Алгоритмічні стратегії торгівлі швидко еволюціонували, ставши важливим елементом успіху на ринках криптовалют, пропонуючи засоби автоматизації та оптимізації торгових рішень. Чи ви досвідчений трейдер, що бажає вдосконалити свої стратегії, чи новачок, цікавлячись потенціалом автоматизації, ця стаття детально описує складний світ володіння алгоритмічними стратегіями торгівлі. Вона забезпечить трейдерів та громадськість знаннями та інсайтами, необхідними для відмінності в постійно змінній галузі криптовалют.

Що таке алгоритмічна торгівля на криптовалютному ринку?

Торгівля криптовалютним алгоритмічним трейдингом, або крипто-алготрейдинг, являє собою просто використання комп'ютерних програм і математичних алгоритмів для автоматизації торгівлі криптовалютами. Це використання програм і систем для торгівлі ринками на основі попередньо визначених стратегій в автоматизованому режимі.

Ця форма торгівлі відома багатьма іншими назвами, включаючи торгівлю API, Алготоргівлю, Високочастотну торгівлю (HFT) або криптобот торгівлю. Хоча алгоритмічна торгівля має корені в традиційному фінансовому ринку, стратегія нещодавно довела свою актуальність, оскільки вона все ще сумісна з волатильним і відкритим характером криптовалютного ринку. На криптовалютному ринку алготоргівля допомагає трейдерам приймати точні рішення з миттєвою швидкістю.

Торгівля криптовалютою з використанням алгоритмів охоплює все, починаючи від використання простого торгового скрипта, розробленого на домашньому комп'ютері, до систем на мільйони доларів, які використовуються фондами високочастотної торгівлі на Уолл-стріт.

Як працює алгоритмічна торгівля

Торгівля алгоритмами ґрунтується на заданому наборі інструкцій, зазвичай на основі статистичних моделей та історичних даних, які допоможуть трейдеру визначити, коли купувати чи продавати активи, скільки активів купувати чи продавати, і за яку ціну.

Найпростіший алгоритм може бути запрограмований для виконання транзакцій, коли ціна токена зростає або падає на 5%. Коли алгоритм виявляє торгівельну можливість, він відправляє замовлення на торгову платформу, яка автоматично виконує торгівлю на основі інструкцій, які містить алгоритм. Весь процес може зайняти мілісекунди, що дозволяє трейдерам скористатися навіть найменшими рухами цін на ринку.

Заздалегідь встановлені набори інструкцій, програмовані в торгових ботах криптовалют для алгоритмічної торгівлі, можуть залежати від часу, вартості, кількості або математичної моделі. Це означає, що бот програмується з бажаними інструкціями на введення / виходу, а потім виконує торгові замовлення за вказівками без ручного втручання. Хоча алгоритми є основною логікою за рішеннями щодо торгівлі, торгові боти - це програмні засоби, які реалізують ці алгоритми в реальному часі.

Додатково, якщо користувач бажає торгувати на криптовалютній біржі, він повинен надати своєму алгоритмічному торговельному програмному забезпеченню доступ до свого криптовалютного рахунку, використовуючи API-дані для входу. У тому ж дусі, вони надають системі дозвіл на торгування та мають право відкликати цей дозвіл у будь-який момент.

Види стратегій алгоритмічної торгівлі

Торгівля криптовалютами властиво наповнена небезпеками, так само як торгівля акціями та сировиною. Тому трейдерам потрібно використовувати безпечні тактики, щоб зручно збирати плоди торгівлі криптовалютами. Деякі з цих стратегій включають:

Скальпінг

Також відомий як торгівля скальпом, скальпінг - це стратегія короткострокової торгівлі, яку трейдери використовують для отримання невеликих прибутків від щоденних ринкових коливань. З часом ці невеликі заробітки від окремих угод можуть накопичуватися до значної суми.

Часовий проміжок для скейпінгу повинен бути невеликим, зазвичай менше години. Для скейперів обсяг - це їх найважливіший актив, оскільки кількість угод важливіша, ніж прибуток в одній угоді. Скейпери не мають на меті великі прибутки і не чекають, щоб ринок розвернувся, щоб зменшити втрати. Найкращий ринок для скейпера - це спокійний ринок з обмеженою волатильністю.

Цей метод в основному використовується форекс і криптотрейдерами, які швидко реагують на зміни ринку. Скальпер зазвичай реагує протягом декількох хвилин, іноді навіть секунд, замість того, щоб утримувати позицію протягом декількох годин, днів або тижнів. Головними перевагами скальперів, які впливають на їхні результати, є послідовність і швидкість.

