Що таке Біткойн контракт? Як заробити на Біткойн контракті?

🎉 Вступ

Ця стаття пояснює, що Біткойн Що таке контрактний трейдинг та як на ньому заробляти? Біткойн Контракт, що надає всебічний посібник для початківців інвестування у цифрові активи. Контракт Bitcoin Gate.io дозволяє користувачам прогнозувати рухи цін та отримувати прибуток, купуючи або продавати без фактичного утримання Bitcoin, а також надає різноманітні типи замовлень та інструменти, такі як торгові роботи, копіювання торгівлі за один клік і т.д.

👁 Дізнайтеся про Біткойн контракт

Gate.io Біткойн контракт надає трейдерам потужний спосіб брати участь в Ціна Біткойну Рухи без володіння базовим активом. Ф’ючерси на Біткойн від Gate.io дозволяють користувачам використовувати кредитне плече для участі в спекуляції на майбутній рух цін на Біткойн. Кредитне плече дозволяє трейдерам посилювати свої прибутки, але також і супроводжується вищим ризиком.

Gate.io пропонує два основних типи фьючерсів на Біткойн: постійні фьючерси та фьючерси на майбутнє[1].

Безстрокові ф’ючерси є найпопулярнішим видом ф’ючерсів на Gate.io. На відміну від традиційних ф’ючерсів, безстрокові ф’ючерси не мають терміну дії, що дозволяє трейдерам утримувати позиції протягом невизначеного часу. Це робить їх ідеальними як для короткострокових, так і для довгострокових торгових стратегій. Gate.io пропонує безстрокові ф’ючерси на USDT та BTC на Bitcoin[1]. Ключовою особливістю ф’ючерсів Gate.io біткоіни є використання цін маркування для ліквідації. Ціна маркування базується на ціні зовнішнього ринку плюс ставка фінансування, що допомагає запобігти непотрібним ліквідаціям через тимчасові стрибки цін. Це забезпечує трейдерам більшу стабільність у своїх позиціях, ніж використання лише останньої торгової ціни[1].

Крім того, Gate.io впроваджує фонд страхування та систему автоматичного зменшення позицій (ADL) для управління ліквідацією під час волатильності ринку. Фонд страхування допомагає поглинати втрати від ліквідованих позицій, які не можуть бути заповнені за ціною банкрутства. Якщо фонд страхування вичерпується, система ADL зменшуватиме позиції прибуткових трейдерів, щоб компенсувати втрати [1].

💰 Як заробити на контрактах на Bitcoin?

У контрактній торгівлі Bitcoin використовуються дві стратегії для отримання прибутку: довга та коротка. Суть стратегії полягає в передбаченні майбутнього тренду цін на Bitcoin.

Довгий (Long):
Очікування: Вірте, що ціна біткоїна підніметься.
Операція: Купити Біткойн контракти.
Прибуток: Коли ціна на Біткойн зростає, вартість контракту також зростає, і ви можете заробити при закритті позиції. Прибуток = Ціна закриття - Ціна відкриття (помножена на кількість контрактів та множник левериджу)
Ризик: Якщо ціна Біткойна падає, ви стикнетеся з втратами або навіть ліквідацією.

Короткий (Short):
Очікування: Вірте, що ціна на Біткойн впаде.
Операція: Продаж контрактів на Біткойн (позичте Біткойн для продажу).
Прибуток: Коли ціна на Біткойн падає, вартість контракту також падає. При закритті позиції ви можете викупити Біткойн за нижчою ціною і повернути його, отримавши прибуток. Прибуток = Ціна відкриття - Ціна закриття (помножена на кількість контрактів і множник левериджу)
Ризик: Якщо ціна на Біткойн підніметься, ви можете зазнати збитків або навіть ліквідацію. Шортинг вимагає виплати процентної ставки фінансування. Якщо ціна продовжує зростати, накопичення процентних ставок може призвести до величезних збитків.

Це можна краще зрозуміти за допомогою прикладів:

Припустимо, ви використовуєте 10-кратний кредит для торгівлі контрактом Bitcoin з контрактною вартістю 1 Bitcoin.

• Довга позиція: Ви купуєте контракт за 10 000 доларів. Якщо ціна Bitcoin піднімається до 11 000 доларів, ви закриваєте позицію і отримуєте прибуток (11 000 - 10 000) * 10 = 10 000 доларів.

-Коротко: ви продали контракт за $10,000. Якщо ціна Bitcoin впаде до $9,000, ви закриваєте позицію й заробляєте прибуток (10,000 - 9,000) * 10 = $10,000.

Варто зазначити, що вище наведений приклад ігнорує комісії за операції та ставки на поповнення. Фактичний прибуток буде залежати від цих факторів. Крім того, використання кредитного плеча є надзвичайно ризикованою справою, і навіть невеликі зміни цін можуть призвести до великих втрат або навіть ліквідації.

Відкриття лонг або коротка позиція - це дві основні стратегії торгівлі ф’ючерсами на біткойн. Обрана вами стратегія залежить від вашого судження про майбутню цінову тенденцію біткойна. Незалежно від того, яку стратегію ви виберете, ви повинні ретельно управляти ризиками, встановлювати стоп-лоси, уникати надмірного кредитного плеча та приділяти пильну увагу динаміці ринку. Пам’ятайте, що в торгівлі з високим кредитним плечем ймовірність збитків така ж висока, як і можливість отримання прибутку, або навіть вище.

