Une bonne gestion des positions contractuelles permet de ne pas craindre la volatilité du marché.
Points forts 1. La colonne d'apprentissage Gate avancée aide les utilisateurs à construire leur propre système professionnel de négociation de crypto-monnaies à terme. Ce cadre s'articule autour d'une philosophie d'investissement, d'outils pour les contrats à terme et de systèmes de négociation. 2. Dans cet article, nous vous présentons quelques stratégies utiles de gestion des positions. Commençons par les concepts fondamentaux, puis passons aux stratégies spécifiques qui vous aideront à développer un état d'esprit de gestion des positions.
Qu'est-ce que la gestion des positions ?
La gestion des positions est également appelée gestion des fonds dans le trading de crypto-monnaies. Mais qu'est-ce que la gestion des positions ? Il s'agit simplement de l'action de gérer vos positions. Une position complète correspond aux positions les plus importantes que le solde du compte peut supporter. La taille de la position est le pourcentage de la position que vous détenez sur votre compte.
L'importance et la nécessité de la gestion des positions
Dans le cadre des opérations sur crypto-monnaies, vous vous demandez peut-être comment réaliser des bénéfices suffisants sans détenir des positions importantes. Risques et profits coexistent. Les risques seront incontrôlés si vous libérez les possibilités de faire plus de profits. Pour les nouveaux traders de crypto-monnaies, l'investissement effréné de capital sans s'assurer des taux de gain est le moyen le plus rapide de faire exploser un compte de trading (une autre erreur qui provoque la liquidation est de ne pas fixer de stop-loss).
La gestion des positions est une méthode préventive pour éviter les risques plutôt qu'un outil pour rechercher plus de profits. De nombreux traders à succès nous ont dit qu'ils ne prenaient une position importante que s'ils étaient vraiment confiants dans une transaction (par ex. (par exemple, en cas de percée critique à la hausse), à condition qu'ils aient fixé un stop-loss à l'avance. En effet, survivre sur le marché est la condition la plus importante pour réaliser des bénéfices.
Par conséquent, nous pouvons constater que la gestion des positions est une nécessité dans les opérations sur crypto-monnaies à terme. Lorsque les signaux du marché ne sont pas clairs, il est toujours judicieux de prendre de petites positions pour tester le marché avant de mettre en place un système de négociation complet. Bien que vous ne puissiez pas réaliser d'énormes profits immédiatement, vous pouvez éviter des pertes considérables en gérant vos positions et en mettant en place un système de stop-loss.
Comment gérer les positions
Tout d'abord, les traders doivent être conscients que la gestion des positions ne résout pas le problème des faibles taux de gains. Il aide les commerçants à survivre plus longtemps et à se donner suffisamment de temps pour saisir les opportunités du marché. Par conséquent, la gestion des positions ne doit pas être abordée sans tenir compte du timing du trader, de sa résistance mentale et de sa logique d'entrée ou de sortie du marché.
Les traders de tendance n'ont souvent pas un taux de gain élevé, mais leur ratio bénéfices/pertes peut être très élevé. Cela nécessite une gestion stricte des positions pendant le trading de tendance afin de contrôler le coût de chaque transaction. Une fois que l'ordre test est rentable, les traders continueront à augmenter la taille de leur position afin d'accroître leur ratio profits/pertes et de compenser la faiblesse des taux de gain.
Les traders à court terme s'appuient sur des taux de gain élevés et un ratio profits/pertes faible pour réaliser des profits, ils doivent donc augmenter l'utilisation de leur capital pour maximiser leurs profits. Bien entendu, ils appliquent également une discipline très stricte en matière de stop-loss. D'un autre point de vue, cela permet de réduire les risques liés à la négociation de positions importantes.
- Les principes doivent toujours suivre :
N'investissez jamais tout votre argent sur le marché. Lorsque vous débutez dans le trading ou que vous vous retrouvez toujours dans une situation où vous gagnez peu et perdez beaucoup, investir tout votre argent sur le marché ne fera qu'amplifier les pertes et affecter votre humeur. Bien entendu, les traders à court terme peuvent essayer de prendre des positions importantes à condition qu'ils puissent arrêter les pertes de manière décisive et que le ratio bénéfices/pertes de la transaction soit raisonnable.
