การถือสกุลเงินดิจิทัลที่คุณโปรดทำมีความสะดวกมาก อย่างไรก็ตาม บางครั้งมันก็เบื่อ และแล้วคุณอาจสงสัยว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าที่จะทำกับความมั่งคั่งดิจิทัลของคุณบ้าง ดีนะ มีค่ะ คุณสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลของคุณเพื่อเทรดมาร์จิ้นและเทรดฟิวเจอร์ส

กลไกการซื้อขายสองระบบเหล่านี้จะทำให้คุณต้องระวังอยู่เสมอเพราะเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินของคุณในขณะเดียวกันเปิดเผยต่อความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น แต่ทั้งสองกลไกแตกต่างกันอย่างไร และระบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่า? บทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการทำมาร์จิ้นเทรดดิ้งและเทรดฟิวเจอร์ส

มาร์จิ้นเทรดดิ้งและเทรดฟิวเจอร์สคืออะไรบ้าง?

มาร์จิ้นเทรดดิ้งคืออะไร?

มาร์จิ้นเทรดดิ้งเป็นกลไกที่กลับมาตั้งแต่ยุค 1920 ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถยืมเงินเพื่อเทรดตำแหน่งขนาดใหญ่ จำนวนเงินที่ยืมถูกแสดงในรูปแบบคูณ ที่รู้จักกันด้วยการเลวเรจ ยิ่งเลวเรจสูง ๆ ยิ่งมีโอกาสสำคัญในการได้รับกำไร อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เลวเรจสูงหมายความว่ามีโอกาสในการได้รับกำไรสูง แต่มันเพิ่มความเสี่ยงของทรัพย์สินของคุณอย่างมีนัยสำคัญ

Check out this introductory บทความเรียนรู้ว่ามาร์จิ้นเทรดดิ้งทำงานอย่างไร และข้อดีและข้อเสีย

Futures Trading คืออะไร?

การซื้อขายฟิวเจอร์สหมายถึงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) ในราคาในอนาคตที่กําหนดไว้ล่วงหน้า มันทํางานยังไง? การซื้อขายฟิวเจอร์สมักจะเกี่ยวข้องกับวันหมดอายุที่กําหนดไว้ ผู้ค้าที่ซื้อขายฟิวเจอร์สเดิมพันสินทรัพย์ crypto จะอยู่ที่ราคาเฉพาะเมื่อหมดอายุ เมื่อวันที่มาถึงและเหรียญถึงหรือผ่านราคาพวกเขาทํากําไร หากย้อนกลับเป็นกรณีพวกเขาทําให้สูญเสีย

เรามาอธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดขึ้นด้วยตัวอย่าง มีว่า ถ้าบิตคอยน์ ณ ขณะนี้ มูลค่า $25,000 และเบนซื้อสัญญาฟิวเจอร์สมูลค่า $30,000 เพื่อให้มีการหมดอายุในวันที่ 1 มีนาคม เขาไม่ได้ซื้อเหรียญที่จุดนั้นแต่เขากำลังตกลงที่จะซื้อบิตคอยน์ 1 ตัว ณ มูลค่า $30,000 ในวันที่ 1 มีนาคม

หากในวันหมดอายุ 1 Bitcoin เทรดที่ $35,000 เขาจะได้รับ $5,000 เนื่องจากเขาได้ตั้งค่าลง $30,000 เป็นราคาซื้อไว้แล้ว ในทางกลับกัน หาก Bitcoin สูญค่าและลดลงไปที่ $20,000 ในวันหมดอายุ เขาจะเสีย $5,000

สถานการณ์นั้นเป็นตัวอย่างของการเทรดสัญญาฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม ประเภทอื่นของการเทรดฟิวเจอร์ส - การเทรดสัญญาฟิวเจอร์สถาวร - ไม่มีวันหมดอายุบทความอธิบายว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไร เรายังมีการอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์สในส่วนนี้ไกด์.

ความคล้ายคลึงระหว่างการซื้อขายมาร์จิ้นและฟิวเจอร์ส

การใช้ความเคร่งครัด

การซื้อขายทั้งแบบมาร์จิ้นและฟิวเจอร์ส เป็นการใช้หนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการผลกำไร ด้วยเหตุนี้ พวกเขามอบโอกาสให้แก่นักเทรดในการกระทำมากขึ้นด้วยเงินน้อย อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สมักมีอัตราการออกกำลังกายให้ยิ่งกว่าการซื้อขายมาร์จิ้น ใน Gate.io ตัวอย่างเช่น ความเอื้อยในการเทรดด้วยมาร์จิ้นสูงสุดที่คุณสามารถทำได้คือ 10 เท่า ในขณะที่คุณสามารถเทรดฟิวเจอร์สได้ด้วยเอื้อยได้สูงสุดถึง 100 เท่า