🚀 Біткойн-контракти на Gate.io

Торгувати біткоін-ф’ючерсами на Gate.io просто. По-перше, користувачам потрібно переказати кошти на свій контрактний рахунок і вибрати між торгівлею в реальному часі та режимом імітації торгівлі. Симуляційний режим дозволяє безризиково практикувати з імітованими коштами [1].

При відкритті позиції трейдери повинні вибрати бажаний мультиплікатор. Встановлюючи мультиплікатор, прибуток може бути збільшений, але втрати також можуть бути збільшені. Gate.io пропонує мультиплікатор до 100x для деяких контрактів Bitcoin. Для отримання інформації про вимоги до початкового та підтримуючого маржі при відкритті позиції, будь ласка, зверніться до цього документації: https://www.gate.io/help/futures/futures/22148

Для керування ризиками Gate.io впровадив систему розділеного ризикового ліміту, яка поділена на два режими: повний маржин та ізольований маржин. Повний маржин використовує весь баланс рахунку як заставу, тоді як ізольований маржин дозволяє встановити фіксовану суму застави для кожної позиції [1]. Для керування ризиками Gate.io впровадив систему розділеного ризикового ліміту. Якщо розмір позиції збільшується, вимога щодо утримання маржі також збільшується. Це допомагає запобігти перевикористанню великих позицій, що може вплинути на стабільність ринку [1].

Торгуйте ф’ючерсами на Біткойн зараз: https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

🔍 Порівняння ф’ючерсів BTC та USDT на Gate.io

Gate.io пропонує ф’ючерсні контракти на Bitcoin з маржею BTC і маржею USDT. Кожен контракт має унікальні особливості та підходить для різних торгових стратегій:

Ф’ючерси з маржинальним розрахунком за BTC ідеально підходять для трейдерів, які хочуть накопичувати більше Біткойну, оскільки як прибутки, так і збитки розраховуються в BTC. Ці ф’ючерси також мають нижчі ставки фінансування, що може знизити витрати на утримання позицій в довгостроковій перспективі [2].

Фьючерси, забезпечені USDT, пропонують більш стабільні значення застави, і їх легше розраховувати в доларах. Трейдери, які акцентують увагу на доходах, виражених в доларах США, зазвичай віддають перевагу цим фьючерсам. Однак під час сильних бичачих ринків ставки фінансування для USDT фьючерсів можуть бути вищими [2].

Обидва типи контрактів на Gate.io пропонують високу ліквідність та низькі спреди для ефективної торгівлі. Вибір між майбутніми контрактами BTC та USDT в кінцевому рахунку залежить від уподобань трейдера щодо управління ризиками та загальної стратегії.

💡Розширені стратегії для торгівлі майбутніми контрактами

Досвідчені трейдери можуть використовувати кілька розширених стратегій для торгівлі майбутніми контрактами:

Хеджування: Власники Bitcoin тривалого строку можуть використовувати короткі позиції фьючерсів, щоб захистити себе від можливого падіння цін, не продаючи свої позиції на місці. Ця стратегія допомагає управляти ризиками портфеля під час періодів ринкової невизначеності [3].

Арбітраж: Трейдери можуть скористатися різницею в цінах між ринками миттєвої торгівлі та ф’ючерсними ринками Gate.io або між різними типами контрактів. Ці можливості часто є непостійними, але можуть принести стабільні прибутки, якщо їх виконати правильно [3].

Скальпінг: Висока ліквідність і низькі комісії Gate.io Bitcoin ф’ючерсів роблять скальпінгові стратегії високоприбутковими. Трейдери можуть використовувати високе кредитне плече для отримання прибутку від невеликих цінових коливань, але суворе управління ризиками має важливе значення [3].

Торгівля сіткою: Розширені типи замовлень Gate.io дозволяють використовувати стратегії торгівлі сіткою. Це включає розміщення кількох замовлень на купівлю та продаж за різними рівнями цін для отримання прибутку в умовах ринків, що знаходяться в межах діапазону [4].

Арбітраж ставки фінансування: За допомогою прийняття протилежних позицій в постійних та квартальних контрактах трейдери можуть захопити різниці в ставках фінансування, залишаючись при цьому ринково нейтральними. Ця стратегія потребує уважного вибору моменту та розміру позиції [3].

Для ефективного виконання цих стратегій трейдерам слід використовувати різні види замовлень Gate.io, включаючи ліміт, ринок, stop-loss та take-profit замовлення. Платформа також надає потужний API для алгоритмічної торгівлі та розробки власних ботів [4].

📖 Висновок

Ф’ючерси на Bitcoin від Gate.io пропонують різноманітний досвід торгівлі, який відповідає різним стратегіям та ризиковим апетитам. Від постійних ф’ючерсів до складних технік хеджування, трейдери можуть використовувати ці інструменти для навігації в умовах волатильності криптовалютний ринок. Розуміючи тонкощі маржевих контрактів BTC та USDT, використовуючи функції управління ризиками та досліджуючи вишукані методи торгівлі, інвестори можуть потенційно покращити свої торговельні результати на платформі.

Попередження про ризики: Торгівля криптовалютами включає значні ризики. Волатильність ринку та регулятивні зміни можуть суттєво впливати на результати торгівлі. Завжди торгуйте відповідально.

📚 References

3] [Детальне пояснення правил торгівлі постійним контрактом на торговій платформі Gate.io (зображення та текст)
4] [Ви готові підняти свій досвід торгівлі криптовалютами на новий рівень…