ポジション管理とは

ポジション管理は、暗号取引では資金管理とも呼ばれます。 しかし、ポジション管理とは正確には何ですか? それは単にあなたのポジションを管理する行動です。 フルポジションとは、口座残高がサポートできる最大のポジションを意味します。 ポジションサイジングは、アカウントで保持しているポジションの割合です。

ポジションマネジメントの重要性と必要性

暗号先物取引では、大きなポジションを保持せずに十分な利益を得る方法を疑問に思うかもしれませんか? リスクと利益は共存しています。 あなたがより多くの利益を上げる可能性を解き放つならば、リスクは制御されないでしょう。 新しい暗号トレーダーにとって、勝率を確保せずに資本を無制限に投資することは、取引口座を爆破する最速の方法です(清算を引き起こす別の間違いはストップロスを設定しないことです)。
ポジション管理は、より多くの利益を追求するためのツールではなく、リスクを回避するための予防方法です。 多くの成功したトレーダーは、彼らが取引に本当に自信がある場合にのみ大きなポジションを取ると私たちに言いました(例えば 重要なアップサイドブレークスルー)は、事前にストップロスを設定している場合に限ります。 結局のところ、市場で生き残ることは利益を上げるための最も重要な前提条件です。
その結果、暗号先物取引ではポジション管理が必要であることがわかります。 市場のシグナルが不明な場合は、完成した取引システムを確立する前に、小さなポジションを取って市場の水域をテストすることが常に賢明なオプションです。 すぐに莫大な利益を上げることはできませんが、ポジション管理とストップロスを実施することで、巨額の損失を回避できます。

職位管理の方法

まず最初に、トレーダーはポジション管理が低い勝率の問題を解決しないことに注意する必要があります。 それはトレーダーが彼らの市場機会をつかむのに十分な時間を買うためにより長く生き残るのを助けます。 その結果、ポジション管理は、トレーダー自身のタイミング、精神的なタフさ、市場への参入または撤退の理論的根拠を考慮せずに議論されるべきではありません。
トレンドトレーダーは勝率が高くないことがよくありますが、損益率は非常に高い可能性があります。 これには、すべての取引のコストを管理するために、トレンド取引中に厳密なポジション管理が必要です。 テスト注文が利益を上げると、トレーダーはポジションサイズを増やし続けて利益/損失率を高め、低い勝率の弱点を補います。
短期トレーダーは、利益を上げるために高い勝率と低い損益率に依存しているため、利益を最大化するには資本使用率を高める必要があります。 もちろん、彼らはまた非常に厳格なストップロスの規律を持っています。 別の観点からは、これは大きなポジションでの取引のリスクを下げるのに役立ちます。

• 原則は常に従う必要があります:

1. すべてのお金を市場に投資しないでください。 取引を始めたばかりの場合、または常に小さく勝ち、大きく負ける状況に陥っている場合、すべてのお金を市場に投資することは、損失を増幅し、気分に影響を与えるだけです。 もちろん、短期トレーダーは、損失を決定的に止めることができ、取引の損益率が妥当であれば、大きなポジションを試すことができます。

2. 適切なポジションサイジング戦略による取引。 取引は、ある程度、確率のゲームですが、決して静的なモデルではありません。 エントリー後、絶えず変化する市場には、ポジションを増減することで対応すべき傾向がある可能性が非常に高いです。 一方、勝率や損益率も変化しているため、適切なポジション管理を行う必要があります。

ポジション管理戦略は、ポジションのオープンとクローズの以前の記録と精神的タフさに基づいている必要があります。 分析に従うことは、あなたに考え方を提供するだけです。 実際のポジション管理戦略は、個人的な取引戦略に基づいている必要があります。 どのような要素を考慮する必要がありますか? 参考までにいくつかの要因を次に示します。

1. リスク選好。 あなたはあなたが攻撃的であるか保守的であるかを決定しなければなりません。許容できる損失の数。あなたの損失があなたの取引システムで占めるパーセンテージの数。