Торгівля на зворотньому

Торгівля на зворотньому рушії вважається однією з найкращих стратегій для криптоторгівлі і ґрунтується на зворотньому русі загального тренду на ринку. Тренд на фінансовому ринку - це загальний напрямок ринку або ціни на актив. Усі ринки досвідчують тренди, включаючи ринок криптовалют. Таким чином, торгівля на зворотньому русі використовує цей економічний концепт трендів та зворотних рухів, щоб знайти точний момент, коли тренд готується до звороту, і розмістити угоду, щоб отримати прибуток від звороту

Торговці-реверсиві досліджують цінову динаміку, використовуючи технічні показники для виявлення патернів. Інструменти, такі як трендлінії, встановлюють напрям тенденції, тоді як показники можуть оцінити силу тенденції. Тенденція може бути биковою або ведмежою, і в обох випадках, через певний час відбувається реверсія.

Ще один метод торгівлі на зворотній основі полягає в передбаченні максимуму/мінімуму дня і отриманні вигоди від цього передбачення. Звичайно, ризик, пов'язаний з цим методом, полягає в загальному ризику неправильного передбачення часу референдуму.

Трейдери також вивчають рівні підтримки та опору, щоб допомогти передбачити точний момент реверсу. Якщо криптовалюта торгується біля рівня підтримки, ціна криптовалюти, ймовірно, підніметься з рівня підтримки. Протилежне стосується рівнів опору. Трейдери поєднують цю інформацію з ринковими тенденціями, щоб визначити свої угоди.

Купуйте підйом та утримуйте

Коли ціни на Bitcoin та інші криптовалюти падають, це один з найкращих моментів для входу на ринок. Криптовалютний ринок зазвичай є міцнішим і відновлює свої ціни після значних падінь. Ця стратегія користується популярністю серед інвесторів, які не мають часу постійно відслідковувати ринок або робити технічний аналіз. Покупка на спаді є однією з найбезпечніших стратегій торгівлі; проте це тип інвестицій на довгостроковий період.

Торгівцям, які бажають скористатися цією стратегією, рекомендується використовувати інструмент сповіщення, щоб попередити їх, коли ціна токена різко впаде. Наприклад, вони могли б встановити сповіщення, які спрацьовуватимуть, коли ціна Bitcoin впаде на 15% протягом 10-30 хвилин. Часто після різкого падіння відбувається швидке відскок, оскільки багато інших трейдерів намагаються купити дешеві криптовалюти, перш ніж ціна знову підніметься.

Таким чином, важливо виявляти падіння цін протягом досить короткого періоду якнайшвидше. Трейдери можуть створювати торгові боти, які виявляють спади та автоматично їх купують. Однак створення алгоритмів для передбачення точної природи криптовалютних крахів є складним. Найкраще реагувати на сповіщення, щоб оцінити ситуацію та визначити правильний момент для покупки.

Як використовувати алгоритмічні стратегії для торгівлі крипто

Для початку розробки торгівельного алгоритму трейдерам необхідно знати конкретну стратегію, яку вони хочуть використовувати. Хоча є більш технічні аспекти розробки алгоритму, існують загальні кроки, які ви можете дотримуватися при створенні ботів.

1. Сформуйте свої стратегії
   Загальне правило для торгівлі, незалежно від криптовалюти або традиційних активів, полягає в тому, щоб бути готовим. Підготовка тут передбачає достатнє вивчення ринку для створення стратегії, яка працює для вас і ваших торгівельних цілей. Недостатньо мати просту гіпотезу, вам слід спостерігати на ринку достатньо, щоб вирішити про стратегію або групу стратегій, які можуть допомогти вам заробити на торгівлі. Як вже зазначалося раніше, трейдерам слід знати конкретну стратегію, яку вони хочуть, щоб бот дотримувався. Це може бути проста гіпотеза на основі ринкових тенденцій, які ви спостерегли і хочете експлуатувати. Зворотне може включати ряд стратегій, які ви могли використовувати у попередніх торгових підприємствах.

2. Кодування
   Цей етап передбачає розуміння мов програмування, таких як Python, Node.js, C++ або Java. Це включає перетворення процесу прийняття рішень, виділеного на першому етапі, у визначений код. У більшості випадків код зазвичай є колекцією умовних операторів if/then, які виконують дії на основі визначених умов.

3. Тестування на історичних даних
   Цей крок допоможе вам перевірити вашу гіпотезу протягом тривалого періоду минулих даних. Ви можете провести тестування на різних ринках та часових рамках, і це відносно простий крок, оскільки є багато даних для роботи.

4. Вдосконалити Алгоритм
   Після проведення тестування вам слід отримати перевірені доходи, які дозволять вам оцінити прибутковість алгоритму. Ви можете налаштувати параметри, такі як період перегляду та період рухомого середнього, а також види активів, які ви хочете торгувати, та їхню прибутковість.
   Після оптимізації стратегії ви можете протестувати алгоритм у режимі реального часу.

