什麼是比特幣合約？如何從比特幣合約獲利？

🎉 介紹

本文解釋了什麼是 比特幣 合約交易是什麼以及如何從中獲利 比特幣 合約，為數字資產投資新手提供全面指南。Gate.io比特幣合約允許用戶預測價格走勢，通過做多或做空獲利，而無需實際持有比特幣，並提供各種訂單類型和智能工具，如交易機器人，一鍵複製交易等。

👁 瞭解比特幣合約

Gate.io 比特幣合約為交易者提供了一種強大的參與方式 比特幣價格 Gate.io比特幣期貨允許用戶使用槓桿來推測比特幣未來價格的變動，而不需要擁有實際資產。槓桿允許交易者放大收益，但也伴隨著較高的風險。

Gate.io 提供兩種主要類型的比特幣期貨：永續期貨和期貨期貨[1]。

永續合約是Gate.io上最受歡迎的期貨類型。與傳統期貨不同，永續合約沒有到期日，可以讓交易者無限期持有倉位。這使得它們適用於短期和長期交易策略。Gate.io為比特幣提供了以USDT和BTC為保證金的永續合約[1]。Gate.io比特幣永續合約的一個重要特點是使用了標記價格進行清算。標記價格基於外部市場價格加上資金費率，這有助於防止因暫時價格波動而造成不必要的清算。這使交易者在倉位穩定性方面比僅使用最後成交價格更具穩定性[1]。

Gate.io還實施了保險基金和自動減倉（ADL）系統，以在市場波動期間管理清算。保險基金有助於吸收無法以破產價格填補的清算倉位損失。如果保險基金耗盡，ADL系統將減少盈利交易者的倉位以彌補損失[1]。

💰 如何通過比特幣合約獲利？

比特幣合約交易使用兩種策略來獲利：多頭和空頭。該策略的核心是預測比特幣價格的未來趨勢。

長（長）：
預期：相信比特幣價格將上漲。
操作： 購買比特幣 合約。
利潤：當比特幣價格上升時，合約價值也會上升，當您平倉時可以獲利。利潤 = 平倉價格 - 開倉價格（乘以合約數量和槓桿倍數）
風險：如果比特幣價格下跌，您將面臨損失甚至清算。

空頭（Short）：
預期：相信比特幣的價格會下跌。
操作：賣出比特幣合約（借用比特幣賣出）。
利潤：當比特幣價格下跌時，合約的價值也會下跌。當您平倉時，您可以以較低的價格回購比特幣並歸還，從而獲利。利潤 = 開盤價 - 收盤價（乘以合約數量和槓桿倍數）
風險：如果比特幣價格上漲，您將面臨損失甚至清算。做空需要支付資金費率。如果價格繼續上漲，資金費率的累積可能會導致巨額損失。

透過例子可以更好地理解此概念：

假設您使用 10 倍槓桿交易合約價值為 1 比特幣的比特幣合約。
-多頭：您以 10,000 美元的價格購買合約。如果比特幣價格上漲到 11,000 美元，您平倉並獲利 （11,000 - 10,000） * 10 = 10,000 美元。

-簡短：您以10,000美元的價格出售合約。如果比特幣價格下跌到9,000美元，您將關閉倉位並獲利（10,000-9,000）*10 = 10,000美元。

應留意上述示例未計入交易手續費和資金費率。實際利潤將受這些因素影響。此外，使用槓桿交易極為高風險，即使是小幅價格波動也可能導致巨額損失甚至清算。

做多或做空是交易比特幣期貨的兩種基本策略。您選擇的策略取決於您對比特幣未來價格走勢的判斷。無論您選擇哪種策略，都必須仔細管理風險，設置止損，避免過度槓桿，並密切關注市場動態。請記住，在高槓桿交易中，損失的可能性與利潤的可能性一樣高，甚至更高。

🚀 Gate.io上的比特幣合約

在Gate.io上交易比特幣期貨很簡單。首先，用戶需要將資金轉入合約帳戶，並在實時交易和模擬交易模式之間進行選擇。模擬模式允許使用模擬資金進行無風險練習[1]。

在開倉時，交易員必須選擇所需的槓桿。通過設置槓桿，利潤可以放大，但損失也會放大。Gate.io為某些比特幣合約提供高達100倍的槓桿。有關開倉的初始和維持保證金要求的信息，請參閱此幫助文檔： https://www.gate.io/help/futures/futures/22148

為了管理風險，Gate.io實施了分層風險限制系統，分為全額保證金和隔離保證金兩種模式。全額保證金使用整個帳戶餘額作為抵押，而隔離保證金允許為每個頭寸設定固定的抵押金額[1]。為了管理風險，Gate.io實施了分層風險限制系統。隨著頭寸的增加，維持保證金要求也會增加。這有助於防止大頭寸的過度槓桿化，從而影響市場穩定性[1]。

立即交易比特幣期貨： https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

🔍 Gate.io 上BTC和USDT期貨的比較

Gate.io 提供具有BTC保證金和USDT保證金的比特幣期貨合約。每種合約都有獨特的功能，適用於不同的交易策略：

BTC保證金期貨非常適合想要積累更多比特幣的交易者，因為利潤和損失都以BTC結算。這些期貨的資金利率也較低，可以降低長期頭寸的持有成本[2]。

USDT本位期貨提供更穩定的抵押品價值，並且更容易計算法定貨幣的損益。專注於美元計價回報的交易者通常更喜歡這些期貨。然而，在強勁的牛市中，USDT期貨的資金費率可能會更高[2]。

Gate.io上的兩種合約類型提供高流動性和低價差，以實現高效的交易。BTC和USDT期貨之間的選擇最終取決於交易者的風險管理偏好和整體策略。

💡期貨交易的高級策略

有經驗的交易者可以運用多種高級策略進行期貨交易：

套期保值：長期持有比特幣的人可以利用期貨空頭倉位來保護免於出售現貨以應對可能的價格下跌。這種策略有助於在市場不確定時期管理投資組合風險 [3]。

套利：交易者可以利用Gate.io的現貨市場和期貨市場之間或不同合約類型之間的價格差異。這些機會往往是短暫的，但如果執行得當，可以獲得持續的利潤 [3]。

剃頭: Gate.io比特幣期貨的高流動性和低手續費使剃頭策略非常有利可圖。交易者可以利用高槓桿從小價格波動中獲利，但嚴格的風險管理至關重要[3]。

網格交易：Gate.io的高級訂單類型可以實現網格交易策略。這涉及在不同價位水平上下多個買入和賣出訂單，以從區間市場中獲利[4]。

資金費率套利：通過在永續合約和季度合約中採取相反的立場，交易員可以捕捉資金費率的差異，同時保持市場中立。該策略需要精確的時間和倉位大小 [3]。

為了有效執行這些策略，交易者應該利用Gate.io的多種訂單類型，包括限價、市價、止損和盈利訂單。該平台還提供了用於算法交易和自定義機器人開發的強大API [4]。

📖 結論

Gate.io的比特幣期貨提供多樣化的交易體驗，適應各種策略和風險偏好。從永續期貨到高級對沖技術，交易者可以利用這些工具來應對市場的波動。 加密貨幣市場 通過了解比特幣（BTC）和美元穩定幣（USDT）保證金合約的細微差別，利用風險管理功能，並探索複雜的交易方法，投資者可以在平台上提高他們的交易結果。

風險警示：加密貨幣交易涉及重大風險。市場波動性和監管變化可能會對交易結果產生重大影響。請始終負責任地進行交易。

📚 參考資料

3] [在Gate.io交易平台上永續合約交易規則的詳細解釋（圖片和文字）
4] [您準備好將您的加密貨幣交易體驗提升到下一個層次了嗎…