2. トレードの勝率。 ポジション管理は、取引の勝率と一緒に決定する必要があります。 そして、あなたはあなたが損失の合理的な発生の後に生き残ることができることを確実にすることができます。

3. リスク/報酬比は損益率です。 勝率と損益率は互いに絡み合っています。 勝率と損益率のバランスの良いポジション管理は、あなたが最も暗い期間を生き残るのに役立ちます、さもなければあなたは夜明けが来る前に死ぬでしょう。

全体として、ポジション管理は静的なモデルではありません。 それは確かにあなたの取引システムを構成する必要な部分です。 エントリー&エグジット戦略とポジション管理は互いに補完し合い、どちらもトレーディングシステムの不可欠な部分です。

一般的なポジション管理戦略

1.長方形の位置管理

この戦略では、エントリーステージで使用される資本の額とアカウント全体でのパーセンテージはすべて、ポジションが開かれるときに事前に設定されています。 その後、ポジションを増やす必要があるたびに、トレーダーはルールに従って同じ割合の資金に投資します。 ポジションが数倍に増えた後、コスト基準チャートは長方形の形に似ています。 したがって、戦略にはその名前があります。

• 強み:ポジションが増えるたびに全体的なコストベースが増加するため、リスクを分散できます。 トレーダーが正しい決定を下せば、この戦略を採用することでまともな利益を得ることができます。

• 弱点:コストベースは急速に増加し、トレーダーはコストを平均化する速度がどんどん遅くなるという否定的な状況に直面します。 したがって、彼らは閉じ込められる可能性が高くなります。。

2.ピラミッド位置管理

初期段階で使用される資本の量が多く、市場動向が予想に反する場合は、ポジションを徐々に減らす必要があります。 市場動向が期待に沿っている場合、ポジションを増やすことができますが、増加の割合は毎回小さくなるはずです。 コスト基準チャートは、大きなボトムと小さなトップを特徴とするため、ピラミッドポジション管理戦略と呼ばれます。
強みは、ポジションサイジングがリターン率によって管理されることです。 勝率が高いほど、ポジションは大きくなります。 欠点は、不安定な市場で利益を上げるのが難しいことです。

3.ファネルポジション管理

エントリーステージに投資された資本は低く、市場のトレンドが予想に反する場合、トレーダーはより多くを購入してコストを平均化し、より大きなポジションを保持することができます。 コスト基準チャートは、小さなボトムと大きなトップを特徴とするため、ファネルポジション管理と呼ばれます。

この戦略は、最初はリスクが低くなります。 アカウントが爆発しない場合、漏斗のサイズはどんどん高くなり、トレーダーはより多くの利益を上げます。 この戦略の弱点は、トレーダーが正しい市場予測を持っていることに基づいて採用する必要があることです。 それは、市場で監視および取引するトレーダーの能力に非常に厳しいものです。 市場の方向性の予測が間違っている場合、またはコストベースを平均化できない場合、トレーダーはロックインされるという厄介な状況に直面します。
3つのポジション管理戦略には、それぞれ独自のメリットがあります。 簡単に言えば、長方形戦略は不安定な市場に適しています。ピラミッド戦略は初期の強気市場に適合します。ファネル戦略は、安く購入するのに理想的です。

閉じた考え

ポジションマネジメントの意味は、リスクと利益をマッチングさせ、未知のリスクをヘッジするための考え方とツールを提供することです。 ポジション管理は、小さな損失と大きな勝利の効果を達成するために、個人的な取引戦略と組み合わせる必要があります。 実際の慣行では、トレーダーは自分に合った戦略を見つけ、市場に動的に反応する必要があります。
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この記事は情報提供のみを目的としています。 Gate.io が提供するそのような情報は、投資アドバイスを構成するものではなく、当社はあなたが行う投資について責任を負いません。 テクニカル分析、市場の判断、取引のヒント、およびトレーダーの共有には、潜在的なリスク、投資環境の変化、および不確実性が含まれる場合があります。 この記事は、保証されたリターンの機会を提供または暗示するものではありません。