5. Пряма перевірка
   При вході на ринки краще починати з невеликої суми початкового капіталу з меншими розмірами замовлень. Розміри замовлень можна легко масштабувати за допомогою торгового алгоритму, тому немає потреби поспішати на ринки з великими замовленнями до того, як алгоритм буде адекватно протестований.
   Вам потрібно підключити свого торгового бота до API біржі, яку ви хочете використовувати, і дозволити йому працювати. Цей етап потребує уважного контролю, оскільки поточні виходи можуть значно відрізнятися від минулих виходів, коли статистичні зв'язки руйнуються.
   Додатково, під час торгівлі в режимі реального часу вам потрібно виконувати замовлення, які можуть зіткнутися з затримкою. Повільніша швидкість виконання може вплинути на продуктивність, яку ви спостерігали на етапі тестування. Цей період живого тестування може допомогти вирішити, чи потрібно збільшувати розміри торгівлі чи вдосконалювати код.

6. Збільшити та контролювати
   Якщо ви відчуваєте себе більш комфортно з прибутками бота, ви можете збільшити розміри угод. Однак важливо збільшувати їх поступово й постійно контролювати їх вплив на прибуток в порівнянні з очікуваним.
   Торгівцям також слід переконатися, що у них є достатні протоколи управління ризиками. Іноді боти можуть діяти несподівано, а торгові алгоритми можуть вийти з-під контролю.

Найкращі платформи для алгоритмічної торгівлі

Ці платформи є одними з кращих алгоритмічних торгових платформ, що пропонують трейдерам можливість автоматизувати стратегії, виконувати виконання в миттєвості та використовувати передові інструменти аналізу даних. Вони включають в себе:

Gate.io Копіювання угод

Gate.ioпропонує унікальнийплатформа копіювання угодщо дозволяє користувачам слідувати за торговельними стратегіями досвідчених інвесторів. На платформі копіювання угод gate.io початківці можуть легко використовувати експертні знання найкращих криптотрейдерів, дзеркалювати їх стратегії та повторювати їх успіхи. Ця функція ефективно спрощує процес торгівлі для початківців і також сприяє відчуттю спільноти та обміну знаннями в екосистемі Gate.io.

Gate.io також надає торгових ботів та стратегії на своєму веб-сайті, де один торговий бот пропонує різні торгові стратегії. Серед них - стратегія сітки, коли трейдер продовжує купувати, коли ціна низька, і продовжує продавати, коли ціна висока. Ще одна торгова стратегія / бот, яку пропонує gate.io, - це Spot signal tracing. Ця стратегія передбачає використання рішень з відстеження сигналів для встановлення повністю автоматизованої торгової стратегії високого рівня. Для цього не потрібен досвід програмування, але торгові боти gate.io надають програмну обробку торгової логіки, допомагаючи трейдерам заощадити час на постійному спостереженні за ринком.

Алтради

AltradyЦе простий у використанні та потужний алгоритмічний торговельний ринок, який пропонує різноманітні інструменти та функції для трейдерів. Він надає інструмент Base Scanner та використовує сигнал QFL, щоб допомогти трейдерам визначити потенційно прибуткові угоди. Цей інструмент дозволяє трейдерам виявляти зміни ціни монет та отримувати сповіщення про падіння цін. Altrady також пропонує широкий спектр торгових ботів, які можуть допомогти автоматизувати стратегії торгівлі та допомогти трейдерам приймати кращі торгові рішення.

Quadency

КвадратураЦе високорівнева торговельна платформа з алгоритмічною торгівлею, яка пропонує різноманітні функції та інструменти для трейдерів. Платформа також підтримує кілька бірж, пропонує різні стратегії торгівлі та надає користувачам комплексну інформацію для відстеження їхньої продуктивності та управління портфелем. Quadency пропонує користувачам зручний інтерфейс, що дозволяє створювати та налаштовувати торгові боти.

Shrimpy

Це все в одному криптопортфель управління платформа, що пропонує своїм користувачам багато функцій, включаючи автоматизовану торгівлю, перебалансування та тестування на історичних даних.Shrimpyпідтримує кілька бірж і надає трейдерам комплексний інструментарій для відстеження результатів свого портфеля. За допомогою Shrimpy трейдери можуть використовувати різноманітні стратегії торгівлі та налаштовувати торгових ботів.

Чи прибутковий алгоритмічний трейдинг?

Важливо зауважити, що криптовалютний ринок досить волатильний, тому трейдери повинні завжди бути бджоли і вмілими в управлінні ризиками. Проте, розуміючи різноманітність доступних алгоритмічних стратегій і вдосконалюючи вміння розробляти, тестувати та впроваджувати ці стратегії ефективно, трейдери можуть відкрити новий світ можливостей на криптовалютних ринках.