ลักษณะของกลไกการซื้อขายสองประการนี้สร้างส่วนสูงของอัตราเงินอ้างอิงที่แตกต่างกัน การซื้อขายฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญามาตรฐานที่ถูกควบคุมโดยตลาดเปิดและสามารถซื้อและขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ในทางอื่น ๆ การซื้อขายมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับการยืมเงินจากโบรกเกอร์หรือตลาดหลักทรัพย์ที่คุณกำลังใช้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นเรื่องให้การซื้อขายมาร์จิ้นในขณะที่การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นทั่วไปมากกว่า

การเสี่ยงโชคในราคา

ทั้งนักเทรดฟิวเจอร์สและนักเทรดมาร์จิ้น จะเสี่ยงพนันในราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล นั่นหมายความว่าพวกเขาเดิมพันว่าราคาจะขึ้นหรือลง และจะตำแหน่งตัวตนตามนั้น หากตำแหน่งของพวกเขากลายเป็นที่ถูกต้อง พวกเขาจะมีโอกาสทำกำไรมากมาย อย่างไรก็ตาม ความเสียหายอาจจะมีขนาดใหญ่ถ้าตลาดหันเพื่อต่อต้านพวกเขา หนึ่งข้อได้เปรียบของกลไกการซื้อขายนี้คือนักเทรดไม่จำเป็นต้องรอให้ราคาเพิ่มขึ้นก่อนที่จะทำกำไร พวกเขาสามารถได้กำไรจากราคาลดลง ถ้าพวกเขาวางพื้นที่การซื้อขายของพวกเขาได้ดี

ระดับความเชี่ยวชาญ

การเทรดเทรดมาร์จิ้นและฟิวเจอร์ไม่แนะนำสำหรับผู้เข้ามาใหม่ในโลกคริปโตและการเทรด นี่เพราะระดับความเสี่ยงสูงและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการกำจัดหรือลดความเสี่ยงเหล่านี้ นักเทรดต้องเข้าใจตลาดอย่างละเอียด สินทรัพย์คริปโตที่พวกเขากำลังเทรด และตลาดหรือโบรกเกอร์ที่พวกเขาใช้ หากนักเทรดผู้ไม่มีประสบการณ์ลองใช้เหล่านี้โดยไม่มีคำแนะนำที่เหมาะสมพวกเขาอาจเสียทุนอย่างไม่มีขอบ

โชคดีที่ Gate.io มีกลไกในการลดความเสี่ยงนี้ มีคุณลักษณะการคัดลอกซื้อขายที่ทำให้มือใหม่สามารถเพิ่มพอร์ตการลงทุนได้โดยการคัดลอกการเทรดของนักเทรดมืออาชีพ แม้กระทั้งเรื่องนี้ ความเสี่ยงไม่ถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังก่อนเข้าไปในมัน

ความแตกต่างหลักระหว่างการซื้อขายเงินทุนและฟิวเจอร์ส

ค่าธรรมเนียม

การซื้อขายเงินทุนมักมีค่าธรรมเนียมและอัตราผลตอบแทนสูงกว่าการเทรดฟิวเจอร์ส เหตุนี้เกิดจากนักซื้อขายยืมเงินจากตลาดหรือโบรกเกอร์เมื่อซื้อขายเงินทุน กู้ยืมเงินเหล่านี้มาพร้อมดอกเบี้ยซึ่งพวกเขาจะต้องจ่ายเมื่อการเทรดปิดลง ดอกเบี้ยนี้เพิ่มขึ้นเป็นเงินทุนการซื้อขาย ค่าใช้จ่ายในการตกลงและอัตราค่าจ่ายทางการเงินที่พวกเขายังต้องจ่าย

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์ยังได้รับการเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าตามรหัสภาษีของสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดในการรายงานภาษีที่แตกต่างกันตามกฎหมาย สิ่งนี้ทำให้การซื้อขายฟิวเจอร์เป็นทางเลือกที่มีความจุคุณทางต้นทุนมากกว่า

ไทม์เฟรม

การเทรดมาร์จิ้นมักถูกดำเนินการในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไปจะใช้เวลาในช่วงไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วัน แต่มันไม่มีวันหมดอายุ ในขณะที่นักเทรดเตรียมพร้อมที่จะรักษาเงินประกันขั้นต่ำที่ต้องใช้สำหรับการเทรด พวกเขาสามารถที่จะดำเนินการเทรดเมจจินได้

อย่างอื่นก็มักจะถูกดำเนินการในระยะเวลายาวกว่า ซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือปี แต่มันสามารถหมดอายุได้ และนักเทรดต้องปิดตำแหน่งหรือถอดเปลี่ยนก่อนวันหมดอายุ ไม่ใช่ทุกสัญญาฟิวเจอร์หมดอายุ แม้ว่าสัญญาตลอดไปสามารถดำเนินไปได้เท่าที่นักเทรดต้องการ

การจัดการความเสี่ยง

ลักษณะที่แตกต่างกันของการซื้อขายเงินทุนและฟิวเจอร์สนำไปสู่ระดับการเผชิญกับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน สำหรับการซื้อขายของเงินทุน ความเสี่ยงมีตั้งแต่เรื่องที่มันไม่มีมาตรฐานและสามารถทำงานได้โดยไม่คงที่มากกว่าการซื้อขายฟิวเจอร์ส

ในทางกลับกัน ส่วนใหญ่สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สมักมีแนวทางเข้าและออกที่กำหนดชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและตัดสินใจว่ามันสอดคล้องกับระดับความทนทานของพวกเขาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการยืมที่สูงกว่าปกติที่มักมาพร้อมกับการเทรดฟิวเจอร์สหมายความว่านักเทรดสามารถสูญเสียเงินทุนของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วหากตลาดเปลี่ยนทิศทางมาเจอพวกเขา

มาร์จิ้นเทรดดิ้งบน Gate.io

ขณะนี้มีสินทรัพย์ดิจิทัล 470 รายการที่สามารถเทรดบน Gate.io ผ่านมาร์จิ้นเทรดดิ้ง สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้มีระดับการยืมเงินสูงต่างกัน บิตคอยน์ อีเธอเรียม และเหรียญแคปเพื่อนหลักอื่นๆ สามารถเทรดได้โดยใช้การยืมเงินสูงสุด 10 เท่า ในขณะที่เหรียญแคปเพื่อนขนาดเล็กมีอัตราส่วนการยืมเงินที่ต่ำกว่า (โดยทั่วไปคือ 3 เท่า หรือ 5 เท่า)

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเทรดดิ้งมาร์จิ้นในคู่มือ.

Image source: Gate

เทรดฟิวเจอร์สบน Gate.io

มีแท่งเลวเรจ แรติโอ มากถึง 8 แท่ง เมื่อเทียบกับ Gate.io ฟิวเจอร์ โดยมีเลวเรจสูงสุดที่ 100 เท่า คุณสามารถซื้อขายฟิวเจอร์ 2 ประเภท - คือ USDT-มาร์จิ้น และ BTC-มาร์จิ้น ซึ่ง USDT-มาร์จิ้น จะถูกดำเนินการในรูปแบบ USDT และมีประมาณ 255 คู่ ส่วน BTC-มาร์จิ้น จะถูกดำเนินการในรูปแบบ BTC และมีเพียง 2 คู่เท่านั้น คุณสามารถหาความเป็นไปได้อย่างละเอียดของการซื้อขายฟิวเจอร์ Gate.io ได้ใน บทความ.

Image source: Gate.io

คุณควรเลือกอะไร?

การซื้อขายฟิวเจอร์และการซื้อขายมาร์จิ้นเป็นการใช้เงินยืมเพื่อเพิ่มพลังการซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีการทำงานของพวกเขา พวกเขามีความน่าสนใจต่อประเภทของนักเทรดที่แตกต่างกัน

การซื้อขายแบบมาร์จิ้นเหมาะสำหรับนักซื้อขายวันและสวิง นักซื้อขายเหล่านี้มักดำเนินการในระยะสั้นและสามารถใช้ความเสี่ยงที่มีให้โดยการซื้อขายแบบมาร์จิ้นเพื่อทำกำไรและออกจากตลาด

อย่างตรงข้าม การเทรดฟิวเจอร์สเหมาะที่สุดสำหรับผู้เล่นระยะยาวที่ต้องการคุ้มครองตัวเองจากความเสี่ยงในตลาด โดยเนื่องจากมีการควบคุมและมาตรฐานมากกว่า นั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเทรดคริปโทในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและโปร่งใส

คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการกำหนดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณคืออะไร พิจารณาสิ่งที่เราได้พูดถึงที่นี่และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของคุณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสไตล์การเทรดเพื่อตัดสินใจว่าอันไหนจะเหมาะกับคุณมากกว่า

สรุป

Gate.io มีทั้ง มาร์จิ้นและเทรดฟิวเจอร์สการซื้อขายในสภาพแวดล้อมที่เสถียร คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น โดยไม่ว่าคุณจะเล่นอย่างไร อย่างไรก็ตาม อย่าให้ศัลยธรรมของกำไรทำให้คุณมองมองไม่เห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับการชี้วัด เช่นเดียวกัน ชัดเจนและทำการวิจัยให้ดี บัญชี Gate.io ของคุณจะรอคุณอยู่