và thực hiện tốt công việc nghiên cứu cơ bản, và khi sự cố lớn xảy ra, bạn có thể nhanh chóng mua loại tiền yêu thích của mình với giá chiết khấu.
Cuối cùng, hãy nói về tác động của SpotBitcoin ETF đối với thị trường tiền điện tử.
3**, SpotBitcoin ETF Tác động của đạt/từ chối trên thị trường
SpotBitcoin ETF chắc chắn là câu chuyện thị trường tiền điện tử lớn nhất tại thời điểm này và cho dù nó được thông qua hay bị từ chối, nó sẽ có tác động lớn hơn đến thị trường tiền điện tử, đó là điều mà mọi người quan tâm nhất vào lúc này.
Mặc dù chúng tôi không thể đánh giá 100% tác động của việc vượt qua / từ chối SpotBitcoin ETF đối với thị trường tiền điện tử, nhưng thị trường đã cho chúng tôi một số tài liệu tham khảo và chúng tôi có thể đưa ra quyết định tương ứng thông qua hai "buổi diễn tập" này.
Vào ngày 16 tháng 10, Cointelegraph báo cáo rằng SEC đã phê duyệt iShares BitcoinSpot ETF của BlackRock. Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, giá của BTC đã tăng vọt 10+ điểm ngay lập tức và khi được xác nhận là tin giả, giá của BTC nhanh chóng giảm mạnh và tin tức giả mạo này đã dẫn đến hơn 100 triệu đô la trong Cộng đồng tiền điện tửGet Liquidated. Dựa trên điều này, chúng ta có thể đánh giá rằng một khi ETF SpotBitcoin vượt qua, có khả năng cao là giá BTC sẽ tăng vọt trong ngắn hạn.
Sau đó, trong một báo cáo từ Matrixport vào ngày 3 tháng 1, các nhà phân tích tin rằng SEC sẽ từ chối tất cả các ETF SpotBitcoin vào tháng Giêng, khiến BTC giảm mạnh nhanh chóng. Dựa trên các kịch bản tương tự, có thể đánh giá đại khái rằng nếu ETF SpotBitcoin bị từ chối, thị trường tiền điện tử sẽ giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.
Hai buổi diễn tập thị trường này đã thực sự cho chúng ta một số gợi ý rõ ràng.
Trong tương lai, một khi SEC từ chối hoặc thông qua ETF SpotBitcoin, thị trường ngắn hạn của thị trường tiền điện tử có thể sẽ phù hợp với kịch bản trên, mặc dù nó sẽ không giống nhau 100%. **
Nhưng trên quy mô thời gian dài hơn, cho dù nó vượt qua hay từ chối, giá BTC sẽ tăng dài hạn và đối với các nhà đầu tư dài hạn, chiến lược tốt nhất là giữ Spot, bởi vì Bitcoin chưa bao giờ khiến những người nắm giữ dài hạn thất vọng.
Bạn có nghĩ rằng SpotBitcoin ETF sẽ vượt qua vào tháng Giêng?
**P.S Bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào **