SignalPlus宏觀研報(20230622):利好加持,BTC劇烈反彈

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資料來源:Watcher Guru、Decrypt、雅虎財經

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**聲明: DYOR - 非投資建議! **

在Powell 主席至眾議院的作證中,這位德高望重的主席談到了將“穩定幣視為一種貨幣形式”的看法,即使貨幣可信度的最終來源仍是央行,另外,他還表達了“加密貨幣似乎有作為一種資產類別的持久力”的觀點,不過這個觀點我們無法驗證(非投資建議,請做好自己的研究)。

這個表態的時機相當微妙,近期有大量TradFi 現貨ETF 申請上市(Blackrock、Invesco、WisdomTree)以及其他新加密貨幣計劃(EDX 交易所、Fidelity)的湧現,不管如何,Bitcoin 仍受到激勵突破3 萬美元,ETH 也漲至1, 900 美元以上,這是我們幾個月以來在數字資產領域中所看到的最劇烈的反彈。

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除此之外,Powell 證詞的內容和上週FOMC 的聲明相去不遠,主席將重點放在就業目標的“超額實現”、高度關注通脹、以及將美聯儲的資產負債表縮減至“比現在更小”的必要性,同時也強調要持有充裕的儲備作為衝擊緩衝的手段;在對市場的影響方面,雖然問答環節的基調如預期地偏向鴿派,不過對美債的影響有限,交易量僅為月平均水平的70% 左右,而全球其他固定收益市場則更關注英國令人失望的CPI 數據(核心CPI 7.1% ,是1992 年以來最高)。

紧接著高于预期的 CPI 数据,英国央行利率决议将会在今天登场,英国央行在高通胀的背景下几乎陷入两难境地,英镑 OIS 所隐含加息 50 个基点的机率为 50/50 ,终端利率接近 6% ,看起来这次打败通胀的任务艰难得多(对于已开发市场而言)。

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在股票市場方面,SPX 下跌了0.5% ,而以科技股為主的Nasdaq 指數則下跌了1.2% ,投資者從科技股轉向能源和工業板塊的再平衡活動持續,而SPX 指數也終於在6 月反彈行情中達到情緒高點後有所回落。

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当前市场仍然特别关注通胀问题,与非农就业数据/ISM 制造业指数等数据相比,S&P 500 指数近年来对 CPI 数据的反应远高于长期平均水平,尽管如此,近期初请失业金人数的上升预示著一个更加令人担忧的中长期前景,从历史和统计数据来看,当初请失业金人数上升时,股市会经历最艰难的时期,而今年为止初请失业金人数的上升是一个重要信号,用以判断就业市场是否已经处于持续走软的开端。

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