Négocier avec une stratégie de dimensionnement des positions appropriée. Dans une certaine mesure, la négociation est un jeu de probabilités, mais il ne s'agit en aucun cas d'un modèle statique. Après votre entrée, le marché en constante évolution est très susceptible de présenter des tendances auxquelles vous devez réagir en augmentant ou en réduisant vos positions. Dans le même temps, votre taux de gain et votre ratio profits/pertes changent également, ce qui vous oblige à gérer correctement vos positions.
La stratégie de gestion des positions doit être basée sur les antécédents en matière d'ouverture et de fermeture de positions et sur la résistance mentale. Suivre l'analyse vous fournira simplement une façon de penser. Les stratégies réelles de gestion des positions doivent être basées sur des stratégies de négociation personnelles. Quels sont les facteurs à prendre en considération ? Voici quelques facteurs à prendre en compte :
Préférence pour le risque. Vous devez déterminer si vous êtes agressif ou conservateur ; combien de pertes sont acceptables ; combien de pourcentages vos pertes représentent dans votre système de négociation.
Taux de réussite des échanges. La gestion des positions doit être déterminée en même temps que le taux de réussite des transactions. Vous pourrez ainsi vous assurer que vous pourrez survivre après des pertes raisonnables.
Le ratio risque/récompense est le ratio profit/perte. Le taux de réussite et le ratio bénéfices/pertes sont étroitement liés. La gestion des positions ainsi qu'un bon équilibre entre le taux de gain et le ratio profits/pertes vous aideront à survivre à la période la plus sombre, faute de quoi vous mourrez avant l'aube.
Globalement, la gestion des positions n'est pas un modèle statique. Il s'agit en effet d'un élément essentiel de votre système de négociation. La stratégie d'entrée & stratégie de sortie et la gestion des positions se complètent et sont toutes deux des éléments indispensables du système de négociation.
Stratégie commune de gestion des positions
1. Gestion de la position du rectangle
Dans cette stratégie, les montants de capital utilisés lors de la phase d'entrée et les pourcentages qu'ils prennent sur l'ensemble du compte sont tous fixés à l'avance lors de l'ouverture des positions. Par la suite, chaque fois que les positions devront être augmentées, les traders suivront la règle d'investir dans un pourcentage égal de fonds. Après plusieurs périodes d'augmentation des positions, le graphique de la base des coûts prend la forme d'un rectangle. La stratégie porte donc un nom.
Point fort : La base de coûts globale sera augmentée à chaque fois que les positions sont augmentées, ce qui permet de diversifier les risques. Si les traders prennent des décisions correctes, ils obtiendront un profit décent en adoptant cette stratégie.
Points faibles : La base des coûts augmentera rapidement et les opérateurs seront confrontés à une situation négative où la vitesse d'étalement des coûts sera de plus en plus lente. Ils sont donc plus susceptibles d'être enfermés.。
2. Gestion de la position pyramidale
Si le montant du capital utilisé dans la phase initiale est important et que l'évolution du marché est contraire aux attentes, les positions doivent être réduites progressivement. Si la tendance du marché est conforme aux attentes, les positions peuvent être augmentées, mais les pourcentages d'augmentation doivent être de plus en plus faibles à chaque fois. Le graphique de la base des coûts présente des creux plus importants et des sommets plus petits, c'est pourquoi on parle de stratégie de gestion de position pyramidale.
Le point fort est que le dimensionnement de la position est géré au moyen du taux de retour. Plus le taux de gain est élevé, plus les positions sont importantes. L'inconvénient est qu'il est difficile de réaliser des bénéfices sur des marchés volatils.
3. Gestion de la position de l'entonnoir
Le capital investi lors de la phase d'entrée est faible et si la tendance du marché va à l'encontre des attentes, les traders peuvent acheter davantage pour réduire le coût moyen et conserver des positions plus importantes. Le graphique du coût de base présente de petits creux et de grands sommets, c'est ce que l'on appelle la gestion des positions en entonnoir.
Cette stratégie présente moins de risques au début. Si votre compte n'explose pas, la taille de l'entonnoir augmentera de plus en plus et le trader fera plus de profits. La faiblesse de cette stratégie est qu'elle doit être adoptée sur la base de prévisions de marché correctes de la part du trader. Il est très exigeant pour la capacité du trader à surveiller et à négocier sur le marché. Si la prévision de l'orientation du marché est erronée ou si la base des coûts ne peut pas être réduite, le trader se retrouvera dans une situation délicate, celle d'être bloqué.
Les trois stratégies de gestion des positions ont leurs propres mérites. Pour simplifier, la stratégie du rectangle convient à un marché volatil ; la stratégie de la pyramide convient à un marché haussier précoce ; la stratégie de l'entonnoir est idéale pour acheter à bas prix.
Réflexions finales
Le sens de la gestion des positions est de fournir un état d'esprit et un outil permettant de faire correspondre les risques aux bénéfices et de couvrir les risques inconnus. La gestion des positions doit être combinée à des stratégies de négociation personnelles pour obtenir l'effet de perdre peu et de gagner beaucoup. Dans la pratique, les traders doivent trouver la stratégie qui leur convient le mieux et réagir au marché de manière dynamique.
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Clause de non-responsabilité :
Cet article est publié à titre d'information uniquement. Ces informations fournies par Gate.io ne constituent pas un conseil en investissement et nous ne sommes pas responsables des investissements que vous faites. L'analyse technique, les jugements sur le marché, les conseils de trading et le partage des traders peuvent impliquer des risques potentiels, un environnement d'investissement changeant et des incertitudes. Cet article n'offre ni n'implique aucune possibilité de rendement garanti.
Урок 1:Choisissez le meilleur actif sous-jacent pour votre contrat en utilisant des méthodes simples.
Урок 2:Utilisez l'analyse technique pour prévoir les tendances, pas les émotions.
Урок 3:Différences entre le mode marge isolée et le mode marge croisée.
Урок 4:La gestion des risques contractuels est une leçon essentielle.
Урок 5:Une bonne gestion des positions contractuelles permet de ne pas craindre la volatilité du marché.
Урок 6:Méfiez-vous des pièges de l'incitation aléatoire et du trading émotionnel.
Une bonne gestion des positions contractuelles permet de ne pas craindre la volatilité du marché.
Points forts 1. La colonne d'apprentissage Gate avancée aide les utilisateurs à construire leur propre système professionnel de négociation de crypto-monnaies à terme. Ce cadre s'articule autour d'une philosophie d'investissement, d'outils pour les contrats à terme et de systèmes de négociation. 2. Dans cet article, nous vous présentons quelques stratégies utiles de gestion des positions. Commençons par les concepts fondamentaux, puis passons aux stratégies spécifiques qui vous aideront à développer un état d'esprit de gestion des positions.
Qu'est-ce que la gestion des positions ?
La gestion des positions est également appelée gestion des fonds dans le trading de crypto-monnaies. Mais qu'est-ce que la gestion des positions ? Il s'agit simplement de l'action de gérer vos positions. Une position complète correspond aux positions les plus importantes que le solde du compte peut supporter. La taille de la position est le pourcentage de la position que vous détenez sur votre compte.
L'importance et la nécessité de la gestion des positions
Dans le cadre des opérations sur crypto-monnaies, vous vous demandez peut-être comment réaliser des bénéfices suffisants sans détenir des positions importantes. Risques et profits coexistent. Les risques seront incontrôlés si vous libérez les possibilités de faire plus de profits. Pour les nouveaux traders de crypto-monnaies, l'investissement effréné de capital sans s'assurer des taux de gain est le moyen le plus rapide de faire exploser un compte de trading (une autre erreur qui provoque la liquidation est de ne pas fixer de stop-loss).
La gestion des positions est une méthode préventive pour éviter les risques plutôt qu'un outil pour rechercher plus de profits. De nombreux traders à succès nous ont dit qu'ils ne prenaient une position importante que s'ils étaient vraiment confiants dans une transaction (par ex. (par exemple, en cas de percée critique à la hausse), à condition qu'ils aient fixé un stop-loss à l'avance. En effet, survivre sur le marché est la condition la plus importante pour réaliser des bénéfices.
Par conséquent, nous pouvons constater que la gestion des positions est une nécessité dans les opérations sur crypto-monnaies à terme. Lorsque les signaux du marché ne sont pas clairs, il est toujours judicieux de prendre de petites positions pour tester le marché avant de mettre en place un système de négociation complet. Bien que vous ne puissiez pas réaliser d'énormes profits immédiatement, vous pouvez éviter des pertes considérables en gérant vos positions et en mettant en place un système de stop-loss.
Comment gérer les positions
Tout d'abord, les traders doivent être conscients que la gestion des positions ne résout pas le problème des faibles taux de gains. Il aide les commerçants à survivre plus longtemps et à se donner suffisamment de temps pour saisir les opportunités du marché. Par conséquent, la gestion des positions ne doit pas être abordée sans tenir compte du timing du trader, de sa résistance mentale et de sa logique d'entrée ou de sortie du marché.
Les traders de tendance n'ont souvent pas un taux de gain élevé, mais leur ratio bénéfices/pertes peut être très élevé. Cela nécessite une gestion stricte des positions pendant le trading de tendance afin de contrôler le coût de chaque transaction. Une fois que l'ordre test est rentable, les traders continueront à augmenter la taille de leur position afin d'accroître leur ratio profits/pertes et de compenser la faiblesse des taux de gain.
Les traders à court terme s'appuient sur des taux de gain élevés et un ratio profits/pertes faible pour réaliser des profits, ils doivent donc augmenter l'utilisation de leur capital pour maximiser leurs profits. Bien entendu, ils appliquent également une discipline très stricte en matière de stop-loss. D'un autre point de vue, cela permet de réduire les risques liés à la négociation de positions importantes.
- Les principes doivent toujours suivre :
N'investissez jamais tout votre argent sur le marché. Lorsque vous débutez dans le trading ou que vous vous retrouvez toujours dans une situation où vous gagnez peu et perdez beaucoup, investir tout votre argent sur le marché ne fera qu'amplifier les pertes et affecter votre humeur. Bien entendu, les traders à court terme peuvent essayer de prendre des positions importantes à condition qu'ils puissent arrêter les pertes de manière décisive et que le ratio bénéfices/pertes de la transaction soit raisonnable.
Négocier avec une stratégie de dimensionnement des positions appropriée. Dans une certaine mesure, la négociation est un jeu de probabilités, mais il ne s'agit en aucun cas d'un modèle statique. Après votre entrée, le marché en constante évolution est très susceptible de présenter des tendances auxquelles vous devez réagir en augmentant ou en réduisant vos positions. Dans le même temps, votre taux de gain et votre ratio profits/pertes changent également, ce qui vous oblige à gérer correctement vos positions.
La stratégie de gestion des positions doit être basée sur les antécédents en matière d'ouverture et de fermeture de positions et sur la résistance mentale. Suivre l'analyse vous fournira simplement une façon de penser. Les stratégies réelles de gestion des positions doivent être basées sur des stratégies de négociation personnelles. Quels sont les facteurs à prendre en considération ? Voici quelques facteurs à prendre en compte :
Préférence pour le risque. Vous devez déterminer si vous êtes agressif ou conservateur ; combien de pertes sont acceptables ; combien de pourcentages vos pertes représentent dans votre système de négociation.
Taux de réussite des échanges. La gestion des positions doit être déterminée en même temps que le taux de réussite des transactions. Vous pourrez ainsi vous assurer que vous pourrez survivre après des pertes raisonnables.
Le ratio risque/récompense est le ratio profit/perte. Le taux de réussite et le ratio bénéfices/pertes sont étroitement liés. La gestion des positions ainsi qu'un bon équilibre entre le taux de gain et le ratio profits/pertes vous aideront à survivre à la période la plus sombre, faute de quoi vous mourrez avant l'aube.
Globalement, la gestion des positions n'est pas un modèle statique. Il s'agit en effet d'un élément essentiel de votre système de négociation. La stratégie d'entrée & stratégie de sortie et la gestion des positions se complètent et sont toutes deux des éléments indispensables du système de négociation.
Stratégie commune de gestion des positions
1. Gestion de la position du rectangle
Dans cette stratégie, les montants de capital utilisés lors de la phase d'entrée et les pourcentages qu'ils prennent sur l'ensemble du compte sont tous fixés à l'avance lors de l'ouverture des positions. Par la suite, chaque fois que les positions devront être augmentées, les traders suivront la règle d'investir dans un pourcentage égal de fonds. Après plusieurs périodes d'augmentation des positions, le graphique de la base des coûts prend la forme d'un rectangle. La stratégie porte donc un nom.
Point fort : La base de coûts globale sera augmentée à chaque fois que les positions sont augmentées, ce qui permet de diversifier les risques. Si les traders prennent des décisions correctes, ils obtiendront un profit décent en adoptant cette stratégie.
Points faibles : La base des coûts augmentera rapidement et les opérateurs seront confrontés à une situation négative où la vitesse d'étalement des coûts sera de plus en plus lente. Ils sont donc plus susceptibles d'être enfermés.。
2. Gestion de la position pyramidale
Si le montant du capital utilisé dans la phase initiale est important et que l'évolution du marché est contraire aux attentes, les positions doivent être réduites progressivement. Si la tendance du marché est conforme aux attentes, les positions peuvent être augmentées, mais les pourcentages d'augmentation doivent être de plus en plus faibles à chaque fois. Le graphique de la base des coûts présente des creux plus importants et des sommets plus petits, c'est pourquoi on parle de stratégie de gestion de position pyramidale.
Le point fort est que le dimensionnement de la position est géré au moyen du taux de retour. Plus le taux de gain est élevé, plus les positions sont importantes. L'inconvénient est qu'il est difficile de réaliser des bénéfices sur des marchés volatils.
3. Gestion de la position de l'entonnoir
Le capital investi lors de la phase d'entrée est faible et si la tendance du marché va à l'encontre des attentes, les traders peuvent acheter davantage pour réduire le coût moyen et conserver des positions plus importantes. Le graphique du coût de base présente de petits creux et de grands sommets, c'est ce que l'on appelle la gestion des positions en entonnoir.
Cette stratégie présente moins de risques au début. Si votre compte n'explose pas, la taille de l'entonnoir augmentera de plus en plus et le trader fera plus de profits. La faiblesse de cette stratégie est qu'elle doit être adoptée sur la base de prévisions de marché correctes de la part du trader. Il est très exigeant pour la capacité du trader à surveiller et à négocier sur le marché. Si la prévision de l'orientation du marché est erronée ou si la base des coûts ne peut pas être réduite, le trader se retrouvera dans une situation délicate, celle d'être bloqué.
Les trois stratégies de gestion des positions ont leurs propres mérites. Pour simplifier, la stratégie du rectangle convient à un marché volatil ; la stratégie de la pyramide convient à un marché haussier précoce ; la stratégie de l'entonnoir est idéale pour acheter à bas prix.
Réflexions finales
Le sens de la gestion des positions est de fournir un état d'esprit et un outil permettant de faire correspondre les risques aux bénéfices et de couvrir les risques inconnus. La gestion des positions doit être combinée à des stratégies de négociation personnelles pour obtenir l'effet de perdre peu et de gagner beaucoup. Dans la pratique, les traders doivent trouver la stratégie qui leur convient le mieux et réagir au marché de manière dynamique.
Pour découvrir d'autres pratiques commerciales réelles, rendez-vous sur Gate.io futures trading. Enregistrez un compte Gate.io maintenant et commencez votre voyage !
Clause de non-responsabilité :
Cet article est publié à titre d'information uniquement. Ces informations fournies par Gate.io ne constituent pas un conseil en investissement et nous ne sommes pas responsables des investissements que vous faites. L'analyse technique, les jugements sur le marché, les conseils de trading et le partage des traders peuvent impliquer des risques potentiels, un environnement d'investissement changeant et des incertitudes. Cet article n'offre ni n'implique aucune possibilité de rendement garanti.